中国南玻集团股份有限公司2007年半年度报告
首席执行官：曾南
二零零七年八月
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈诉或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司独立董事谢如东先生因公出差，委托独立董事张建军先生代为出席并表决。
本公司董事长李景奇先生、首席执行官曾南先生、财务总监罗友明先生声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。
本半年度财务报告未经审计。
目 录
第一节 公司基本情况 2
第二节 股本变动和主要股东持股情况 4
第三节 董事、监事、高级管理人员情况 6
第四节 董事会报告 6
第五节 重要事项 9
第六节 财务报告（未经审计） 14
第七节 备查文件 66
第一节 公司基本情况
一、公司基本情况
公司法定中文名称：中国南玻集团股份有限公司 （南玻集团）
公司法定英文名称：CSG HOLDING CO., LTD. （CSG）
公司法定代表人：李景奇
公司董事会秘书：吴国斌
公司证券事务代表：李涛
联系地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
联系电话：(86)755-26860666
联系传真：(86)755-26692755
电子信箱：securities@csgholding.com
公司注册及办公地址：中国深圳市蛇口工业六路一号南玻大厦
公司邮政编码：518067
公司互联网网址：http://www.csgholding.com
公司电子信箱：csg@csgholding.com
公司信息披露指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》。
公司信息披露指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点：公司股证事务部
公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所
公司股票简称及代码：南玻A（000012）/ 南玻B（200012）
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标：
金额单位：人民币元
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2007年6月30日 2006年12月31日 本报告期末比上年度期末
增减(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 7,067,301,718 6,772,237,421 6,776,321,412 4.36 4.29
股东权益(不含少数股东权益) 2,351,406,251 2,628,344,891 2,632,509,856 -10.54 -10.68
每股净资产 2.32 2.59 2.59 -10.42 -10.42
2007年1月-6月 2006年1月-6月 本报告期比上年同期增减
(%)
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 231,027,407 200,677,543 203,764,643 15.12 13.38
利润总额 220,411,465 202,260,051 204,939,898 8.97 7.55
净利润 149,311,395 152,157,186 151,469,519 -1.87 -1.42
扣除非经常性损益后的净利润 157,798,332 149,684,407 148,996,739 5.42 5.91
基本每股收益 0.15 0.15 0.15 0 0
稀释每股收益 0.15 0.15 0.15 0 0
净资产收益率(%) 6.35 5.79 5.75 增加0.56个 增加0.60个
百分点 百分点
经营活动产生的现金流量净额 489,318,656 307,831,719 58.96
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48 0.30 60.00
非经常性损益项目 金额
处置非流动资产损失(减：收益) 11,235,955
政府补助 (782,000)
其他营业外收支净额 194,378
非经常性损益的所得税影响数 (1,254,787)
少数股东损益影响 (906,609)
合计 8,486,937
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2、净资产收益率及每股收益表：
金额单位：人民币元
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2007年1-6月
净资产收益率 每股收益
项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
归属于公司普通股股东的净利润 6.35% 5.56% 0.15 0.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 6.71% 5.87% 0.16 0.16
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3、国内外会计准则差异：
金额单位：人民币元
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2007年1月-6月净利润 2007年6月30日净资产
按中国会计准则： 191,861,841 2,601,795,186
收购少数股权 -563,188 -
按国际会计准则： 191,298,653 2,601,795,186
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第二节 股本变动和主要股东持股情况
一、股份变动情况
1、报告期内，股份总额没有发生变化，因部分有限售条件股份限售期满解禁而导致股份结构的变化如下：
数量单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例(%) 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例(%)
新股 转股
一、有限售条件股 349,208,968 34.39 － － － -168,720,98 -168,720,98 180,487,986 17.77
份 2 2
1、国家持股 0 0 － － － 0 0 0 0
2、国有法人持股 112,837,024 11.11 － － － -50,773,156 -50,773,156 62,063,868 6.11
3、其他内资持股 236,371,944 23.28 － － － -117,947,82 -117,947,82 118,424,118 11.66
6 6
其中：
境内法人股份 236,232,385 23.27 － － － -117,911,43 -117,911,43 118,320,949 11.65
6 6
境内自然人持股 139,559 0.01 － － － -36,390 -36,390 103,169 0.01
4、外资持股 0 0 － － － 0 0 0 0
其中：
境外法人持股 0 0 － － － 0 0 0 0
境外自然人持股 0 0 － － － 0 0 0 0
二、无限售条件股 666,254,156 65.61 － － － 168,720,982 168,720,982 834,975,138 82.23
份
1、人民币普通股 217,675,337 21.44 － － － 168,720,982 168,720,982 386,396,319 38.05
2、境内上市的外 448,578,819 44.17 － － － 0 0 448,578,819 44.17
资股
3、境外上市的外 0 0 － － － 0 0 0 0
资股
4、其他 0 0 － － － 0 0 0 0
三、股份总数 1,015,463,124 100 － － － 0 0 1,015,463,124 100
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2、有限售条件股份可上市交易时间：
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时间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额
2008年5月25日 152,319,468 26,808,816 538,715,787
2009年5月25日 26,705,647 103,169 565,421,434
注：本表股份数量未包括B股、未完成偿还代垫解禁手续的1,359,702股有限售条件流通股，且未考虑董事、监事、高管持股变动因素
。
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数量单位：股
3、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件
数量单位：股
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序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份 可上市交易时间 新增可上市交易股份 限售条件
数量 数量
1 怡万实业发展（深圳）有限公司 62,483,252 2008年5月25日 50,773,156 注
2009年5月25日 11,710,096
2 中国北方工业公司 61,551,666 2008年5月25日 50,773,156
2009年5月25日 10,778,510
3 新通产实业开发（深圳）有限公司 54,990,197 2008年5月25日 50,773,156
2009年5月25日 4,217,041
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注：持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东，公司非流通股股东承诺自股改方案实施之日起12个月内不上市交易或者转让；在12个月禁售期（注1）期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。（以上股东不含尚未完成偿还代垫解禁手续的股东）
二、股东情况
1、截止报告期末股东共69,392户，其中A股股东33,443户，B股股东35,949户。
2、截止报告期末股东持股情况：
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前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股总数(股 持股比例( 持有有限售条件 质押或冻结
) %) 股份数量 的股份数量
① 怡万实业发展（深圳）有限公司 境内非国有法人 113,256,408 11.15 62,483,252 无
② 新通产实业开发（深圳）有限公司 境内非国有法人 105,763,353 10.42 54,990,197 无
③ 中国北方工业公司 国有股东 102,310,522 10.08 61,551,666 无
④ Bony-DreyfusPifi-DreyfusPremierGreaterChi 外资股东 19,460,393 1.92 0 未知
na
⑤ Gao-LingFund,L.P. 外资股东 15,712,343 1.55 0 未知
⑥ 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资 境内非国有法人 10,627,864 1.05 0 未知
基金(LOF)
⑦ 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券 境内非国有法人 7,359,920 0.72 0 未知
投资基金(LOF)
⑧ CSFBS/AQinhanChinaMasterFund(Cayman)Ltd 外资股东 6,809,888 0.67 0 未知
⑨ HTHK-ValuePartnersIntelligentFD-ChinaBSHS 外资股东 6,610,946 0.65 0 未知
FD
⑩ 中信建投－渣打银行－IngBankN.V 境内非国有法人 6,494,133 0.64 0 未知
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量（股） 股份类别
① 怡万实业发展（深圳）有限公司 50,773,156 A股
① 新通产实业开发（深圳）有限公司 50,773,156 A股
③ 中国北方工业公司 40,758,856 A股
④ Bony-DreyfusPifi-DreyfusPremierGreaterChina 19,460,393 B股
⑤ Gao-LingFund,L.P. 15,712,343 B股
⑥ 中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 10,627,864 A股
⑦ 中国工商银行－富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 7,359,920 A股
⑧ CSFBS/AQinhanChinaMasterFund(Cayman)Ltd 6,809,888 B股
⑨ HTHK-ValuePartnersIntelligentFD-ChinaBSHSFD 6,610,946 B股
⑩ 中信建投－渣打银行－IngBankN.V 6,494,133 A股
上述股东关联关系或一致 上述股东中：已知怡万实业发展（深圳）有限公司以及新通产实业开发（深圳）有限公司同为深圳国际控
行动的说明 股有限公司控股的企业。除此之外，未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》
中规定的一致行动人或存在关联关系。
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3、报告期内，公司实际控制人未发生变化。
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
一、报告期内，未发生董事、监事、高级管理人员持股变动情况。
二、报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况：
2007年4月20日，2006年度股东大会接受了原董事周道志先生及原独立董事严纲纲先生提出的辞呈，并选举严纲纲先生为公司第四届董事会董事，选举谢如东先生为公司第四届董事会独立董事。
第四节 董事会报告
一、讨论与分析
2007年上半年，公司整体经营状况良好。
浮法玻璃产业：虽然浮法玻璃的价格与去年同期相比有所回升，但由于重油、碱等原材料的价格仍然处于高位，使得整个产业依然面临较大的压力。公司继续坚持以差异化产品结构保持竞争优势和价格水平，并通过提升内部管理水平、改进工艺降低能耗等措施，积极提升自身的质量、成本优势。尽管公司按照新的会计准则对固定资产折旧年限做出了调整，对浮法玻璃产业有较大影响，但其毛利率仍保持了稳定水平。
工程玻璃产业：随着各种节能政策的出台及监管力度的加大，工程玻璃产业继续呈现了良好的市场发展态势。但受玻璃原片价格上涨及市场竞争加剧的双重压力，工程玻璃的毛利率水平受到挤压，盈利能力受到了一定的影响。再加上深圳工程玻璃生产线的搬迁，在一定程度上影响了工程玻璃的整体产能。公司充分利用工程玻璃的竞争优势及行业地位，已经采取了加大节能玻璃产品开发与市场开拓力度、强化精细化管理、降低质量成本、提高现有产能利用率等措施，充分消化市场环境对该产业的影响。目前，公司天津节能玻璃项目、吴江节能玻璃项目、东莞工程玻璃等项目进展顺利。
精细玻璃及微电子产业：2007年上半年，尽管ITO导电膜玻璃及彩色滤光片的价格由于同质化竞争均有一定幅度的下滑，但随着新产能的释放，生产规模及产成品率的不断提升，该产业仍保持了较强的盈利能力。
太阳能产业：虽然宜昌多晶硅项目难度很大，而且由于各方面的原因使项目进度有所延迟，但经过公司上下的一致努力，整个项目的工艺技术和装备方案已基本确定，各项工作正稳步向前推进；太阳能电池项目也已启动，并进入实质性阶段，计划2007年底投入生产。随着这些项目的陆续建成投产，南玻太阳能产业将成为公司的又一支柱产业。
2007年上半年，公司实现主营业务收入18.27亿元，同比增长42.03%；累计实现利润14,931.14万元，同比减少1.42%。
二、报告期内的经营情况
1、主营业务范围及经营状况
公司主营业务的范围为：高级浮法玻璃、特种玻璃、工程玻璃、精细玻璃、汽车玻璃、新型电子器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发以及生产经营；太阳能光伏产品及组件的研制、开发和生产经营；节能及以玻璃为介质的能源开发和生产经营；开展浮法玻璃及玻璃深加工的技术、设备和信息咨询服务；玻璃幕墙工程的设计与安装；房地产开发及物业管理；投资兴办实业等。
① 主营业务收入按产品划分：
单位：人民币元
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产品 2007年1～6月 2006年1～6月
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
浮法玻璃 971,326,433 741,470,621 587,526,888 470,427,992
工程玻璃 535,838,139 367,829,699 408,100,379 247,499,116
精细玻璃 249,128,187 146,528,274 208,849,412 120,777,375
其他 192,074,992 151,248,898 171,281,651 129,904,559
其中：各分部间相互抵消 (124,407,178) (123,961,010) (100,349,054) (100,349,054)
合计 1,823,960,573 1,283,116,482 1,275,409,276 868,259,988
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② 主营业务收入按地区划分：
单位：人民币元
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地区 2007年1～6月 2006年1～6月
营业务收入 所占比重(%) 主营业务收入 所占比重(%)
中国大陆 1,217,513,064 66.75 834,033,882 65.39
中国香港 253,219,886 13.88 225,675,187 17.69
美国 64,655,831 3.54 55,395,419 4.34
澳大利亚 33,841,614 1.86 42,890,330 3.36
其他国家和地区 254,730,178 13.97 117,414,458 9.21
合计 1,823,960,573 100 1,275,409,276 100
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③ 占主营业务收入10%以上的产品：
单位：人民币元
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产品 2007年1～6月 比上年同期增减数(%)
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
浮法玻璃 971,326,433 741,470,621 23.66 65.32 57.62 增加3.73%
工程玻璃 535,838,139 367,829,699 31.35 31.30 48.62 减少8.00%
精细玻璃 249,128,187 146,528,274 41.18 19.29 21.32 减少0.99%
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3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力没有发生重大变化。
4、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内没有单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。
6、经营中的问题与困难：
① 浮法玻璃产业中的主要原材料价格仍维持在高位，对生产成本的控制形成很大压力。公司通过改进生产工艺、提高成品率等方式，降低单位产品的生产成本；
② 深圳工程玻璃上半年的搬迁暂时影响到了工程玻璃的整体产能，但是公司相信，整合后的东莞工程玻璃在降低管理成本、节约资源等方面的优势即将体现；
③ 泸县砂矿由于资源品位低下，导致该矿无法正常运作及有效供应硅砂给成都南玻，并出现持续经营性亏损。公司计划稍后迁址，估计会出现较大资产减值。
三、报告期内投资情况
1、报告期内公司没有募集资金，也没有以前募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、报告期内重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
① 东莞南玻工程玻璃项目。该项目设立在南玻东莞绿色能源产业园内，拟投资6.7亿元人民币，建设一条年产500万平方米的进口镀膜玻璃生产线，并对现有的资源进行整合，将目前深圳地区的加工能力集中到东莞，形成华南地区的玻璃深加工中心。该项目于2007年一季度完成厂房和辅助设施建设，目前新购置的镀膜线、中空线、钢化线等主要设备已陆续安装和调试。深圳工厂的搬迁工作也正在进行中。
② 天津节能玻璃项目。该项目拟投资3.84亿元人民币，建设一个与现天津南玻工程玻璃有限公司技术水平及产能规模相当的玻璃深加工基地，主要生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品，新的生产基地将形成250万平米镀膜中空复合产品的年生产能力。该项目已于2006年10月开工建设，目前主要设备合同的签定已经完成，土建及配套工程也在稳步推进，预计一期工程将于2007年年底建成投产。
