中国南玻集团股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1.公司名称:中文———中国南玻集团股份有限公司(南玻集团)
英文———China Southern Glass Holding Co.,Ltd.(CSG)
2.公司法定代表人:江波
3.董事会秘书:牛王月
4.公司地址:中国深圳蛇口工业六路一号南玻大厦
邮政编码:518067
电话:86-755-6695970
传真:86-755-6692755
电子信箱:nbdnb@public.szptt.net.cn
5.公司年度报告备置地点:中国深圳蛇口工业六路一号南玻集团总部五楼总经理办公室
6.公司股票上市地:深圳证券交易所
股票简称:深南玻A、深南玻B
股票代码:0012(A股)、2012(B股)
二、会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润指标情况(单位:人民币元)
利润总额: 41634173.96
净利润: 15743844.62
主营业务利润: 249291387.15
其它业务利润: 1721884.72
投资收益: -1345805.96
补贴收入: 0
营业外收支净额: 32870894.99
经营活动产生的现金净流量: 210438115.38
现金及现金等价物净增加额: -99058153.89
按照香港安永会计师事务所审计的财务报告,本集团1998年净利润数额为人民币16,509,000元,按照蛇口中华会计师事务所审计结果,本集团1998年实现净利润为人民币15,743,844.62元。两者差异在于:
按国际会计准则: 16509000
1.外币合并(澳洲及美国南玻) -482882
2.前年度已计提在损益表合并价差: -606539
3.坏帐准备 827356
4.投资准备 -524401
5.资本公积 21311
按中国会计准则: 15743845
2.近三年主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(万元) 75410.79 72962.85 72510.82
净利润(万元) 1574.38 10316.65 15303.76
总资产(万元) 329779.16 319645.57 285021.89
股东权益(万元) 192908.32 191289.84 133025.20
股本总额(万股) 67697.54 67697.54 47871.10
每股收益(元) 0.02 0.15 0.32
加权每股收益(元) 0.02 0.18 0.37
每股净资产(元) 2.85 2.83 2.78
净资产收益率 0.82％ 5.39％ 11.50％
加权平均净资产收益率 0.82％ 6.36％ 13.32％
调整后的每股净资产(元) 2.66 2.61 2.53
※计算方法:
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数;
每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100％;
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)÷年度末普通股股份总数。
加权平均净资产收益率=当期净利润÷[(期初净资产+期末净资产)÷2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)÷12]
加权每股收益=当期净利润÷[期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)+期末股份总数÷(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×缴款结束日下一月份至期末的月份数÷12]
3.股东权益变动情况
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
外币报表折算差额 合计
期初数
676975416 918481787.03 179060784.36 61776202.52 76317900.45
286323.90 1912898414.26
本期增加
5510345.62 1574384.46 15743844.62
462275.87 23290850.57
本期减少
21310.72 7084730.08
7106040.80
期末数
676975416 918460476.31 184571129.98 63350586.98 84977014.99
748599.77 1929083224.03
变动原因 调整上年度资 本年未分配 本年未分配 本年盈利增加
本公积金项目 利润提取 利润提取
三、股本变动及股东情况
1.股本变动情况表
填报日期:1998年12月31日数量单位:股每股面值:1元
本次变动增减(+,-)
期初数 高管持股解冻 配股 送股 公积金 转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份
318371179 318371179
其中:
境内法人持有股份
242326589 242326589
外资法人持有股份
76044590 76044590
2、募集法人股
28430284 28430284
尚未流通股份合计
346801463 346801463
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
107165997 107165997
其中:高管持股
708228 -127239 -127239 580989
境内上市的外资股
223007956 223007956
已流通股份合计
330173953 330173953
三、股份总数
6769754166 76975416
2.股东情况介绍
1)截至1998年12月31日,南玻A股股东73,841户,B股股东8,757户,合计82,598户。本年度末本集团内部职工股东计有9户,共持有内部职工股580,989股。
2)前10名最大股东之持股情况(截至1998年12月31日)
股东名称
持股数 比例(％) 年度内增(+)减(-) 性质
招商局(玻璃工业)控股有限公司
103,206,847 15.25 0 境外发起人法人股东
中国北方工业深圳公司
87,175,364 12.88 0 境内发起人法人股东
怡万实业发展(深圳)有限公司
87,175,364 12.88 0 境内法人股东
深圳市怡达贸易公司
76,204,633 11.26 0 境内法人股东
Swiss Bank Corporation
26,859,616 3.97 0 境外股东
China Everbright Financial
Holdings Ltd.
10,895,232 1.61 0 境外股东
Templeton Dragon FundInc.
10,558,963 1.56 -3759000 境外股东
Templeton Developing Mkts Trust
8,770,913 1.30 -459,000 境外股东
轩伟有限公司 6,704,237 0.99 0 境外股东
深圳君安证券有限公司
5,878,371 0.87 0 境内法人股东
怡万实业发展(深圳)有限公司、深圳市怡达贸易公司及轩伟有限公司均为深建国际有限公司控股的公司。除此以外,以上其他股东之间无关联关系。
3)持股10％以上的法人股东
*招商局(玻璃工业)控股有限公司
法定代表人:赵庆生
经营范围:投资控股。
*怡万实业发展(深圳)有限公司
法定代表人:陈小雄
经营范围:建筑材料、装饰材料、新型高分子材料、节能型机电产品、精细化工产品、食品饮料、眼镜类产品、电焊条(不含国家限制项目)。
*中国北方工业深圳公司
法定代表人:潘福明
经营范围:国内商业、物资供销业(不含专营、专卖、专控商品);雷管、继爆管、导火索、非电导爆系统产品、起爆药、岩石、混凝土爆破剂、黑色火药、烟火剂、民用信号弹;仓储业务。
*深圳市怡达贸易公司
法定代表人:陈小雄
经营范围:建筑材料、金属材料、化工产品及原料、汽车配件、矿产品、煤炭的购销(不含限制项目)。
以上股东持有股份无质押或冻结情况。
4)报告期内无控股股东变更情况。
5)现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
江 波 董事长 104228 104228
曾 南 董事总经理 67680 67680
陈小雄 董事 150112 150112
潘福明 董事 0 0
徐柏春 董事 67680 67680
赵庆生 董事 0 0
张永林 董事 0 0
周汉斌 董事 0 0
周道志 独立董事 0 0
刘志和 董事 0 0
黄皆平 监事长 43991 43991
蒙应龙 监事 36442 36442
陶孝栋 监事 0 0
钟忠流 副总经理 43171 43171
王春生 副总经理 42864 42864
孙静波 财务总监 24816 24816
