募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
同兴环保科技股份有限公司
容诚专字[2022]230Z1081 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
目 录
序号 内 容 页码
1 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1-2
2 募集资金年度存放与使用情况专项报告 3-7
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
容诚专字[2022]230Z1081 号
同兴环保科技股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的同兴环保科技股份有限公司（以下简称同兴环保公司）董
事会编制的 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供同兴环保公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为同兴环保公司年度报告必备的文件，随其他文
件一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律
监管指南第 2 号——公告格式》的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》是同兴环保公司董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、
完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对同兴环保公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴
证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，
我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工
作为发表意见提供了合理的基础。
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五、 鉴证结论
我们认为，后附的同兴环保公司 2021 年度《关于募集资金年度存放与使用情
况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公
司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了同兴
环保公司 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。
（此页为同兴环保公司容诚专字[2022]230Z1081 号募集资金年度存放与使用
情况鉴证报告之签字盖章页。）
容诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙） 廖传宝
中国注册会计师：
赵传业
中国北京 中国注册会计师：
杨海南
2022 年 4 月 18 日
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同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
同兴环保科技股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规
定，将同兴环保科技股份有限公司（以下简称公司）2021 年度募集资金存放与使用情况
报告如下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020] 2872 号文核准，公司于 2020 年 12 月向
社会公开发行人民币普通股（A 股）2,167.00 万股，每股发行价为 40.11 元，应募集资
金总额为人民币 869,183,700.00 元，根据有关规定扣除发行费用 80,737,857.73 元后，实
际募集资金金额为 788,445,842.27 元，该募集资金已于 2020 年 12 月到账。上述资金到
账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]230Z0275 号《验资报告》
验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
2021 年度，公司募集资金使用情况为：2021 年度公司直接投入募集资金项目
54,837.05 万元，累计使用募集资金 54,837.05 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集
资金余额为 24,627.83 万元（含募集资金专用账户累计利息收入净额为 313.39 万元，募
集资金购买理财产品累计获得投资收益 306.91 万元）。截止 2021 年 12 月 31 日，公司
累计使用部分闲置募集资金进行现金管理余额为 11,000.00 万元，募集资金专户余额合
计为 13,627.83 万元。
二、 募集资金存放和管理情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金
管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度
上保证募集资金的规范使用。
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同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
2020 年 12 月 24 日及 25 日，公司与首创证券股份有限公司（以下简称“首创证
券”）、中国农业银行股份有限公司含山县支行、中国建设银行股份有限公司含山支行、
中国工商银行股份有限公司含山县支行、兴业银行股份有限公司巢湖支行、招商银行股
份有限公司马鞍山分行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银
行股份有限公司含山县支行开设的募集资金专项账户账号为 12252001040024591、公司
在中国建设银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为
34050177710800000845、公司在中国工商银行股份有限公司含山县支行开设的募集资金
专项账户账号为 1306073019100132666、公司在兴业银行股份有限公司巢湖支行开设的
募集资金专项账户账号为 499510100121816666、公司在招商银行股份有限公司马鞍山分
行营业部开设的募集资金专项账户账号为 551906931810501。2021 年 2 月 19 日，公司
分别与控股子公司北京方信立华科技有限公司和孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、
首创证券、中国银行股份有限公司含山支行签署《募集资金四方监管协议》；2021 年 3
月 23 日，公司分别与孙公司马鞍山方信环保科技有限公司、首创证券、中国银行股份
有限公司和县支行签署《募集资金四方监管协议》；2021 年 8 月 17 日，公司分别与首创
证券、安徽含山农村商业银行股份有限公司含山支行签署《募集资金三方监管协议》。子
公司在中国银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为 184259652888、
孙公司在中国银行股份有限公司含山支行开设的募集资金专项账户账号为