③ 吴江南玻华东工程玻璃项目。该项目拟投资4.33亿元人民币，在江苏吴江经济开发区分两期建设两条镀膜玻璃生产线及其它配套加工生产线，生产环保节能型的低辐射镀膜玻璃及其复合加工的系列产品。该项目已于2006年10月开工建设，目前主要设备合同的签定已经完成，土建及配套工程也在稳步推进，一期工程将于2007年年底建成投产。全部项目完成后，每年可形成250万平米节能镀膜中空复合产品产能。
④ 太阳能光伏超白玻璃项目。该项目设立在东莞绿色能源产业园内，投资1.5亿元建设一条日熔量250吨的太阳能光伏超白电子玻璃压延生产线，项目达产后可年产太阳能光伏超白电子玻璃7.9万余吨。该项目己于2006年10月底点火成功，并于2007年4月正式投入商业运营。2007年上半年，该项目实现净利润230万元。
⑤ 多晶硅材料项目。该项目设立在湖北省宜昌经济技术开发区，拟分期投资建设产能为4500～5000吨多晶硅材料的生产基地。一期工程拟投资7.8亿元人民币，将形成年产1500吨高纯多晶硅的生产产能，产品包括太阳能级和电子级高纯多晶硅材料及太阳能硅片等。目前该项目已正式动工，虽然由于技术资料交割及设计延迟影响了项目进度，但公司仍努力使项目建设工作向前推进，争取于2009年上半年建成。
⑥ 太阳能光伏电池项目。该项目首期投资1亿元，计划建设一条年产能为25兆瓦的太阳能光伏电池生产线。目前该项目的主要设备合同已经签定，并将陆续到位，预计将于2007年底建成试产。
四、公司本报告期财务报告未经审计。
第五节 重要事项
一、公司治理状况
公司严格按照中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司按照新颁布的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律、法规的规定，制订并完善了《公司章程》；股东大会、董事会和监事会的议事规则；总经理、独立董事、董事会秘书以及董事会各下设专门委员会的工作细则；《募集资金使用管理办法》、《对外担保管理办法》、《信息披露管理制度》等各项內控管理制度和办法。此外，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的精神，对公司治理情况做了全面自查并提交了自查报告和整改计划。公司将根据公众评议的意见以及深圳证监局、深圳交易所等监管部门的建议对公司治理不足之处进行整改，进一步提高公司治理水平。
二、报告期内实施的利润分配方案执行情况
1、2007年4月20日召开的公司2006年度股东大会通过了2006年度利润分配方案为：以2006年末总股本1,015,463,124股为基数，以当年末累计未分配利润向全体股东每10股派送现金4.5元人民币（含税）。公司于2007年6月12日在《中国证券报》、《证券时报》及香港《文汇报》上刊登了分红派息公告，并已基本完成分红派息工作。
2、公司2007年半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
四、截止报告期末，公司持有其他公司股权情况：
1、持有其他上市公司股权情况
单位：人民币元
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证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益
例 变动
000504 赛迪传媒 17,650,512 0.91% 24,934,805 - 20,777,407
000566 海南海药 1,203,072 0.24% 2,985,675 - 2,985,675
600695 ST大江 2,000,000 0.13% 5,568,420 - 4,847,700
合计 - 20,853,584 - 33,488,900 - 28,610,782
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2、持有拟上市公司股权情况
单位：人民币元
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所持对象名称 初始投资金额 持有数量 占该公司股权比 期末账面值 报告期损 报告期所有者权
例(%) 益 益变动
北京万通实业股份有限公司 4,200,000 4,620,000 0.38% 4,200,000 － -
合计 4,200,000 4,620,000 - 4,200,000 - -
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五、报告期内未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。
六、报告期内与日常经营有关的关联交易事项。
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关联方名称 报告期内发生额（元） 备注
全程物流(深圳)有限公司 20,023,524 此关联交易为关联方为公司多个下属子公司提供运输服务的报
告期内运费累积额，该价格按公开招标价作为定价基础。
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七、重大合同及其履行情况
1、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、重大担保合同事项
报告期内公司没有对控股子公司以外的任何法人或自然人提供担保，公司对控股公司提供的担保均为支持其生产经营所产生的贷款进行的担保，担保方式均为保证。截止2007年6月30日，担保情况如下：
单位：万元
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 34,792
报告期末对控股子公司担保余额合计 91,375
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)
担保总额 91,375
担保总额占公司净资产的比例 38.86%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额 42,949
担保总额超过净资产50%部分的金额 0
上述三项担保金额合计 42,949
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3、报告期内没有委托他人进行现金资产管理的事项。
八、承诺事项
公司非流通股股东在《中国南玻集团股份有限公司股权分置改革说明书》中承诺：
1、自改革方案实施之日起，在12个月内不上市交易或者转让；
2、持有公司股份总数5%以上的原非流通股股东，在前项规定期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
截至报告期末，公司原非流通股股东均严格履行了承诺。
九、处罚情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、实际控制人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
十、其他重大事项
1、公司拟向不超过10家的特定投资者非公开发行不超过1.8亿股（含1.8亿股）A股，募集总额不超过13.8亿元的资金。该事项已经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。2007年7月18日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第83次工作会议审核了本公司非公开发行A股股票事宜。根据审核结果，公司非公开发行A股股票获得有条件通过。
2、深圳市裕泉投资有限公司（为公司经营管理团队自行出资设立的公司，相关情况参见2004年、2005年及2006年报告）于本报告期初，共持有南玻A股19,635,178股，其中：有限售条件流通A股4,604,735股，无限售条件流通A股15,030,443股。2007年5月24日，裕泉投资所持有的4,604,735股有限售条件流通股全部解除限售。自2007年2月至2007年5月，裕泉投资通过深圳证券交易所交易系统减持了部分南玻A股份。截止报告期末，裕泉投资已将其所持我公司A股股份减持至1,620,000股，占我公司发行股份总数的0.16%。
十一、报告期接待调研、沟通及采访等活动情况
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接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年3月 公司会议室 座谈 申万巴黎基金管理有限公司 介绍公司各主要产业的情况。
2007年5月30日 公司会议室 座谈 国海证券有限责任公司 介绍各产业的生产、新项目建设的情
华宝信托投资有限责任公司 况，以及公司的产品研发、生产管理
银华基金管理有限公司 。
2007年6月21日 公司会议室 座谈 毕盛(上海)投资咨询有限公司东莞分公司 介绍公司各产业的生产规模和市场情
况、行业发展现状等。
2007年6月28日 公司会议室 座谈 Qinhan资本管理有限公司(上海) 介绍公司的业务和经营情况。
2007年6月29日 公司会议室 座谈 日兴资产管理有限公司 介绍公司产品、产能。
2007年7月05日 公司会议室 座谈 DRIEHUASCAPITALMANAGEMENTLLC 介绍公司生产规模情况。
2007年7月17日 公司会议室 座谈 中邮创业基金管理有限公司 介绍公司的业务和经营情况。
2007年7月18日 公司会议室 座谈 野村国际（香港）有限公司DLIBJASSETMA 介绍公司的产品、经营情况、市场占
NAGEMENTCO,LTD. 有率和新能源产业的投入。
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十二、重要信息索引
本报告期内公告均已在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布。
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公告日期 公告编号 公告名称
2007年2月7日 2007-001 第四届董事会第十五次会议决议公告
2007年2月7日 2007-002 召开2007年第一次临时股东大会的通知
2007年2月7日 2007-003 关于召开2007年第一次临时股东大会的修改通知
2007年2月10日 2007-004 对《关于召开2007年第一次临时股东大会的修改通知》部分内容的调整通知
2007年2月16日 2007-005 关于召开2007年第一次临时股东大会的提示性公告
2007年3月2日 2007-006 2007年第一次临时股东大会决议公告
2007年3月13日 2007-007 关于发行短期融资券的提示性公告
2007年3月20日 2007-008 2006年度报告摘要（A股）
2007年3月20日 2007-009 2006年度报告摘要（B股）
2007年3月20日 2007-010 第四届董事会第十六次会议决议公告
2007年3月20日 2007-011 第四届监事会第十二次会议决议公告
2007年3月20日 2007-012 召开2006年度股东大会的通知
2007年4月5日 2007-013 关于变更2006年度股东大会会议地址的公告
2007年4月12日 2007-014 关于2006年度利润分配预案取消派送红股增加现金分红的提案公告
2007年4月23日 2007-015 2006年度股东大会决议公告
2007年4月24日 2007-017 2007年第一季度报告（A股）
2007年4月24日 2007-016 2007年第一季度报告（B股）
2007年4月24日 2007-018 第四届董事会第十七次会议决议公告
2007年4月24日 2007-019 关于关联交易的公告
2007年4月24日 2007-020 对外担保的公告
2007年5月11日 2007-021 关于惠理基金减持的董事会公告
2007年5月22日 2007-022 关于解除股份限售的提示性公告
2007年5月30日 2007-023 第四届董事会第十八次会议决议公告
2007年5月30日 2007-024 召开2007年第二次临时股东大会的通知
2007年5月31日 2007-025 关于裕泉投资减持的董事会公告
2007年6月12日 2007-026 2006年度分红派息公告
2007年6月16日 2007-027 2007年第二次临时股东大会决议公告
2007年6月23日 2007-028 关于公司治理自查和整改方案的公告
2007年6月28日 2007-029 关于调低部分商品出口退税率对公司影响事宜的公告
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第六节 财务报告（未经审计）
中国南玻集团股份有限公司
2007年6月30日合并及母公司资产负债表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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资产 附注 2007年6月30日合并 2006年12月31日合 2007年6月30日母公 2006年12月31日母
并 司 公司
流动资产
货币资金 六(1) 306,727,655 538,770,847 44,956,433 190,814,911
应收票据 六(2) 76,677,505 89,232,402 - -
应收账款 六(3) 353,638,991 297,511,164 - -
预付款项 六(4) 18,620,913 12,319,240 - -
应收利息 - - - 3,664,440
应收股利 - - 143,400,159 123,684,502
其他应收款 六(5)、九(1) 21,289,605 25,799,512 1,088,038,891 1,162,969,488
存货 六(6) 384,363,340 321,493,894 - -
其他流动资产 - 1,983,605 - -
流动资产合计 1,161,318,009 1,287,110,664 1,276,395,483 1,481,133,341
非流动资产
可供出售金融资产 六(7) 33,488,900 - 33,488,900 -
长期应收款 九(3) - - 75,000,000 75,000,000
长期股权投资 六(8)、九(2) 4,200,000 15,843,180 2,300,123,085 2,441,650,680
固定资产 六(9) 4,927,650,532 4,608,192,943 19,847,355 20,454,956
在建工程 六(10) 640,264,407 614,851,194 - -
无形资产 六(11) 276,222,095 233,841,349 - -
递延所得税资产 六(12) 1,388,455 1,481,513 - -
其他非流动资产 六(13) 22,769,320 15,000,569 22,769,320 15,000,569
非流动资产合计 5,905,983,709 5,489,210,748 2,451,228,660 2,552,106,205
资产总计 7,067,301,718 6,776,321,412 3,727,624,143 4,033,239,546
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2007年6月30日合并及母公司资产负债表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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负债及股东权益 附注 2007年6月30日合 2006年12月31日合 2007年6月30日母公 2006年12月31日母
并 并 司 公司
流动负债
短期借款 六(15) 2,277,756,341 1,842,610,786 1,140,364,870 1,072,319,150
应付票据 六(16) 365,331,633 319,481,628 - -
应付账款 六(17) 515,423,906 457,494,919 - -
预收款项 六(18) 71,730,043 60,171,835 - -
应付职工薪酬 六(19) 28,606,324 34,119,222 4,866,903 10,924,100
应交税费 六(20) 44,284,580 31,752,687 8,693,914 -
应付利息 378,558 392,235 - -
应付股利 19,880,205 3,708,570 3,893,128 3,708,570
其他应付款 六(21)、九(4) 152,393,485 84,375,216 375,410,448 308,435,883
一年内到期的非流动负债 六(23) 315,869,346 214,276,949 - -
其他流动负债 - 1,013,101 - 1,013,101
流动负债合计 3,791,654,421 3,049,397,148 1,533,229,263 1,396,400,804
非流动负债
长期借款 六(23) 607,130,003 717,041,621 - -
长期应付款 六(24) 45,000,000 45,000,000 - -
预计负债 六(22) 21,722,108 20,073,146 608,385 608,385
非流动负债合计 673,852,111 782,114,767 608,385 608,385
负债合计 4,465,506,532 3,831,511,915 1,533,837,648 1,397,009,189
股东权益
股本 六(25) 1,015,463,124 1,015,463,124 1,015,463,124 1,015,463,124
资本公积 六(26) 599,019,774 578,135,709 606,746,492 578,135,709
盈余公积 六(27) 384,067,716 384,067,716 384,215,917 384,215,917
未分配利润 六(28) 346,266,380 653,913,391 187,360,962 658,415,607
外币报表折算差额 6,589,257 929,916 - -
归属于母公司股东权益合计 2,351,406,251 2,632,509,856 2,193,786,495 2,636,230,357
少数股东权益 六(29) 250,388,935 312,299,641 - -
股东权益合计 2,601,795,186 2,944,809,497 2,193,786,495 2,636,230,357
负债及股东权益总计 7,067,301,718 6,776,321,412 3,727,624,143 4,033,239,546
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2007年1至6月合并及母公司利润表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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项目 附注 2007年1至6月合 2006年1至6月合 2007年1至6月母 2006年1至6月母
并 并 公司 公司
一、营业收入 六(30) 1,827,324,414 1,286,545,459 - -
减：营业成本 六(30) (1,284,184,630 (875,057,408) -
)
营业税金及附加 六(31) (3,499,177) (1,796,251) - -
销售费用 (121,492,320) (85,032,066) - -
管理费用 (126,837,912) (86,968,369) (13,421,074) (9,922,294)
财务费用–净额 六(32) (53,503,272) (36,027,910) (757,556) 2,434,305
资产减值损失 六(33) (6,779,696) 2,101,188 - -
加：投资净收益 - - - 159,629,475
二、营业利润 231,027,407 203,764,643 (14,178,630) 152,141,486
加：营业外收入 六(34) 1,473,768 1,650,376 82,391 65,700
减：营业外支出 六(34) (12,089,710) (475,121) (50,000)
三、利润总额 220,411,465 204,939,898 (14,096,239) 152,157,186
减：所得税 六(35) (28,549,624) (17,392,232) - -
四、净利润 191,861,841 187,547,666 (14,096,239) 152,157,186
归属于母公司股东的净利润 149,311,395 151,469,519
少数股东损益 42,550,446 36,078,147
五、每股收益(基于归属于母公司普通股股
东合并净利润)
基本每股收益 六(37) 0.15 0.15
稀释每股收益 六(37) 0.15 0.15
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2007年1至6月合并及母公司现金流量表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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2007年1至6月 2006年1至6月 2007年1至6月 2006年1至6月
项目 附注 合并 合并 母公司 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 2,046,726,219 1,341,624,011 - -
