中国南玻集团股份有限公司
2016 年第一季度报告
董事长：曾南
二零一六年四月
中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人曾南、主管会计工作负责人罗友明及会计机构负责人(会计主管人员)丁九如声明：保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,949,421,848 1,539,206,800 26.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 204,835,467 82,201,310 149.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
192,098,876 29,979,957 540.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 319,915,324 37,738,405 747.72%
基本每股收益（元/股） 0.10 0.04 150%
稀释每股收益（元/股） 0.10 0.04 150%
加权平均净资产收益率 2.57% 0.98% 增加 1.59 个百分点
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 15,205,208,277 15,489,600,160 -1.84%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,078,112,020 7,874,310,997 2.59%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 216,691
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
13,650,894
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,126,971
其他符合非经常性损益定义的损益项目 --
减：所得税影响额 2,257,965
少数股东权益影响额（税后） --
合计 12,736,591 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 149,329
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 售条件的
股份状态 数量
股份数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 境内非国有法人 14.10% 292,612,866 0
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品 境内非国有法人 3.92% 81,405,744 0
中国北方工业公司 国有法人 3.62% 75,167,934 0
深圳市钜盛华股份有限公司 境内非国有法人 2.87% 59,552,120 0
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 境内非国有法人 2.15% 44,519,788 0
中央汇金资产管理有限责任公司 国有法人 1.92% 39,811,300 0
深国际控股（深圳）有限公司 境内非国有法人 1.78% 37,040,200 0
中国银河国际证券（香港）有限公司 境外法人 1.38% 28,685,412 0
招商证券香港有限公司 国有法人 1.35% 27,996,704 0
中国证券金融股份有限公司 境内非国有法人 1.27% 26,357,447 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股 股份种类
股东名称
份数量 股份种类 数量
前海人寿保险股份有限公司－海利年年 292,612,866 人民币普通股 292,612,866
前海人寿保险股份有限公司－万能型保险产品 81,405,744 人民币普通股 81,405,744
中国北方工业公司 75,167,934 人民币普通股 75,167,934
深圳市钜盛华股份有限公司 59,552,120 人民币普通股 59,552,120
前海人寿保险股份有限公司－自有资金 44,519,788 人民币普通股 44,519,788
中央汇金资产管理有限责任公司 39,811,300 人民币普通股 39,811,300
深国际控股（深圳）有限公司 37,040,200 人民币普通股 37,040,200
中国银河国际证券（香港）有限公司 28,685,412 境内上市外资股 28,685,412
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
招商证券香港有限公司 27,996,704 境内上市外资股 27,996,704
中国证券金融股份有限公司 26,357,447 人民币普通股 26,357,447
上述股东中：已知前海人寿保险股份有限公司－海利年年、前海
人寿保险股份有限公司－万能型保险产品、前海人寿保险股份有
限公司－自有资金均为前海人寿保险股份有限公司持股，深圳市
钜盛华股份有限公司为前海人寿保险股份有限公司一致行动人，
上述股东关联关系或一致行动的说明
另一一致行动人承泰集团有限公司通过中国银河国际证券（香
港）有限公司持股 27,625,299 股。
除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》中规定的一致行动人或存在关联关系。
股东深圳市钜盛华股份有限公司通过普通账户持有 0 股，通过中
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如 国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有
有） 59,552,120 股，合计持有 59,552,120 股。报告期内，其持股未发
生变化。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
注释 2016 年 3 月 31 日 2015 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度
货币资金 (1) 24,571 57,883 -33,312 -58%
应收票据 (2) 25,111 45,355 -20,244 -45%
应收账款 (3) 60,286 45,296 14,990 33%
长期应收款 (4) 10,227 5,010 5,217 104%
应付职工薪酬 (5) 10,724 17,054 -6,330 -37%
应交税费 (6) 7,975 11,983 -4,008 -33%
应付利息 (7) 11,904 8,936 2,968 33%
一年内到期的非流动负债 (8) 14,100 23,900 -9,800 -41%
少数股东权益 (9) 0 308 -308 -100%
