现金流量表
| 报告期 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
4155924 |
27914791 |
19716599 |
6335353 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
297074020 |
1449104582 |
1041559983 |
643248197 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
61096215 |
235264718 |
168897405 |
107565330 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83393616 |
311043257 |
252653863 |
149045212 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
17224394 |
32901758 |
25441349 |
21851915 |
| 经营活动现金流出小计 |
213860900 |
830273163 |
587414384 |
382735120 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
83213120 |
618831419 |
454145598 |
260513078 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
111340 |
873357 |
91902 |
110216 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
65397787 |
21859634 |
11881085 |
9241227 |
| 投资活动现金流入小计 |
65509127 |
22972991 |
12212987 |
9591443 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
117647497 |
484983320 |
396049430 |
280782701 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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264350000 |
164350000 |
164000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
117647497 |
749333320 |
560399430 |
444782701 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-52138370 |
-726360329 |
-548186442 |
-435191257 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
137500000 |
175000000 |
175000000 |
175000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
137500000 |
538320000 |
538320000 |
538320000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
149500000 |
414000000 |
370000000 |
222000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1937141 |
50367589 |
48371802 |
46460096 |
| 筹资活动现金流出小计 |
156877747 |
593999522 |
542213209 |
385705213 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-19377747 |
-55679522 |
-3893209 |
152614787 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
11697003 |
-163208432 |
-97934053 |
-22063392 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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367093825 |
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161189053 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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142658891 |
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69666163 |
| 无形资产摊销 |
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61681559 |
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30472736 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-6769944 |
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-3781578 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2362437 |
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47188 |
| 财务费用 |
-- |
33213409 |
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16303007 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-111728 |
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-241487 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
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-7077162 |
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-15860009 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
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-8984367 |
-- |
-20119029 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
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11898078 |
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2840072 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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3207372 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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618831419 |
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260513078 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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557360139 |
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698505179 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
720568571 |
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720568571 |
| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-163208432 |
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-22063392 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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4815688 |
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2255213 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
292377798 |
1418726847 |
1020033254 |
635763135 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
540298 |
2462944 |
1810131 |
1149710 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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