四、股东大会简介
1.中国南玻集团股份有限公司第八次股东大会召集通知刊登于1998年4月23日的《证券时报》和《香港商报》,并于1998年6月6日上午在南玻科技大厦七楼报告厅召开,出席会议的股东(包括股东代理人)共34名,代表股份数415,174,788股,占公司总股本的61.33％(其中内资股股东(包括股东代理人)16名,所持股份为252,611,851股;境内上市外资股股东(包括股东代理人)18名,持有股份162,562,937股)符合本公司章程及有关法规的规定。本集团董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。会议以投票表决的形式通过了以下报告和决议:
1)审议通过了《1997年度董事会工作报告》(同意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％;反对的股份0股;弃权的股份0股);
2)审议通过了《1997年度监事会工作报告》(同意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％;反对的股份0股;弃权的股份0股);
3)审议通过了《1997年度会计师事务所审计报告》(同意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％;反对的股份0股;弃权的股份0股);
4)审议通过了《关于中国南玻集团股份有限公司1997年度利润分配的议案》;
本集团1997年度共实现税后净利润103,166,487.79元人民币。提取10％法定公积金10,316,648.78元人民币;提取10％法定公益金10,316,648.78元人民币;提取25％任意公积金25,791,621.95元人民币。对于剩余的未分配利润,股东大会决定在1998年度内不分派1997年度的股利,也不进行资本公积金转增股本(同意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％;反对的股份0股;弃权的股份0股);
5)审议通过了《关于聘任本集团1998年度注册会计师的议案》;
本集团聘任蛇口中华会计师事务所和安永会计师事务所为本集团1998年度注册会计师(同意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％;反对的股份0股;弃权的股份0股);
6)审议通过了《关于聘任本集团1998年度法律顾问的议案》;
本集团聘任深圳海信律师事务所的刘信平律师为本集团1998年度法律顾问(同意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％;反对的股份0股;弃权的股份0股);
7)审议通过了《关于修改公司章程的议案》(同意股数415,174,788股,占与会股份的100％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股162,562,937股,分别占与会股份的60.84％和39.16％;反对的股份0股;弃权的股份0股);
8)审议通过了《关于变更97年部分配股资金用途的议案》;
原九七年配股资金计划投入3000万元人民币用于建设在线镀膜玻璃生产线,出于对预期市场的考虑,股东大会决定该生产线暂缓建设。为避免资金长期闲置,使其发挥应有的效益,此笔资金将改为补充集团营运资金(同意股数373,487,589股,占与会股份的89.96％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股120,875,738股,分别占与会股份的60.84％和29.12％;反对的股份0股;弃权的股份41,687,199股);
9)审议通过了《关于对南玻集团及下属深圳南方超薄浮法玻璃有限公司和深圳南方中空玻璃有限公司变更注册资本的临时议案》(同意股数373,418,167股,占与会股份的89.94％,其中内资股股份252,611,851股,境内上市外资股120,806,316股,分别占与会股份的60.84％和29.10％;反对的股份0股;弃权的股份41,756,621股)。
2.本集团现任董事10名,监事3名。其个人情况如下:
姓 名 性别 年龄 职务 任期 年度报酬情况
江 波 男 73岁 董事长 三年 未在本集团领取报酬
曾 南 男 54岁 董事总经理 三年 人民币117,600元
陈小雄 男 53岁 董事 三年 未在本集团领取报酬
赵庆生 男 46岁 董事 三年 未在本集团领取报酬
潘福明 男 53岁 董事 三年 未在本集团领取报酬
徐柏春 男 61岁 董事 三年 未在本集团领取报酬
张永林 男 60岁 董事 三年 未在本集团领取报酬
周汉斌 男 50岁 董事 三年 未在本集团领取报酬
周道志 男 49岁 独立董事 三年 未在本集团领取报酬
刘志和 男 36岁 董事 三年 未在本集团领取报酬
黄皆平 男 59岁 监事长 三年 未在本集团领取报酬
蒙应龙 男 47岁 监事 三年 人民币70,080元
陶孝栋 男 58岁 监事 三年 未在本集团领取报酬
五、董事会报告
1.董事会工作报告
1)报告年度内,本集团董事会共举行了2次会议:
(1)第二十一次董事会于1998年4月14日召开,会议审议了南玻集团1997年工作总结和1998年工作计划,同时通过了关于1997年度利润分配的预案,审议通过了1997年年度报告以及按照中国证监会发布的《上市公司章程指引》重新修订的公司章程;
(2)第二十二次董事会于1998年11月11日召开,会议对集团1—10月份的经营状况进行了总结并按照深圳证券交易所的要求重新签署了《股票上市协议》。
2)按照股东大会各项决议,集团董事会顺利完成了聘请公司律师、会计师,修订公司章程等各项工作。
3)本集团聘任曾南先生为集团董事总经理,钟忠流、王春生先生为集团副总经理,孙静波女士为集团财务总监,牛王月先生为集团董事会秘书。
2.本次利润分配预案
按照蛇口中华会计师事务所的审计,本集团1998年度共实现税后净利润15,743,844.62元人民币,按照香港安永会计师事务所的审计,本集团1998年实现净利润16,509,000元人民币。根据有关原则,利润分配需以其中较低数额为标准进行。经董事会研究,决定将利润作如下预分配:提取10％法定盈余公积金1,574,384.46元人民币;提取10％法定公益金1,574,384.46元人民币;提取25％任意盈余公积金3,935,961.16元人民币。对于余下的未分配利润,董事会决定暂不分派1998年度股利,同时也不实行资本公积金转增股本。此预案尚须经股东大会审议。
3.报告期内公司利润分配方案执行情况
本集团1997年度共实现税后净利润103,166,487.79元人民币。利润分配方案为:提取10％法定公积金10,316,648.78元人民币;提取10％法定公益金10,316,648.78元人民币;提取25％任意公积金25,791,621.95元人民币。对于剩余的未分配利润,股东大会决定在1998年度内不分派1997年度的股利,也不进行资本公积金转增股本。
六、监事会报告
中国南玻集团股份有限公司监事会于1998年列席了各次董事会和股东大会,并召开两次会议。会议中,监事会对集团的业务经营情况、财务状况以及董事、经理等管理人员的工作情况等进行审查并发表了意见:
1.经过历年来的投资和建设,南玻集团工业体系已较全面的确立。1998年,集团克服种种不利因素,继续在突出发展主营业务的前提下稳健前进。监事会检查集团业务、财务状况,查阅帐簿和其它会计资料,尚未发现任何违反有关法规和公司章程的行为;
2.在1998年度内南玻集团董事、经理等管理人员在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程及股东大会决议或损害公司利益的行为;
3.对于在1998年度内提交股东大会的会计报告、工作报告和利润分配方案等资料,均无任何疑问。
七、业务报告摘要
1.报告期经营情况
(1)公司主营业务情况
本集团现时业务构成主要为以高级浮法玻璃原片生产和深加工制造以及I-TO导电膜玻璃、电子陶瓷元器件、高科技陶瓷开发制造为内容的工业产业,以及相关的建筑玻璃装饰、安装业,同时在部分城市保留有房地产业务。
在1998年,随着超薄浮法玻璃生产线、低辐射、热反射镀膜玻璃生产线以及文昌砂矿等工业项目于第四季度正式转入商业运作,本集团以工业为主导的整体布局已全面确立。报告期内集团玻璃工业方面的生产和销售情况继续保持良好的态势,销售收入实现增长;ITO导电膜玻璃继新的生产线投产后,与旧生产线的合计收益得以大幅度提高;电子陶瓷和结构陶瓷的产能和利润情况亦呈逐年增长的势头。1998年,本集团在工业方面共取得营业收入6.78亿元人民币,实现利润5,915.39万元人民币。因新建项目的投产,本集团在1998年的工业销售收入有了较大幅度的提高,但由于当前玻璃行业整体严重供大于求的局面,产品价格的低落和部分新建项目在正常导入期产生的亏损,加之集团在1998年处理坏帐、报废存货、调整开办费摊销期和支付可转债利息等因素,使之在利润方面不可避免地造成了影响。
