现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
65740029 |
194572414 |
101082321 |
58111672 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3241904029 |
14101573283 |
10610125617 |
6543145029 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
582952607 |
1911922057 |
1465205737 |
1026148525 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2425842017 |
10037324214 |
7639974918 |
4695126967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
87719573 |
415195604 |
302478806 |
205333993 |
| 经营活动现金流出小计 |
3202832781 |
12955025986 |
9777662109 |
6158449762 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
39071248 |
1146547297 |
832463508 |
384695267 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1318243598 |
4480254000 |
3230454000 |
1900454000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
8576274 |
37253698 |
7229808 |
5102179 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1329181494 |
4523304897 |
3242142292 |
1908359232 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
150270773 |
1023280563 |
880718251 |
559400085 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
49115553 |
73284281 |
118475883 |
91394917 |
| 投资活动现金流出小计 |
1802153525 |
5804789630 |
4250237732 |
2573595002 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-472972031 |
-1281484733 |
-1008095440 |
-665235770 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1504690102 |
5370286999 |
3979328185 |
2870829776 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
86775000 |
374424862 |
283231862 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1591465102 |
5744711861 |
4262560047 |
2870829776 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1068743352 |
5028438537 |
3795257602 |
2571038441 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
77361834 |
489057426 |
392433800 |
279585532 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1216279505 |
5998260705 |
4601938812 |
2983593127 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
375185597 |
-253548844 |
-339378765 |
-112763351 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5836192 |
1783217 |
3580953 |
3716565 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-64551378 |
-386703063 |
-511429744 |
-389587289 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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105334139 |
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64496634 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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1209032685 |
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587430334 |
| 无形资产摊销 |
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150285423 |
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75015638 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-20905390 |
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-4064848 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
-- |
247130850 |
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117320748 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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11090098 |
-- |
4451443 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
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-467400603 |
-- |
-406973182 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-141905898 |
-- |
-345762946 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-116382985 |
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258985756 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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7946664 |
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2177153 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1146547297 |
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384695267 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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2978286097 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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-- |
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3367873386 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
2981170323 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
3367873386 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-386703063 |
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-389587289 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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14152886 |
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6959360 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3173852936 |
13859258880 |
10482295306 |
6458486900 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2311064 |
47741989 |
26747990 |
26546457 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1318243598 |
4480254000 |
3230454000 |
1900454000 |
