现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
195290801 |
120575427 |
55849230 |
371209058 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
12773399102 |
8620833116 |
4206770409 |
18181609496 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1696953881 |
1220487978 |
731476276 |
2149446117 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
8796586514 |
5815275525 |
3008914465 |
11847326949 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
412088852 |
271454050 |
130467615 |
413807129 |
| 经营活动现金流出小计 |
11420571388 |
7627548971 |
4026465315 |
15421820602 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1352827714 |
993284145 |
180305094 |
2759788894 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
262800000 |
140000000 |
40000000 |
20000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
22364672 |
21021307 |
12545643 |
7858834 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
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-- |
25521326 |
| 投资活动现金流入小计 |
290924905 |
166397640 |
52631550 |
54903880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1852370153 |
1492512738 |
867415614 |
4267442530 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
33644589 |
26244829 |
3491466 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2055268742 |
1681557567 |
913707080 |
4308138530 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1764343837 |
-1515159927 |
-861075530 |
-4253234650 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2632768993 |
1605003386 |
588810756 |
3822491900 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
458231000 |
458231000 |
321389000 |
12000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3090999993 |
2063234386 |
910199756 |
3902491900 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1602050543 |
900033363 |
273983706 |
3098923013 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
103595003 |
86415538 |
32456853 |
46558715 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2683496327 |
1125641679 |
374861666 |
3958565009 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
407503666 |
937592707 |
535338090 |
-56073109 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5518632 |
10660765 |
5735135 |
6762269 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1506175 |
426377690 |
-139697211 |
-1542756596 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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721298218 |
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1546435130 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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579893996 |
-- |
1130723018 |
| 无形资产摊销 |
-- |
73423420 |
-- |
116953499 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4202074 |
-- |
9628136 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
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| 财务费用 |
-- |
104616901 |
-- |
228159638 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1493251 |
-- |
-8015482 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-429833376 |
-- |
193552763 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-42729653 |
-- |
-1760462941 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
16382029 |
-- |
996953703 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3139075 |
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10077969 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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993284145 |
-- |
2759788894 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3477639345 |
-- |
3051261655 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3051261655 |
-- |
4594018251 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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426377690 |
-- |
-1542756596 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
4176445 |
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4986063 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
12544628953 |
8467658366 |
4143720335 |
17664274473 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
33479348 |
32599323 |
7200844 |
146125965 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
262800000 |
140000000 |
40000000 |
20000000 |