受国家实行宏观调控政策和部分地区房地产市场长期低迷等因素的影响,本集团在房地产方面的业务未能取得理想业绩,大量的存货亦造成一定程度的资金占用和流动不畅。1998年度内,集团的房地产业务总体上是在较为困难的环境下进行运作。在以收缩和套现作为整体经营指导思想的努力下,本集团全年在房地产业务方面共取得营业收入5,476.16万元人民币,提取3,200万元人民币存货跌价损失后,亏损5,225.59万元人民币。
本集团1998年在建筑装饰业方面的营业收入为2,102.76万元人民币,实现利润316.03万元人民币。
1998年,本集团出口销售收入为3,364万美元,比1997年增加1,425万美元,占销售总额的35％。增加的项目主要是新ITO导电膜玻璃生产线投产后增加的出口额以及深圳奔迅汽车玻璃有限公司的出口增加额。
(2)公司财务状况及经营情况
1998年度集团总资产为32.98亿元人民币,较1997年增加1.02亿元人民币,主要系固定资产增加所致;长期负债为0.31亿元人民币,比1997年减少1.82亿元人民币,主要系在1998年赎回未转的B股可转债和偿还了1,000万美金的银团贷款所致;股东权益为19.29亿元人民币,较1997年增加0.16亿元人民币,主要系1998年度未分配利润及所提取的公积金、公益金增加所致。
受大环境的影响,玻璃行业仍然呈严重不景的状况,市场竞争异常激烈,产品价格连续下降,营业成本亦有所上升。部分地区房地产市场长期低迷,价格与销售量一直处于较低水平。1998年,本集团实现主营业务利润2.49亿元人民币,较1997年减少0.26亿元人民币;实现净利润1,574.38万元人民币,较1997年下降了8,742.26万元人民币。影响利润的主要因素尚有:提取房地产存货跌价损失3,200万元人民币;因执行新会计制度,清理逾期应收帐款663.16万元人民币;调整开办费摊销期,增加开办费507.17万元人民币;本集团根据1995年发行B股可转债条款,于1998年提前赎回剩余的B股可转债,共计支付本息1,428.43万美元,由此增加财务费用1,282.10万元人民币。
(3)在经营中出现的问题与困难和解决方案
受国内、国际整体经济形势和行业局势的影响,本集团在1998年内的生产与经营依然面临诸多的不利因素,部分产品价格有不同程度的下跌,而对个别产品的社会需求亦有所减少。玻璃行业在前些年内的重复投资和无序竞争的后果在近年来已得到了集中体现,而自1997年开始的亚洲金融风暴也对集团海外市场的销售产生了一定影响。
本集团在90年代初在中国部分城市介入房地产业务。其后受国家宏观调控政策和地区社会经济形势的影响,部分地区的房地产业务进展出现困难,价格下跌,变现不易,该部分存货的处理也将是本集团一项长期而艰苦的工作。
根据形势的发展和变化,本集团在未来发展策略安排的基础上,将及时灵活地作出调整,优化产业布局,以求合理利用资源,提高生产力。同时,做好市场方面的组织工作,以市场为先导,加强沟通,密切联系,改善管理方式,促进销售。在房地产方面,集团会在管理和控制上采取更加严谨的态度,积极促进销售,保证资金回笼。
2.公司投资情况
本集团新建项目在1998年已全部投入正式商业运作。在报告期内,本集团未有新兴投资行为发生。
3.新年度的业务发展计划
1999年,本集团在工业生产、市场销售、企业管理等诸方面将会继续以“变革”和“管理”作为主题,深化改革力度,精心运作,从而全面地提升企业的竞争能力,保持企业活力,促进企业发展。
在1999年,本集团在机构设置上将作出一些调整,以能够更有效地利用资源,使物料流向趋于更大的合理化。对各生产企业将增强成本和目标方面的监控与督导,强化销售工作,开拓销售方法和销售思路,提高销售能力,同时加强资金与价格方面的管理,严格控制费用、成本和应收款数额。在房地产方面,将以加强测算,尽快促进资金回笼,减低负债为重要指导方针。
1999年内,本集团在管理方面亦将作出重大改革,以进一步理顺关系,适应竞争的要求。集团提倡员工加强学习,以不断提升思想观念和企业理念。顺应形势的需要。按照谨慎的原则,本集团期望以稳扎稳打的风格把1999年度的工作做好。
八、重大事项
1.重大诉讼、仲裁事项
1)、1993年5月3日,本集团全资附属公司海南南玻实业发展有限公司与海南越海建设经济开发公司签定了房屋买卖合同,购买了位于琼山市府城镇“华侨之家”小区13,361m2的房产,包括面积7,841m2综合楼一栋,面积各为2,760m2公寓楼二栋。该小区是由发展商琼山市华侨开发建设公司和海南亚太公司联营,并预售与海南越海建设经济开发公司。
从越海公司购入该小区后,海南南玻实业发展有限公司先后投入3000余万元人民币将该小区建成,并出售了公寓楼,办理了340套房产的产权过户。
1996年1月海南中达实业公司在海南中院起诉“华侨之家”的发展商琼山市华侨开发建设公司。海南中级人民法院受理此案后立即查封了“华侨之家”综合楼。海南南玻实业发展有限公司及越海公司、海口市工商银行等单位作为第三人参与诉讼。在案件审理过程中得知,华侨公司的法人代表在将“华侨之家”售与越海公司的同时,又将该小区卖给了中达公司,并将华侨之家综合楼房产证在海口市工商银行抵押骗取贷款500万之后潜逃。
1997年3月20日海南省中级人民法院就此案判决如下:
(1)中达公司与华侨公司之“华侨之家”房屋买卖合同有效,但应予以解除;
(2)判令越海公司返还海南南玻实业发展有限公司支付的全部购房款及相应利息;
(3)判令华侨公司与海口市工商银行以“华侨之家”综合楼作为抵押物签署的《财产抵押合同》无效。
该案由于有多家单位对判决结果不服,目前已由海南省中级人民法院重新审理,暂未有结果。
2)、1993年7月,南玻集团下属企业南虹电子陶瓷有限公司与美国电子材料公司(AEM公司)签定了一份MLCI/SMD工程总合同。按照合同规定,美方全权负责建成一个完整的MLCI/SMD产品制造工厂,合同总价为543万美元,其中技术总费用为88万美元,设备总费用为455万美元。根据合同规定:如果双方在合同执行过程中发生争议不能协商解决,应交瑞典斯德哥尔摩国际商会仲裁庭仲裁。
按照合同要求进程,南虹公司已支付设备款432.25万美元,技术费33.44万美元。由于美国AME公司无法向南虹公司转让MLCI/SMD产品生产的有效工艺及技术,于1995年4月份撤走所有工程技术人员,已明显违背合同有关规定,双方经多次协商未果。
据此,南虹公司按照合同规定正式向瑞典斯德哥尔摩国际商会仲裁委员会提出仲裁申请,该会于1997年12月通知南虹公司同意受理。
目前,此案已进入最后的听证调查阶段,预计1999年7月将正式作出裁决。
2.重大关联交易事项
详见财务报表附注。
3.可转债赎回情况
按照本集团1995年所发5年期4,500万美元B股可转换债券的有关回购条款,并根据债券持有人于1998年5月11日至1998年6月15日间向本集团提出的期前回售申请,本集团于1998年8月31日提前赎回仍发行在外的全部1,274万美元B股可转换债券。赎回金额为面值的108.625％并加上1998年前8个月的利息,共14,284,725.00美元。截至赎回日,共有3,226万美元的B股可转债转换成75,411,269股B股。债券赎回后,本集团不再有发行在外的B股可转换债券。该事项于1998年6月20日在《证券时报》和《香港商报》上予以公告。
4.聘任会计师事务所情况
本集团聘请蛇口中华会计师事务所和香港安永会计师事务所为本集团1998年度会计师事务所。该事项公告于1998年6月8日的《证券时报》和《香港商报》。
5.本集团在1998年未有对集团外其他任何企业进行担保,对集团下属公司贷款担保情况如下所示:
深圳南星玻璃加工有限公司 USD90万元
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 RMB10,500万元
深圳伟光导电膜有限公司 USD270万元
深圳新宏达安全玻璃有限公司 USD35万元
深圳南虹电子陶瓷有限公司 RMB1,300万元
深圳奔迅汽车玻璃有限公司 RMB4,000万元 USD700万元
深圳南方中空玻璃有限公司 RMB1,000万元 USD21万元
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 RMB9,100万元 USD1,750万元
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司导电膜厂 USD100万元
深圳南方浮法玻璃镀膜厂 RMB2,000万元
四川南玻实业发展有限公司 RMB6,000万元
南玻(武汉)实业发展有限公司 RMB500万元
南玻(天津)实业发展有限公司 RMB900万元
合计 RMB35,300万元 USD2,966万元
6.计算机2000年问题
1)、公司对2000年问题准备就绪的定义:集团公司使用计算机系统及与其相关的软硬件办公与生产设备均能完成20世纪到21世纪的过渡,正确处理和识别过渡前后的特殊日期数据以及闰年计算并正常运行。
2)、2000年问题所引起的风险评估:本集团办公用计算机与生产设备大部分已通过2000年问题测试,少量濒临淘汰的计算机与部分生产设备含有2000年问题。
