证券代码：003043 证券简称：华亚智能 公告编号：2022-044
苏州华亚智能科技股份有限公司
关于 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据深圳证券交
易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相
关规定，将公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、 募集资金基本情况
（1）募集资金金额和资金到账情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕548 号）核准，公司由主承销商东吴
证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 2,000 万股，发行价为每股人民币 19.81 元，本次发行募集资金共计总额为
人民币 396,200,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 46,609,200.00
元，公司实际募集资金净额为人民币 349,590,800.00 元。
上述募集资金到位情况已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年
3 月 31 日验证，并由其出具《苏州华亚智能科技股份有限公司验资报告》天衡
验字（2021）00036 号。
（2）募集资金使用情况及报告期末余额
项目 金额（元）
实际募集资金净额 349,590,800.00
减：置换预先投入募集资金 8,478,898.00
上期募投项目使用募集资金 9,610,160.00
本期募投项目使用募集资金 5,706,552.00
加：利息收入和理财收益扣除手续费净额 11,389,378.38
募集资金余额 337,184,568.38
其中：尚未到期的理财产品 300,000,000.00
募集资金专户余额 37,184,568.38
二、募集资金存放和管理情况
（1）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏州华亚智能科技股份有
限公司募集资金管理办法》，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专
户存储，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保
证专款专用。
公司会同保荐机构东吴证券，与商业银行（即：苏州银行股份有限公司黄埭
支行、中国工商银行股份有限公司苏州相城支行、中国农业银行股份有限公司苏
州相城支行）分别签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用
进行专户管理。明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所监管协议
范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2022 年 6 月 15 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议
案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项目”达到预计可使用状态时间
由 2022 年 6 月 30 日前调整为 2023 年 12 月 31 日前。
（2）募集资金专户存放情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 3 个募集资金专户募集资金存放情况如下：
募集资金存放
开户银行 银行账号 备注
金额（元）
中国工商银行股 11020265290008091 15,387,973.91 精密金属结构件
份有限公司苏州 71 扩建项目
相城支行
中国农业银行股 10542901040006888 14,663,882.49 精密金属结构件
份有限公司苏州 扩建项目
苏相合作区支行
苏州银行股份有 51645000000947 7,132,711.98 精密金属制造服
限公司黄埭支行 务智能化研发中
心项目
三、本年度募集资金的实际使用情况
（1）2022 年半年度公司募集资金的实际使用情况
公司 2022 年半年度募集资金的实际使用情况参见附件《2022 年半年度募集
资金使用情况对照表》。
（2）募集资金投资项目出现异常情况的说明
无。
（3）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
精密金属制造服务智能化研发中心项目投资于研发中心建设和管理信息化
升级，不直接为公司带来营业收入，不进行单独的财务评价。
（4）报告期末尚未到期理财产品情况
公司 2022 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用额度不
超过 30,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，自审议通过之日起 12 个月
内有效，在上述额度和期限范围内，可循环滚动使用。
截至 2022 年 6 月 30 日，尚未到期理财产品如下：
序 产品 产品 购买金额 预期年化
受托方 起息日 到期日
号 名称 类型 （万元） 收益率
2022 年第
保本浮动 1.70%或 3.70%
1 苏州银行 549 期定制 5,000.00 2022/5/9 2022/8/9
收益 或 3.80%
结构性存款
2022 年第
保本浮动 1.90%或 3.70%
2 苏州银行 548 期定制 25,000.00 2022/5/9 2022/11/9
收益 或 3.80%
结构性存款
说明：2022 年第 549 期定制结构性存款，即 5000 万元存款已经于 2022 年 8
月 9 日到期，公司已经办理赎回并及时转入了募集资金专户，详见公司 2022 年
8 月 12 日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》
（公告编号：2022-040）。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司不存在募集资金管理违规情形。
六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分
别说明
报告期内，公司不存在两次以上融资情况。
特此公告！
苏州华亚智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 31 日
附件：《2022 年半年度募集资金使用情况对照表》
2022 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本期投入募集
募集资金总额 34,959.08 570.66
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 0.00 2,379.56
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是 否 已 变 募 集 资 金 调 整 后 投 本 期 投 入 截 至 期 末 截 至 期 末 投 资 项目达到预 本 期 实 现 的 是否达到预 项 目 可 行 性 是
承诺投资项目和超募 更项目（含 承 诺 投 资 资总额（1）金额 累 计 投 入 进度（%）(3)＝ 定可使用状 效益 计效益 否发生重大变
资金投向 部分变更） 总额 金额(2) (2)/(1) 态日期 化
承诺投资项目
不适用（尚
1.精密金属结构件扩建
否 31,659.70 31,659.70 504.88 1,706.58 5.39 建设中 —— 处于建设期 否
项目
间）
不适用（尚
2.精密金属制造服务智
否 3,299.38 3,299.38 65.78 672.98 20.40 建设中 —— 处于建设期 否
能化研发中心项目
间）
承诺投资项目小计 34,959.08 34,959.08 570.66 2,379.56 6.81
未 达 到 计 划 进 度 或 预 受现有生产场地限制及国内外疫情反复等因素影响，2022 年 6 月 15 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会
计 收 益 的 情 况 和 原 因 第十二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意将“精密金属制造服务智能化研发中心项
（分具体项目） 目”达到预计可使用状态时间由 2022 年 6 月 30 日前调整为 2023 年 12 月 31 日前。具体内容详见公司于 2022 年 6 月 16 日披露的
《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2022-032）。
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
2021 年 4 月，经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目
募集资金投资项目先
和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 10,296,322.50 元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金人民
期投入及置换情况
币 8,478,898.00 元和公司已支付发行费用的自筹资金人民币 1,817,424.50 元。2021 年已完成置换。
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
截止 2022 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金共 337,184,568.38 元，除使用 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买银
尚 未 使 用 的 募 集 资 金 行保本型理财产品以外，其余均存放于募集资金专户，后续将继续用于募投项目。
用途及去向 另外，5000 万元理财产品已经于 2022 年 8 月 9 日到期，公司已经办理赎回并及时转入了募集资金专户，详见公司 2022 年 8 月 12
日披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告》（公告编号：2022-040）。
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
