证券代码：000012；200012     证券简称：南玻 A；南玻 B     公告编号：2022-012
债券代码：149079             债券简称：20 南玻 01



                      中国南玻集团股份有限公司
          2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告


         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、募集资金基本情况
    公司于 2019 年 6 月 26 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕1140
号文，核准面向合格投资者公开发行面值总额不超过 20 亿元的公司债券。
    公司于 2020 年 3 月 25 日发行完成了“中国南玻集团股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）”（债券简称：20 南玻 01；债券代
码：149079），发行总额 200,000 万元，扣除承销费用 832 万元后，收到募集资
金净额 199,168 万元。
    截止 2020 年 3 月 25 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位。
    截止 2021 年 12 月 31 日，公司对募集资金累计使用 199,168 万元，其中于
2021 年度使用募集资金 0 元。截止 2021 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币
0 元。
    二、募集资金的管理情况
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规，结合公司实际情况，制定了《中国南玻集团股份有限公司募集资金管
理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以
在制度上保证募集资金的规范使用。
    公司已与监管银行、受托管理人签订《中国南玻集团股份有限公司 2020 年
面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）账户及资金监管协议》，设立专项
监管账户，用于“20 南玻 01”募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，专项

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   账户严格按照相关约定运作。
         截至 2021 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：
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         银行名称                   账号             截止日余额             存储方式
渤海银行股份有限公司深圳前
                              2000177827000583             401              活期
          海分行
华夏银行股份有限公司深圳分
                             10868000000268522               0              活期
        行南头支行
兴业银行股份有限公司深圳文
                             337190100100180475         36,536              活期
          锦支行
          合 计                                         36,937
   注：截至 2021 年 12 月 31 日，专项监管账户中的余额均为利息。

         三、2021 年度募集资金的使用情况
         募集资金已于 2020 年度使用完毕，2021 年度不涉及募集资金的使用情况。
         四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
         2021 年度，无变更公司债募集资金投资项目的情况。
         五、募集资金使用及披露中存在的问题
         无 。
         六、本报告的批准
         本专项报告已经公司 2022 年 4 月 21 日召开的第九届董事会第八次会议审议
   通过。
         特此公告。




                                                   中国南玻集团股份有限公司
                                                            董 事 会
                                                    二〇二二年四月二十五日




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