证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2020-065 债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01 中国南玻集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2020 年 9 月 20 日召开了第九届董事会临时会议,会议以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司 的正常经营,提高资金利用率及综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公 司为全资子公司肇庆南玻节能玻璃有公司、东莞南玻工程玻璃有限公司、东莞南 玻太阳能玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司合计金额不超过人民币 83,500 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。 上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、肇庆南玻节能玻璃有公司 成立日期: 2019 年 12 月 13 日 注册地点:肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦十五楼 1507 房自编 42 号 法定代表人: 王琦 注册资本:15,000 万元人民币 经营范围: 生产和销售无机非金属材料及制品、平板玻璃深加工设备、门窗、 幕墙玻璃附框制品,并提供相关技术咨询与服务;光伏发电业务。 主要财务指标 单位: 元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 48,970,144 12,800,851 所有者权益合计 43,585,785 12,800,846 2020 年 1-6 月 2019 年年度 第 1 页共 4 页 营业收入 0 0 营业利润 -1,486,749 -205 净利润 -1,115,062 -154 2、东莞南玻工程玻璃有限公司 成立日期:2005 年 10 月 25 日 注册地点:东莞市麻涌镇新基村 法定代表人:赵习军 注册资本:24,000 万元人民币 经营范围:生产和销售玻璃深加工制品 主要财务指标 单位: 元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 1,062,820,076 926,605,824 所有者权益合计 503,686,986 457,634,647 2020 年 1-6 月 2019 年年度 营业收入 500,647,770 1,059,498,565 营业利润 54,568,255 118,732,815 净利润 46,052,342 104,071,917 3、东莞南玻太阳能玻璃有限公司 成立日期:2005 年 10 月 26 日 注册地点:东莞市麻涌镇新基村 法定代表人:何进 注册资本:48,000 万元人民币 经营范围:生产销售太阳能玻璃产品 主要财务指标 单位: 元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 1,238,865,410 1,201,770,039 所有者权益合计 762,618,932 805,281,424 2020 年 1-6 月 2019 年年度 营业收入 547,768,071 1,132,495,470 营业利润 80,342,662 141,508,440 第 2 页共 4 页 净利润 67,927,509 122,877,780 4、吴江南玻华东工程玻璃有限公司 成立日期:2006 年 10 月 27 日 注册地点:江苏省吴江经济开发区 法定代表人:赵习军 注册资本:32,000 万元人民币 经营范围:生产和销售深加工玻璃 主要财务指标 单位: 元 项目 2020 年 6 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 753,726,573 821,287,489 所有者权益合计 469,624,105 554,182,040 2020 年 1-6 月 2019 年年度 营业收入 402,154,271 807,053,981 营业利润 50,784,399 96,625,751 净利润 43,093,037 83,821,772 三、 担保的主要内容 1、为全资子公司肇庆南玻节能玻璃有公司在中国农业银行股份有限公司深 圳分行南山支行金额不超过人民币 34,000 万元为期 5 年的融资额度提供不可撤 销连带责任担保; 2、为全资子公司东莞南玻工程玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公司 东莞市分行金额不超过人民币 20,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连 带责任担保; 3、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在中国建设银行股份有限公 司东莞市分行金额不超过人民币 20,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销 连带责任担保; 4、为全资子公司东莞南玻太阳能玻璃有限公司在华夏银行股有限公司东莞 分行金额不超过人民币 4,500 万元为期不超过 3 年的融资额度提供不可撤销连带 责任担保; 5、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在宁波银行苏州新区支行 第 3 页共 4 页 金额不超过人民币 5,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担保。 四、董事会意见 1、董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保 全资子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因 此,同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 102,886 万元,占 2019 年末归 属母公司净资产 949,559 万元的 10.84%,占总资产 1,820,124 万元的 5.65%。公 司无逾期担保。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年九月二十二日 第 4 页共 4 页