收到的税费返回 5,783,623 7,786,769 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 59,897,883 17,993,693 409,739,715 315,334,625
经营活动现金流入小计 2,112,407,725 1,367,404,473 409,739,715 315,334,625
购买商品、接受劳务支付的现金 (1,196,614,061 (767,346,509) - -
)
支付给职工以及为职工支付的现金 (176,914,907) (125,173,832) (25,333,110) (19,735,162)
支付的各项税费 (118,740,329) (85,801,292) (113,149) (273,119)
支付的其他与经营活动有关的现金 (130,819,772) (81,251,121) (194,380,914) (230,616,440)
经营活动现金流出小计 (1,623,089,069 (1,059,572,754 (219,827,173) (250,624,721)
) )
经营活动产生的现金流量净额 六(38) 489,318,656 307,831,719 189,912,542 64,709,904
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 - - - 85,000,000
取得投资收益所收到的现金 - - 327,257,735 139,476,693
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 64,193 732,054 - -
的现金净额 他长期资产收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 50,481,270 24,827,433 - -
投资活动现金流入小计 50,545,463 25,559,487 327,257,735 224,476,693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 (570,514,876) (467,870,718) (12,040,863) (169,469)
的现金
投资支付的现金 (36,626,300) - (224,930,000) (101,250,000)
支付的其他与投资活动有关的现金 (10,591,803) - - -
投资活动现金流出小计 (617,732,979) (467,870,718) (236,970,863) (101,419,469)
投资活动产生的现金流量净额 (567,187,516) (442,311,231) 90,286,872 123,057,224
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 8,320,000 15,001,260 - -
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,320,000 15,001,260 - -
取得借款所收到的现金 3,080,197,135 2,114,238,163 1,856,504,000 1,005,861,900
收到的其他与筹资活动有关的现金 - 5,375,442 - -
筹资活动现金流入小计 3,088,517,135 2,134,614,865 1,856,504,000 1,005,861,900
偿还债务支付的现金 (2,625,106,522 (1,723,220,048 (1,814,463,500 (204,000,000)
) ) )
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 (571,393,371) (277,049,891) (461,773,050) (181,784,492)
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 (57,618,792) (32,616,499) - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 (3,700,000) (3,392,915) (3,700,000) (800,000,000)
筹资活动现金流出小计 (3,200,199,893 (2,003,662,854 (2,279,936,550 (1,185,784,492
) ) ) )
筹资活动产生的现金流量净额 (111,682,758) 130,952,011 (423,432,550) (179,922,592)
四、汇率变动对现金的影响 (2,125,648) 1,002,372 (2,625,342) (16,113)
五、现金净增加（减少）额 六(38) (191,677,266) (2,525,129) (145,858,478) 7,828,423
加：期初现金余额 480,466,714 227,763,249 190,814,911 18,953,445
六、期末现金余额 六(38) 288,789,448 225,238,120 44,956,433 26,781,868
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2007年6月30日合并股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益
项目 附 股本 资本公积 盈余公积 未分配利 外币报表 小计 权益 合计
注 润 折算差额
六(25) 六(26) 六(27) 六(28)
2006年12月31日余额 1,015,46 578,135, 383,667,414 650,148,7 929,916 2,628,344 312,380,6 2,940,725
3,124 709 28 ,891 15 ,506
首次执行企业会计准则 十 - - 400,302 3,764,663 - 4,164,965 (80,974) 4,083,991
三
2006年12月31日余额（年初 1,015,46 578,135, 384,067,716 653,913,3 929,916 2,632,509 312,299,6 2,944,809
） 3,124 709 91 ,856 41 ,497
2007年1至6月增减变动额 - 20,884,0 - (307,647, 5,659,34 (281,103, (61,910,7 (343,014,
65 011) 1 605) 06) 311)
净利润 - - - 149,311,3 - 149,311,3 42,550,44 191,861,8
95 95 6 41
直接计入股东权益的利 - 20,781,4 - - 5,659,34 26,440,83 - 26,440,83
得 90 1 1 1
-现金流量套期 - (1,983,6 - - - (1,983,60 - (1,983,60
05) 5) 5)
-外币报表折算差额 - - - - 5,659,34 5,659,341 - 5,659,341
1
可供出售金融资产 六 28,610,7 28,610,78 - 28,610,78
公允价值变动 (7 82 2 2
)
收购少数股权差异 八 (5,845,6 (5,845,68 - (5,845,68
87) 7) 7)
股东投入和减少资本 - 102,575 - - - 102,575 (30,855,2 (30,752,7
83) 08)
-股东投入资本 - 102,575 - - - 102,575 8,084,036 8,186,611
-收购少数股权 八 - - - - - - (38,939,3 (38,939,3
19) 19)
利润分配 - - (456,958, - (456,958, (73,605,8 (530,564,
406) 406) 69) 275)
-提取盈余公积 六 - - - - - - -
(2
7)
-对股东的分配 六 - - (456,958, - (456,958, (73,605,8 (530,564,
(2 406) 406) 69) 275)
8)
2007年6月30日余额 1,015,46 599,019, 384,067,716 346,266,3 6,589,25 2,351,406 250,388,9 2,601,795
3,124 774 80 7 ,251 35 ,186
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2007年6月30日合并股东权益变动表（续）
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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归属于母公司股东权益 少数股东 股东权益
项目 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利 外币报表 小计 权益 合计
润 折算差额
2005年12月31日余额 1,015,463 575,835,4 350,456,2 534,031,6 140,705 2,475,927 239,819,0 2,715,746
,124 67 59 92 ,247 93 ,340
首次执行企业会计准 十三 - - 116,570 1,049,133 - 1,165,703 - 1,165,703
则
2005年12月31日余额(年 1,015,463 575,835,4 350,572,8 535,080,8 140,705 2,477,092 239,819,0 2,716,912
初) ,124 67 29 25 ,950 93 ,043
2006年1至6月增减变动额 - 8,391,768 (68,767) (31,245,0 (2,108) (22,924,1 1,106,367 (21,817,8
76) 83) 16)
净利润 - - - 151,469,5 - 151,469,5 36,078,14 187,547,6
19 19 7 66
直接计入股东权益的 - 8,391,768 - - (2,108) 8,389,660 (156,441) 8,233,219
利得
-现金流量套期 - 8,391,768 - - - 8,391,768 (156,441) 8,235,327
-外币报表折算 - - - - (2,108) (2,108) - (2,108)
差额
股东投入和减少资本 - - - - - - 8,812,493 8,812,493
-少数股东投入 - - - - - - 15,062,49 15,062,49
资本 3 3
-收购少数股权 - - - - - - (6,250,00 (6,250,00
0) 0)
利润分配 - - (68,767) (182,714, - (182,783, (43,627,8 (226,411,
595) 362) 32) 194)
-提取盈余公积 - - (68,767) 68,767 - - - -
-对股东的分配 - - - (182,783, - (182,783, (43,627,8 (226,411,
362) 362) 32) 194)
2006年6月30日余额 1,015,463 584,227,2 350,504,0 503,835,7 138,597 2,454,168 240,925,4 2,695,094
,124 35 62 49 ,767 60 ,227
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2007年6月30日母公司股东权益变动表
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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项目 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
2006年12月31日余额 1,015,463,124 578,135,709 384,215,917 658,415,607 2,636,230,35
7
2007年1至6月增减变动额
净利润 - - - (14,096,239) (14,096,239)
直接计入股东权益的利得 - - - - -
-现金流量套期 - - - - -
-外币报表折算差额 - - - - -
可供出售金融资产公允价值变动 - 28,610,783 - - 28,610,783
非同一控制下合并 - -
股东投入和减少资本 - - - - -
股东投入资本 - - - - -
利润分配 - - (456,958,406 (456,958,406
) )
提取盈余公积 - - - - -
对股东的分配 - - - (456,958,406 (456,958,406
) )
2007年6月30日余额 1,015,463,124 606,746,492 384,215,917 187,360,962 2,193,786,49
5
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2007年6月30日母公司股东权益变动表(续)
（除特别注明外，金额单位为人民币元）
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项目 附注 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
2005年12月31日余额 1,015,463,124 575,835,467 350,456,259 537,362,038 2,479,116,88
8
2006年1至6月增减变动额
净利润 - - - 152,157,186 152,157,186
直接计入股东权益的利得 - 8,391,768 - - 8,391,768
现金流量套期 - 8,391,768 - - 8,391,768
外币报表折算差额 - - - - -
可供出售金融资产公允价值变动 - - - - -
非同一控制下合并 - -
股东投入和减少资本 - - - - -
股东投入资本 - - - - -
利润分配 - - (182,783,362 (182,783,362
) )
提取盈余公积 - - - - -
对股东的分配 - - - (182,783,362 (182,783,362
) )
2006年6月30日余额 1,015,463,124 584,227,235 350,456,259 506,735,862 2,456,882,48
0
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后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。
中国南玻集团股份有限公司
2007年半年度财务报表附注
公司简介
中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)前身为中国南方玻璃公司，是由香港招商局轮船股份有限公司、深圳建筑材料工业集团公司、中国北方工业深圳公司及广东国际信托投资公司共同投资于1984年9月在深圳成立的中外合资企业。
注册地为中华人民共和国深圳市，深圳国际控股有限公司为本公司的控股公司。
于1991年10月，本公司改组为中国南方玻璃股份有限公司；于1992年2月，本公司发行的人民币普通股和境内上市外资股于深圳证券交易所上市。发行后总股本增至107,532,550元。
本公司及其子公司(以下简称“本集团”)经批准的经营范围及主要经营业务为：高级浮法玻璃、特种玻璃、工程玻璃、汽车玻璃、精细玻璃、新型电子器件及结构陶瓷材料产品的研制、开发和生产经营；节能及以玻璃为介质的能源产品的开发和生产经营；开展浮法玻璃及玻璃深加工的技术、设备和信息的咨询服务；玻璃幕墙工程的设计与安装；房地产开发及物业管理，投资兴办实业等。
本财务报表由本公司董事会于2007年8月10日批准报出。
财务报表的编制基础
本集团原以2006年2月15日以前颁布的企业会计准则和2000年12月29日颁布的《企业会计制度》(以下合称“原会计准则和制度”)编制财务报表。自2007年1月1日起，本集团执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则(以下简称“企业会计准则”)。
在编制2007年半年度财务报表时，相关比较数据已按照《企业会计准则第38号——首次执行企业会计准则》的要求进行追溯调整，并按照企业会计准则重新列报。
按原会计准则和制度列报的2006年年初及年末股东权益、2006年半年度期末股东权益、2006年1至6月净损益、2006年年度净损益调整为按企业会计准则列报的股东权益及净损益的金额调节过程列示于本财务报表附注十三。
重要会计政策和会计估计
会计年度
本集团会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
记账本位币
本集团的记账本位币为人民币。
外币折算
(a) 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，于资产负债表日采用交易发生日的即期汇率折算。
(b) 外币财务报表的折算
境外经营的资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除未分配利润项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。境外经营的利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在股东权益项目下单独列示。实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，在编制合并财务报表时，也作为外币报表折算差额在股东权益项目下单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。
外币现金流量以及境外子公司的现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。
现金及现金等价物
列示于现金流量表中的现金是指库存现金及可随时用于支付的存款，现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金及价值变动风险很小的投资。
金融资产
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本集团对金融资产的持有意图。
(a) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产，该资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。衍生工具，除被指定为有效套期工具，或与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具外，应划分为交易性金融资产。
于2007年6月30日，本集团没有分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
(b) 应收款项
应收款项是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。应收账款和其他应收款的会计政策，详见附注三(7)。
(c) 可供出售金融资产
可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。自资产负债表日起12个月内将出售的可供出售金融资产在资产负债表中列示为其他流动资产。
(d) 持有至到期投资
持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。自资产负债表日起12个月内到期的持有至到期投资在资产负债表中列示为其他流动资产或一年内到期的非流动资产。
于2007年6月30日，本集团没有分类为持有至到期投资的金融资产。
(e) 确认和计量
金融资产于本集团成为金融工具合同的一方时，按公允价值进行初始确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用直接计入当期损益。其他金融资产的相关交易费用计入初始确认金额。当某项金融资产收取现金流量的合同权利已终止或与该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移至转入方的，终止确认该金融资产。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产按照公允价值进行后续计量，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按照成本计量；应收款项以及持有至到期投资采用实际利率法，以摊余成本计量。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利以及在处置时产生的处置损益，计入当期损益。
除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益。
(f) 金融资产减值
除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。
以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
当可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度或非暂时性下降，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。对已确认减值损失
的可供出售权益工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，直接计入股东权益。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资发生的减值损失，如果在以后期间价值得以恢复，也不予转回。
套期保值
本集团指定若干衍生工具以对：
- 已确认负债的公允价值变动风险进行套期(公允价值套期)；
- 源于很可能发生的预期交易有关的某类特定风险的现金流量变动进行的套期。