注释 2016 年 1-3 月 2015 年 1-3 月 增减额 增减幅度
所得税费用 (10) 2,756 127 2,629 2070%
净利润 (11) 20,484 8,981 11,503 128%
其他综合收益税后净额 (12) -13 5,953 -5,966 -100%
注释：
(1) 货币资金减少主要系上年 12 月出售金刚玻璃股份收到的现金增加。
(2) 应收票据减少主要系部分子公司收款方式有所改变及票据到期托收所致。
(3) 应收账款增加主要系工程玻璃业务春节后集中发货而尚未到回款期所致。
(4) 长期应收款增加主要系应收深圳显示器件公司融资租赁款增加所致。
(5) 应付职工薪酬减少主要系上年末计提的员工年终奖已于本报告期支付所致。
(6) 应交税费减少主要系上年 12 月出售金刚玻璃股份税费已于本报告期缴纳所致。
(7) 应付利息增加主要系本期短融、超短融及中期票据未到付息期尚未支付所致。
(8) 一年内到期的非流动负债减少主要系部分借款已于本期偿还。
(9) 少数股东权益减少主要系本期回购少数股权且前期余额较低所致。
(10) 所得税费用增加主要系本报告期利润增加所致。
(11) 净利润增加主要系太阳能光伏行业盈利额大幅增加所致。
(12) 其他综合收益减少主要系本集团上年可供出售金融资产已出售完毕所致。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 非公开发行 A 股股票事项
临时公告披 临时公告披露网站名
事项概述 临时公告名称
露日期 称
公司第七届董事会临时会议于 2015 年 4 月 22 《第七届董事会临时会议决议公告》
日审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股 《第七届监事会临时会议决议公告》
票预案的议案》等议案，公司拟通过非公开 《非公开发行 A 股股票预案》
发行 A 股股票的方式进行股权融资，本次非
《非公开发行 A 股股票募集资金使用可行
公开发行股票数量不超过 179,977,502 股，其
性分析报告》
中，前海人寿将以现金 10 亿元认购
《非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项
112,485,939 股。北方工业将以现金 6 亿元认
的公告》 巨潮资讯网
购 67,491,563 股。
《关于股东权益变动的提示性公告》 公告编号：2015-019
中国北方工业公司和前海人寿保险股份有限
《前次募集资金使用情况报告》 2015-4-23 2015-020
公司认购的本次非公开发行的 A 股股票自本
2015-021
次非公开发行股票上市之日起三十六个月内 《公司与前海人寿保险股份有限公司附条
不得转让。 件生效的股份认购协议》 2015-022
本次发行的定价基准日为本次发行的董事会 《公司与中国北方工业公司附条件生效的
决议公告日（即 2015 年 4 月 23 日），发行价 股份认购协议》
格为 8.89 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 90%。发行股票
前，如有派息、送股、资本公积金转增股本
等除权、除息事项，则相应调整发行价格。
公司第七届董事会临时会议于 2015 年 6 月 15
日审议通过了《关于调整非公开发行 A 股股
票方案决议有效期和股东大会授权董事会全
权办理本次非公开发行 A 股股票具体事宜的
授权有效期的议案》，同意将《关于公司向特 巨潮资讯网
定对象非公开发行 A 股股票方案的议案》中
《第七届董事会临时会议决议公告》 公告编号：2015-033
公司非公开发行 A 股股票方案决议的有效
《第七届监事会临时会议决议公告》 2015-6-16 2015-035
期，以及《关于提请股东大会授权董事会全
《前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》
权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案》中授权董事会全权办理非公开发行 A
股股票的具体事宜的授权有效期，由原来的
自公司股东大会审议通过之日起十八个月，
调整为自公司股东大会审议通过之日起十二
个月内有效。
2015 年 7 月 2 日召开的南玻集团 2015 年第一
巨潮资讯网
次临时股东大会审议通过了以上关于本次非 《2015 年第一次临时股东大会决议公告》 2015-7-3
公告编号：2015-038
公开发行股票相关事项。
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公司非公开发行 A 股股票申请获得中国证监 《非公开发行股票申请获得中国证监会受 巨潮资讯网
2015-8-18
会受理 理的公告》 公告编号：2015-046
公司非公开发行 A 股股票收到《中国证监会 《关于 收到<中国证监会行政许可项目审 巨潮资讯网
2015-11-13
行政许可项目审查反馈意见通知书》 查反馈意见通知书>的公告》 公告编号：2015-058
《关于非公开发行股票申请文件反馈意见
回复的公告》
对公司非公开发行 A 股股票申请文件反馈意 《前海人寿保险股份有限公司关于不减持 巨潮资讯网
2015-12-8
见回复 公司股票的承诺》 公告编号：2015-059
《中国北方工业公司关于不减持公司股票
的承诺》
公司第七届董事会第十三次会议审议通过了
《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补
《第七届董事会第十三次会议决议公告》
即期回报措施的议案》及《关于公司董事、
《非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期 巨潮资讯网
高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期
回报措施及相关主体承诺的公告》 公告编号：2016-018
回报采取填补措施的承诺的议案》，公司就本 2016-4-16
《中国南玻集团股份有限公司相关主体关 2016-019
次非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影
于公司非公开发行股票履行填补即期回报 2016-020
响进行分析、提出了具体的填补回报措施，
措施的承诺公告》
相关主体对公司填补回报措施能够得到切实
履行作出承诺。
以上非公开发行 A 股股票事项尚需获得中国证监会等有关部门的核准。
2、超短期融资券
2014 年 12 月 10 日，中国南玻集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了关于申请注册和发行超短期融资券
的议案，同意公司申请注册和发行超短期融资券，注册金额不超过 40 亿元，额度有效期不超过二年。2015 年 5 月 21 日，
中国银行间市场交易商协会召开了 2015 年第 32 次注册会议，决定接受公司总额为 40 亿元、有效期为两年的超短期融资券
