现金流量表
| 报告期 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
6889886 |
30073139 |
20748733 |
23441126 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
483191806 |
1737929616 |
1201502967 |
783007520 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
107433695 |
305485536 |
229788097 |
156265310 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
164977233 |
517784224 |
363921461 |
239888275 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40400049 |
85120108 |
37435214 |
23051495 |
| 经营活动现金流出小计 |
379211306 |
1245027582 |
864428676 |
553544219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
103980499 |
492902033 |
337074292 |
229463301 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1597356 |
1031489 |
1028351 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1094659 |
116357911 |
108355104 |
101026721 |
| 投资活动现金流入小计 |
1094659 |
119413268 |
110844593 |
102283072 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
190529389 |
530629052 |
209988299 |
150505938 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1282383 |
240000000 |
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| 投资活动现金流出小计 |
214691772 |
1281245711 |
462105091 |
402622730 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-213597113 |
-1161832443 |
-351260499 |
-300339659 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
398588427 |
1727819547 |
1149479486 |
1119058723 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
400713427 |
1756099547 |
1151759486 |
1119058723 |
| 偿还债务所支付的现金 |
223453448 |
437266441 |
407970800 |
210906718 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1728711 |
403166441 |
397945829 |
395813908 |
| 筹资活动现金流出小计 |
241183553 |
1225230350 |
1156309789 |
956287299 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
159529874 |
530869198 |
-4550304 |
162771423 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
13444 |
6935 |
-1837 |
-572 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
49926704 |
-138054277 |
-18738348 |
91894493 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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393677175 |
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177292510 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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172527580 |
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85039952 |
| 无形资产摊销 |
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161491582 |
-- |
83058289 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-14337868 |
-- |
-6975218 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
104689 |
-- |
7166 |
| 财务费用 |
-- |
55262305 |
-- |
26760716 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-548579 |
-- |
-576488 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3794676 |
-- |
-7822875 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-344085876 |
-- |
-152737244 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
39049164 |
-- |
3983748 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-10570758 |
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1527713 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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492902033 |
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229463301 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
603916066 |
-- |
833864836 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
741970343 |
-- |
741970343 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-138054277 |
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91894493 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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5020905 |
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2774581 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
463244402 |
1666125704 |
1152635456 |
739993537 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
13057518 |
41730773 |
28118778 |
19572857 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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