本集团于套期开始时，就套期关系、风险管理目标及套期策略做出正式的书面文件，并且持续地对套期有效性进行评价，以判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效地抵销被套期风险引起的公允价值和现金流量的变动。
(a) 公允价值套期
本集团利用远期外汇合同对部分负债的外汇风险进行套期，该负债与本集团从其他国家和地区进口设备相关。满足条件的公允价值套期的套期工具(远期外汇合同)的公允价值变动形成的利得或损失及被套期项目(相关负债)因汇率变动形成的利得和损失计入利润表中的财务费用。
(b) 现金流量套期
本集团利用远期外汇合同对本集团预期从其他国家和地区进口设备而将支付的现金流量的外汇风险进行套期。满足条件的现金流量套期的套期工具(远期外汇合同)的利得或损失中属于有效套期的部分，计入所有者权益中的套期储备，该金额待本集团确认相关固定资产或在建工程时，转入相关固定资产或在建工程成本；套期工具利得或损失中属于无效套期的部分，计入利润表中的公允价值变动收益。
应收款项
应收款项包括应收账款、其他应收款等。本集团对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。应收款项采用实际利率法，以摊余成本减去坏账准备后的净额列示。
对于单项金额重大的应收款项，当存在客观证据表明本集团将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。
对于单项金额非重大的应收款项，与经单独测试后未减值的应收款项一起按信用风险特征划分为若干组合，根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况确定本年度各项组合计提坏账准备的比例，据此计算本年度应计提的坏账准备。
本集团向金融机构转让不附追索权的应收账款，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。
存货
存货主要包括制造业存货及房地产开发存货，以实际成本入账，按成本与可变现净值孰低列示。
制造业存货包括原材料、在产品、产成品和周转材料等，其发出时的成本按加权平均法核算，产成品和在产品成本包括原材料、直接人工以及在正常生产能力下按照一定方法分配的制造费用，周转材料包括低值易耗品和包装物等，低值易耗品在领用时采用一次转销法核算成本，包装物在领用时采用一次转销法核算成本。
房地产开发存货系已完工开发产品，其成本包括土地成本及工程建造成本，结转时按实际成本核算。
存货跌价准备按存货成本高于其可变现净值的差额计提。可变现净值按日常活动中，以存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。
本集团存货的盘存制度为永续盘存制。
长期股权投资
长期股权投资包括本公司对子公司的股权投资、本集团对合营企业和联营企业的股权投资以及本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
(a) 子公司
子公司是指本集团能够对其实施控制，即有权决定其财务和经营政策，并能据以从其经营活动中获取利益的被投资单位。在确定能否对被投资单位实施控制时，被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素亦同时予以考虑。对子公司投资，在本公司个别财务报表中按照成本法确定的金额列示，在编制合并财务报表时按权益法调整后进行合并。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计量。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。确认的投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
合营企业和联营企业
合营企业是指本集团与其他方对其实施共同控制的被投资单位；联营企业是指本集团对其财务和经营决策具有重大影响的被投资单位。
对合营企业和联营企业投资按照实际成本进行初始计量，并采用权益法进行后续计量。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额包含在初始投资成本中；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资成本。
采用权益法核算时，本集团按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，但本集团负有承担额外损失义务且符合或有事项准则所规定的预计负债确认条件的，继续确认投资损失和预计负债。被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，本集团按照持股比例计算应享有或承担的部分直接计入资本公积。被投资单位分派的利润或现金股利于宣告分派时按照本集团应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。本集团与被投资单位之间的交易产生的未实现损益在本集团拥有被投资单位的权益范围内予以抵销，但该交易所转让的资产发生减值的，相应的未实现损失不予抵销。
其他长期股权投资
其他本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。
长期投资减值准备
当长期股权投资的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(14))。
固定资产和折旧
固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输工具及其他。购置或新建的固定资产按取得时的实际成本进行初始计量。
与固定资产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入固定资产成本；对于被替换的部分，终止确认其账面价值；所有其他后续支出于发生时计入当期损益。
固定资产折旧采用年限平均法并按其入账价值减去预计净残值后在预计使用年限内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。
于2007年4月24日，本集团根据目前集团固定资产实际使用情况，经对本集团现行固定资产分类及折旧年限方法的复核，经第四届董事会第十七次会议决议，对固定资产分类标准及折旧年限进行了调整。调整自2007年1月1日起施行。
固定资产的预计使用寿命、净残值率及年折旧率列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产项目 预计使用寿命 预计净残值率 年折旧率
房屋——
生产用厂房 30至35年 5%至10% 2.57%至3.00%
非生产性房屋 35至40年 5%至10% 2.25%至2.71%
建筑物——
围墙 10至20年 5%至10% 4.5%至9.5%
储油罐 12至16年 5%至10% 5.63%至7.92%
其他建筑物 10至20年 5%至10% 4.5%至9.5%
机器设备——
机械设备 10至16年 5%至10% 5.63%至9.5%
工业窑炉 12至16年 5%至10% 5.63%至7.92%
采选矿设备 12年 5%至10% 7.49%至7.92%
其他设备 10至16年 5%至10% 5.63%至9.5%
交通工具 8至10年 5%至10% 9%至11.88%
电脑及办公设备 3至5年 5%至10% 18%至31.67%
其他固定资产 5至10年 5%至10% 9%至19%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核并作适当调整。
当固定资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(14))。
符合持有待售条件的固定资产，以账面价值与公允价值减去处置费用孰低的金额列示。公允价值减去处置费用低于原账面价值的金额，确认为资产减值损失。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。
在建工程
在建工程按实际发生的成本计量。实际成本包括建筑费用、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用。在建工程在达到预定可使用状态时，转入固定资产并自次月起开始计提折旧。
当在建工程的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(14))。
无形资产
无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，以实际成本进行初始计量。
(a) 土地使用权
土地使用权按使用年限平均摊销。外购土地及建筑物的价款难以在土地使用权与建筑物之间合理分配的，全部作为固定资产。
(b) 专有技术
专有技术按合同规定的使用年限平均摊销。
(c) 无形资产减值
当无形资产的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(14))。
(d) 定期复核使用寿命和摊销方法
本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核并作适当调整。
研究与开发
根据内部研究开发项目支出的性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。
管理层具有完成该无形资产并使用或出售的意图。
能够证明该无形资产将如何产生经济利益。
有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。
归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。
当开发支出的可收回金额低于其账面价值时，账面价值减记至可收回金额(附注三(14))。
资产减值
在财务报表中单独列示的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。固定资产、无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及长期股权投资等，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
上述资产减值损失一经确认，在以后期间不予转回。
借款费用
发生的可直接归属于需要经过相当长时间的购建活动才能达到预定可使用状态之固定资产的购建的借款费用，在资产支出及借款费用已经发生、并且为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，才能开始资本化并计入该资产的成本。当购建的资产达到预定可使用状态时停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果资产的购建/生产活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建活动重新开始。
应付账款
应付账款以公允价值作为初始确认金额；采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
借款
借款以公允价值扣除交易成本作为初始确认金额；采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。将于资产负债表日起12个月(含12个月)内偿还的借款为短期借款，其余借款为长期借款。
职工薪酬
职工薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及工会经费和职工教育经费等其他与获得职工提供的服务相关的支出。
本集团于职工提供服务的期间确认应付的职工薪酬，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，于发生时计入当期损益。
预计负债
因产品质量保证、对外提供担保、未决诉讼、重组以及亏损合同等形成的现时义务，其履行很可能导致经济利益的流出，在该义务的金额能够可靠计量时，确认为预计负债。对于未来经营亏损，不确认预计负债。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。因时间推移导致的预计负债账面价值的增加金额，确认为利息费用。
于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数的。
递延所得税资产和负债
递延所得税资产和负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
递延所得税资产的确认以本集团很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。
对子公司、联营企业及合营企业投资相关的暂时性差异产生的递延所得税资产和递延所得税负债，予以确认。但本集团能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认。
收入确认
收入确认的金额按照本集团在日常经营活动中销售商品和提供劳务时，已收或应收合同或协议价款的公允价值确定。收入按扣除增值税、商业折扣、销售折让及销售退回的净额列示。
与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入能够可靠计量且满足下列各项经营活动的特定收入确认标准时，确认相关的收入。
(a) 销售产品
在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并且不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认销售收入的实现。
(b) 提供劳务
在提供劳务交易的总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，劳务的完成程度能够可靠地确定时，按完工百分比法确认。
(c) 让渡资产使用权
在让渡资产使用权的收入能够可靠地计量、与交易相关的经济利益很可能流入本集团时，按下列情况确认收入：
利息收入按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。
经营租赁收入按照直线法在租赁期内确认。
租赁
实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁为融资租赁。其他的租赁为经营租赁。
(a) 经营租赁
经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。
(b) 融资租赁
按租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额以长期应付款列示。
截至2007年6月30日止，本集团未进行融资租赁。
政府补助
政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量；对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。
与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿本集团以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本集团已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
股利分配
拟分配的现金股利或股票股利于股东大会批准的当期确认为负债或转为股本。
合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围包括本公司及子公司。
从取得子公司的实际控制权之日起，本集团开始将其予以合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。
子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。
对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于因同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同该企业合并于报告期最早期间的期初已经发生，从报告期最早期间的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。
分部报告
业务分部是指本集团内可区分的、能够提供单项或一组相关产品或劳务的组成部分，该组成部分承担了不同于其他组成部分的风险和报酬。地区分部是指本集团内可区分的、能够在一个特定的经济环境内提供产品或劳务的组成部分。该组成部分承担了不同于在其他经济环境内提供产品或劳务的组成部分的风险和报酬。
本集团以业务分部为主要报告形式，以地区分部为次要报告形式。分部间转移价格参照市场价格确定，共同费用除无法合理分配的部分外按照收入比例在不同的分部之间分配。
金融工具的公允价值确定
存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的现行出价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能多使用市场参数，不使用与本集团特定相关的参数。
重要会计估计和判断
本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和判断进行持续的评价。本年度本集团无很可能导致下一会计年度的资产和负债的账面价值出现重大调整的风险的重要会计估计和关键假设。
税项
本集团适用的主要税种及其税率列示如下：
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税种 税率 计税基础
企业所得税 15%-33% 应纳税所得额
增值税 13%-17% 应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许
抵扣的进项税后的余额计算)
营业税 3%-5% 应纳税营业额
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(1) 企业及地方所得税
全国人民代表大会于2007年3月16日通过了《中华人民共和国企业所得税法》(“新所得税法”)，新所得税法将自2008年1月1日起施行。
截至本会计报表批准报出日，实施新所得税法的具体办法尚未颁布，关于2008年以后的未来期间的适用税率、应纳税所得额的计算、具体的税收优惠政策、税收优惠政策的过渡办法等的具体规定尚未明确，因此，本集团尚无法合理估计新所得税法的实施对本集团未来的影响。本集团将在上述具体办法及其他相关规定颁布后，进一步评价新所得税法对本集团未来期间的经营结果和财务状况的影响。
本集团除下述尚在税收优惠期的子公司外，本公司及于深圳及海南地区设立的子公司按应纳税所得额的15%缴纳企业所得税；广州南玻玻璃有限公司因设立于沿海经济开发区，按应纳税所得额的27%缴纳企业及地方所得税；天津南玻工程玻璃有限公司因设立于经济技术开发区所在城市的老市区，按应纳税所得额的24%缴纳企业所得税；成都南玻玻璃有限公司属于设在西部地区国家鼓励类外商投资企业，按照国家有关西部大开发的税收优惠政策，在2006年至2010年期间，减按18%的税率征收企业及地方所得税；其余中华人民共和国境内子公司按33%税率缴纳企业及地方所得税，境外子公司按所属国家或地区税收规定计税。
截至2007年6月30日止，本集团享受企业所得税政策性优惠且尚在税收优惠期的子公司列示如下：
经深圳市地方税务局深地税宝减免[1997]2号文批准，深圳南玻浮法玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”企业所得税优惠政策。其第一个获利年度为2000年，至2004年优惠完毕。该公司于2005年6月22日被深圳市贸易工业局认定为高新技术企业，经深圳市地方税务局深地税五函[2005]128号文批准，该公司从2005年至2007年享受减半缴纳企业所得税的税收优惠，本年度企业所得税税率为7.5%。
经海南省地方税务局琼地税函[2004]44号文批准，海南文昌南玻石英砂矿自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2003年，本年度企业所得税税率为7.5%。
经天津市武清区国家税务局批准，天津南玻工程玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2004年，本年度企业所得税税率为12%。
经广州市黄浦区国家税务局黄国税涉批[2006]2号文批准，广州南玻玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，享受“二免三减半”的税收优惠政策，减免优惠期内地方所得税3%免征。其第一个获利年度为2005年，本年度企业所得税税率为12%。
经成都市双流县国税局双国税减免[2007]73号文批准，成都南玻玻璃有限公司自弥补以前年度累计亏损后第一个获利年度起，可享受“二免三减半”的税收优惠政策。其第一个获利年度为2006年，本年度该公司按税率3%计提了地方所得税。
(2) 增值税
本集团从事玻璃及玻璃制品业以及电子元件制造业之子公司的产品销售业务适用增值税，其中销售硅砂产品适用13%销项税率外，其他内销产品销项税率为17%，出口产品销售采用“免、抵、退”办法，退税率为5%、13%。
根据财政部、国家税务总局2007年6月19日联合发布的《关于调低部分商品出口退税率的通知》，自2007年7月1日起调整部分商品的出口退税率，本集团的玻璃等主要出口产品的退税率由11%、13%下调至5%。
本集团购买原材料、燃料、动力等支付的增值税进项税额可以抵扣销项税，增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以抵扣的进项税额后的余额。
(3) 营业税
本集团从事房地产开发与经营之子公司的营业收入按5%税率缴纳营业税。
本集团从事装修装饰业务之子公司的营业收入按3%税率缴纳营业税。
子公司
本公司的主要子公司及其合并范围
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被投资单位全称 注册地 经济性 注册资本 业务性质及经营范 本公司持有权益
质 2006年1 2007年6 围 及表决权比?
