真爱美家：年度募集资金使用情况专项说明2023-04-25
浙江真爱美家股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及相关格式指引的要求，现将本公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项
说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账情况
本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]678号文核准，公司向社会公开发行人
民币普通股(A股)25,000,000股，每股面值人民币1元，发行价为每股人民币18.00元，募集资
金总额为人民币45,000.00万元，减除承销佣金、保荐费及印刷费、审计费、律师费、评估费
和网上发行手续费等合计7,500.00万元，实际募集资金净额为人民币37,500.00万元。上述募
集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2021年3月31日出具了
《验资报告》(中汇会验[2021]1461号)。
(二) 募集金额使用情况和结余情况
2021 年使用募集资金 13,436.36 万元，本年度使用募集资金 24,976.84 万元，截至 2022
年 12 月 31 日止，实际已投入资金 38,413.20 万元，具体情况如下(单位：万元)：
项目 金额
募集资金净额 37,500.00
减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金-年产 17000 吨数码环保功能性毛
2,185.03
毯生产线建设项目
减：募集资金投入募投项目-年产 17000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目 36,228.17
加：累计收到的利息及现金管理收入扣减手续费净额 913.20
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金余额 0.00
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)已使用完毕。
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二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022年修订)》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》及《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江真爱美家股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行
设立募集资金专户，并连同保荐机构安信证券股份有限公司分别于中国银行股份有限公司义乌
市分行、中国工商银行股份有限公司义乌分行、华夏银行股份有限公司义乌支行、中国光大银
行股份有限公司金华义乌支行签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司浙江真爱毯业
科技有限公司、保荐机构及募集资金专户监管银行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了
各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公
司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行
监督，保证专款专用。
(二) 募集资金的专户存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日止，本公司募集资金存储情况如下(单位：人民币元)：
开户银行 银行账号 存款类别 存储余额 备注
华夏银行股份有限公司义
10471000000634423 活期存款 0.00 已销户
乌支行
中国光大银行股份有限公
57420188000029783 活期存款 0.00 已销户
司金华义乌支行
中国光大银行股份有限公 活期存款 0.00 已销户
57420188000029865
司金华义乌支行 结构性存款 0.00 已销户
中国银行股份有限公司义 活期存款 0.00 已销户
384479367315
乌市分行 结构性存款 0.00 已销户
中国工商银行股份有限公 活期存款 0.00 已销户
1208020029093134822
司义乌分行 结构性存款 0.00 已销户
华夏银行股份有限公司义
10471000000634401 活期存款 0.00 已销户
乌支行
合 计 0.00
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三、本年度募集资金的实际使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 1。
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况。
本公司募集资金净额为 37,500.00 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日止，实际已投入募投项目资金 38,413.20 万元，详见一、（二）
募集资金使用情况和结余情况。
(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。
(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况。
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议
通过了《关于使用募集资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用
募集资金人民币 2,185.03 万元置换预先投入募投项目的自筹资金 2,185.03 万元。上述使用募
集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于浙江
真爱美家股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》 (中汇会鉴
[2021]6470 号)，公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021 年 9 月 1
日，公司完成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
2022 年度，公司不存在暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的情况。
(五)节余募集资金使用情况。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕。
(六)超募资金使用情况。
公司不存在超募资金的情况。
(七)尚未使用的募集资金用途及去向。
2022 年 4 月 28 日，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议
通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常募投项目
使用，并确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 18,900.00 万元的闲置募集资金
进行现金管理，用于购买银行发售的结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品。使用期
限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。
报告期内，公司累计利用闲置募集资金购买结构性存款 15,800.00 万元，截至 2022 年 12
月 31 日已全部赎回并转回原募集资金账户。
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四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
无变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已经披露的募集资金相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
附件：1．募集资金使用情况对照表
浙江真爱美家股份有限公司董事会
2023 年 4 月 24 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2022 年度
编制单位：浙江真爱美家股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 37,500.00 本年度投入募集资金总额 24,976.84
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额[注 1] 38,413.20
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已
募集资金 截至期末 截至期末投资进度 项目达到预定
承诺投资项目 变更项 调整后投资总 本年度 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资 累计投入金额 (%) 可使用状态日
和超募资金投向 目(含部 额(1) 投入金额 的效益 计效益 发生重大变化
总额 (2) (3)＝(2)/(1) 期
分变更)
承诺投资项目：
年产 17,000 吨数码环保功
否 37,500.00 37,500.00 24,976.84 38,413.20 102.44[注 2] 尚处于建设期 [注 3] 不适用 否
能性毛毯生产线建设项目
承诺投资项目小计 37,500.00 37,500.00 24,976.84 38,413.20
超募资金投向： 无
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用进展情况 无
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募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
公司于 2021 年 8 月 25 日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用募集
资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 2,185.03 万元置换预先投
入募投项目的自筹资金 2,185.03 万元。上述使用募集资金置换预先投入的自筹资金事项已由中汇会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况
(特殊普通合伙)出具了《关于浙江真爱美家股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(中
汇会鉴[2021]6470 号)，公司独立董事、监事会、保荐机构就该事项发表了同意意见。2021 年 9 月 1 日，公司完
成上述募集资金置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
2022 年 4 月 28 日，经公司第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常募投项目使用，并确保募集资金安全的前提下，使
用最高不超过人民币 18,900.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行发售的结构性存款、大额存单
尚未使用的募集资金用途及去向
等安全性高的保本型产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可
以滚动使用。报告期内，公司累计利用闲置募集资金购买结构性存款 15,800.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日止，
募集资金已全部使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
[注 1]其中包括公司募集资金置换先期自筹资金投入人民币 2,185.03 万元。
[注 2]截至期末投资进度 102.44%，超出了募集资金承诺投资总额，超出部分系对募集资金进行现金管理收到的收益。
[注 3]截至 2022 年 12 月 31 日，年产 17,000 吨数码环保功能性毛毯生产线建设项目尚处于建设期，未产生效益。
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