3)、2000年问题的处理策略:本集团于1998年中旬成立2000年问题技术小组,负责对集团内部计算机系统和相关生产设备进行全面检测,并积极寻求设备供应商的技术支持与保证,同时,要求集团的原材料供应商在1999年内解决2000年问题。
4)、目前的工作进度:目前已测试完所有计算机软硬件及带有计算机控制的生产设备,所有工作正在顺利进行之中。
5)、预计2000年问题就绪时间:集团内部所有软硬件设备将于1999年8月以前解决2000年问题。
九、财务报告
(一)、蛇口中华会计师事务所注册会计师许丽周、曾凡跃为本集团出具蛇中财审报字(1999)第47号无保留意见的审计报告。
(二)、会计报表。
(三)会计报表附注。
本公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度:
执行财政部<<股份有限公司会计制度>>。
2.会计年度:
以公历1月1日至12月31日止为会计年度。
3.记帐本位币:
以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则:
以权责发生制为记帐原则,各项财产物资按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法:
对发生的外币经营业务采用当月一日的市场汇价折合为人民币入帐,月末对货币性项目中外币余额按月末市场汇价调整,由此产生的折算差额计入“财务费用”项目。其中与购建固定资产等直接有关的汇兑损益,在资产尚未交付使用前,计入购建资产的价值。
6.合并会计报表的编制方法:
本公司合并会计报表系根据财政部《合并会计报表暂行规定》适当编制的,即:以公司本部和纳入合并范围的各单位的会计报表以及其他有关资料为合并依据,合并各项目数额编制而成,合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销,少数股东权益单独计列。
外币报表按以下方法折算:境外子公司资产负债表所有资产、负债类项目均按照决算日的市场汇率折算为人民币,所有者权益类项目除“未分配利润”项目外,均按照历史汇率折算为人民币,“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额列示,折算后资产、负债项目与所有者权益项目合计数的差额,在“未分配利润”项目后增加“外币报表折算差额”项目单独列示,利润表及利润分配表中除“年初未分配利润”项目外,其他反映发生额的项目按照会计期间的平均汇率折算为人民币,“年初未分配利润”项目以上一年折算后年末的“未分配利润”项目的数额列示,年末“未分配利润”项目,按折算后的利润表及利润分配表中其他各项目的数额计算列示。
7.现金等价物的确定标准:
指本公司所持有的期限短(从购买日起三个月到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,包括可在证券市场上流通的、购买日起三个月内到期的短期债券投资。
8.坏帐核算方法:
坏帐核算采用备抵法,按年末应收款项扣除关联公司往来后余额的2％提取。国外子公司按实际情况提取,由此减少本年利润1,185,216.45人民币元。
9.存货核算方法:
(1)存货分类为:原材料、辅助材料、低值易耗品、在产品及产成品等。
(2)各项存货取得时按实际成本计价。存货发出的实际成本按加权平均法计算确定,低值易耗品(包装物)在领用时一次性摊销。
(3)存货跌价准备:决算日,存货按成本与可变现净值孰低计价,按其可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失计入当期损益类帐项。
10.短期投资核算方法:
短期投资按实际成本计价。股票和债券投资,按照已宣告发放的现金股利和利息计算当期收益。
本公司按年末股票市价计提短期投资跌价准备。
11.长期投资核算方法:
长期股权投资:
对占被投资单位有表决权资本总额20％以下的长期投资采用成本法核算;对占被投资单位有表决权资本总额20％以上(含20％)的长期投资采用权益法核算,并对占被投资单位有表决权资本总额50％以上的长期投资在期末编制合并会计报表。
股权投资差额系:
(1)本公司对子公司权益性资本投资数额与子公司所有者权益总额中本公司所拥有的份额抵销时发生的差额,自一九九八年一月一日起分十年摊销。
(2)本公司改组为股份有限公司时,对长期投资单位———深圳宏达镜业有限公司、深圳伟光镀膜玻璃有限公司进行资产评估产生的评估确认的长期股权价值与应享有的被投资单位帐面所有者权益价值的份额的差额,自一九九二年一月一日起分二十五年摊销。
决算日,长期投资按可收回金额持续低于成本的差额计提长期投资减值准备,长期投资减值损失计入当期损益类帐项。
12.固定资产及其折旧:
固定资产标准为使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的实物资产,本公司固定资产按实际成本计价,固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产的类别、原价、预计使用年限、预计残值(原价的5-10％)确定其年分类折旧率如下:
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20年—35年 2.57－4.5％
机器设备 10年—20年 4.5－9％
运输工具 10年 9.5％
其他设备 8年 11.87％
13.在建工程核算方法:
在建工程按实际成本法计价,在建工程完工并交付使用时确认为固定资产并截止利息资本化。
14.无形资产及其他资产核算方法:
(1)无形资产———场地使用权:
为取得工业生产用地使用权成本,按实际成本计价,在其使用年限内分期摊销。
取得单位 摊销期限
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司 30年
深圳奔迅汽车玻璃有限公司 30年
深圳伟光镀膜玻璃有限公司 30年
海南文昌南玻石英砂矿 50年
深圳南方中空玻璃有限公司 27年
(2)开办费:
本公司异地分支机构及附属公司和联营公司筹建期间发生的费用,分别自其筹建截止日后分五年摊销。本公司开办费原按二十年摊销,由于执行《股份有限公司会计制度》,开办费摊销变更为五年,由于此项变更减少本年利润5,071,695.51人民币元。
(3)长期待摊费用:
A.房屋装修费:本公司经营场所装修费,自其受益期内分五年摊销;
B.筹建期间汇兑损失:
本公司的附属公司--深圳奔迅汽车玻璃有限公司筹建期间所发生的汇兑损失,于筹建截止日后分五年摊销;
C.债券发行费:本公司发行可转换B股债券所发生的费用,自一九九五年七月一日起分五年摊销;
D.电力增容费:本公司附属公司———深圳南方超薄浮法玻璃有限公司支付的用电增容费,自一九九七年一月一日起分二十年摊销;
E.技术转让费:本公司附属公司———深圳南虹电子陶瓷有限公司支付美国AEM公司的技术转让费,自一九九六年七月一日起分十年摊销;
F.精锡成本:本公司附属公司———深圳南方超薄浮法玻璃有限公司正常生产所必须投入锡槽的精锡成本,自一九九七年一月一日分十年摊销;
G.高尔夫球会员证:本公司购入东莞长安高尔夫球乡村俱乐部等高尔夫球会员证四张,自一九九八年一月一日起分两年摊销。
15.其他长期负债:
(1)待转销汇兑收益:本公司附属公司———南玻(武汉)实业发展有限公司及联营公司———北海南玻物业发展有限公司汇率并轨时货币性项目外币余额按一九九四年一月一日的市场汇价折合为记帐本位币金额,与原帐面记帐本位币金额之间的差额。自一九九四年一月一日起分五年转销。
(2)筹建期间汇兑收益:本公司附属公司———深圳南方超薄浮法玻璃有限公司及深圳南虹电子陶瓷有限公司筹建期间所发生的汇兑收益,于筹建截止日后分五年转销。
16.收入确认原则:
本公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
17.所得税的会计处理方法:
采用应付税款法。
三、税项:
纳入合并会计报表各单位适用的主要税种及税率列示如下:
税项 计税基础税率
增值税 产品销售收入 17％
营业税 商品房销售收入 3％、5％
房租收入及经营服务收入 5％
建筑装饰工程收入 5％
企业所得税
———特区内公司(含海南) 应纳税所得额 15％
四川南玻实业发展有限公司 应纳税所得额 15％
特区外其他公司 应纳税所得额 33％
南玻(武汉)实业发展有限公司经武汉市国家税务局涉外分局批准出售“金昌商业城”收入之营业税按3％的税率计缴;
四川南玻实业发展有限公司经成都市财政局、成都市国家税务局以成财基(1996)14号文批准,自一九九六年起,享受全返所得税两年,减半返还所得税三年的政策优惠,本年度经营亏损,无纳税准备;
本公司生产型全资附属及联营公司均系中外合资经营企业享受“两免三减”政策性优惠,境外子公司按当地税收规定计税。
控股子公司及合营企业
1.本公司所控制的境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:
被控股子公司及合营企业全称
法定 本公司 经济性质 是否
注册地 代表人 注册资本 拥有股权 或类型 主营业务 合并
(1)全资附属公司:
深圳南星玻璃加工有限公司
深圳 曾南 RMB23100000.00 100% 中外合资 玻璃加工 合并
深圳南锋玻璃机械有限公司
深圳 曾南 RMB12000000.00 100% 中外合资 玻璃机械加工 合并
深圳南方中空玻璃有限公司
深圳 曾南 RMB18000000.00 100% 中外合资 玻璃深加工 合并
海南南玻实业发展有限公司
海南 曾南 RMB30000000.00 100% 股份有限 房地产开发 合并
公司 及经营
南玻(武汉)实业发展有限公司
武汉 曾南 RMB40000000.00 100% 中外合资 房地产综合 合并
开发及经营
美国标准玻璃公司
美国 曾南 USD200000.00 100% — 代销南玻集团产品 合并
南玻(澳洲)有限公司
澳洲 曾南 AUD500000.00 100% — 玻璃贸易 合并
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公司
深圳 曾南 RMB15000000.00 100% 中外合资 生产经营建 合并
筑装饰用玻
璃制品
深圳南玻结构陶瓷有限公司
深圳 曾南 RMB30000000.00 100% 中外合资 生产经营陶 合并
瓷制品
深圳南威建筑装饰工程有限公司
深圳 曾南 RMB6000000.00 100% 中外合资 玻璃幕墙及 合并
室内玻璃工
艺美术装饰
深圳南虹电子陶瓷有限公司
深圳 曾南 RMB50000000.00 100% 中外合资 生产经营电 合并
子陶瓷元器件
深圳南方超薄浮法玻璃有限公司
深圳 曾南 RMB605736250.00 100% 中外合资 生产经营特 合并
种浮法玻璃
深圳奔迅汽车玻璃有限公司
深圳 曾南 RMB100000000.00 100% 中外合资 生产经营汽 合并
车安全玻璃
四川南玻实业发展有限公司
四川 曾南 RMB40000000.00 100% 中外合资 房地产开发经营 合并
海南文昌南玻石英砂矿
海南 王春生 RMB40000000.00 100% 股份有限 采掘开发石英砂 合并
公司
(2)拥有50％以上股权的联营公司:
深圳宏达镜业有限公司
深圳 徐柏春 RMB6780000.00 75% 中外合资 生产金属镀 合并
镜及玻璃制品
深圳新宏达安全玻璃有限公司
深圳 徐柏春 RMB10080000.00 75% 中外合资 生产经营安 合并
全玻璃安全用膜
深圳伟光镀膜玻璃有限公司
深圳 曾南 USD8000000.00 70% 中外合资 生产镀膜玻璃 合并
、镀膜镜系列产品
深圳伟光导电膜有限公司
深圳 曾南 USD5000000.00 70% 中外合资 生产经营导电 合并
膜玻璃及制品
北海南玻物业发展有限公司
广西 钟忠流 RMB20000000.00 65%* 中外合资 房地产综合开 合并
发经营
南玻(天津)实业发展有限公司
天津 曾南 RMB20000000.00 75%* 中外合资 房地产开发 合并
*按本公司与香港南亮有限公司协议,香港南亮有限公司对北海南玻物业发展有限公司及南玻(天津)实业发展有限公司发展有限公司不享受任何权益或承担风险。因此,本公司实际拥有上述公司100％的权益。
2.本年度合并范围未发生变动。
主要报表项目附注
1.短期投资
年初数年末数
项目
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 年末市价
深本实股票(B股)
RMB1058011.16 RMB - RMB1058011.16 RMB524401.16 RMB533610.00
琼港澳股票(A股)
619383.53
合计
RMB1677394.69 RMB - RMB1058011.16 RMB524401.16 RMB533610.00
2.应收帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB96,293,849.03 74.73％ RMB 145950925.30 87.33％
1-2年 16695346.02 12.96％ 13888793.36 8.31％
2-3年 13986222.24 10.85％ 5345495.60 3.20％
3年以上 1878980.47 1.46％ 1933733.63 1.16％
合计 RMB128,854,397.76 100％ RMB 167118947.89 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3.其他应收款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 RMB18,295,397.98 63.34％ RMB 41584335.20 76.96％
1-2年 6264695.58 21.69％ 4575645.19 8.47％
2-3年 642848.60 2.23％ 4911545.25 9.09％
3年以上 3681366.35 12.74％ 2962914.63 5.48％
合计 RMB28,884,308.51 100％ RMB 54034440.27 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
占其他应收款总额10％(含10％)以上的非关联往来款项如下:
欠款金额
单位名称
原币 折合人民币 欠款原因 借款日 期限 所得收益
香港华龙机
USD406710.42 RMB12017033.55 资金拆借 1996年 — RMB —
电有限公司
RMB8650000.00 资金拆借 1998年 — RMB330295.99
4.长期投资
(1)长期投资列示如下:
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资
RMB39,890,675.23 RMB— RMB1,000,788.47 RMB38889886.76
减:长期投资
减值准备
长期投资净额
RMB39,890,675.23 RMB— RMB1,000,788.47 RMB38889886.76
(2)长期股权投资:
①股票投资
投资金额
被投资公司名称
股份类别 股数 初始投资额 年末数 备注
RMB RMB
上海大江(集团)股份有限公司
法人股 715,000 2,000,000.00 2,000,000.00 已上市
海南港澳实业股份有限公司
法人股 3,222,789 17,650,512.38 17,650,512.38 已上市
北京万通实业股份有限公司
法人股 4,200,000 4,200,000.00 4,200,000.00 未上市
广东世联实业(集团)公司
法人股 1,000,000 1,000,000.00 1,000,000.00 未上市
海南海药实业股份有限公司
法人股 620,334 1,203,072.00 1,203,072.00 已上市
海南恒通实业股份有限公司
法人股 12,000 49,996.80 49,996.80 已上市
海南珠江建设股份有限公司
法人股 118,000 395,000.00 395,000.00 已上市
RMB RMB
合计 26498581.18 26498581.18
②合并价差--股权投资差额
被投资摊销
单位名称
期限 初始金额 本年摊销 累计摊销 年末数
形成原因
海南南玻实业
RMB RMB RMB RMB
发展有限公司
10年 1,874,471.99 187,447.20 187,447.20 1,687,024.79
资本汇率折算差额
北海南玻物业
发展有限公司
10年 3,812,868.00 381,286.80 381,286.80 3,431,581.20
资本汇率折算差额
美国标准玻璃公司
10年 (18,400.00) (1,840.00) (1,840.00) (16,560.00)
资本汇率折算差额
南玻(澳洲)有限公司
10年 28,704.57 2,870.46 2,870.46 25,834.11
资本汇率折算差额
深圳宏达镜业限公司
25年 5,589,295.67 223,572.12 1,565,003.84 4,024,291.83
资产评估增值
深圳伟光镀膜玻璃有限公司
25年 4,498,796.94 179,951.88 1,259,663.29 3,239,133.65
资产评估增值
合计
RMB RMB RMB RMB
15785737.17 973288.46 3394431.59 12391305.58
5.在建工程
实际支出
工程名称
年初数 本年增加 本年转入固定资产
(其中:利息资 (其中:利息资 (其中:利息资
预算数 本化金额) 本化金额) 本化金额)
年末数
(其中:利息资 资金 项目
本化金额) 来源 进度
深圳南方超薄
浮法玻璃有限公司
RMB RMB RMB RMB