2月31日 月30日 直接 间接
(万元) (万元)
深圳南玻浮法玻璃 中国深 中外合 60,574 60,574 生产销售浮法玻璃 100% -
有限公司 圳 资 产品
广州南玻玻璃有限 中国广 中外合 16,000 16,000 生产销售浮法玻璃 75% -
公司 州 资 产品
成都南玻玻璃有限 中国成 中外合 13,266 13,266 生产销售浮法玻璃 75% -
公司 都 资 产品
海南文昌南玻石英 中国海 中外合 4,000 4,000 生产销售石英砂产 100% -
砂矿 南 资 品
四川泸县南玻硅砂 中国泸 有限责 1,400 1,400 生产销售石英砂产 98% 1.5%
有限公司 县 任 品
深圳市南玻伟光镀 中国深 有限责 6,912 6,912 生产销售镀膜玻璃 90% 10%
膜玻璃有限公司 圳 任 产品
深圳南玻南星玻璃 中国深 中外合 2,310 2,310 玻璃深加工 100% -
加工有限公司 圳 资
深圳南玻工程玻璃 中国深 中外合 3,200 3,200 玻璃深加工 100% -
有限公司 圳 资
深圳南玻彩釉钢化 中国深 中外合 1,500 1,500 生产销售装饰用玻 100% -
玻璃有限公司 圳 资 璃产品
天津南玻工程玻璃 中国天 中外合 17,800 17,800 玻璃深加工 75% -
有限公司 津 资
南玻(香港)有限公 中国香 有限责 港币1,0 港币1,0 玻璃贸易 100% -
司 港 任 00 00
南玻(澳洲)有限公 澳大利 有限责 澳元50 澳元50 玻璃贸易 100% -
司 亚 任
深圳南玻汽车玻璃 中国深 中外合 14,000 14,000 生产销售汽车玻璃 100% -
有限公司 圳 资 产品
深圳南玻显示器件 中国深 中外合 美元900 美元900 生产销售显示器件 75% -
科技有限公司 圳 资 产品
深圳南玻伟光导电 中国深 中外合 美元1,2 美元128 生产销售导电膜玻 70% -
膜有限公司 圳 资 80 0 璃产品
海南南玻实业发展 中国海 有限责 3,000 3,000 房地产综合开发及 100% -
有限公司 口 任 经营
北海南玻物业发展 中国北 有限责 2,000 2,000 房地产综合开发及 65% 35%
有限公司 海 任 经营
天津南玻实业发展 中国天 有限责 2,000 2,000 房地产综合开发及 75% 25%
有限公司 津 任 经营
四川南玻实业发展 中国成 中外合 4,000 4,000 房地产综合开发及 100% -
有限公司 都 资 经营
深圳市南玻结构陶 中国深 有限责 3,000 3,000 生产销售陶瓷制品 100% -
瓷有限公司 圳 任
深圳南玻电子有限 中国深 中外合 5,000 5,000 生产销售电子陶瓷 100% -
公司 圳 资 元器件
深圳南玻幕墙及光 中国深 中外合 1,200 1,200 玻璃幕墙装饰 100% -
伏工程有限公司 圳 资
东莞南玻工程玻璃 中国东 中外合 10,000 24,000 玻璃深加工 75% 25%
有限公司 莞 资
东莞南玻太阳能玻 中国东 中外合 8,000 9,500 生产销售太阳能玻 75% 25%
璃有限公司(a) 莞 资 璃产品
宜昌南玻硅材料有 中国宜 中外合 7,800 18,200 生产销售高纯度硅 67% 25%
限公司(b) 昌 资 材料产品
吴江南玻华东工程 中国吴 中外合 9,600 14,400 玻璃深加工 75% 25%
玻璃有限公司(c) 江 资
天津南玻节能玻璃 中国天 中外合 8,320 8,320 开发生产销售节能 75% 25%
有限公司(d) 津 资 特种玻璃
深圳南玻光伏科技 中国深 中外合 1,000 1,000 生产销售太阳能电 75% 25%
有限公司(e) 圳 资 池及组件
东莞南玻光伏科技 中国深 中外合 1,500 1,500 生产销售太阳能电 75% 25%
有限公司(f) 圳 资 池及组件
南玻(武汉)实业发 中国武 中外合 4,000 - 房地产综合开发及 - -
展有限公司(g) 汉 资 经营
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东莞南玻太阳能玻璃有限公司经商外资粤东合资证字[2005]0019号批准证书批准，于2005年10月26日正式成立。
本集团原持有东莞南玻太阳能玻璃有限公司75%(直接75%)股权。于本年度，本集团受让其少数股东合泰企业有限公司之100%股权，该公司于股权转让日的主要资产为东莞南玻太阳能玻璃有限公司25%股权。股权转让完成后，本集团持有东莞南玻太阳能玻璃有限公司100%(直接75%，间接25%)股权(附注八(2))。
宜昌南玻硅材料有限公司(“宜昌南玻”)经商外资鄂审字[2006]4688号批准证书批准，于2006年8月1日正式成立，截至2007年6月30日止，该公司尚处于筹建期。
本集团原持有宜昌南玻硅材料有限公司75.75%(直接67%，间接8.75%)股权。于本年度，本集团受让其少数股东华仪有限公司之65%股权(2006年年末持有35%股权)，股权转让完成后，本集团持有其100%股权，该公司于股权转让日的主要资产为宜昌南玻硅材料有限公司25%股权。股权转让完成后，本集团持有宜昌南玻硅材料有限公司92%(直接67%，间接25%)股权(附注八(1))。
吴江南玻华东工程玻璃有限公司经商外资苏府资字[2006]69056号批准证书批准，于2006年10月27日正式成立，截至2007年6月30日止，该公司尚处于筹建期。
天津南玻节能玻璃有限公司经商外资津外资字[2006]09022号批准证书批准，于2006年9月26日正式成立，截至2007年6月30日止，该公司尚处于筹建期。
深圳南玻光伏科技有限公司经商外资粤深南合资证字[2006]0019号批准证书批准，于2006年9月20日正式成立，截至2007年6月30日止，该公司尚处于筹建期。
东莞南玻光伏科技有限公司经商外资粤东合资证字[2006]0001号批准证书批准，于2006年2月23日正式成立，截至2007年6月30日止，该公司尚处于筹建期。
本次合并范围和去年相比减少了南玻(武汉)实业发展有限公司，该公司已于2007年1月27日注销完毕。
财务报表项目注释
货币资金
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2007年6月30日 2006年12月31日
现金 263,176 205,274
银行存款 286,105,369 479,113,411
其他货币资金 20,359,110 59,452,162
306,727,655 538,770,847
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其他货币资金包括银行承兑保证金、银行按揭保证金、信用证保证金、履约保证金以及信用卡存款。
货币资金中包括以下外币余额：
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2007年6月30日 2006年12月31日
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
港元 9,786,872 0.9744 9,536,328 20,455,381 1.0047 20,551,521
美元 2,774,031 7.6155 21,125,633 4,398,538 7.8087 34,346,860
欧元 267,118 10.2337 2,733,605 1,088,525 10.2665 11,175,340
澳元 870,664 6.4607 5,625,099 602,572 6.1599 3,711,785
日元 190,665,451 0.0618 11,783,125 558,569,695 0.0656 36,642,172
50,803,790 106,427,678
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于2007年6月30日，货币资金余额中包括受限制其他货币资金17,938,207元 (2006年12月31日：58,304,133元)。
应收票据
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2007年6月30日 2006年12月31日
商业承兑汇票 1,520,000 450,000
银行承兑汇票 75,157,505 88,782,402
76,677,505 89,232,402
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应收账款
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2006年12月31日 2007年6月30日
应收账款 304,201,696 365,245,963
本年增加 本年核销
减：坏账准备 (6,690,532) (5,056,118) 139,678 (11,606,972)
297,511,164 353,638,991
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应收账款及相应的坏账准备分析如下：
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2006年12月31日 2007年6月30日
账龄 金额 占总额比 坏账准备 计提比 金额 占总额 坏账准备 计提比
例 例 比例 例
一年以内 295,140,941 97% (5,918,861) 2% 355,244,484 97% (7,286,979) 2%
一至二年 6,665,106 2% (130,397) 2% 4,428,885 2% (97,354) 2%
二至三年 1,166,981 1% (22,944) 2% 994,818 - (19,896) 2%
三年以上 622,766 - (12,428) 2% 382,687 - (7,654) 2%
个别计提 605,902 - (605,902) 100% 4,195,089 1% (4,195,089) 100%
304,201,696 100% (6,690,532) 365,245,963 100% (11,606,972)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日，应收账款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
于2007年6月30日，应收账款中个别计提的坏账准备主要是对账龄为一至二年和三年以上的个别业务进行计提的。
期末应收账款前五名债务人欠款金额合计为62,065,059元，账龄均为一年以内，占本集团应收账款总额的20%。
应收账款中包括以下外币余额：
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2007年6月30日 2006年12月31日
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
港元 34,095,758 0.9744 33,222,907 28,078,097 1.0047 28,210,064
美元 17,342,935 7.6155 132,075,121 15,429,411 7.8087 120,483,641
欧元 805,272 10.2337 8,240,912 567,866 10.2665 5,829,999
173,538,940 154,523,704
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预付款项
预付款项账龄均为一年以内且主要以人民币计价。
于2007年6月30日，预付款项中无预付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
其他应收款
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2006年12月31日 2007年6月30日
存出保证金 9,960,953 7,384,907
代垫款项 6,225,718 5,469,350
备用金借款 1,922,028 2,993,964
应收美国海关退税款 564,818 294,407
应收赔偿款及保险赔款 359,411 603,043
其他 8,467,530 11,331,072
27,500,458 28,076,743
本年增加 本年核销
减：坏账准备 (1,700,946) (5,087,785) 1,593 (6,787,138)
25,799,512 21,289,605
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其他应收款及相应的坏账准备分析如下：
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2006年12月31日 2007年6月30日
账龄 金额 占总额比 坏账准备 计提比例 金额 占总额比 坏账准备 计提比
例 例 例
一年以内 14,915,982 54% (399,322) 3% 16,495,586 59% (219,280) 1%
一至二年 7,167,729 26% (139,209) 2% 1,484,115 5% (29,651) 2%
二至三年 1,875,713 7% (102) - 2,249,242 8% (45,015) 2%
三年以上 2,427,266 9% (48,545) 2% 289,794 1% (5,359) 2%
个别计提 1,113,768 4% (1,113,768) 100% 7,558,006 27% (6,487,833) 87%
27,500,458 100% (1,700,946) 28,076,743 100% (6,787,138)
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于2007年6月30日，其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的欠款。
于2007年6月30日，其他应收款中个别计提的坏账准备主要是对账龄为一至二年和三年以上的个别业务进行计提的。
其他应收款前五名债务人欠款金额合计为7,853,721元，占本集团其他应收款总额的29%。
其他应收款主要以人民币计价。
存货
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2006年12月31日 本年增加 本年减少 2007年6月30日
成本
原材料 98,525,588 1,081,586,604 (1,045,815,060) 134,297,132
在产品 12,666,655 162,293,966 (153,076,611) 21,884,010
产成品 100,900,392 1,196,362,078 (1,157,588,150) 139,674,320
周转材料 38,812,269 158,139,652 (167,634,467) 29,317,454
已完工开发产品 122,936,015 89,322 (14,852,095) 108,173,242
373,840,919 2,598,471,622 (2,538,966,383) 433,346,158
存货跌价准备
本年增加 本年核销
原材料 (347,744) - - (347,744)
产成品 (1,100,000) (18,823) - (1,118,823)
周转材料 (40,101) (514,166) - (554,267)
已完工开发产品 (50,859,180) - 3,897,196 (46,961,984)
(52,347,025) (532,989) 3,897,196 (48,982,818)
321,493,894 384,363,340
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可供出售金融资产
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2006年12月31日 重分类 公允价值变动 2007年6月30日
可供出售权益工具 - 4,878,118 28,610,782 33,488,900
- 4,878,118 28,610,782 33,488,900
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长期股权投资
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2007年6月30日 2006年12月31日
联营企业(a) - 6,765,062
其他长期股权投资(b) 4,644,997 25,498,581
4,644,997 32,263,643
其他长期股权投资减值准备(c) (444,997) (16,420,463)
4,200,000 15,843,180
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本集团的长期投资不存在投资变现及收益汇回的重大限制。
(a) 联营企业
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2006年12月31日
被投资公司名称 注册地 持股比例 初始投资成本 权益调整 合计
华仪有限公司 中国香港 35% 6,765,062 - 6,765,062
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华仪有限公司持有宜昌南玻硅材料有限公司25%股权。
本报告期，本集团持有华仪有限公司股权由35%增至100%(附注八(1))。
(b) 其他长期股权投资
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被投资公司名称 2006年12月31日 本年转出 2007年6月30日
北京赛迪传媒投资股份有限公司 17,650,512 (17,650,512) -
北京万通实业股份有限公司 4,200,000 - 4,200,000
上海大江(集团)股份有限公司 2,000,000 (2,000,000) -
海南海药股份有限公司 1,203,072 (1,203,072) -
海南珠江建设股份有限公司 395,000 - 395,000
海南恒通实业股份有限公司 49,997 - 49,997
25,498,581 (20,853,584) 4,644,997
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(c) 其他长期股权投资减值准备
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被投资公司名称 2006年12月31日 本年转出 2007年6月30日
北京赛迪传媒投资股份有限公司 (13,493,114) 13,493,114 -
上海大江(集团)股份有限公司 (1,279,280) 1,279,280 -
海南海药股份有限公司 (1,203,072) 1,203,072 -
海南珠江建设股份有限公司 (395,000) - (395,000)
海南恒通实业股份有限公司 (49,997) - (49,997)
(16,420,463) 15,975,466 (444,997)
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因上述投资在活跃市场没有报价，公允价值不能可靠计量，本集团参照应占被投资公司净资产份额确认减值损失。
固定资产
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房屋及建筑物 机器设备 运输工具及其他 合计
原价
2006年12月31日 1,075,760,965 4,270,512,876 191,485,875 5,537,759,716
在建工程转入 71,809,408 359,229,283 1,989,784 433,028,475
本年其他增加 8,680,516 49,508,867 19,296,649 77,486,032
本年减少 (23,221,620) (15,865,381) (25,039,144) (64,126,145)
2007年6月30日 1,133,029,269 4,663,385,645 187,733,164 5,984,148,078
累计折旧
2006年12月31日 (117,854,220) (710,138,599) (95,252,091) (923,244,910)
本年计提 (15,591,681) (134,063,473) (10,094,209) (159,749,363)
本年减少 4,150,745 11,168,838 12,761,810 28,081,393
2007年6月30日 (129,295,156) (833,033,234) (92,584,490) (1,054,912,880)
减值准备
2006年12月31日 (4,291,087) (1,648,266) (382,510) (6,321,863)
本年减少 4,291,087 403,491 42,619 4,737,197
2007年6月30日 - (1,244,775) (339,891) (1,584,666)
净值
2007年6月30日 1,003,734,113 3,829,107,636 94,808,783 4,927,650,532
2006年12月31日 953,615,658 3,558,726,011 95,851,274 4,608,192,943
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于2007年6月30日，净值为10,299,845元(原值11,483,586元)的房屋及建筑物作为18,805,920元长期借款(附注六(23))的抵押物。
