证券代码:000012;200012 证券简称:南玻 A;南玻 B 公告编号:2022-014 债券代码:149079 债券简称:20 南玻 01 中国南玻集团股份有限公司 关于 2022 年度担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 截至本公告披露之日,公司对下属子公司的担保总额超过公司最近一期经审 计净资产 100%,提醒广大投资者充分关注担保风险。 中国南玻集团股份有限公司(以下简称“公司”或“南玻集团”)于 2022 年 4 月 21 日召开第九届董事会第八次会议,会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权表 决通过了《关于 2022 年度担保计划的议案》,现将相关事项公告如下: 一、担保情况的概述 为保证公司的各项业务有序开展,提高资金利用效率及综合竞争力,满足生 产经营和项目建设等方面的资金需求,根据公司章程规定,董事会同意公司对合 并报表范围内各级子公司(以下简称“各子公司”)2022 年度金融机构授信额度 提供总额不超过等值人民币 162.68 亿元(含已生效未到期的额度)的担保。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担 保计划尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准。 二、担保计划的具体内容 1、公司计划对合并报表范围内各级子公司 2022 年度金融机构授信额度提供 总额不超过等值人民币 162.68 亿元(含已生效未到期的额度)的担保。其中对 资产负债率低于 70%的各子公司提供总额不超过等值人民币 150.18 亿元(含已 生效未到期的额度)的担保,对资产负债率为 70%以上(含)的各子公司提供总 额不超过等值人民币 12.50 亿元(含已生效未到期的额度)的担保。 2、上述担保事项的授权有效期:自公司股东大会审议通过本议案之日起至 -1- 公司 2022 年年度股东大会召开之日止。 3、公司将在股东大会审议通过的担保计划总额范围内,对子公司按出资比 例提供担保,如确需提供超出出资比例担保的,被担保企业的其他股东方须按出 资比例向本公司提供反担保,并按其出资比例承担相应资金风险和连带责任;同 时对授权期间内新纳入合并报表范围内的子公司提供担保。 在上述担保计划总额范围内,公司将不再就每笔担保事项另行提交董事会、 股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权董事长代表公司签署相关法律文件, 同时授权经营管理层在上述担保额度范围内,根据公司经营情况对各子公司的担 保事项进行决策,具体实施和操作由公司财务部门负责。公司将依照相关规定履 行信息披露义务。 三、被担保人的基本情况 1、安徽南玻石英材料有限公司 成立日期:2020-02-08 注册地址:安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园 注册资本:7500 万元人民币 法定代表人:龚兆华 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:石英岩矿开采、加工、提纯、销售 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 73,593,546 元,所有 者权益合计为 30,714,117 元,营业收入为 0 元,利润总额为-5,678,734 元,净利 润为-4,289,796 元,资产负债率为 58.27%。 2、安徽南玻新能源材料科技有限公司 成立日期: 2020-02-05 注册地址:安徽省滁州市凤阳县板桥镇凤宁现代产业园凤港路 1 号 注册资本:90,000 万元人民币 法定代表人:龚兆华 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:研发、制造、销售新能源发电关键材料 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,347,538,961 元,所 -2- 有者权益合计为 432,713,497 元,营业收入为 1,182 元,利润总额为-19,639,775 元,净利润为-15,092,263 元,资产负债率为 67.89%。 3、成都南玻玻璃有限公司 成立日期:2004-07-02 注册地址:四川省成都市双流区公兴街道黄龙大道二段 16 号 注册资本:26,000 万元人民币 法定代表人:何进 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售各种特种玻璃 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,291,889,709 元,所 有者权益合计为 1,061,849,777 元,营业收入为 1,745,037,970 元,利润总额为 765,580,551 元,净利润为 654,328,348 元,资产负债率为 17.81%。 4、东莞南玻工程玻璃有限公司 成立日期:2005-10-25 注册地址:东莞市麻涌镇新基村 注册资本:24,000 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售玻璃深加工制品 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 989,597,746 元,所有 者权益合计为 592,729,101 元,营业收入为 1,139,244,181 元,利润总额为 38,360,140 元,净利润为 37,286,535 元,资产负债率为 40.10%。 