康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
康佳集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019-41
2019 年 04 月
1
康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人刘凤喜、主管会计工作负责人李春雷及会计机构负责人(会计主
管人员)冯俊修声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 10,772,118,842.18 7,773,238,729.83 38.58%
归属于上市公司股东的净利润（元） 85,566,720.43 55,758,297.40 53.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常
-418,684,690.19 -68,684,426.14 -509.58%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -540,740,144.72 -1,019,365,516.72 46.95%
基本每股收益（元/股） 0.0355 0.0232 53.02%
稀释每股收益（元/股） 0.0355 0.0232 53.02%
加权平均净资产收益率 1.05% 0.70% 0.35%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 36,306,878,651.93 32,985,061,889.03 10.07%
归属于上市公司股东的净资产（元） 8,214,349,853.96 8,104,736,790.53 1.35%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 489,756,829.17
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受
38,562,981.71
的政府补助除外）
委托他人投资或管理资产的损益 73,291,331.14
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 -13,291,264.69
出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 404,088.05
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,548,911.72
减：所得税影响额 19,670,715.54
少数股东权益影响额（税后） 74,350,750.94
合计 504,251,410.62 --
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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义
界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非
经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
软件退税 9,929,550.92
持续享受的政府补助。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 84,394 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0
前 10 名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股数量
例 件的股份数量 股份状态 数量
华侨城集团有限公司 国有法人 21.75% 523,746,932 0
中信证券经纪(香港)有限公司 境外法人 7.56% 182,100,202 0
HOLY TIME GROUP LIMITED 境外法人 2.33% 56,139,100 0
国元证券经纪（香港）有限公司 境外法人 2.25% 54,203,779 0
GAOLING FUND,L.P. 境外法人 2.19% 52,801,250 0
张小玉 境内自然人 1.09% 26,292,578 0
NAM NGAI 境外自然人 0.93% 22,453,440 0
香港中央结算有限公司 境外法人 0.91% 21,970,787 0
招商证券香港有限公司 国有法人 0.88% 21,214,624 0
全国社保基金一一八组合 其他 0.83% 20,099,537 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
华侨城集团有限公司 523,746,932 人民币普通股 523,746,932
中信证券经纪(香港)有限公司 182,100,202 境内上市外资股 182,100,202
HOLY TIME GROUP LIMITED 56,139,100 境内上市外资股 56,139,100
国元证券经纪（香港）有限公司 54,203,779 境内上市外资股 54,203,779
GAOLING FUND,L.P. 52,801,250 境内上市外资股 52,801,250
张小玉 26,292,578 人民币普通股 26,292,578
NAM NGAI 22,453,440 境内上市外资股 22,453,440
香港中央结算有限公司 21,970,787 人民币普通股 21,970,787
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招商证券香港有限公司 21,214,624 境内上市外资股 21,214,624
全国社保基金一一八组合 20,099,537 人民币普通股 20,099,537
第一大股东华侨城集团有限公司的全资子公司嘉隆投资有限公司通过中信证券经纪(香港)有限公
上述股东关联关系
司和招商证券香港有限公司分别持有本公司普通股 180,001,110 股和 18,360,000 股，嘉隆投资有
或一致行动的说明
限公司与华侨城集团有限公司为一致行动人；未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人。
前 10 名普通股股东
参与融资融券业务 A 股股东张小玉通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 26,292,578 股。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回
交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交
