楚天龙：中信证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司注销部分募集资金账户的核查意见2021-06-02
中信证券股份有限公司
关于楚天龙股份有限公司
注销部分募集资金账户的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为楚天龙股
份有限公司（以下简称“楚天龙”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2020
年修订）、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》（2020 年修订）等法律法规
的相关规定，对公司注销部分募集资金账户的情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准楚天龙股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可[2021]309 号）核准，并经深圳证券交易所同意，楚天龙
股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市
交易。公司本次公开发行数量为 7,839.3115 万股，每股面值 1 元，每股发行价格
为人民币 4.62 元， 募集资 金总额 362,176,191.30 元， 减除发 行费用 人民币
57,980,691.30 元（不含税）后，募集资金净额为 304,195,500.00 元。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 03 月 15 日出具《验资报告》
（天健验[2021]115 号）对募集资金到账情况进行了确认。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要
求，公司设立募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理，公司分别与
招商银行股份有限公司深圳市分行、中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及
保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监
管协议》，明确了各方的权利义务。
三、本次注销的募集资金专户情况
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（一）本次注销的募集资金专户信息
账户名称 开户银行 银行账号 专户用途
招商银行股份有限公司 楚天龙补充流动
楚天龙股份有限公司 755916346310111
深圳市分行 资金项目
（二）募集资金专户注销情况
公司于 2021 年 04 月 12 日召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于实施募集资金补充流动资金项目的议案》，根据公司生产经营需要以及首次公
开发行股票募集资金投资项目“补充流动资金项目”计划，公司决定将募投项目
“补充流动资金项目”的募集资金 8,000 万元（不含利息收入）全部转入公司一
般账户，用于补充与主营业务相关的营运资金。具体内容详见公司披露于巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于实施募集资金补充流动资金项目的公
告》（公告编号：2021-010）。
公司已于近日将“补充流动资金项目”的募集资金 8,000 万元（不含利息收
入）全部转入公司一般账户，并完成了相关账户的注销，公司与招商银行股份有
限公司深圳市分行、保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司签署的《募集
资金专户存储三方监管协议》相应终止。
四、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次注销募集资金账户的情况符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》、 深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，
保荐机构对楚天龙本次注销募集资金账户的事项无异议。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于楚天龙股份有限公司注销部分募
集资金账户的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
赵 亮 庞雪梅
中信证券股份有限公司
2021 年 6 月 1 日
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