南 玻A:前次募集资金使用情况报告2015-04-23
中国南玻集团股份有限公司
前次募集资金使用情况报告
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
2010 年 10 月 11 日,经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1369 号文
核准,公司公开发行面值总额不超过 200,000 万元的公司债券;本次公司债券分
为两个品种,品种一为 5 年期债券发行总额为 100,000 万元,债券面值 100 元;
品种二为 7 年期债券发行总额为 100,000 万元,债券面值 100 元。公司该次发行
公司债募集资金总额 200,000 万元,截至 2010 年 10 月 26 日,扣除承销费、律
师费和受托管理费用 2,180 万元,公司实际收到公开发行公司债券资金 197,820
万元。实际募集资金已于 2010 年 10 月 26 日通过主承销商招商证券股份有限公
司分别汇入公司招商银行深圳分行蛇口支行的 028900086610602 号账户和中国
农业银行深圳蛇口支行的 41015400040042041 号账户。
天职国际会计师事务所有限公司已就上述事项出具天职深核字【2010】510
号《验资报告》。
根据 2010 年公司公开发行公司债券募集说明书,公司拟将债券募集资金 6
亿元用于偿还银行贷款,14 亿元用于补充流动资金。
二、前次募集资金的使用情况
1、前次募集资金的实际使用情况见附件1:前次募集资金使用情况对照表。
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异。
3、截至2015年3月31日,募集资金累计投入币197,820万元,其中59,335万元
用于偿还银行贷款;138,485万元用于补充公司流动资金。
前次公开发行公司债券募集资金已全部使用完毕。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
无
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四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无
五、临时闲置募集资金情况
不适用
六、尚未使用募集资金情况
截至2015年3月31日止,本公司实际收到前次募集资金总额197,820万元,实
际使用募集资金197,820万元,尚未使用募集资金0元。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
无
八、前次募集资金中以资产认购股份的,该资产运行情况
无
九、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露的有关内容对照
前次募集资金使用情况已在本公司披露的 2010-2014 年度《中国南玻集团股
份有限公司 2010 年度公司债券受托管理事务报告》中做相应披露。
经逐项核对,本公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露
与实际使用情况完全相符。
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附件:
前次募集资金使用情况对照表
编制单位:中国南玻集团股份有限公司 截止日期:2014 年 12 月 31 日 单位:人民币万元
募集资金总额:197,820 已累计使用募集资金总额:197,820
各年度使用募集资金总额:2010 年:197,820
变更用途的募集资金总额:0
变更用途的募集资金总额比例:0
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到
承诺投资项 实际投资项 募集前承诺投资 募集后承诺 实际投资 募集前承诺投 募集后承诺 实际投 预定全部
序号
目 目 金额 投资金额 金额 资金额 投资金额 资金额 完工状态
预期
偿还银行贷
1 同前 60,000 60,000 59,335 60,000 60,000 59,335 不适用
款
补充流动资
2 同前 140,000 140,000 138,485 140,000 140,000 138,485 不适用
金
合计 200,000 200,000 197,820 200,000 200,000 197,820
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