2007年1至6月计入营业成本、营业费用及管理费用的折旧费用分别为149,299,013元、682,003元及9,768,347元。
本集团自2007年1月1日起对固定资产分类及折旧年限进行调整，按新的折旧年限调整后，对本集团2007年1至6月税前利润的影响为11,896,021元。
在建工程
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工程名称 预算数 2006年12月3 本年增加 本年转入固 2007年6月30 资金来源 工程投
1日 定资产 日 入占预
算的比
例
天津深加工生产线 171,160,000 12,585,848 2,300,040 - 14,885,888 自有资金及金融机 69%
构借款
成都浮法深加工项目 124,980,000 4,419,141 55,718,310 - 60,137,451 自有资金及金融机 48%
构借款
彩色滤光片生产线 185,770,392 100,299,618 7,509,589 (101,694,40 6,114,802 自有资金及贴息借 76%
5) 款
东莞工程玻璃项目 588,070,801 185,023,636 153,970,97 - 338,994,606 自有资金及金融机 60%
0 构借款
东莞超白浮法项目 306,635,499 233,959,709 63,097,753 (294,190,19 2,867,265 自有资金及金融机 97%
7) 构借款
吴江节能玻璃项目 440,168,668 5,621,084 43,594,677 - 49,215,761 自有资金及金融机 11%
构借款
天津节能玻璃项目 273,865,389 8,546,001 86,543,216 - 95,089,217 自有资金及金融机 34%
构借款
宜昌硅材料项目 1,155,706,9 26,668,028 25,317,138 - 51,985,166 自有资金及金融机 4%
33 构借款
显示器ITO生产线四期 33,854,236 26,604,193 5,338,744 (29,095,350 2,847,587 自有资金及金融机 94%
) 构借款
其他工程 11,123,936 15,051,252 (8,048,524) 18,126,664 自有资金及金融机
构借款
614,851,194 458,441,68 (433,028,47 640,264,407
9 6)
其中：借款费用资本化金额 7,293,837 5,987,110 (5,558,898) 7,722,049
614,851,194 640,264,407
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2007年1至6月用于确定资本化金额的资本化率为年利率5.74%(2006年：5.61%)。
无形资产
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原始金额 2006年12月31日 本年增加 本年摊销 2007年6月30日
土地使用权 303,221,444 215,945,212 46,323,959 (3,767,388) 258,501,783
专有技术 17,141,319 11,825,200 2,032,545 (2,593,977) 11,263,768
矿产开采权 6,005,600 5,518,488 583,905 (140,907) 5,961,486
软件使用费 706,905 552,449 7,500 (64,891) 495,058
327,075,268 233,841,349 48,947,909 (6,567,163) 276,222,095
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递延所得税资产
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2007年6月30日 2006年12月31日
递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异
资产减值准备 207,267 1,381,785 324,943 2,166,288
开办费 1,181,188 10,882,090 1,019,885 9,612,819
税务亏损 - - 136,685 911,233
1,388,455 12,263,875 1,481,513 12,690,340
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其他非流动资产
其他非流动资产系本集团预付的土地出让金。
资产减值明细表
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项目 2006年 本年 本年减少 2007年
12月31日 增加 本年转回 本年核销/转出 小计 6月30日
一、坏账准备 (8,391,478) (10,143,903) - 141,271 141,271 (18,394,110)
其中：应收账款 (6,690,532) (5,056,118) - 139,678 139,678 (11,606,972)
其他应收款 (1,700,946) (5,087,785) - 1,593 1,593 (6,787,138)
二、存货跌价准备 (52,347,025) (532,989) 3,897,196 - 3,897,196 (48,982,818)
其中：工业 (1,487,845) (532,989) - - - (2,020,834)
房地产 (50,859,180) - 3,897,196 - 3,897,196 (46,961,984)
三、长期投资减值准备 (16,420,463) - - 15,975,466 15,975,466 (444,997)
其中：长期股权投资 (16,420,463) - - 15,975,466 15,975,466 (444,997)
四、固定资产减值准备 (6,321,863) - - 4,737,197 4,737,197 (1,584,666)
其中：房屋及建筑物 (4,291,087) - - 4,291,087 4,291,087 -
机器设备 (1,648,266) - - 403,491 403,491 (1,244,775)
运输工具及其他 (382,510) - - 42,619 42,619 (339,891)
(83,480,829) (10,676,892) 3,897,196 20,853,934 24,751,130 (69,406,591)
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短期借款
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2007年6月30日 2006年12月31日
银行信用借款 1,497,756,341 1,042,610,786
短期融资券 780,000,000 800,000,000
2,277,756,341 1,842,610,786
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短期借款中包括以下外币余额：
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2007年6月30日 2006年12月31日
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
港元 337,583,680 0.9744 328,941,538 206,700,000 1.0047 207,671,490
美元 87,651,052 7.6155 667,506,587 50,320,706 7.8087 392,939,296
996,448,125 600,610,786
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2007年1至6月短期借款年利率为4.76%-6.16%(2006年：4.70%-6.01%)。
经中国人民银行以银发[2006]89号文核准，本公司于2007年3月7日发行8亿元的短期融资券，到期日为2008年3月7日，年利率为3.78%。
于2007年6月30日，本集团尚可使用的银行授信额度为4,842,841,270元。
应付票据
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2007年6月30日 2006年12月31日
商业承兑汇票 12,058,943 19,883,331
银行承兑汇票 353,272,690 299,598,297
365,331,633 319,481,628
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应付账款
于2007年6月30日，应付账款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
于2007年6月30日，应付账款包括以下外币余额：
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2007年6月30日 2006年12月31日
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
港元 1,470,885 0.9744 1,433,230 2,615,183 1.0047 2,627,474
美元 9,102,534 7.6155 69,320,348 6,704,464 7.8087 52,353,145
欧元 1,804,725 10.2337 18,469,014 1,922,318 10.2665 19,735,479
日元 542,858,200 0.0618 33,548,637 253,967,232 0.0656 16,660,250
122,771,229 91,376,348
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预收款项
于2007年6月30日，预收款项中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
预收款项主要以人民币计价。
应付职工薪酬
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2006年12月31日 本年增加 本年减少 2007年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴 32,080,012 148,389,845 (157,192,596) 23,277,261
职工福利费 526,855 4,858,185 (4,111,476) 1,273,564
社会保险费 - 17,713,362 (16,941,219) 772,143
其中：医疗保险费 - 3,190,551 (3,190,551) -
其本养老保险 - 12,992,476 (12,220,333) 772,143
失业保险费 - 545,931 (545,931) -
工伤保险费 - 840,164 (840,164) -
生育保险费 - 144,240 (144,240) -
住房公积金 - 862,478 (861,348) 1,130
工会经费和职工教育经费 1,512,355 4,363,749 (2,593,878) 3,282,226
因解除劳动关系给予的补偿 - 763,600 (763,600) -
34,119,222 176,951,219 (182,464,117) 28,606,324
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应交税费
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2007年6月30日 2006年12月31日
应交企业所得税 20,351,083 11,203,749
应交增值税 16,432,976 14,199,988
应交营业税 1,228,998 2,922,222
其他 6,271,523 3,426,728
44,284,580 31,752,687
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其他应付款
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2007年6月30日 2006年12月31日
应付保证金 33,387,066 15,422,411
应付劳务费 8,853,248 7,655,074
应付代垫款项 33,994,163 744,087
暂收款项 12,401,156 9,560,114
预提费用 40,482,341 37,647,768
水电费 7,323,432 4,550,237
其他 15,952,079 8,795,525
152,393,485 84,375,216
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于2007年6月30日，其他应付款中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的款项。
其他应付款主要以人民币计价。
预计负债
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2006年12月31日 本年增加 本年使用 2007年6月30日
重组义务(a) 11,188,500 - (763,600) 10,424,900
质保赔偿(b) 8,884,646 2,662,514 (249,952) 11,297,208
20,073,146 2,662,514 (1,013,552) 21,722,108
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本集团计划于2007年将位于深圳蛇口的工程玻璃生产线搬迁至东莞，对于不愿调动去东莞工作之员工，本集团将与其解除劳动合同关系并按已公布之补偿办法支付一定的补偿金。截至2007年6月30日止，本集团已与107名员工解除劳动合同关系并支付补偿金3,367,326元。于2007年6月30日，本集团预计尚需与119名员工解除劳动合同关系并支付补偿金约4,855,838元，除此以外，本集团还预计将发生与拆迁直接相关的费用约5,569,062元。
本集团为个别合同提供之产品发现质量问题，客户要求本集团按照质保条款给予经济赔偿，本集团尚与客户就赔偿金额进行磋商，于2007年6月30日，本集团按最佳估计预计质保赔偿款。
长期借款
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2007年6月30日 2006年12月31日
信用借款 904,193,429 911,325,040
抵押借款 18,805,920 19,993,530
922,999,349 931,318,570
减：一年内到期的长期银行借款 (315,869,346) (214,276,949)
-信用 (314,017,986) (212,970,839)
-抵押 (1,851,360) (1,306,110)
607,130,003 717,041,621
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上述银行抵押借款以本集团净值为10,299,845元(原值11,483,586元)的房屋建筑物作抵押(附注六(9))。
长期借款中包括以下外币余额：
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2007年6月30日 2006年12月31日
外币名称 外币金额 汇率 折合人民币 外币金额 汇率 折合人民币
港元 17,400,000 0.9744 16,954,560 19,900,000 1.0047 19,993,530
美元 42,304,283 7.6155 322,168,267 44,268,475 7.8087 345,679,243
339,122,827 365,672,773
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长期借款到期日分析如下：
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2007年6月30日 2006年12月31日
一到二年 249,309,241 311,134,841
二到五年 357,820,762 405,906,780
607,130,003 717,041,621
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2007年1至6月的长期借款的年利率为4.05% - 6.25%（2006年：4.81%-6.21%）。
长期应付款
长期应付款系宜昌市东山建设发展总公司根据本集团与宜昌市人民政府签订的投资合同支付给宜昌南玻的款项。
股本
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2006年12月31日 本年变动 2007年6月30日
有限售条件股份
国家及境内法人持有股 349,069,409 (168,684,592) 180,384,817
其他 139,559 (36,390) 103,169
有限售条件股份合计 349,208,968 (168,720,982) 180,487,986
无限售条件股份
人民币普通股 217,675,337 168,720,982 386,396,319
境内上市的外资股 448,578,819 - 448,578,819
无限售条件股份合计 666,254,156 168,720,982 834,975,138
股份总额 1,015,463,124 - 1,015,463,124
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人民币普通股每股面值为人民币1元，境内上市的外资股每股面值为港币1元。
资本公积
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2006年12月31日 本年增加 本年减少 2007年6月30日
股本溢价 576,152,104 102,575 - 576,254,679
可供出售金融资产公允价值变动（附 - 28,610,782 - 28,610,782
注六（7））
现金流量套期储备 1,983,605 - (1,983,605) -
股权投资储备（附注八） - - (5,845,687) (5,845,687)
578,135,709 28,713,357 (7,829,292) 599,019,774
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盈余公积
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2006年12月31日 本年增加（减少） 2007年6月30日
法定盈余公积金 256,215,148 256,215,148
任意盈余公积金 127,852,568 127,852,568
384,067,716 - 384,067,716
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根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程及董事会的决议，本公司按年度净利润弥补以前年度亏损后的10%提取法定盈余公积金，当法定盈余公积金累计额达到股本的50%以上时，可不再提取。法定盈余公积金经有关部门批准后可用于弥补亏损，或者增加股本。除了用于弥补亏损外，法定盈余公积金于增加股本后，其余额不得少于股本的25%。本公司2007年1至6月未提取法定盈余公积金。
本公司任意盈余公积金的提取额由董事会提议，经股东大会批准。在得到相应的批准后，任意盈余公积金方可用于弥补以前年度亏损或增加股本。本公司2007年1至6月未提取任意盈余公积金。
利润分配
根据2007年4月20日召开的2006年度股东大会决议,以2006年年末总股本1,015,463,124股为基数，按每10股向全体股东派送现金4.5元人民币（含税），共计456,958,406元。
少数股东权益
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2007年6月30日 2006年12月31日
深圳南玻伟光导电膜有限公司 45,059,371 48,947,620
深圳南玻显示器件科技有限公司 34,564,620 42,185,949
天津南玻工程玻璃有限公司 58,284,651 67,548,064
广州南玻玻璃有限公司 53,138,478 58,240,353
成都南玻玻璃有限公司 45,131,985 49,964,593
东莞南玻太阳能玻璃有限公司(附注八) - 19,721,692
宜昌南玻硅材料有限公司(附注八) 14,209,830 25,691,370
250,388,935 312,299,641
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营业收入和营业成本
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2007年1至6月 2006年1至6月
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,823,960,573 1,283,116,482 1,275,409,276 868,259,988
其他业务 3,363,841 1,068,148 11,136,183 6,797,420
