现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
54653443 |
18349278 |
21883887 |
15072105 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
363522951 |
1473285369 |
1073160612 |
659070127 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
66856572 |
233264234 |
169758869 |
114310467 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
91368543 |
355452808 |
255356469 |
164577059 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
3423465 |
60497129 |
32640412 |
24344848 |
| 经营活动现金流出小计 |
213739842 |
861202310 |
602753208 |
403338344 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
149783109 |
612083059 |
470407405 |
255731783 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
70828 |
1567033 |
160232 |
99760 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
14199942 |
158197556 |
72468757 |
72043980 |
| 投资活动现金流入小计 |
14270770 |
160064590 |
72928990 |
72443740 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
103690596 |
371713376 |
316892883 |
172537069 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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240000000 |
110492060 |
| 投资活动现金流出小计 |
115140541 |
379565826 |
563545333 |
283029129 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-100869771 |
-219501237 |
-490616344 |
-210585389 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
143921994 |
350077829 |
339433598 |
178460630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
143921994 |
350077829 |
339433598 |
178460630 |
| 偿还债务所支付的现金 |
152775000 |
335000000 |
281000000 |
231000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2111321 |
7833922 |
5805725 |
3828131 |
| 筹资活动现金流出小计 |
159654090 |
459085876 |
397894813 |
340926812 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-15732096 |
-109008048 |
-58461214 |
-162466182 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
33181242 |
283573774 |
-78670154 |
-117319787 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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330139356 |
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152984896 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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150194418 |
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73736724 |
| 无形资产摊销 |
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63858395 |
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32282814 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-10853738 |
-- |
-5407609 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2020923 |
-- |
6490 |
| 财务费用 |
-- |
28856271 |
-- |
10205926 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-646026 |
-- |
-352882 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
-15758336 |
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-8483790 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
27912086 |
-- |
-19789066 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
26459794 |
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8176828 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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612083059 |
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255731783 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
840933913 |
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440040352 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
557360139 |
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557360139 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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283573774 |
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-117319787 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6002237 |
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2790341 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
308303176 |
1452489953 |
1049469293 |
642852580 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
566332 |
2446138 |
1807433 |
1145442 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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