现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40781640 |
33232451 |
14161858 |
42545769 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
678242063 |
434527888 |
214825552 |
1104482060 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
123788494 |
81329131 |
41561362 |
159331619 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
542025374 |
354445833 |
164069566 |
745001871 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
24372975 |
14298506 |
8618007 |
21947756 |
| 经营活动现金流出小计 |
706134679 |
464266977 |
224770454 |
935499035 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-27892616 |
-29739088 |
-9944902 |
168983025 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
41270500 |
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10000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
5799940 |
133800 |
98000 |
503060 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
9124153 |
8924153 |
8861963 |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
57381622 |
9913357 |
8959963 |
12715166 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
182112203 |
126744279 |
95193810 |
260436941 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
15086040 |
15086040 |
15269084 |
1688500 |
| 投资活动现金流出小计 |
238468743 |
183100819 |
110462895 |
262125441 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-181087121 |
-173187461 |
-101502932 |
-249410275 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
-- |
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| 借款所收到的现金 |
96261066 |
84261066 |
84261066 |
312662369 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
902963 |
188642 |
-- |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
97164029 |
84449708 |
84261066 |
312662369 |
| 偿还债务所支付的现金 |
81445000 |
70445000 |
40000000 |
70540000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1785569 |
845731 |
217858 |
821074 |
| 筹资活动现金流出小计 |
154530264 |
138224454 |
40664131 |
132134270 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-57366235 |
-53774745 |
43596935 |
180528099 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5565630 |
4586962 |
1702908 |
1491927 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-260780342 |
-252114333 |
-66147991 |
101592775 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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33684659 |
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105942342 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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22343692 |
-- |
28526932 |
| 无形资产摊销 |
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1096221 |
-- |
2401230 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1291043 |
-- |
1042692 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
254797 |
| 财务费用 |
-- |
-1766774 |
-- |
-17859 |
| 应付债券利息支出 |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-993487 |
-- |
-362751 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-85485384 |
-- |
-15155122 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-7281285 |
-- |
23532628 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
9640628 |
-- |
24755257 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-29739088 |
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168983025 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
78114855 |
-- |
330229188 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
330229188 |
-- |
228636413 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-252114333 |
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101592775 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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804413 |
-- |
1212497 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
577110068 |
356738661 |
171525277 |
981936810 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
60350355 |
44556776 |
29138417 |
79999482 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
41270500 |
-- |
-- |
10000000 |