1,827,324,414 1,284,184,630 1,286,545,459 875,057,408
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主营业务收入和主营业务成本
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2007年1至6月 2006年1至6月
收入 成本 收入 成本
浮法玻璃 971,326,433 741,470,621 587,526,888 470,427,992
工程玻璃 535,838,139 367,829,699 408,100,379 247,499,116
精细玻璃 249,128,187 146,528,274 208,849,412 120,777,375
其他 192,074,992 151,248,898 171,281,651 129,904,559
分部间抵销 (124,407,178) (123,961,010) (100,349,054) (100,349,054)
1,823,960,573 1,283,116,482 1,275,409,276 868,259,988
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本集团前五名客户销售的收入总额为193,819,453元，占本集团全部销售收入的11%。
营业税金及附加
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2007年1至6月 2006年1至6月
营业税 1,373,846 793,129
城市维护建设税 624,589 479,532
教育费附加 226,077 196,782
其他 1,274,665 326,808
3,499,177 1,796,251
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财务费用
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2007年1至6月 2006年1至6月
利息支出 71,833,240 41,666,033
－借款利息 67,827,893 39,419,933
－票据贴现利息 4,005,347 2,246,100
减：利息收入 (1,014,507) (1,801,341)
汇兑净收益 (24,205,733) (5,670,528)
远期外汇套期合同损失 1,545,875 (393,972)
其他 5,344,397 2,227,718
53,503,272 36,027,910
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资产减值损失
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2007年1至6月 2006年1至6月
坏账损失 10,143,903 168,812
存货跌价损失 (3,364,207) (2,270,000)
6,779,696 (2,101,188)
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营业外收入及营业外支出
(a) 营业外收入
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2007年1至6月 2006年1至6月
处置固定资产利得 38,731 123,699
政府补助(附注六(36)) 782,000 1,046,576
收购少数股权差异(附注八) 563,188 -
其他 89,849 480,101
1,473,768 1,650,376
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(b) 营业外支出
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2007年1至6月 2006年1至6月
处置固定资产损失 11,274,686 252,716
其他 815,024 222,405
12,089,710 475,121
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所得税费用
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2007年1至6月 2007年1至6月
当期所得税 28,456,566 15,646,581
递延所得税 93,058 1,745,651
28,549,624 17,392,232
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政府补助
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2007年1至6月 2006年1至6月
增值税返还 - 1,046,576
科研经费补助 700,000 -
其他 82,000 -
782,000 1,046,576
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每股收益
基本每股收益
基本每股收益以归属于母公司普通股股东的合并净利润除以母公司发行在外普通股的加权平均数计算：
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2007年1至6月 2006年1至6月
归属于母公司普通股股东的合并净利润 149,311,395 151,469,519
发行在外普通股的加权平均数 1,015,463,124 1,015,463,124
基本每股收益 0.15 0.15
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稀释每股收益
本公司无具稀释性的潜在普通股。
现金流量表附注
将净利润调节为经营活动现金流量
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2007年1至6月 2006年1至6月
净利润 191,861,841 187,547,666
加：资产减值准备 6,779,696 (2,101,188)
固定资产折旧 159,749,363 112,271,900
无形资产摊销 6,567,163 2,585,828
处置固定资产净损失 11,235,955 129,017
财务费用(收入) 39,506,813 33,800,192
递延所得税资产减少(增加) 93,058 1,745,650
存货的减少(增加) (59,505,239) (29,718,429)
经营性应收项目的减少(增加) (45,365,345) (106,137,359)
经营性应付项目的增加(减少) 178,395,351 107,708,442
经营活动产生的现金流量净额 489,318,656 307,831,719
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现金及现金等价物净变动情况
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2007年1至6月 2006年1至6月
现金的期末余额 288,789,448 225,238,120
减：现金的年初余额 (480,466,714) (227,763,249)
现金净减少额 (191,677,266) (2,525,129)
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现金及现金等价物
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2007年6月30日 2006年6月30日
库存现金 263,176 299,509
银行存款 286,105,369 227,132,549
其他货币资金 20,359,110 35,780,772
减：受到限制的其他货币资金 (17,938,207) (37,974,710)
288,789,448 225,238,120
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分部报告
主要报告形式 — 业务分部
2007年1至6月及2007年6月30日分部信息
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浮法玻璃 工程玻璃 精细玻璃 其他 抵销 合计
对外交易收入 868,369,544 521,204,992 249,683,142 188,066,736 - 1,827,324,414
分部间交易收入 104,283,138 15,533,872 - 4,590,168 (124,407,178) -
营业收入 972,652,682 536,738,864 249,683,142 192,656,904 (124,407,178) 1,827,324,414
分部费用 (825,412,355) (465,467,701) (175,486,103) (186,967,512) 123,961,010 (1,529,372,661)
分部利润 147,240,327 71,271,163 74,197,039 5,689,392 (446,168) 297,951,753
财务费用 (53,503,272)
其他未分配费用 (13,421,074)
营业利润 231,027,407
营业外收支 (10,615,942)
所得税 (28,549,624)
净利润 191,861,841
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浮法玻璃 工程玻璃 精细玻璃 其他 未分配 合计
资产总额 3,576,906,881 1,682,693,855 839,458,535 836,616,980 131,625,467 7,067,301,718
负债总额 1,647,657,298 882,788,622 477,928,297 303,755,997 1,153,376,318 4,465,506,532
资本性支出 132,777,121 293,041,677 62,967,974 45,806,011 652,899 535,245,682
折旧和摊销费用 90,673,638 30,401,509 24,788,063 19,192,814 1,260,502 166,316,526
资产减值损失 3,726,000 3,339,318 242,412 (528,034) - 6,779,696
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2006年1至6月及2006年12月31日分部信息
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浮法玻璃 工程玻璃 精细玻璃 其他 抵销 合计
对外交易收入 490,884,513 410,857,008 208,849,412 175,954,526 - 1,286,545,459
分部间交易收入 98,468,833 1,472,211 - 408,010 (100,349,054) -
营业收入 589,353,346 412,329,219 208,849,412 176,362,536 (100,349,054) 1,286,545,459
分部费用 (522,850,261) (318,954,840) (140,107,660) (155,300,632) 100,349,054 (1,036,864,339)
分部利润 66,503,085 93,374,379 68,741,752 21,061,904 - 249,681,120
财务费用 (36,027,910)
其他未分配费用 (9,888,567)
营业利润 203,764,643
营业外收支 1,175,255
所得税 (17,392,232)
净利润 187,547,666
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浮法玻璃 工程玻璃 精细玻璃 其他 未分配 合计
资产总额 3,499,089,806 1,351,013,493 837,136,163 844,093,377 244,988,573 6,776,321,412
负债总额 491,490,519 301,128,821 75,505,391 154,522,434 2,808,864,750 3,831,511,915
资本性支出 915,395,811 43,005,840 65,552,728 56,408,227 161,969 1,080,524,575
折旧和摊销费用 52,053,459 25,113,467 20,424,143 16,131,405 1,135,254 114,857,728
资产减值损失 (20,294) 228,122 - (2,309,016) - (2,101,188)
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次要报告形式 — 地区分部
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对外交易收入 2007年1至6月 2006年1至6月
中国大陆 1,220,876,905 845,170,065
中国香港 253,219,886 225,675,187
美国 64,655,831 55,395,419
澳大利亚 33,841,614 42,890,330
其他国家和地区 254,730,178 117,414,458
1,827,324,414 1,286,545,459
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收购少数股权
收购华仪有限公司
于2007年3月30日，本公司之子公司南玻(香港)有限公司与富盈利投资有限公司及长智国际有限公司签订协议，分别以6,600,000港元(折人民币6,538,620元)及6,400,000港元 (折人民币6,340,480元)收购了其拥有的华仪有限公司33%及32%的股权。本次交易的购买日为2007年3月30日，系本公司实际取得华仪有限公司控制权的日期，交易完成后，本集团持有华仪有限公司股权由35%增至100%。
因华仪有限公司于股权转让日的主要资产为宜昌南玻硅材料有限公司25%股权，股权转让完成后，本集团持有宜昌南玻硅材料有限公司的股权由75.75%(直接67%，间接8.75%)上升至92%(直接67%，间接25%)。于2007年6月30日，宜昌南玻硅材料有限公司尚处于筹建期。
收购取得的净资产与收购成本的差异计算过程如下：
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收购成本－支付的现金 12,879,100
减：取得的可辨认净资产公允价值 (13,026,931)
差异(确认为营业外收入) (147,831)
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收购取得的净资产的公允价值与账面价值的差异计算过程如下：
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购买日取得的可辨认净资产公允价值 13,026,931
减：取得的可辨认净资产账面价值 (12,345,798)
差异(冲减资本公积) 681,133
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华仪有限公司自购买日至2007年6月30日止期间的收入、净利润和现金流量列示如下：
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营业收入 -
净利润 (22,115)
经营活动现金流量 (22,115)
现金流量净额 23,557
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华仪有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：
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公允价值 账面价值
购买日 购买日 2006年12月31日
现金及现金等价物 23,224 23,224 23,578
其他应收款 9,907 9,907 10,047
长期股权投资 20,008,302 18,960,405 18,960,405
净资产 20,041,433 18,993,536 18,994,030
收购比例 65% 65% 65%
按收购65%比例取得的净资产 13,026,931 12,345,798 12,346,120
以现金支付的对价 12,879,100
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价 (23,224)
物
取得子公司支付的现金净额 12,855,876
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收购合泰企业有限公司
于2007年3月28日，本公司之子公司南玻(香港)有限公司与卓能有限公司签订协议，以24,000,000港元(折人民币23,776,800)收购了其拥有的合泰企业有限公司100%的股权，本次交易的购买日为2007年3月28日，系本公司实际取得合泰企业有限公司控制权的日期。
因合泰企业有限公司于股权转让日的主要资产为东莞南玻太阳能玻璃有限公司25%股权，股权转让完成后，本集团持有东莞南玻太阳能玻璃有限公司的股权由75%(直接75%)上升至100%(直接75%，间接25%)。
收购取得的净资产与收购价的差异计算过程如下：
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收购成本－合泰企业有限公司
支付的现金 23,776,800
减：取得的可辨认净资产公允价值 (24,192,157)
差异(确认为营业外收入) (415,357)
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收购取得的净资产的公允价值与账面价值的差异计算过程如下：
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购买日取得的可辨认净资产公允价值 24,192,157
减：取得的可辨认净资产账面价值 (19,027,603)
差异(冲减资本公积) 5,164,554
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合泰企业有限公司于购买日的资产、负债及与收购相关的现金流量情况列示如下：
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公允价值 账面价值
购买日 购买日 2006年12月31日
现金及现金等价物
长期股权投资 24,192,157 19,027,603 19,027,603
净资产 24,192,157 19,027,603 19,027,603
收购比例 100% 100% 100%
按收购100%比例取得的净资产 24,192,157 19,027,603 19,027,603
以现金支付的对价 23,776,800
减：取得的被收购子公司的现金及现金等价物 -
取得子公司支付的现金净额 23,776,800
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合泰企业有限公司自购买日至2007年6月30日止期间的收入、净利润和现金流量列示如下：
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营业收入 -
净利润 -
经营活动现金流量 -
现金流量净额 -
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母公司会计报表主要项目注释
其他应收款
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2007年6月30日 2006年12月31日
其他应收款 1,231,934,535 1,306,865,132
减： 专项坏账准备 (143,895,644) (143,895,644)
1,088,038,891 1,162,969,488
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其他应收款账龄及相应的坏账准备分析如下：
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2007年6月30日 2006年12月31日
账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内 817,238,103 66% - 901,682,962 69% -
一至二年 69,116,072 6% - 78,411,908 6% -
二至三年 34,558,036 3% - 26,075,764 2% -
三年以上 311,022,324 25% (143,895,644 300,694,498 23% (143,895,644)
)
1,231,934,535 100% (143,895,644 1,306,865,132 100% (143,895,644)
)
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于2007年6月30日，其他应收款包含本公司对本公司之子公司超过注册资本的股东垫款及代垫款项281,675,432元(2006年：1,303,788,216元)。