5、东莞南玻太阳能玻璃有限公司 成立日期:2005-10-26 注册地址:东莞市麻涌镇新基村 注册资本:48,000 万元人民币 法定代表人:何进 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产销售太阳能玻璃等各种特种玻璃 -3- 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,475,320,905 元,所 有者权益合计 1,197,618,751 元,营业收入为 1,477,806,414 元,利润总额为 310,811,971 元,净利润为 270,624,711 元,资产负债率为 18.82%。 6、河北南玻玻璃有限公司 成立日期:2007-12-06 注册地址:河北省永清县曹家务乡郭家务村南部(永清工业区) 注册资本:4,806.6 万美元 法定代表人:龚兆华 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:开发、生产各种特种玻璃 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,087,977,824 元,所 有者权益合计为 851,769,374 元,营业收入为 1,344,835,356 元,利润总额为 489,040,692 元,净利润为 425,191,657 元,资产负债率为 21.71%。 7、河北视窗玻璃有限公司 成立日期:2010-11-04 注册地址:河北永清工业园区百合道刘家务村南 注册资本:24,300 万元人民币 法定代表人:何进 持股比例:清远南玻节能新材料有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售各种超薄电子玻璃 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 355,455,795 元,所有 者权益合计为 320,873,288 元,营业收入为 201,567,183 元,利润总额为 56,656,078 元,净利润为 50,099,831 元,资产负债率为 9.73%。 8、清远南玻节能新材料有限公司 成立日期:2011-05-05 注册地址:佛冈县迳头镇金岭工业园金岭八路 1 号 注册资本:105,500 万元人民币 法定代表人:何进 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% -4- 主营业务:研发、生产、销售超薄电子玻璃及新型显示器件基板 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,657,220,172 元,所 有者权益合计为 950,635,608 元,营业收入为 750,611,028 元,利润总额为 55,701,331 元,净利润为 54,850,652 元,资产负债率为 42.64%。 9、四川南玻节能玻璃有限公司 成立日期:2014-01-06 注册地址:四川省成都市双流区公兴街道国玻五路三十号 注册资本:18,000 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售玻璃深加工制品 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 545,501,568 元,所有 者权益合计为 349,853,628 元,营业收入为 931,067,485 元,利润总额为 23,787,042 元,净利润为 23,787,851 元,资产负债率为 35.87%。 10、天津南玻节能玻璃有限公司 成立日期:2006-09-26 注册地址:天津新技术产业园区武清开发区泉丰路 12 号 注册资本:33600 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售玻璃深加工制品 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 881,977,855 元,所有 者权益合计为 519,941,951 元,营业收入为 1,118,268,378 元,利润总额为 24,055,872 元,净利润为 25,012,334 元,资产负债率为 41.05%。 11、吴江南玻玻璃有限公司 成立日期:2009-09-28 注册地址:吴江经济技术开发区潘龙路 88 号 注册资本:56504 万元人民币 法定代表人:何进 -5- 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售浮法玻璃与太阳能玻璃 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,772,739,593 元,所 有者权益合计为 1,515,940,005 元,营业收入为 2,133,590,715 元,利润总额为 615,039,946 元,净利润为 531,749,201 元,资产负债率为 14.49%。 12、吴江南玻华东工程玻璃有限公司 成立日期:2006-10-27 注册地址:江苏省吴江经济开发区庞金路 注册资本:32,000 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100%。 主营业务:生产和销售深加工玻璃 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 851,677,599 元,所有 者权益合计为 540,946,280 元,营业收入为 1,083,015,041 元,利润总额为 24,122,910 元,净利润为 24,692,742 元,资产负债率为 36.48%。 13、咸宁南玻玻璃有限公司 成立日期:2011-03-17 注册地址:咸宁经济开发区长江产业园 注册资本:23500 万元人民币 法定代表人:何进 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100%。 