现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
12599889 |
9996090 |
5248736 |
19713041 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
385343928 |
227265093 |
101103053 |
483092902 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96681200 |
63890182 |
35192432 |
114976049 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
168277812 |
114720814 |
65750370 |
220015561 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14846889 |
8295397 |
3943148 |
22700405 |
| 经营活动现金流出小计 |
296225202 |
197048640 |
107922792 |
383406415 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
89118726 |
30216453 |
-6819738 |
99686487 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1393829194 |
560000000 |
230000000 |
2842190564 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
48549 |
39983 |
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924162 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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6964600 |
| 投资活动现金流入小计 |
1399031683 |
563165142 |
231034167 |
2858942763 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
83317980 |
48435189 |
23085281 |
204946038 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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2320200 |
| 投资活动现金流出小计 |
1419274439 |
578435189 |
203085281 |
2994449652 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-20242756 |
-15270047 |
27948886 |
-135506888 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24885000 |
24885000 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6605952 |
3462027 |
1618198 |
8058088 |
| 筹资活动现金流出小计 |
26606230 |
23462305 |
1618198 |
41417950 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1721230 |
1422695 |
-1618198 |
-41417950 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2618101 |
1292753 |
312711 |
2821080 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
69772841 |
17661854 |
19823660 |
-74417271 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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51199964 |
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88077488 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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6726787 |
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13551429 |
| 无形资产摊销 |
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534487 |
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1376871 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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732517 |
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-189683 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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1093432 |
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94969 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-2098214 |
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-1228944 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-14667853 |
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2113924 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-9913409 |
-- |
65795844 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5964188 |
-- |
-74417853 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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30216453 |
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99686487 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
568767678 |
-- |
551105824 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
551105824 |
-- |
625523095 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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17661854 |
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-74417271 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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392854 |
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407880 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
363522046 |
210651640 |
93534903 |
454001164 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
9221992 |
6617363 |
2319414 |
9378697 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1393829194 |
560000000 |
230000000 |
2842190564 |