632000000.00 988479938.82 73778983.51 1057173847.16
5085075.17 募股资金及金 98％
厂房及生产线工程
USD60720000.00 (105981205.65) (52937596.17) (158918801.82)
融机构贷款等
海南文昌南玻
石英砂矿工程
RMB60000000.00 43184001.51 4502318.56 45913529.99
1772790.08 募股资金及其他来源 90％
(1664806.87) (1091949.24) (2756756.11)
深圳南方中空
玻璃有限公司
RMB45000000.00 20577610.02 21455933.11 41891500.33
142042.80 募股资金及金融 100％
机构贷款等
新建厂房及生产线设备
(3221821.83) (1058834.25) (4280656.08)
海南景瑞大厦
RMB13000000.00 8456870.00 3482839.35
11939709.35 其他来源 92％
(551702.28) (551702.28)
深圳奔迅汽车玻璃有限公司
USD910000.00 7575589.85 2820318.24 10395908.09
募股资金及其他来源 100％
设备安装工程
(3762402.95) (316628.24) (4079031.19)
深圳南虹电子陶瓷有限公司
USD412500.00 978822.88 3019391.40 2930321.48
1067892.80 其他来源 71％
生产线设备
南天山庄
RMB45000000.00 39644330.17 1026071.21
40670401.38 其他来源 90％
其他待安装设备
RMB 93475.91
93475.91 其他来源
合计
RMB RMB RMB RMB
1108897163.25 110179331.29 1158305107.05
60771387.49
(114630237.30) (55956710.18) (170035245.20)
(551702.28)
在建工程比上年减少94.52％,主要系工程项目完工支付使用转入固定资产。
6.长期待摊费用
项目名称
年初数 本年增加 本年摊销 年末数
房屋装修费
RMB4,030,247.15 RMB900,391.23 RMB1,730,073.39 RMB3200564.99
筹建期间汇兑损失
94,842.68 21076.16 73766.52
债券发行费
5,294,543.70 2094079.12 3200464.58
电力增容费
13,626,864.76 792840.52 12834024.24
技术转让费
2,456,069.92 288949.44 2167120.48
精锡成本
7,812,112.17 868012.46 6944099.71
高尔夫球会员证
1,851,043.50 1258521.75 592521.75
其他递延支出
446698.93 136700.00 127233.58 456165.35
合计
RMB35,612,422.81 RMB1037091.23 RMB7180786.42 29468727.62
7.其他业务利润
类别 收入 成本 税金 利润
房屋出租
RMB1,635,881.00 RMB98,186.23 RMB59,135.64 RMB 1478559.13
材料销售
4,573,065.72 4,377,539.95 195525.77
提供劳务
610,437.40 615,115.58 (4,678.18)
简易工棚出租
55,240.00 2,762.00 52478.00
合计
RMB6,874,624.12 RMB5093,603.76 RMB59,135.64 RMB 1721884.72
8.存货跌价损失
本公司全资附属公司--海南南玻实业发展有限公司和北海南玻物业发展有限公司,因当地房地产市场低迷,经营的以下项目与其可变现净值比较可能产生损失:
项目 帐面成本 市价 跌价损失
金贸公寓 RMB7121万 RMB5,791万 RMB1330万
华侨之家 2640万 1830万 810万
华宝大厦 4090万 3680万 410万
海洋石油大厦 2372万 1722万 650万
合计 RMB16223万 RMB13023万 RMB3200万
可变现净值参照当地房地产市价确定。
9.投资收益
类别 1997年度 1998年度
股权投资差额摊销 RMB(403,524.00) RMB(973,288.46)
股票投资收益 2,927,946.33 (372,517.50)
债券投资收益 130,560.00
合计 RMB2,654,982.33 RMB(1,345,805.96)
10.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1998年度
地产地销销项税额 RMB34,066,092.30 RMB 41939712.91
无法支付的应付款项 514944.92 1608759.52
罚款及滞纳金收入 441117.00 1366997.00
处理固定资产收益 864858.99 415800.04
索赔收入 1345863.20
其他收入 574586.41 702524.40
合计 RMB36,461,599.62 RMB47379657.07
营业外收入比上年度增加29.94％,主要系销售方式改变而使地产地销销项税额转出增加约780万人民币元。
11.营业外支出
主要明细项目 1997年度 1998年度
地产地销进项税额 RMB15,205,025.71 RMB 11198483.61
处理固定资产损失 245868.83 1117862.29
罚款及滞纳金支出 679479.99 841696.50
捐赠支出 25,909.96
赔偿支出 1963760.68 388918.50
其他支出 722304.59 961801.18
合计 RMB18,842,349.76 RMB 14508762.08
关联方关系及交易
1.与本公司存在关联关系的关联方,包括已于附注四(1)列示的存在控制关系的关联方及下列不存在控制关系的关联方。
企业名称 与本公司关系
广东浮法玻璃有限公司 发起人股东之控股公司
香港南亮有限公司 发起人股东之控股公司
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
深圳南方超薄浮法
RMB296,560,000.00 RMB309,176,250.00 RMB 605736250.00
玻璃有限公司
其他存在控制关系的关联方的注册资本如附注四(1)所述没有变化。
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
存在控制关系的关联方所持股份或权益如附注四(1)所述没有变化。
4.关联方交易事项:
(1)采购货物
本公司1997及1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 1997年度 1998年度
广东浮法玻璃有限公司 RMB30,458,407.00 RMB13448117.78
向关联方采购货物价格按公允市场价格确定。
(2)销售货物
本公司1997及1998年度向关联方销售货物有关明细资料如下:
企业名称 1997年度 1998年度
香港南亮有限公司 RMB19,495,153.00 RMB23672341.85
向关联方销售货物价格按公允市场价格确定。
(3)关联方应收应付款项余额
金额占各项目款项余额比例
项目 1997-12-31 1998-12-31 1997-12-31 1998-12-31
应收帐款
香港南亮有限公司
RMB1,801,128.02 RMB5717559.72 1.40％ 3.42％
预付帐款
香港南亮有限公司
39,731.11 0.48％
其他应收款
香港南亮有限公司
18251998.61 15421481.69 63.19％ 28.54％
应付帐款
广东浮法玻璃有限公司
9444824.63 6666634.73 11.99％ 4.34％
香港南亮有限公司
117,752.92 0.08％
其他应付款
香港南亮有限公司
37280288.43 62792790.35 53.20％ 50.68％
或有事项
A.一九九三年七月本公司与美国电子材料公司签订MLCI/SMD交钥匙工程合同,按合同规定美方全权负责建成一个完整的MLCI/SMD产品的制造工厂,合同总价为543万美元,其中技术费88万美元,设备款455万美元。本公司全资附属公司———深圳南虹电子陶瓷有限公司已支付设备款432.25万美元,技术转让费33.44万美元。
由于美国电子材料公司无法向本公司转让生产工艺及技术且实际设备生产能力远小于合同规定之能力要求,已违反合同有关规定,为此本公司于一九九七年十二月八日向瑞典斯德哥尔摩国际商会仲裁委员会提出仲裁并索赔的申请,目前仲裁正在进行中。