主营业务:生产和销售无机非金属材料及制品(特种玻璃、节能环保玻璃、 低辐射镀膜玻璃、热反射镀膜玻璃、导电玻璃及其深加工产品)等 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,340,334,129 元,所 有者权益合计为 941,500,971 元,营业收入为 1,158,725,622 元,利润总额为 428,435,867 元,净利润为 370,069,838 元,资产负债率为 29.76%。 14、咸宁南玻光电玻璃有限公司 成立日期:2015-08-20 注册地址:咸宁高新区横二路一号 -6- 注册资本:31250 万元人民币 法定代表人:何进 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:新型材料和高科技产品的研发设计、制造和销售安装等 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 795,281,096 元,所有 者权益合计为 380,921,333 元,营业收入为 241,363,106 元,利润总额为 59,925,237 元,净利润为 50,692,050 元,资产负债率为 52.10%。 15、咸宁南玻节能玻璃有限公司 成立日期:2014-03-18 注册地址:湖北省咸宁经济开发区长江产业园 注册资本:21500 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售玻璃深加工制品 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 536,178,557 元,所有 者权益合计为 253,680,919 元,营业收入为 626,128,768 元,利润总额为 558,353 元,净利润为 3,081,205 元,资产负债率为 52.69%。 16、宜昌南玻光电玻璃有限公司 成立日期:2010-11-11 注册地址:宜昌市猇亭区金岭路 69 号 注册资本:20000 万元人民币 法定代表人:何进 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 60.80% 主营业务:开发、生产和销售各种超薄电子玻璃等 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 533,243,949 元,所有 者权益合计为 492,063,560 元,营业收入为 196,912,791 元,利润总额为 42,255,335 元,净利润为 37,753,282 元,资产负债率为 7.72%。 17、宜昌南玻显示器件有限公司 成立日期: 2013-01-04 -7- 注册地址:中国(湖北)自贸区宜昌片区发展大道 57-5 号 注册资本:56,000 万元人民币 法定代表人:刘永生 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 60.80% 主营业务:生产销售各种特种玻璃 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,107,090,619 元,所 有者权益合计为 655,336,140 元,营业收入为 549,988,972 元,利润总额为 60,884,522 元,净利润为 52,090,945 元,资产负债率为 40.81%。 18、肇庆南玻汽车玻璃有限公司 成立日期:2019-12-13 注册地址:肇庆高新区北江大道 18 号富民大厦十五楼 1507 房自编 43 号(仅 限办公) 注册资本:20000 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售汽车玻璃 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 73,051,718 元,所有 者权益合计为 55,628,002 元,营业收入为 0 元,利润总额为-1,219,994 元,净利 润为-929,147 元,资产负债率为 23.85%。 19、南玻(苏州)企业总部管理有限公司 成立日期:2020-08-31 注册地址:吴江经济技术开发区庞金路 869 号 注册资本:5,000 万元人民币 法定代表人:王文欣 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:太阳能、光伏设备等产品销售;物业管理;工业设计服务;技术 服务等 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 9,167,010 元,所有者 权益合计为 8,811,907 元,营业收入为 0 元,利润总额为-250,791 元,净利润为 -8- -188,093 元,资产负债率为 3.87%。 20、安徽南玻硅谷明都矿业发展有限公司 成立日期:2021-06-25 注册地址:安徽省滁州市凤阳县大庙镇石英产业园 注册资本:20000 万元人民币 法定代表人:张洪 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 60% 主营业务:矿山资源开采 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 5,019,046 元,所有者 权益合计为 5,018,589 元,营业收入为 0 元,利润总额为 19,066 元,净利润为 18,589 元,资产负债率为 0.01%。 21、广西南玻新能源材料科技有限公司 成立日期:2021-10-09 注册地址:广西龙港新区北海铁山东港产业园内 注册资本:60,000 万元人民币 法定代表人:龚兆华 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:研发、制造、销售新能源发电关键材料 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 31,493,926 元,所有 者权益合计为 30,132,940 元,营业收入为 0 元,利润总额为-1,134,939 元,净利 润为-867,060 元,资产负债率为 4.32%。 