广东顺控发展股份有限公司
                     2021 年度财务预算报告


广东顺控发展股份有限公司全体股东：

    一、2021 年度财务预算报告的编制基础

    公司 2021 年度财务预算是依据年度生产经营计划、售水量、工程安装收入
预算等而定，本着实事求是、稳步发展、追求经济效益并承担着相应社会责任的
原则，按照《企业会计准则》及其有关补充规定编制。
    二、2021 年财务预算
                                                               单位：万元

      项目           2021 年预算数         2020 年度        变动百分比
一、营业总收入         123,420--135,762           123,420      0%至 10%
二、营业成本              64,645-71,110            64,645      0%至 10%
三、归母净利润            26,794--29,473           26,794      0%至 10%

    1、2021 年度营业总收入预计同比变动 0%至 10%，主要原因为公司供水板
块的售水量和环投热电板块的垃圾收运量一定程度上受国内疫情及经济环境变
化的影响；
    2、2021 年营业成本预计同比变动 0%至 10%，营业成本上升主要原因：一
是若营业总收入上升，营业成本将同向呈一定幅度的上升；二是经第二届董事会
第二十二次会议审议通过，公司从 2021 年 1 月 1 日期实施企业年金，公司年缴
费额为年度工资总额的 8%，公司本年起支付的职工薪酬总额相应增加；三是去
年疫情期间电费和社保费减免优惠在 2021 年已停止实行，导致成本相应上升。
    3、2020 年预计归母净利润同比变化 0%至 10%。

   2021 年度财务预算指标不代表公司的盈利预测，受宏观经济运行、市场需求
变化、经营管理等多方面因素综合影响，能否实现预算指标，存在不确定性。

    三、2021 年投资计划

投资内容                                      计划投资金额（万元）
右滩水厂二期扩建工程、水厂设施更新改造等                       10454.92

镇街管道连通与改造工程                                        26,645.70

顺控环投热电项目（新建飞灰仓库、检修车间工程、
                                                               4,694.49
尾项工程）
项目开拓                                                       3,961.35
信息化建设、购置办公设备                                       1,141.50
合计                                                          46,897.96

    年度投资计划根据当前公司发展战略和项目需求拟定，实际投资时将根据项
目实施进展和项目开拓情况确定。




                                       广东顺控发展股份有限公司董事会
                                                      2021 年 4 月 23 日