现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
30476978 |
19263126 |
18831701 |
33474700 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
509521919 |
341419788 |
181969591 |
743510338 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
67069282 |
47618050 |
30022648 |
107450391 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
293822485 |
198421720 |
112087804 |
432430882 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
25491279 |
18305346 |
27467354 |
43202817 |
| 经营活动现金流出小计 |
398746493 |
272914330 |
173529150 |
661304599 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
110775426 |
68505457 |
8440441 |
82205739 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
50000400 |
50000400 |
50000400 |
41000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
254794 |
252114 |
1400 |
35000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
55757871 |
55755191 |
55504477 |
41609449 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
63096421 |
63923503 |
51991026 |
65539619 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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178122 |
1411828 |
| 投资活动现金流出小计 |
93096421 |
93923503 |
82169148 |
127951847 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37338550 |
-38168313 |
-26664671 |
-86342398 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
161000000 |
161000000 |
101000000 |
394000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
55944000 |
53144000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
217944000 |
215144000 |
101000000 |
394000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
339287717 |
292787717 |
123187717 |
243317920 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
84140991 |
12524856 |
3358 |
205380204 |
| 筹资活动现金流出小计 |
436567919 |
316852312 |
125398143 |
491968616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-218623919 |
-101708312 |
-24398143 |
-97968616 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-145187043 |
-71371168 |
-42622372 |
-102105275 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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22507166 |
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28773614 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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20716606 |
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36728061 |
| 无形资产摊销 |
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666917 |
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1477238 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-70065 |
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-14420 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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4034086 |
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7072676 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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766682 |
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-88084 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
18181599 |
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-126403344 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
115661777 |
-- |
41676062 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116133234 |
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126953843 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-52393190 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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68505457 |
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82205739 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
527843314 |
-- |
599214482 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
599214482 |
-- |
701319757 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-71371168 |
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-102105275 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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984466 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
471907465 |
315019185 |
162207727 |
708403302 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
7137477 |
7137477 |
930163 |
1632337 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
50000400 |
50000400 |
50000400 |
41000000 |
