广东顺控发展股份有限公司
2022 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：广东顺控发展股份有限公司 单位：人民币万元
2022 年 1-6 月占用
上市公司核 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月
非经营性资金 占用方与上市公司的 2022 年期初占 累计 占用形成原
资金占用方名称 算的会计 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 占用性质
占用 关联关系 用资金余额 发生金额（不含利 因
科目 息（如有） 发生金额 余额
息）
控股股东、实
非经营性
际控制人及其
占用
附属企业
小计 -
前控股股东、
非经营性
实际控制人及
占用
其附属企业
小计 -
其他关联方及 非经营性
附属企业 占用
小计 -
总计 -
2022 年 1-6 月占用
上市公司 2022 年 1-6 月 2022 年 1-6 2022 年 6 月
其它关联资金 往来方与上市公司的 2022 年期初占 累计 往来形成
资金往来方名称 核算的会计 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 往来性质
往来 关联关系 用资金余额 发生金额（不含利 原因
科目 息（如有） 发生金额 余额
息）
控股股东、实 佛山市顺德区华桂 工程款、检测 经营性资
控股股东控制企业 应收账款 55.89 0.44 0.44 55.89
际控制人及其 园酒店有限公司 服务费 金往来
1/3
附属企业 佛山市顺德区华桂 经营性资
控股股东控制企业 合同资产 78.41 10.32 88.73 工程款
园酒店有限公司 金往来
广东顺控环保水务 经营性资
控股股东控制企业 应收账款 1.22 1.22 检测服务费
有限公司 金往来
佛山市顺德区实德 经营性资
控股股东控制企业 应收账款 6.86 6.86 检测服务费
投资有限公司 金往来
佛山市顺德区顺控
控股股东董监高曾担任 经营性资
路桥投资有限公司 合同资产 130.69 -130.69 工程款
董事或高管的企业 金往来
（注 1）
佛山市顺德区德为 经营性资
控股股东控制企业 合同资产 6.28 5.79 12.07 工程款
食品有限公司 金往来
广东顺德华侨城实 公司原董监高担任董事 经营性资
应收账款 14.60 14.60 工程款
业发展有限公司 或高管的企业 金往来
佛山市顺德区保安 经营性资
控股股东控制企业 应收账款 19.96 19.96 检测服务费
服务有限公司 金往来
佛山市顺德区轨道 控股股东原董监高担任 经营性资
其他应收款 304.36 70.69 121.52 253.53 工程款
交通投资有限公司 董事或高管的企业 金往来
佛山市顺德区轨道 控股股东原董监高担任 经营性资
合同资产 0.09 23.45 23.54 工程款
交通投资有限公司 董事或高管的企业 金往来
广东顺广轨道交通 公司董监高担任董事或 经营性资
应收账款 54.04 41.14 12.90 检测服务费
有限公司 高管的企业 金往来
广东顺广轨道交通 公司董监高担任董事或 经营性资
其他应收款 78.89 23.23 55.66 工程款
有限公司 高管的企业 金往来
佛山市顺德区顺控
经营性资
桂畔海水系治理有 控股股东控制企业 应收账款 3.41 1.88 1.53 检测服务费
金往来
限公司
2/3
佛山市顺德区顺控
经营性资
桂畔海水系治理有 控股股东控制企业 其他应收款 12.76 12.76 工程款
金往来
限公司
广东辰德置业发展 经营性资
控股股东控制企业 其他应收款 7.19 7.19 工程款
有限公司 金往来
广东辰德置业发展 经营性资
控股股东控制企业 合同资产 162.62 48.62 114.00 工程款
有限公司 金往来
广东顺控物业发展 其他流动资 经营性资
控股股东控制企业 2.39 2.39 预付款
有限公司 产 金往来
广东顺德控股集团 经营性资
控股股东 应收账款 3.66 3.66 检测服务费
有限公司 金往来
广东顺控市政投资 经营性资
控股股东控制企业 应收账款 6.89 2.71 4.18 污泥处理费
有限公司 金往来
佛山市盈顺城市环 经营性资
联营企业 其他应收款 0.35 5.53 2.46 3.42 租金收入
境服务有限公司 金往来
上市公司的子
公司及其附属
企业
其他关联方及
其附属企业
总计 839.94 96.17 282.80 653.30
法定代表人：陈海燕 主管会计工作的负责人：蒋毅 会计机构负责人： 陈荣桥
注 1：控股股东的董监高于 2020 年 12 月离任佛山市顺德区顺控路桥投资有限公司董事长、总经理，故关联关系直至 2021 年 12 月止。
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