B.一九九三年五月本公司全资附属公司———海南南玻实业发展公司向海南越海建设经济开发公司购入位于琼山市府城镇“华侨之家”小区13,361平方米的商品房,已支付购房款三千余万人民币元。一九九六年一月海南中达实业公司在海南中级人民法院起诉了“华侨之家”小区开发商琼山市华侨开发建设公司,法院并查封了该房产,原因系“华侨之家”小区开发商琼山市华侨开发建设公司在将
“华侨之家”小区卖给海南中达实业公司的同时,又将其卖给海南越海建设开发公司等单位。因此海南南玻实业发展有限公司及海南越海建设经济开发公司等单位作为第三人发起诉讼,现该案仍在审理中。
C.截止一九九八年十二月三十一日,除上述诉讼事项可能产生的损失外,本公司尚未发现其他潜在的负债及损失。
承诺事项
截至一九九八年十二月三十一日止,本公司没有需要说明的承诺事项。
上年对比数
根据一致性原则,上年对比数已作适当重分类。
备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本;
2、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3、载有蛇口中华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4、载有香港安永会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
5、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
6、经最近一次股东大会通过的公司章程。
中国南玻集团股份有限公司
1999年4月22日
--------------------------------------------------------------
利润分配表
编制单位:中国南玻集团股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、净利润
RMB RMB RMB RMB
103166487.79 103166487.79 15743844.62 15743844.62
加:年初未分配利润
91298803.17 91298803.17 76317900.45 76317900.45
二、可供分配的利润
194465290.96 194465290.96 92061745.07 92061745.07
减:提取法定盈余公积
10316648.78 10316648.78 1574384.46 1574384.46
提取法定公益金
10316648.78 10316648.78 1574384.46 1574384.46
三、可供股东分配的利润
173831993.40 173831993.40 88912976.15 88912976.15
减:提取任意盈余公积
25791621.95 25791621.95 3935961.16 3935961.16
应付普通股股利
71,722,471.00 71,722,471.00
四、未分配利润
RMB RMB RMB RMB
76317900.45 76317900.45 84977014.99 84977014.99
资产负债表
编制单位:中国南玻集团股份有限公司 1998年12月31日 单位:人民币元
1997-12-31 1998-12-31
合并 公司 合并 公司
资产
流动资产:
货币资金
RMB RMB RMB RMB
363102091.50 148332170.49 264043937.61 69578523.22
短期投资
1677394.69 1657521.96 1058011.16 1058011.16
减:短期投资跌价准备
524401.16 524401.16
短期投资净额
1677394.69 1657521.96 533610.00 533610.00
应收票据
656,070.88 656,070.88 1,135,582.00
应收帐款
128854397.76 25996422.28 167118947.89 55076072.12
预付帐款
12,004,448.90 8,306,327.81
其他应收款
28884308.51 929919078.78 54034440.27 986747382.19
减:坏帐准备
4112059.04 733398.36 5632714.64 1780183.78
存货
675640315.82 9180903.72 707745171.69 11252212.86
减:存货跌价准备
32,000,000.00
存货净额
675640315.82 9180903.72 675745171.69 11252212.86
待摊费用
2851036.20 1353632.99 2045081.49 1145393.57
待处理流动资产净损失
268779.97 268779.97 220304.12 220304.12
流动资产合计
1209826785.19 1116631182.71 1167550688.24 1122773314.30
长期投资:
长期股权投资
39890675.23 1274000726.57 38889886.76 1227288577.33
长期投资合计
39890675.23 1274000726.57 38889886.76 1227288577.33
减:长期投资减值准备
长期投资净额
39890675.23 1274000726.57 38889886.76 1227288577.33
其中:合并价差
13,392,094.05 12,391,305.58
其中:股权投资差额
13,392,094.05 12,391,305.58
固定资产:
固定资产原价
733378429.68 65150506.53 1990762917.67 57735145.26
减:累计折旧
2535379.51 11033110.40 172068214.22 11940481.20
固定资产净值
610843050.17 54117396.13 1818694703.45 45794664.06
在建工程
1,108,897,163.25 60,771,387.49
固定资产合计
1719740213.42 54117396.13 1879466090.94 45794664.06
无形资产及其他资产:无形资产
84,910,916.54 88,030,821.33
开办费
106474641.26 24110.57 94385408.30 153955.50
长期待摊费用
35612422.81 9137532.19 29468727.62 5804162.35
无形资产及其他资产合计
226997980.61 9161642.76 211884957.25 5958117.85
资产总计
3196455654.45 2453910948.17 3297791623.19 2401814673.54
负债及股东权益流动负债:
短期借款
718409560.00 329036400.00 834554542.00 333295300.00
应付票据
8,329,650.97 18,293,540.17
应付帐款
78752207.06 320807.53 153504265.13 37737.38
预收帐款
19957312.53 6269353.35 36933168.55 15224941.34
应付福利费
2820508.57 579580.46 2310668.31 576166.62
应交税金
14604258.70 4571603.14 5195204.56 63647.04
其他应交款
4441.41 4441.41 12296.94 5028.62
其他应付款
70075452.66 92511998.56 123891198.01 123130115.79
预提费用
11316752.65 2520021.36 17910497.73 1147112.49
一年内到期的长期负债
82,798,000.00 82,787,000.00
流动负债合计
1007068144.55 435814205.81 1275392381.40 473480049.28
长期负债:
长期借款
102,964,950.00 30,000,000.00
应付债券
105,484,652.00 105484,652.00
—其他长期负债
4,058,452.90 1,049,070.81
长期负债合计
212,508,054.90 105484652.00 31,049,070.81
负债合计
1219576199.45 541298857.81 1306441452.21 473480049.28
少数股东权益:
少数股东权益
63,981,040.74 62,266,946.95
股东权益:
股本
676975416.00 676975416.00 676975416.00 676975416.00
资本公积