注册。该超短期融资券由招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中信银行股份
有限公司和中国农业银行股份有限公司联席主承销，可在注册有效期内分期发行。2015 年 6 月 12 日，公司发行了 2015 年
度第一期总额为 8 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 4.25%，并已于 2016 年 3 月 11 日兑付完成。2015 年
10 月 13 日，公司发行了 2015 年度第二期总额为 11 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为 3.81%，兑付日为 2016
年 7 月 11 日。2016 年 3 月 10 日，公司发行了 2016 年度第一期总额为 8 亿元、期限为 270 日的超短期融资券，发行利率为
3.15%，兑付日为 2016 年 12 月 6 日。
有关资料可在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）以及中国货币网（www.chinamoney.com.cn）上查阅。
3、永续债券
2016 年 3 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过了关于申请注册和发行永续债券的议案，
同意公司注册和发行永续债券 31 亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。
具体内容详见《第七届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2016-009。该议案已经 2016 年 4 月 15 日召开的 2015 年
年度股东大会通过。
4、中期票据
2016 年 3 月 23 日，中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十二次会议审议通过了关于申请注册和发行中期票据的议案，
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
同意公司注册和发行中期票据 8 亿元，并根据公司实际资金需求和银行间市场资金状况，在额度有效期内分次择机发行。具
体内容详见《第七届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号：2016-009。该议案已经 2016 年 4 月 15 日召开的 2015 年年
度股东大会通过。
5、光伏电站项目进展
2016 年 1 月 11 日，中国南玻集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过了关于光伏电站投资项目的议案，公司
拟于 2016 至 2017 两年时间内投资建设光伏电站，其中由全资子公司深圳南玻光伏能源有限公司自建 200MW，投资总额约
为人民币 15 亿元。由南玻集团与旗滨集团合作建设 140MW，投资总额约为人民币 10 亿元。具体内容详见《第七届董事会
第十一次会议决议公告》，公告编号：2016-006。2016 年 1 月 15 日，公司与旗滨集团共同成立漳州南玻旗滨光伏新能源有
限公司从事太阳能电站开发等业务，注册资本为人民币 15,000 万元，其中南玻集团认缴 11,250 万元人民币，占注册资本 75 %；
2016 年 2 月 1 日，南玻集团咸宁光伏电站项目正式签约，拟在咸宁投资建设光伏地面电站。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
公司于 2006 年 5 月实施了股权分
置改革，截至 2009 年 6 月，持股
5%以上的原非流通股股东所持股
份已全部解禁。其中，原非流通股
股东深国际控股（深圳）有限公司
原非流通股股东深 以及新通产实业开发（深圳）有限
截至报告期
国际控股（深圳） 公司均为在香港联合交易所主板
股份减持承 末，上述股东
股改承诺 有限公司、新通产 上市的深圳国际控股有限公司（以 2006-05-22 无
诺 均严格履行
实业开发（深圳） 下简称"深圳国际"）全资附属公
了承诺。
有限公司 司。深圳国际承诺在实施减持计划
时将严格遵守《证券法》、《上市公
司收购管理办法》、《上市公司解除
限售存量股份转让指导意见》等相
关规定，并及时履行信息披露义
务。
前海人寿保险股份有限公司、深圳
市钜盛华股份有限公司、承泰集团
前海人寿保险股份 关于同业竞 有限公司于 2015 年 6 月 29 日发布
前海人寿 截至报告期
收购报告书或 有限公司、深圳市 争、关联交 详式权益变动报告书，承诺在前海
作为公司 末，上述股东
权益变动报告 钜盛华股份有限公 易、资金占 人寿作为南玻集团第一大股东期 2015-6-29
第一大股 均严格履行
书中所作承诺 司、承泰集团有限 用方面的承 间，将保证与南玻集团在人员、资
东期间 了承诺
公司 诺 产、财务、机构、业务等方面相互
独立；同时对关于规范关联交易及
避免同业竞争作出相关承诺。
资产重组时所
作承诺
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
2015 年
公司股东前海人寿保险股份有限 11 月 25
截至报告期
首次公开发行 前海人寿保险股份 公司及中国北方工业公司承诺：自 日起至南
股份减持承 末，上述股东
或再融资时所 有限公司、中国北 2015 年 11 月 25 日起至南玻集团 2015-11-25 玻集团非
诺 均严格履行
作承诺 方工业公司 非公开发行完成后六个月内不减 公开发行
了承诺
持南玻集团股份。 完成后六
个月内
股权激励承诺
公司大股东前海人寿保险股份有 2015 年 7 截至报告期
其他对公司中 前海人寿保险股份
股份减持承 限公司及中国北方工业公司承诺： 月 15 日 末，上述股东
小股东所作承 有限公司、中国北 2015-07-15
诺 自 2015 年 7 月 15 日起的未来六个 起未来六 均严格履行
诺 方工业公司
月内不减持其持有的本公司股票。 个月 了承诺
承诺是否按时
是
履行
如承诺超期未
履行完毕的，应
当详细说明未
不适用
完成履行的具
体原因及下一
步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
详见 2016 年 2 月 24 日披露在巨潮
2016 年 2 月 23 日 实地调研 机构
资讯网上的投资者关系活动记录表。
详见 2016 年 3 月 30 日披露在巨潮资
2016 年 3 月 30 日 实地调研 机构
讯网上的投资者关系活动记录表。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √不适用
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国南玻集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 245,712,194 578,834,520
