证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2020-073 债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01 中国南玻集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 公司于 2020 年 12 月 4 日召开了第九届董事会临时会议,会议以 9 票同意, 0 票反对,0 票弃权表决通过了《关于为子公司提供担保的议案》。为保证公司 的正常经营,提高资金利用率及综合竞争力,根据公司章程规定,董事会同意公 司为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司、吴江南玻华东工程玻璃有限公司、咸宁 南玻光电玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司合计金额不超过人民币 27,000 万元的融资额度提供不可撤销连带责任担保。 上述担保事项在董事会的权限范围内,不需要提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 1、吴江南玻玻璃有限公司 成立日期:2009 年 9 月 28 日 注册地点:江苏省吴江经济开发区 法定代表人:何进 注册资本:56,504 万元人民币 经营范围:生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃。 主要财务指标 单位: 元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 1,734,802,281 1,603,417,378 所有者权益合计 820,891,070 1,071,447,837 2020 年 1-9 月 2019 年年度 营业收入 1,194,735,626 1,594,296,478 第 1 页共 4 页 营业利润 210,785,550 187,711,190 净利润 182,883,508 160,859,577 2、吴江南玻华东工程玻璃有限公司 成立日期:2006 年 10 月 27 日 注册地点:江苏省吴江经济开发区 法定代表人:赵习军 注册资本:32,000 万元人民币 经营范围:生产和销售深加工玻璃 主要财务指标 单位: 元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 832,601,016 821,287,489 所有者权益合计 497,090,384 554,182,040 2020 年 1-9 月 2019 年年度 营业收入 645,037,532 807,053,981 营业利润 81,550,844 96,625,751 净利润 70,559,316 83,821,772 3、咸宁南玻光电玻璃有限公司 成立日期:2015 年 08 月 20 日 注册地点:咸宁高新区横二路一号 法定代表人:何进 注册资本:25,000 万元人民币 经营范围:光电玻璃、高铝玻璃、节能玻璃、微电子用玻璃基板、光学性能优 异信息技术用极端材料基板等新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安 装及相关服务。 主要财务指标 单位:元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 748,933,082 708,675,582 所有者权益合计 275,557,650 263,377,117 2020 年 1-9 月 2019 年年度 第 2 页共 4 页 营业收入 106,176,027 136,470,609 营业利润 16,622,414 21,066,300 净利润 12,118,934 21,489,492 4、咸宁南玻玻璃有限公司 成立日期:2011 年 03 月 17 日 注册地点:咸宁市经济开发区长江产业园 法定代表人:何进 注册资本:23,500 万元人民币 经营范围:生产和销售无机非金属材料及制品 主要财务指标 单位: 元 项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 资产总额 632,003,260 836,658,299 所有者权益合计 507,381,305 520,961,544 2020 年 1-9 月 2019 年年度 营业收入 481,187,065 755,511,589 营业利润 43,547,848 63,493,805 净利润 37,070,697 56,278,818 三、 担保的主要内容 1、为全资子公司吴江南玻玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司苏州吴江 支行金额不超过 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销的连带责任担保; 2、为全资子公司吴江南玻华东工程玻璃有限公司在浙商银行股份有限公司 苏州吴江支行金额不超过人民币 10,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销 连带责任担保; 3、为全资子公司咸宁南玻光电玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司 咸宁支行金额不超过人民币 3,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责 任担保; 4、为全资子公司咸宁南玻玻璃有限公司在中国民生银行股份有限公司咸宁 支行金额不超过人民币 4,000 万元为期 1 年的融资额度提供不可撤销连带责任担 保。 第 3 页共 4 页 四、董事会意见 董事会认为本次担保主要是为了满足公司日常经营的需要,以上被担保全资 子公司财务状况稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因此, 同意为上述全资子公司提供不可撤销连带责任担保。 五、累计对外担保数量及逾期担保数量 目前公司为子公司提供担保的余额为人民币 107,736 万元,占 2019 年末归 属母公司净资产 949,559 万元的 11.35%,占总资产 1,820,124 万元的 5.92%。公 司无逾期担保。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二〇年十二月五日 第 4 页共 4 页