易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
（一）报告期内，本公司持续推进“科技+产业+园区”的长期发展战略，围绕“一个核
心定位，两条发展主线、三项发展策略、四大业务群组”加速推进公司战略转型升级。
报告期内，本公司取得了以下成果：
1、本公司继续加大研发投入，强化研发队伍建设，推动核心研发实力稳步提升。继本公
司参与的《数字电视广播系统与核心芯片的国产化》项目获得国家科技进步二等奖后，本公
司主导研发的《电冰箱食品品质管理的关键技术研究及应用》项目荣获了 2018 年度中国轻工
业联合会科学技术进步三等奖。
2、报告期内，本公司实现营业收入 107.72 亿元，与上年同期相比增长 38.58%。其中，
本公司多媒体业务在转移至深圳康佳电子科技有限公司后，多举措推行机制变革，电商和海
外业务增速显著；白电业务实行“康佳+新飞”双品牌运作，产业规模迅速扩大，报告期内实
现销售收入超过 10 亿元，与上年同期相比增长约 47%；本公司新布局的水务治理、再生资源
回收再利用以及新材料等业务在报告期内营业收入保持了高速增长，并中标了约 32 亿元的环
保相关项目。
3、本公司持续推进在滁州、宜宾、南京和遂宁等地的产业园项目。其中滁州康佳智能家
电及装备产业园、宜宾智能终端高科技产业园、遂宁康佳电子科技产业园等项目已正式动工。
报告期内，公司非经常性损益对净利润的影响为 5.04 亿元，主要来源于转让下属公司部
分股权及处置下属公司资产产生的非经常性损益。
（二）主要财务指标变动情况说明如下：
单位：万元
项目 期末数 期初数 变动金额 变动比率 主要变动原因
其他权益 报告期内新增对光电产业基金的投
163,379.93 63,366.49 100,013.44 157.83%
工具投资 资
长期借款 80,400.00 44,500.00 35,900.00 80.67% 子公司长期借款增加
项目 年初至报告期末数 去年同期数 变动金额 变动比率 主要变动原因
营业收入 1,077,211.88 777,323.87 299,888.01 38.58% 报告期内，供应链管理业务的收入和
营业成本 1,015,581.43 714,481.34 301,100.09 42.14% 成本同比增加，并新增环保相关业务
财务费用 27,809.24 6,108.64 21,700.60 355.24% 报告期内非公开发行公司债券 25 亿
公允价值
-300.54 3,414.22 -3,714.76 -108.80% 远期外汇合约公允价值变动
变动收益
投资收益 26,688.91 3,678.60 23,010.31 625.52% 报告期内转让下属公司部分股权
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行 A 股股票项目：本公司非公开发行 A 股股票项目的相关议案已获得公司董
事局审议通过，并拟提交国务院国资委审批和公司股东大会审议。本次非公开发行股票的相
关内容请见巨潮资讯网的相关公告。
2、与滁州市政府签署战略合作协议：目前，康佳智能家电及装备产业园项目（含安康智
能工厂）和科创中心项目已中标项目用地，正在准备开工建设，另外安徽康佳电子有限公司
原厂区已完成政府收储；光电产业基金项目（即滁州惠科智能家电产业投资合伙企业（有限
合伙））已完成工商变更和实缴合伙企业份额；康佳新零售总部项目已成立项目公司；康佳
明湖康养小镇项目正在协商中。
3、东莞建设新厂和遂宁康佳电子科技产业园项目正在筹备阶段，等待政府将目标地块进
行招拍挂。
4、宜宾智能终端高科技产业园已签署土地使用权转让协议，并正式开工建设。
5、南京康星云网总部基地项目已签署土地使用权转让协议。本公司在报告期内转让了该
项目公司的控股权。
6、非公开发行公司债券、商业保理资产证券化业务及应收账款资产证券化业务：报告期
内，非公开发行公司债券（第一期）25 亿元已发行；商业保理资产证券化业务及应收账款资
产证券化业务仍在申报中。
7、发起成立东方康佳产业并购基金：目前，基金已完成私募基金备案登记，并投资了江
西省亚华电子材料有限公司 11.95%的股权、深圳震有科技股份有限公司 2.75%的股权、露笑
科技股份有限公司 5%的股权、深圳市国人射频通信有限公司 11.73%的股权。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未
履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报
告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变
动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
衍生品投资资金来源 美元融资
涉诉情况（如适用） 无
衍生品投资审批董事局公告披露
2014 年 05 月 24 日
日期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露
2014 年 06 月 10 日
日期（如有)
本公司从事的衍生品业务是为了降低美元融资时的汇率波动风险而做的远期外汇合
报告期衍生品持仓的风险分析及 约，上述操作与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的有关规定。本
控制措施说明（包括但不限于市 公司已经制定了《康佳集团股份有限公司衍生品投资管理制度》，明确规定了衍生品
场风险、流动性风险、信用风险、 投资的审议程序、风险控制等内容。公司都是与中国银行等大型银行合作签订远期
操作风险、法律风险等） 外汇合约，这类银行经营稳健、资信良好、基本可以防范由于银行倒闭可能导致的
远期外汇合约损失。
报告期内市场价格或产品公允价 本公司对衍生品公允价值的核算主要是报告期本公司与银行签订的远期结售汇交易
值变动的情况，对衍生品公允价 未到期合同，根据金融机构提供的资产负债表日未到期远期结售汇合同报价与合约
值的分析应披露具体使用的方法 约定的远期汇价的差异确认为交易性金融资产或负债，相应确认公允价值变动损益。
及相关假设与参数的设定 此远期结售汇合约已锁定汇率，因此交割日与签订日相比不存在公允价值变动。
报告期公司衍生品的会计政策及
会计核算具体原则与上一报告期 无重大变化。
相比是否发生重大变化的说明
公司通过使用金融工具锁定美元融资成本的事项，能有效降低美元融资时的汇率波
独立董事对公司衍生品投资及风
动风险，具有一定的必要性；公司已经制定了衍生品投资的内控制度，采取的针对
险控制情况的专项意见
性风险控制措施是可行的。
单位：万元
衍生品投资类型 期初合约金额 期末合约金额 报告期内损益情况 期末投资金额占公司报告期末净资产比例
远期外汇合约 61,356.18 0 -1,329.13 0%