182759641839、孙公司在中国银行股份有限公司和县支行开设的募集资金专项账户账号
为 178260389589、公司在安徽含山农村商业银行股份有限公司含山支行开设的募集资金
专项账户账号为 20000301775110300000083。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国农业银行股份有限公司含山县支
12252001040024591 28,925,324.46
行
中国建设银行股份有限公司含山支行 34050177710800000845 58,808.22
中国工商银行股份有限公司含山县支
1306073019100132666 36,160,829.30
行
兴业银行股份有限公司巢湖支行 499510100121816666 571,639.57
招商银行股份有限公司马鞍山分行营
551906931810501 11,216,524.22
业部
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同兴环保科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况专项报告
银 行 名 称 银行帐号 余额
中国银行股份有限公司含山支行 184259652888 6,681.96
中国银行股份有限公司含山支行 182759641839 50,195,007.28
中国银行股份有限公司和县支行 178260389589 4,638,033.34
安徽含山农村商业银行股份有限公司
20000301775110300000083 4,505,439.04
含山支行
合 计 —— 136,278,287.39
三、 2021 年度募集资金的实际使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用
情况对照表”（附表）。
明细 金额（单位：元）
募集资金净额 788,445,842.27
减：累计已使用募集资金 548,370,542.32
加：累计理财产品净收益 3,069,125.95
加：累计银行利息净收入 3,133,861.49
募集资金期末余额 246,278,287.39
其中：购买理财产品余额 110,000,000.00
募集资金专户余额 136,278,287.39
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2021 年 12 月 31 日止，
1. 公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金
使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表：募集资金使用情况对照表
同兴环保科技股份有限公司董事会
2022 年 4 月 18 日
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附表：
2021 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币元
本年度投入募集资
募集资金总额 788,445,842.27 548,370,542.32
金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资
累计变更用途的募集资金总额 - 548,370,542.32
金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 -
项目可行性是
是否已变更项目 募集资金承诺投资 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投入 截至期末投资进度 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 否发生重大变
（含部分变更） 总额 （1） 额 金额(2) （%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益 预计效益
化
承诺投资项目
1、低温脱硝设备生产基 注1
否 134,998,900.00 134,998,900.00 48,211,989.47 48,211,989.47 35.71 2023 年 6 月 不适用 不适用 否
地项目
2、低温 SCR 脱硝催化剂
否 160,000,000.00 160,000,000.00 77,511,414.25 77,511,414.25 48.44 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
生产线项目
3、烟气治理工程技术中
否 51,499,900.00 51,499,900.00 11,339,076.00 11,339,076.00 22.02 2022 年 6 月 不适用 不适用 否
心项目
4、合肥运营中心及信息
否 91,309,200.00 91,309,200.00 60,595,561.13 60,595,561.13 66.36 2022 年 12 月 不适用 不适用 否
化建设项目
注2
5、补充营运资金 否 350,637,842.27 350,637,842.27 350,712,501.47 350,712,501.47 100.00 不适用 不适用 不适用 否
承诺投资项目小计 —— 788,445,842.27 788,445,842.27 548,370,542.32 548,370,542.32 —— —— —— —— ——
超募资金投向
超募资金投向小计 —— - - - - - —— —— —— ——
合 计 —— 788,445,842.27 788,445,842.27 548,370,542.32 548,370,542.32 69.55 —— —— —— ——
未达到计划进度或预计
不适用
收益的情况和原因
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项目可行性发生重大变
不适用
化的情况说明
超募资金的金额、用途及
不适用
使用进展情况
募集资金投资项目实施
不适用
地点变更情况
募集资金投资项目实施
不适用
方式调整情况
募集资金投资项目先期 2021 年 1 月 4 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金 11,347.78 万元置换预先已投入募投
投入及置换情况 项目的自筹资金。上述置换的募集资金于 2021 年 1 月份陆续转入一般户。
用闲置募集资金暂时补
不适用
充流动资金情况
用闲置募集资金进行现 本年度已赎回的理财产品收益为 306.91 万元，期末尚未赎回的理财产品分别为自招商银行购买的结构性存款 2,000.00 万元、自杭州银行购买的结构性存款 6,000.00 万元、
金管理情况 自中国银行购买的结构性存款 3,000.00 万元。
项目实施出现募集资金
不适用
结余的金额及原因
尚未使用的募集资金用
存放在募集资金专户
途及去向
募集资金使用及披露中
不适用
存在的问题或其他情况
注 1：低温脱硝设备生产基地项目原预计达到预定可使用状态日期为 2021 年 12 月，出于对募集资金投入的审慎考虑，为保证募集资金投资项目的建设效果，合理有效地配置资源，更好地维护
全体股东的权益，公司决定延长募集资金投资项目实施期限。公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。首创证券对募
投项目延期发表了专项核查意见。
注 2：补充营运资金项目本年使用金额较投资总额多 7.47 万元，系该账户募集资金产生的利息净收入在置换时一并转入一般户所致。
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