于2007年6月30日，本公司之子公司四川南玻实业发展有限公司、海南南玻实业发展有限公司和天津南玻实业发展有限公司净资产为负数，因其主要债权人为本公司，本公司对上述子公司进行核算时，将其资不抵债的金额确认为本公司对其股东垫款的专项坏账准备，计入投资损失。
于2007年6月30日，本公司对上述子公司的股东垫款余额及计提的专项坏账准备明细列示如下：
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股东垫款 专项坏账准备
四川南玻实业发展有限公司 90,370,837 (33,880,844)
海南南玻实业发展有限公司 112,946,726 (104,890,172)
天津南玻实业发展有限公司 4,314,283 (4,314,283)
207,631,846 (143,085,299)
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长期股权投资
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2007年6月30日 2006年12月31日
子公司(a) 2,295,923,085 2,432,572,562
股票投资(b) 4,200,000 25,053,584
股票投资减值准备(c) - (15,975,466)
2,300,123,085 2,441,650,680
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本公司不存在长期投资变现及收益汇回的重大限制。
子公司
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初始投资成本变动 账面价值变动
被投资单位名称 初始投资成 本年追加投 2006年12月31 本年增加 本年减少 2007年6月30
本 资 日 日
深圳南玻南星玻璃加工有限公 23,104,499 - 46,986,339 - (11,070,219) 35,916,120
司
深圳南玻工程玻璃有限公司 32,000,000 - 37,257,030 - (1,917,679) 35,339,351
海南南玻实业发展有限公司 30,000,000 - - - - -
南玻(武汉)实业发展有限公司 40,000,000 - 14,606,083 - (14,606,083) -
南玻(澳洲)有限公司 3,171,850 - 1,984,699 - - 1,984,699
深圳南玻彩釉钢化玻璃有限公 15,000,000 - 15,158,569 - - 15,158,569
司
深圳市南玻结构陶瓷有限公司 30,000,000 - 40,540,039 - (7,121,076) 33,418,963
深圳南玻幕墙及光伏工程有限 12,000,000 - 14,960,505 - (2,039,511) 12,920,994
公司
深圳南玻电子有限公司 50,000,000 - 72,962,784 - (20,595,821) 52,366,963
深圳南玻浮法玻璃有限公司 605,736,250 - 746,313,338 - (78,721,761) 667,591,577
深圳南玻汽车玻璃有限公司 140,403,049 - 147,378,450 - (4,253,204) 143,125,246
四川南玻实业发展有限公司 40,000,000 - - - - -
海南文昌南玻石英砂矿 40,000,000 - 49,395,380 - (7,263,981) 42,131,399
北海南玻物业发展有限公司 13,000,000 - 2,041,468 - - 2,041,468
天津南玻实业发展有限公司 15,000,000 - - - - -
深圳南玻显示器件科技有限公 55,867,928 - 126,557,848 - (46,060,993) 80,496,855
司
天津南玻节能玻璃有限公司 62,400,000 - 62,381,312 - - 62,381,312
深圳南玻光伏科技有限公司 7,500,000 - 7,500,000 - - 7,500,000
深圳市南玻伟光镀膜玻璃有限 67,376,889 - 107,583,716 - (1,510,348) 106,073,368
公司
深圳南玻伟光导电膜有限公司 73,624,561 - 114,211,112 - (29,182,343) 85,028,769
天津南玻工程玻璃有限公司 133,500,000 - 202,644,191 - (47,961,232) 154,682,959
南玻(香港)有限公司 10,103,926 - 15,773,656 - - 15,773,656
广州南玻玻璃有限公司 120,000,000 - 174,303,178 - (44,228,906) 130,074,272
成都南玻玻璃有限公司 99,514,360 - 149,546,748 - (45,046,320) 104,500,428
四川泸县南玻硅砂有限公司 13,720,000 - 9,245,417 - - 9,245,417
东莞南玻工程玻璃有限公司 75,000,000 105,000,000 76,983,605 105,000,000 - 181,983,605
东莞南玻太阳能玻璃有限公司 60,000,000 15,000,000 60,000,000 15,000,000 - 75,000,000
宜昌南玻硅材料有限公司 52,260,000 69,680,000 52,278,287 69,680,000 - 121,958,287
吴江南玻华东工程玻璃有限公 84,000,000 24,000,000 83,978,808 24,000,000 - 107,978,808
司
东莞南玻光伏科技有限公司 - 11,250,000 - 11,250,000 - 11,250,000
总计 2,004,283,3 224,930,000 2,432,572,562 224,930,000 (361,579,477 2,295,923,0
12 ) 85
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股票投资
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被投资公司名称 2006年12月31日 本年转出 2007年6月30日
北京赛迪传媒投资股份有限公司 17,650,512 (17,650,512) -
北京万通实业股份有限公司 4,200,000 - 4,200,000
上海大江(集团)股份有限公司 2,000,000 (2,000,000) -
海南海药股份有限公司 1,203,072 (1,203,072) -
25,053,584 (20,853,584) 4,200,000
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股票投资减值准备
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被投资公司名称 2006年12月31日 本年转出 2007年6月30日
北京赛迪传媒投资股份有限公司 (13,493,114) 13,493,114 -
上海大江(集团)股份有限公司 (1,279,280) 1,279,280 -
海南海药股份有限公司 (1,203,072) 1,203,072 -
(15,975,466) 15,975,466 -
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因上述投资的公允价值不能可靠计量，本集团参照本集团应占被投资公司净资产份额确认减值损失。
长期应收款
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2007年6月30日 2006年12月31日
75,000,000 75,000,000
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述款项为投资总额内超过注册资金的垫款，不计利息 (2006年按年利率4.698%计收利息)。
其他应付款
于2007年6月30日，其他应付款包含应付本公司之子公司款项358,269,549元(2006年：287,379,507元)。
现金流量表附注
将净利润调节为经营活动现金流量
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2007年1至6月 2006年1至6月
净利润 （14,096,239） 152,157,186
加：固定资产折旧 1,260,500 1,135,255
财务费用(收入) 757,556 (2,443,467)
投资损失（收益） - (159,629,475)
经营性应收项目的减少(增加) 113,406,151 (16,391,397)
经营性应付项目的增加(减少) 88,584,574 89,881,802
经营活动产生的现金流量净额 189,912,542 64,709,904
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现金及现金等价物净变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1至6月 2006年1至6月
现金的期末余额 44,956,433 26,781,868
减：现金的年初余额 (190,814,911) (18,953,445)
现金净增加额 (145,858,478) 7,828,423
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关联方关系及其交易
母公司及子公司
子公司的基本情况及相关信息，参见附注五。
本公司无母公司。
不存在控制关系的关联方的性质
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关联方名称 与本公司的关系
深圳国际控股有限公司(“深国际”) 间接持有本公司21.57%股权之股东
全程物流(深圳)有限公司(“全程物流”) 深国际之子公司
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关联交易
定价政策
关联方向本集团提供运输服务的价格按市价作为定价基础。
累计运费
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2007年1至6月 2006年1至6月
全程物流 20,023,524 17,188,749
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方应付款项余额
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应付账款 2007年6月30日 2006年12月31日
全程物流 24,164,397 8,900,963
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
于2007年6月30日，本集团应付关联方款项占应付款项总额5%
承诺事项
资本性承诺事项
以下为于资产负债表日，已签约而尚不必在财务报表上确认的资本支出承诺：
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2007年6月30日 2006年12月31日
房屋、建筑物及机器设备 1,137,492,533 1,010,222,022
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资产负债表日后事项
根据本公司2007年7月27日召开的第四届董事会第十九次会议通过的决议，由于四川泸县南玻硅砂有限公司（以下简称“泸县砂矿”）不具备开采价值，本公司计划选择适当时机对其予以关闭，另行选址经营。据沃克森（北京）国际资产评估有限公司对泸县砂矿资产的评估，截止评估基准日2007年5月31日止，由于砂矿搬迁将导致资产出现重大减值，其减值额预计约为3,300万元人民币，本公司拟计入当期损益。
首次执行企业会计准则
按原会计准则和制度列报的2006年年初股东权益、2006年1至6月净损益、2006年半年度期末股东权益调整为按企业会计准则列报的股东权益及净损益的调节过程列示如下：
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2005年12月31日股东权益 2006年1至6月净损益 2006年6月30日股东权益
按原会计准则和制度列报的金额 2,715,746,340 186,613,470 2,692,994,328
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期 (1,979,470) - (1,979,470)
股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷 6,856,299 (407,253) 6,449,046
方差额
开办费 (6,938,290) 3,087,100 (3,851,190)
所得税 3,227,164 (1,745,651) 1,481,513
按新企业会计准则列报的金额 2,716,912,043 187,547,666 2,695,094,227
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
按原会计准则和制度列报的2006年度净损益、2006年年末股东权益调整为按企业会计准则列报的股东权益及净损益的调节过程列示如下：
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2006年度净损益 2006年12月31日股东权益
按原会计准则和制度列报的金额 413,895,852 2,940,725,506
长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 1,979,470 -
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 (1,371,265) 5,485,034
开办费 4,055,734 (2,882,556)
所得税 (1,745,651) 1,481,513
按新企业会计准则列报的金额 416,814,140 2,944,809,497
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
净利润差异调节表
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项目 金额
2006.1.1—6.30净利润（原会计准则） 152,157,186.00
加：追溯调整项目影响合计数 934,196.00
其中：营业成本
销售费用
管理费用 3,087,100.00
公允价值变动收益 -407,253.00
投资收益 -1,745,651.00
所得税
其他
减：追溯调整项目影响少数股东损益 1,621,863.00
2006.1.1—6.30归属于母公司所有者的净利润（新会计准则） 151,469,519.00
假定全面执行新会计准则的备考信息
一、加：其他项目影响合计数
其中：开发费用
债务重组损益
非货币性资产交换损益
投资收益
所得税
其他
二、加：追溯调整项目影响少数股东损益 1,621,863.00
三、加：原中期财务报表列示的少数股东损益 34,456,284.00
2006.1.1—6.30模拟净利润 187,547,666.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润表调整项目表（2006.1.1—6.30）
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项目 调整前 调整后
营业成本 868,259,988.00 875,057,408.00
主营业务收入 1,275,409,276.00 1,286,545,459.00
营业税费 1,789,832.00 1,796,251.00
销售费用 85,032,066.00 85,032,066.00
管理费用 87,954,281.00 86,968,369.00
公允价值变动收益 0.00
投资收益 407,253.00
营业外收入 603,800.00 1,650,376.00
利润总额 202,260,051.00 204,939,898.00
所得税 15,646,581.00 17,392,232.00
少数股东损益 34,456,284.00 36,078,147.00
净利润 152,157,186.00 151,469,519.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
扣除非经常性损益后的净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2007年1至6月 2006年1至6月
净利润 191,861,841 187,547,666
加(减)：非经常性损益项目
-处置非流动资产损失(减：收益) 11,235,955 129,017
-政府补助 (782,000) (1,046,577)
-其他营业外收支净额 194,378 (257,696)
以前年度已计提各项减值准备的转回 - （1,074,674）
202,510,174 185,297,736
非经常性损益的所得税影响数 (1,254,787) (222,850)
扣除非经常性损益后的净利润 201,255,387 185,074,886
-归属于母公司所有者的净利润 157,798,332 148,996,739
-少数股东损益 43,457,055 36,078,147
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补充资料
本集团主要会计报表项目、财务指标变动及原因说明
单位：万元
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注释 2007年6月30日 2006年12月31日 增减额 增减幅度
货币资金 (1) 30,673 53,877 (23,204) -43%
预付款项 (2) 1,862 1,232 630 51%
其他流动资产 (3) - 198 (198) -100%
可供出售金融资产 (4) 3,349 - 3,349 100%
长期股权投资 (4) 420 1,584 (1,164) -73%
其他非流动资产 (5) 2,277 1,500 777 52%
应交税费 (6) 4,428 3,175 1,253 39%
应付股利 (7) 1,988 371 1,617 436%
其他应付款 (8) 15,239 8,438 6,801 81%
一年内到期的非流动负债 (9) 31,587 21,428 10,159 47%
其他流动负债 (3) - 101 (101) -100%
未分配利润 (10) 34,627 65,391 (30,764) -47%
外币报表折算差额 (11) 659 93 566 609%
注释 2007年1至6月 2006年1至6月 增减额 增减幅度
营业收入 (12) 182,732 128,655 54,077 42%
销售费用 (13) 12,149 8,503 3,646 43%
管理费用 (14) 12,684 8,697 3,987 46%
财务费用 (15) 5,350 3,603 1,747 49%
资产减值损失 (16) 678 (210) 888 423%
营业外支出 (17) 1,209 48 1,161 2419%
所得税 (18) 2,855 1,739 1,116 64%
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注释：
货币资金的减少主要系本集团归还了借款所致。
预付款项的增加主要系本集团增加了筹建项目预付工程款项。
其他流动资产和其他流动负债的变动主要系外汇套期已交割，将已实现的损益冲减在建工程或计入财务费用。
可供出售金融资产和长期股权投资的变动主要系本集团对法人股进行重分类和按公允价值进行计价(附注六(7)和附注六(8))。
其他非流动资产的增加主要系本集团支付的土地出让金增加所致。
应交税费的增加主要系利润总额增加使得应交所得税同比增加。
应付股利的增加主要系本集团应付未付的少数股东股利。
其他应付款的增加主要系本集团增加了保证金和其他代收代付款项增加所致。
一年内到期的非流动负债的增加主要系本集团于本报告期末一年内即将到期的长期借款增加所致。
未分配利润的减少主要系本公司进行2006年度的现金股利分配所致(附注六(28))。
外币报表折算差额的增加主要系外币汇率变动所致。
营业收入的增加主要系：
新投产企业增加。本集团下属子公司成都浮法两条生产线自去年3月开始陆续投产。
经营规模扩大。本集团下属子公司导电膜产能扩大，新增两条生产线于今年2月陆续投产。
深圳浮法去年同期一线冷修后恢复生产。
销售费用的增加主要系销售规模扩大，使销售费用中的运输费等同比增加。
管理费用的增加主要系:
本集团加大研发投入，研发费用增加。
筹建企业开办费按企业会计准则计入管理费用。
折旧年限的调整计入管理费用的折旧增加等。
由于集团规模扩大，人员增加，社会保险缴费比例提高以及部分下属子公司实行住房公积金制度使得职工薪酬总额同比增加。
财务费用的增加主要系本集团借款总额和利率上升所致。
资产减值损失的增加主要系销售规模扩大使应收账款和其他应收款增加，计提的坏账准备相应增加以及对部分账龄较长的应收款计提了专项坏账准备。
营业外支出的增加主要系处置固定资产净损失增加所致。
所得税的增加主要系利润总额增加使得所得税费用同比增加。
第七节 备查文件
一、载有首席执行官签名的半年度报告文本；
二、载有董事长、首席执行官、财务总监签字并盖章的财务报告文本；
三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、公司章程文本。
中国南玻集团股份有限公司
董 事 会
二〇〇七年八月十日