现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
10457214 |
1761815 |
75321008 |
39665327 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1014201416 |
478289997 |
2082547557 |
1526380821 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
207006319 |
114525356 |
389841736 |
299338880 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
382809238 |
202171338 |
645975969 |
523003265 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
66634066 |
47998759 |
128176166 |
100218489 |
| 经营活动现金流出小计 |
800442460 |
425769435 |
1479241064 |
1129741322 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
213758956 |
52520563 |
603306493 |
396639499 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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4851672 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
220084 |
6650 |
3577511 |
1486591 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
6897388 |
2314579 |
18775462 |
10059944 |
| 投资活动现金流入小计 |
7117473 |
2321229 |
27204645 |
11546535 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
146420077 |
91615636 |
622713536 |
307376562 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
269176287 |
214371846 |
657760301 |
330256562 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-262058814 |
-212050618 |
-630555656 |
-318710026 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
597500000 |
335442261 |
1745561717 |
1170638427 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
174500000 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
597500000 |
335442261 |
1922186717 |
1172763427 |
| 偿还债务所支付的现金 |
550098684 |
321733684 |
1144747290 |
709823159 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
4938223 |
2281621 |
190772673 |
6659365 |
| 筹资活动现金流出小计 |
749286506 |
336246171 |
1650042241 |
961798993 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-151786506 |
-803910 |
272144476 |
210964434 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-44160 |
-40104 |
6026 |
11981 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-200130524 |
-160374069 |
244901340 |
288905887 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
187227780 |
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431491171 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
117899263 |
-- |
206458094 |
-- |
| 无形资产摊销 |
85623395 |
-- |
173534667 |
-- |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-6133398 |
-- |
-15833971 |
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| 固定资产报废损失 |
15 |
-- |
-39430 |
-- |
| 财务费用 |
34973288 |
-- |
75500075 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-762386 |
-- |
6795900 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-7076554 |
-- |
-5330427 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-193196156 |
-- |
-418383284 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-22051797 |
-- |
134391684 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-2261972 |
-- |
7704584 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
213758956 |
-- |
603306493 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
648686881 |
-- |
848817406 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
848817406 |
-- |
603916066 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-200130524 |
-- |
244901340 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1997448 |
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4596082 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
982601929 |
469468608 |
1963314110 |
1452896115 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21142273 |
7059574 |
43912438 |
33819379 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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4851672 |
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