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 251,114,039 453,546,538
应收账款 602,855,652 452,961,612
预付款项 135,408,997 109,841,295
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 124,455,153 116,224,370
买入返售金融资产
存货 403,671,651 350,425,732
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 101,990,100 118,359,117
流动资产合计 1,865,207,786 2,180,193,184
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
持有至到期投资
长期应收款 102,269,800 50,104,299
长期股权投资 680,249,715 668,210,253
投资性房地产
固定资产 10,301,826,428 10,199,674,929
在建工程 1,201,808,989 1,339,340,780
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 836,800,889 846,238,811
开发支出 26,526,375 26,280,426
商誉 3,039,946 3,039,946
长期待摊费用 1,342,611 1,597,865
递延所得税资产 102,685,426 110,336,216
其他非流动资产 83,450,312 64,583,451
非流动资产合计 13,340,000,491 13,309,406,976
资产总计 15,205,208,277 15,489,600,160
流动负债：
短期借款 3,031,519,183 3,216,326,670
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 8,000,000 8,000,000
应付账款 839,922,441 915,266,051
预收款项 106,731,013 117,434,636
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 107,236,160 170,539,613
应交税费 79,753,343 119,826,177
应付利息 119,039,823 89,363,806
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
应付股利
其他应付款 106,144,437 143,021,055
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 141,000,000 239,000,000
其他流动负债 300,000 300,000
流动负债合计 4,539,646,400 5,019,078,008
非流动负债：
长期借款 1,200,000,000 1,200,000,000
应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 378,226,610 383,599,103
递延所得税负债 9,223,247 9,531,572
其他非流动负债
非流动负债合计 2,587,449,857 2,593,130,675
负债合计 7,127,096,257 7,612,208,683
所有者权益：
股本 2,075,335,560 2,075,335,560
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,260,299,935 1,261,391,272
减：库存股
其他综合收益 2,838,925 2,967,772
专项储备 15,623,238 15,437,498
盈余公积 881,972,330 881,972,330
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
一般风险准备
未分配利润 3,842,042,032 3,637,206,565
归属于母公司所有者权益合计 8,078,112,020 7,874,310,997
少数股东权益 3,080,480
所有者权益合计 8,078,112,020 7,877,391,477
负债和所有者权益总计 15,205,208,277 15,489,600,160
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：丁九如
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,749,686 395,798,393
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 492,191 492,191
应收利息
应收股利
其他应收款 4,501,543,794 4,283,715,036
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,624,785,671 4,680,005,620
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,173,645,000 2,139,873,923
长期股权投资 4,374,031,988 4,337,777,738
投资性房地产
固定资产 29,360,287 30,806,106
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,651,087 1,762,037
开发支出
商誉
长期待摊费用 670,680 894,241
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 6,579,359,042 6,511,114,045
资产总计 11,204,144,713 11,191,119,665
流动负债：
短期借款 2,900,000,000 2,900,000,000
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 19,303,054 38,240,000
应交税费 10,799,626 39,469,245
应付利息 64,960,791 79,906,647
应付股利
其他应付款 245,866,978 295,421,165
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 141,000,000 239,000,000
其他流动负债
流动负债合计 3,381,930,449 3,592,037,057
非流动负债：
长期借款 1,200,000,000 1,200,000,000
