现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
20748733 |
23441126 |
5643401 |
48660661 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1201502967 |
783007520 |
446718027 |
1516248449 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
229788097 |
156265310 |
81597878 |
252965767 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
363921461 |
239888275 |
131172393 |
431054071 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
37435214 |
23051495 |
66620885 |
46067178 |
| 经营活动现金流出小计 |
864428676 |
553544219 |
342568065 |
953647055 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
337074292 |
229463301 |
104149962 |
562601393 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1031489 |
1028351 |
909895 |
342148 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
108355104 |
101026721 |
5002728 |
69616267 |
| 投资活动现金流入小计 |
110844593 |
102283072 |
5912623 |
70438414 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
209988299 |
150505938 |
97581246 |
299840836 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
462105091 |
402622730 |
349698038 |
381812255 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-351260499 |
-300339659 |
-343785416 |
-311373841 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1149479486 |
1119058723 |
917172288 |
213717468 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
1151759486 |
1119058723 |
917172288 |
214287468 |
| 偿还债务所支付的现金 |
407970800 |
210906718 |
165498326 |
348727753 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
397945829 |
395813908 |
2175703 |
109399938 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1156309789 |
956287299 |
175966407 |
564478591 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-4550304 |
162771423 |
741205881 |
-350191123 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1837 |
-572 |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-18738348 |
91894493 |
501570428 |
-98963570 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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177292510 |
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342643483 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
85039952 |
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165327632 |
| 无形资产摊销 |
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83058289 |
-- |
68357135 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-6975218 |
-- |
-13660674 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
7166 |
-- |
29420 |
| 财务费用 |
-- |
26760716 |
-- |
25828465 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
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-576488 |
-- |
-1087508 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-7822875 |
-- |
5965089 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-152737244 |
-- |
-116292500 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3983748 |
-- |
63812222 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1527713 |
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-1527140 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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229463301 |
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562601393 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
833864836 |
-- |
741970343 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
741970343 |
-- |
840933913 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
91894493 |
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-98963570 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2774581 |
-- |
5324490 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1152635456 |
739993537 |
431936357 |
1459926472 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
28118778 |
19572857 |
9138269 |
7661316 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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