现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16928782 |
11634556 |
24444606 |
34432134 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
313209747 |
189307584 |
817672611 |
721831704 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
54729688 |
30940823 |
96698829 |
75648795 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
155908718 |
119012789 |
495273387 |
355181410 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
13412188 |
6899525 |
37165819 |
44091214 |
| 经营活动现金流出小计 |
238101539 |
163637254 |
653633424 |
492992240 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
75108207 |
25670329 |
164039187 |
228839464 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12100 |
12100 |
231560 |
54560 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1247354 |
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| 投资活动现金流入小计 |
46259454 |
12100 |
4529936 |
102777 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
25598029 |
16718944 |
4569624 |
222617 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
88598029 |
79718944 |
341569624 |
90222617 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-42338575 |
-79706844 |
-337039688 |
-90119840 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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2500000 |
125493800 |
17993800 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
78500000 |
76000000 |
-- |
112835403 |
| 筹资活动现金流入小计 |
78500000 |
78500000 |
138007400 |
131829203 |
| 偿还债务所支付的现金 |
27500000 |
27500000 |
95000000 |
95000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1010770 |
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21288116 |
19992399 |
| 筹资活动现金流出小计 |
69110993 |
27625812 |
158730905 |
156697693 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
9389007 |
50874188 |
-20723505 |
-24868490 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
42158639 |
-3162328 |
-193724006 |
113851135 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
20597290 |
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80316210 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
21883856 |
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47204355 |
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| 无形资产摊销 |
1390421 |
-- |
3515342 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-10640 |
-- |
-6474 |
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| 固定资产报废损失 |
242 |
-- |
82991 |
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| 财务费用 |
277566 |
-- |
1853908 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2580309 |
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-4923458 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-17134590 |
-- |
-3632818 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
57861551 |
-- |
46428565 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-4374043 |
-- |
31282496 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-41280712 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
75108207 |
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164039187 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
246930037 |
-- |
204771398 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
204771398 |
-- |
398495403 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
42158639 |
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-193724006 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
849161 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
295431862 |
176823926 |
791560542 |
686082121 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
849102 |
849102 |
1667463 |
1317449 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
45000000 |
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