应付债券 1,000,000,000 1,000,000,000
其中：优先股
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 10,166,610 10,543,800
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,210,166,610 2,210,543,800
负债合计 5,592,097,059 5,802,580,857
所有者权益：
股本 2,075,335,560 2,075,335,560
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,404,984,933 1,404,803,407
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 896,517,690 896,517,690
未分配利润 1,235,209,471 1,011,882,151
所有者权益合计 5,612,047,654 5,388,538,808
负债和所有者权益总计 11,204,144,713 11,191,119,665
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,949,421,848 1,539,206,800
其中：营业收入 1,949,421,848 1,539,206,800
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,743,978,936 1,483,814,575
其中：营业成本 1,436,818,441 1,219,078,366
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,040,837 5,465,909
销售费用 59,556,544 65,898,919
管理费用 169,343,405 133,870,454
财务费用 64,997,957 56,173,221
资产减值损失 3,221,752 3,327,706
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
11,958,319 16,725,566
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,401,231 72,117,791
加：营业外收入 15,411,111 18,971,646
其中：非流动资产处置利得 225,914 2,854,584
减：营业外支出 416,555 13,059
其中：非流动资产处置损失 9,223 7,282
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 232,395,787 91,076,378
减：所得税费用 27,560,320 1,265,071
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 204,835,467 89,811,307
归属于母公司所有者的净利润 204,835,467 82,201,310
少数股东损益 0 7,609,997
六、其他综合收益的税后净额 -128,847 59,528,906
归属母公司所有者的其他综合收益
-128,847 59,749,912
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
17
中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-128,847 59,749,912
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
60,138,670
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -128,847 -388,758
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
-221,006
税后净额
七、综合收益总额 204,706,620 149,340,213
归属于母公司所有者的综合收益
204,706,620 141,951,222
总额
归属于少数股东的综合收益总额 7,388,991
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.10 0.04
（二）稀释每股收益 0.10 0.04
法定代表人：曾南 主管会计工作负责人：罗友明 会计机构负责人：丁九如
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 1,077,394 0
减：营业成本 60,334 0
营业税金及附加
销售费用
管理费用 25,162,566 7,070,729
18
中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
财务费用 4,988,307 32,205,941
资产减值损失 581 2,168
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
252,072,724 18,173,520
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 222,938,330 -21,105,318
加：营业外收入 388,990 790,176
其中：非流动资产处置利得 1,800
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
223,327,320 -20,315,142
列）
减：所得税费用 -13,277,740
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 223,327,320 -7,037,402
五、其他综合收益的税后净额 59,392,364
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
59,392,364
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
59,392,364
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
6.其他
六、综合收益总额 223,327,320 52,354,962
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,229,364,142 1,638,344,300
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,911,814 2,825,244
收到其他与经营活动有关的现