918481787.03 918481787.03 918460476.31 918460476.31
盈余公积
240836986.88 240836986.88 247921716.96 247921716.96
其中:公益金
61776202.52 61776202.52 63350586.98 63350586.98
未分配利润
76317900.45 76317900.45 84977014.99 84977014.99
外币报表折算差额
286,323.90 748,599.77
股东权益合计
1912898414.26 1912612090.36 1929083224.03 1928334624.26
负债及股东权益总计
RMB RMB RMB RMB
3196455654.45 2453910948.17 3297791623.19 2401814673.54
现金流量表
编制单位:中国南玻集团股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
1998年度
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量:
RMB RMB
销售商品、提供劳务收到的现金 860538050.10 463029449.51
收到的租金 5448279.80 1113744.66
收到的税费返还 472521.15 338539.23
收到的其他与经营活动有关的现金 22789216.08 36774770.83
现金流入小计 889248067.13 501256504.23
购买商品、接受劳务支付的现金 463937022.54 446490047.60
经营租赁所支付的现金 1918010.17 935722.98
支付给职工以及为职工支付的现金 48202600.65 9897175.24
实际缴纳的增值税款 30449525.89 5387467.46
支付的所得税款 15344480.63 1997313.57
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7758363.49 483355.10
支付的其他与经营活动有关的现金 111199948.38 79686216.73
现金流出小计 678809951.75 544877298.68
经营活动产生的现金流量净额 210438115.38 (43620794.45)
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 521514.57 507543.35
分得股利或利润所收到的现金 92089505.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
4963210.15 37572.25
收到的其他与投资活动有关的现金 1328589.54
现金流入小计 5484724.72 93963210.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
178799308.16 1152572.90
权益性投资所支付的现金 4221813.72
债权性投资所支付的现金 157148265.00
支付的其他与投资活动有关的现金 273830.50
现金流出小计 178799308.16 162796482.12
投资活动产生的现金流量净额 (173314583.44) (68833271.74)
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 1379154445.99 648126322.56
现金流入小计 1379154445.99 648126322.56
偿还债务所支付的现金 1441470065.99 580293572.05
分配股利或利润所支付的现金 16313538.24 556970.22
其中:子公司支付少数股东的股利 16313538.24 -
偿付利息支付的现金 56225963.34 33236546.75
现金流出小计 1514009567.57 614087089.02
筹资活动产生的现金流量净额 (134855121.58) 34039233.54
四、汇率变动对现金的影响 (1326564.25) (338814.62)
五、现金及现金等价物净增加额 (99058153.89) (78753647.27)
补充资料合并公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 15743844.62 15743844.62
加:少数股东损益 15136474.90 -
计提的坏帐准备或转销的坏帐 8773827.77 1031461.39
计提的固定资产折旧 55927302.37 2481183.36
无形资产摊销 23186814.86 4059119.13
待摊费用减少 805954.71 208239.42
预提费用增加 3302845.26 (516878.37)
处置固定资产、无形资产和其他长期 667578.65 215606.45
资产的损失(减收益)固定资产报废损失 34483.60
财务费用和已资本化的借款费用 54112599.69 9028641.26
投资损失(减收益) 1345805.96 (21980071.83)
存货的减少(减增加) (56380.02) (2071309.14)
经营性应收项目的减少(减增加) (64439231.93) (88039478.15)
经营性应付项目的增加(减减少) 88985942.23 34779852.34
其他 6910252.71 1438995.07
经营活动产生的现金流量净额 210438115.38 (43620794.45)
2.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 264043937.61 69578523.22
减:货币资金的期初余额 363102091.50 148332170.49
RMB RMB
现金及现金等价物净增加额 (99058153.89) (78753647.27)
利润表
编制单位:中国南玻集团股份有限公司 1998年度 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入
RMB RMB RMB RMB
729628534.69 172289658.57 754107910.54 292764177.32
减:折扣与折让
主营业务收入净额
729628534.69 172289658.57 754107910.54 292764177.32
减:主营业务成本
449136414.00 149178372.37 501030992.96 254209964.21
主营业务税金及附加
5024959.65 17900.58 3785530.43 21143.45
二、主营业务利润
275467161.04 23093385.62 249291387.15 38533069.66
加:其他业务利润
3075966.47 2286874.21 1721884.72 1478559.13
减:存货跌价损失
32000000.00
营业费用 46781075.86 1179093.97 52770014.72 14200659.00
管理费用 86800614.26 21130974.33 112609719.88 24719664.05
财务费用 24485006.92 2087361.32 43575281.12 7076816.96
三、营业利润
120476430.47 982830.21 10058256.15 (5985511.22)
加:投资收益
2654982.33 104071625.76 (1345805.96) 22212474.92
营业外收入
36461599.62 14662.92 47379657.07 427549.08
减:营业外支出
18842349.76 1026868.10 14508762.08 803836.93
分给外单位利润
(1119119.41) 601130.94 (50828.78) 106831.23
四、利润总额
141869782.07 103411119.85 41634173.96 15743844.62
减:所得税
16127535.70 274632.06 10753854.44
少数股东损益
22575758.58 15136474.90
五、净利润
RMB RMB RMB RMB
103166487.79 103166487.79 15743844.62 15743844.62
(所附注释系会计报表的组成部分)
非常项目 上年实际数 本年累计数
1.出售、处理部门或被投资单位 RMB－ RMB －
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更 3264682.86 (38781313.12)