22、深圳南玻光伏能源有限公司 成立日期:2015-10-14 注册地址:深圳市南山区招商街道南海大道南玻科技大厦十楼 注册资本:10,000 万元人民币 法定代表人:王声容 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:光伏电站投资开发及运营 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 320,941,105 元,所有 -9- 者权益合计为 110,952,755 元,营业收入为 0 元,利润总额为-4,180,388 元,净利 润为-3,135,274 元,资产负债率为 65.43%。 23、南玻(香港)有限公司 成立日期:2002-12-04 注册地址:香港 注册资本:8,644 万港元 法定代表人:何进 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:投资与贸易 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 HK$1,770,063,159 元, 所有者权益合计为 HK$1,079,184,890 元,营业收入为 HK$744,000 元,利润总额 为 HK$287,852,497 元,净利润为 HK$287,852,497 元,资产负债率为 39.03%。 24、合肥南玻节能材料智能制造有限公司 成立日期: 2021-12-08 注册地址:安徽省合肥市长丰县吴山镇楼南村 注册资本:6,000 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产、加工销售玻璃制品 主要财务指标:合肥南玻节能材料智能制造有限公司设立不足一年,尚没有 最近一年的财务数据。 25、东莞南玻光伏科技有限公司 成立日期:2006-02-23 注册地址:东莞市麻涌镇新基村 注册资本:51,600 万元人民币 法定代表人:王声容 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100% 主营业务:生产和销售高科技绿色电池产品 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 710,178,359 元,所有 - 10 - 者权益合计为-61,429,727 元,营业收入为 405,025,214 元,利润总额为-443,851,352 元,净利润为-431,273,692 元,资产负债率为 108.65%。 26、宜昌南玻硅材料有限公司 成立日期:2006-08-01 注册地址:湖北省宜昌市猇亭区南玻路 1 号 注册资本:146,798 万元人民币 法定代表人:王声容 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100%。 主营业务:生产和销售多晶硅和硅片 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 1,747,485,123 元,所 有者权益合计为-237,507,777 元,营业收入为 528,222,453 元,利润总额为 -291,897,582 元,净利润为-296,809,561 元,资产负债率为 113.59%。 27、肇庆南玻节能玻璃有限公司 成立日期:2019-12-13 注册地址:肇庆高新技术产业开发区宝龙路 8 号 注册资本:15,000 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100%. 主营业务:生产和销售玻璃深加工制品 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 550,487,823 元,所有 者权益合计为 120,695,492 元,营业收入为 64,000,675 元,利润总额为-31,728,444 元,净利润为-23,786,737 元,资产负债率为 78.07%。 28、西安南玻节能玻璃科技有限公司 成立日期:2021-04-19 注册地址:陕西省西咸新区秦汉新城渭城街办金旭路 6 号 2 层 2-1-311 号 注册资本:15,000 万元人民币 法定代表人:王琦 持股比例:中国南玻集团股份有限公司持股 100%。 主营业务:生产和销售玻璃深加工制品 - 11 - 主要财务指标:截止 2021 年 12 月 31 日,资产总额为 962,695 元,所有者 权益合计为 80,916 元,营业收入为 0 元,利润总额为-1,077,080 元,净利润为 -919,084 元,资产负债率为 91.59%。 四、担保协议的主要内容 担保协议的主要内容由公司、各相应子公司与金融机构共同协商确定,具体 担保金额、担保期限、担保范围等以最终签订的相关文件为准。公司将严格按照 股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。 五、董事会意见 本次担保计划是为了满足公司 2022 年度经营过程中的融资需要,不会对公 司产生不利影响,不会影响公司的持续经营能力,以上被担保的子公司财务状况 稳定,经营情况良好,上述担保符合南玻集团整体利益,因此,同意为上述子公 司提供不可撤销连带责任担保。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 公司的对外担保均为公司对合并报表范围内的子公司进行的担保。截止目前, 实际发生的担保余额为人民币 222,588 万元,占 2021 年末归属母公司净资产 1,142,966 万元的 19.47%,占总资产 1,993,936 万元的 11.16%。公司无逾期担保。 七、备查文件 1、第九届董事会第八次会议决议。 特此公告。 中国南玻集团股份有限公司 董 事 会 二〇二二年四月二十五日 - 12 -