22,694,131 14,219,488
金
经营活动现金流入小计 2,280,970,087 1,655,389,032
购买商品、接受劳务支付的现金 1,388,087,175 1,137,589,502
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
20
中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
297,229,533 258,205,741
现金
支付的各项税费 153,311,525 111,806,996
支付其他与经营活动有关的现
122,426,530 110,048,388
金
经营活动现金流出小计 1,961,054,763 1,617,650,627
经营活动产生的现金流量净额 319,915,324 37,738,405
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 91,792,420
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
349,679 2,654,139
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
7,932,500 1,832,684
金
投资活动现金流入小计 8,282,179 96,279,243
购建固定资产、无形资产和其他
261,541,527 320,005,251
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,250,000
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
26,209,845 672,760
金
投资活动现金流出小计 292,001,372 320,678,011
投资活动产生的现金流量净额 -283,719,193 -224,398,768
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 1,510,000,000 1,053,352,855
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现 4,673,351
21
中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
金
筹资活动现金流入小计 1,514,673,351 1,053,352,855
偿还债务支付的现金 1,792,807,487 839,142,536
分配股利、利润或偿付利息支付
35,300,685 48,991,916
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
52,390,268 92,208
金
筹资活动现金流出小计 1,880,498,440 888,226,660
筹资活动产生的现金流量净额 -365,825,089 165,126,195
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-617,441 -1,248,106
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -330,246,399 -22,782,274
加：期初现金及现金等价物余额 574,744,877 156,838,261
六、期末现金及现金等价物余额 244,498,478 134,055,987
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
1,780,456 943,126
金
经营活动现金流入小计 1,780,456 943,126
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
41,544,408 45,642,137
现金
支付的各项税费 28,561,794 69,646
支付其他与经营活动有关的现
2,185,694 1,490,598
金
经营活动现金流出小计 72,291,896 47,202,381
经营活动产生的现金流量净额 -70,511,440 -46,259,255
二、投资活动产生的现金流量：
22
中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
收回投资收到的现金 83,721,977
取得投资收益收到的现金 216,000,000 2,970,186
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
1,800
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 216,001,800 86,692,163
购建固定资产、无形资产和其他
2,779 207,220
长期资产支付的现金
投资支付的现金 791,650
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
20,000
金
投资活动现金流出小计 2,779 1,018,870
投资活动产生的现金流量净额 215,999,021 85,673,293
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,510,000,000 859,296,702
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 1,510,000,000 859,296,702
偿还债务支付的现金 1,608,000,000 744,796,702
分配股利、利润或偿付利息支付
20,353,809 32,690,865
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
300,158,056 128,891,119
金
筹资活动现金流出小计 1,928,511,865 906,378,686
筹资活动产生的现金流量净额 -418,511,865 -47,081,984
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34,496 -16,868
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -273,058,780 -7,684,814
加：期初现金及现金等价物余额 394,606,753 67,898,286
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中国南玻集团股份有限公司 2016 年第一季度报告
六、期末现金及现金等价物余额 121,547,973 60,213,472
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十五日
24