广东顺控发展股份有限公司
2021 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金
占用情况的专项说明
天 职 业 字 [ 2022]2 833-2 号
目 录
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
天职业字[2022]2833-2 号
广东顺控发展股份有限公司董事会：
我们审计了广东顺控发展股份有限公司（以下简称“顺控发展公司”）财务报表，包括
2021年12月31日的合并及母公司资产负债表，2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公
司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注，并于2022年4月18日签署
了标准无保留意见的审计报告。
根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公
司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交
易所相关文件要求，顺控发展公司编制了后附的2021年度非经营性资金占用及其他关联资金
往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是顺控发展公司管理层的责
任。我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，顺控
发展公司汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致。除复核外，我们并未对汇总
表所载信息执行额外的审计或其他工作。
为了更好地理解顺控发展公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用情况，汇总表应
当与已审计财务报表一并阅读。
中国注册会计师
（项目合伙人）： 韩雁光
中国北京
中国注册会计师： 麦剑青
二○二二年四月十八日
中国注册会计师： 杨 勇
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2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东顺控发展股份有限公司 单位：人民币万元
上市公司核 2021 年度占用累计 2021 年度占用 2021 年度偿 2021 年期
非经营性资金 占用方与上市公司的 2021 年期初占 占用形成原
资金占用方名称 算的会计 发生金额（不含利 资金的利息（如 还累计发生 末占用资金 占用性质
占用 关联关系 用资金余额 因
科目 息） 有） 金额 余额
控股股东、实
非经营性
际控制人及其
占用
附属企业
小计 -
前控股股东、
非经营性
实际控制人及
占用
其附属企业
小计 -
其他关联方及 非经营性
附属企业 占用
小计 -
总计 -
上市公司 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期
其它关联资金 往来方与上市公司的 2021 年期初往 往来形成
资金往来方名称 核算的会计 发生金额 资金的利息 还累计发生 末往来资金 往来性质
往来 关联关系 来资金余额 原因
科目 （不含利息） （如有） 金额 余额
佛山市顺德区华桂 检测服务费、 经营性资
控股股东、实 控股股东控制的单位 应收账款 58.44 2.55 55.89
园酒店有限公司 工程款 金往来
际控制人及其
佛山市顺德区华桂 经营性资
附属企业 控股股东控制的单位 合同资产 78.41 78.41 工程款
园酒店有限公司 金往来
2
上市公司 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期
往来方与上市公司的 2021 年期初往 往来形成
资金往来方名称 核算的会计 发生金额 资金的利息 还累计发生 末往来资金 往来性质
关联关系 来资金余额 原因
科目 （不含利息） （如有） 金额 余额
广东顺控环保水务 检测服务费、 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 27.03 8.33 35.36
有限公司 工程款 金往来
污泥处理费
广东顺控水务投资 经营性资
控股股东曾控制的单位 应收账款 12.33 46.62 58.95 收入、咨询服
建设有限公司 金往来
务费
佛山市顺德区实德 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 6.91 6.91 检测服务费
投资有限公司 金往来
佛山市顺德区顺控 控股股东董监高对外担 经营性资
应收账款 88.61 88.61 工程款
路桥投资有限公司 任董事或高管的单位 金往来
佛山市顺德区顺控 控股股东董监高对外担 经营性资
合同资产 130.69 130.69 工程款
路桥投资有限公司 任董事或高管的单位 金往来
佛山市顺德区德为 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 25.12 25.12 工程款
食品有限公司 金往来
佛山市顺德区德为 经营性资
控股股东控制的单位 合同资产 6.28 6.28 工程款
食品有限公司 金往来
佛山市顺德区德容 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 2.87 2.87 工程款
食品有限公司 金往来
广东顺德华侨城实 公司董监高对外担任董 经营性资
应收账款 10.22 10.22 工程款
业发展有限公司 事或高管的单位 金往来
佛山市顺德区诚顺 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 11.47 11.47 检测服务费
资产管理有限公司 金往来
佛山市顺德区路桥 检测服务费、 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 9.77 9.77
养护有限公司 咨询服务费 金往来
3
上市公司 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期
往来方与上市公司的 2021 年期初往 往来形成
资金往来方名称 核算的会计 发生金额 资金的利息 还累计发生 末往来资金 往来性质
关联关系 来资金余额 原因
科目 （不含利息） （如有） 金额 余额
佛山市顺德区容芯 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 13.01 13.01 工程款
产业园有限公司 金往来
佛山市顺德区保安 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 14.75 14.75 检测服务费
服务有限公司 金往来
广东顺控健康投资 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 0.31 0.31 检测服务费
管理有限公司 金往来
佛山市顺德区恒顺 工程款、咨询 经营性资
控股股东控制的单位 其他应收款 15.62 -15.62
交通投资管理公司 服务费 金往来
控股股东董监高及其近
佛山市顺德区轨道 经营性资
亲属对外担任董事或高 其他应收款 378.33 -73.97 304.36 工程款
交通投资有限公司 金往来
管的单位
控股股东董监高及其近
佛山市顺德区轨道 经营性资
亲属对外担任董事或高 合同资产 0.09 0.09 工程款
交通投资有限公司 金往来
管的单位
广东顺广轨道交通 控股股东董监高对外担 工程款、检测 经营性资
其他应收款 283.80 204.91 78.89
有限公司 任董事或高管的单位 服务费 金往来
佛山市顺德区顺控
经营性资
桂畔海水系治理有 控股股东控制的单位 其他应收款 30.04 17.28 12.76 工程款
金往来
限公司
广东辰德置业发展 经营性资
控股股东控制的单位 其他应收款 14.38 7.19 7.19 工程款
有限公司 金往来
广东辰德置业发展 经营性资
控股股东控制的单位 应收账款 65.19 65.19 工程款
有限公司 金往来
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上市公司 2021 年度往来累计 2021 年度往来 2021 年度偿 2021 年期
往来方与上市公司的 2021 年期初往 往来形成
资金往来方名称 核算的会计 发生金额 资金的利息 还累计发生 末往来资金 往来性质
关联关系 来资金余额 原因
科目 （不含利息） （如有） 金额 余额
广东辰德置业发展 经营性资
控股股东控制的单位 合同资产 162.62 162.62 工程款
有限公司 金往来
广东顺控物业发展 其他流动资 经营性资
控股股东控制的单位 2.39 2.39 预付款
有限公司 产 金往来
佛山市盈顺城市环 经营性资
联营企业 其他应收款 5.27 4.92 0.35 租金收入
境服务有限公司 金往来
上市公司的子
公司及其附属
企业
其他关联方及
其附属企业
总计 433.30 986.03 579.39 839.94
法定代表人：陈海燕 主管会计工作的负责人：蒋毅 会计机构负责人： 陈荣桥
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