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：康佳集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 5,093,938,081.12 4,348,144,129.53
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,464,984.92
衍生金融资产
应收票据及应收账款 7,944,980,114.76 7,787,765,540.57
其中：应收票据 2,821,032,497.08 3,329,711,954.15
应收账款 5,123,947,617.68 4,458,053,586.42
预付款项 1,425,010,029.61 1,036,979,167.56
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,196,449,279.62 410,804,180.50
其中：应收利息 8,464,023.15 4,059,682.40
应收股利 547,848.62 547,848.62
买入返售金融资产
存货 5,865,453,009.98 5,487,605,227.05
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 31,850,209.83 22,318,208.13
其他流动资产 2,525,632,062.22 2,744,216,141.98
流动资产合计 24,083,312,787.14 21,843,297,580.24
非流动资产：
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发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 633,664,881.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款 393,555,234.81 390,793,038.05
长期股权投资 2,626,830,539.59 2,637,780,825.53
其他权益工具投资 1,633,799,281.33
其他非流动金融资产
投资性房地产 209,416,537.15 210,824,355.72
固定资产 2,231,560,837.86 2,410,226,495.81
在建工程 2,168,706,288.15 2,176,871,530.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 756,133,351.86 737,776,686.34
开发支出 5,585,235.10
商誉 855,691,423.75 855,691,423.75
长期待摊费用 98,278,020.48 111,223,426.77
递延所得税资产 740,837,273.20 639,433,954.30
其他非流动资产 503,171,841.51 337,477,690.39
非流动资产合计 12,223,565,864.79 11,141,764,308.79
资产总计 36,306,878,651.93 32,985,061,889.03
流动负债：
短期借款 13,529,952,786.20 13,884,132,931.63
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,459,603.25
衍生金融负债
应付票据及应付账款 5,611,816,434.78 5,225,053,739.80
预收款项 749,144,700.27 723,227,529.20
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
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代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 219,858,418.19 376,506,567.71
应交税费 367,779,468.06 288,004,192.44
其他应付款 2,353,541,235.25 2,024,657,277.74
其中：应付利息 53,429,282.92 27,230,631.41
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 116,352,928.61 151,792,404.13
其他流动负债
流动负债合计 22,948,445,971.36 22,675,834,245.90
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 804,000,000.00 445,000,000.00
应付债券 2,492,433,176.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 154,173,931.79 128,374,597.41
长期应付职工薪酬 8,421,886.82 8,792,614.98
预计负债 13,206,591.51 21,772,898.37
递延收益 114,746,270.51 112,899,128.24
递延所得税负债 138,434,874.96 141,020,093.34
其他非流动负债
非流动负债合计 3,725,416,731.71 857,859,332.34
负债合计 26,673,862,703.07 23,533,693,578.24
所有者权益：
股本 2,407,945,408.00 2,407,945,408.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
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资本公积 208,356,624.21 208,356,624.21
减：库存股
其他综合收益 13,476,560.74 -10,538,219.08
专项储备 31,563.18
盈余公积 1,227,564,785.19 1,227,564,785.19
一般风险准备
未分配利润 4,356,974,912.64 4,271,408,192.21
归属于母公司所有者权益合计 8,214,349,853.96 8,104,736,790.53
少数股东权益 1,418,666,094.90 1,346,631,520.26
所有者权益合计 9,633,015,948.86 9,451,368,310.79
负债和所有者权益总计 36,306,878,651.93 32,985,061,889.03
法定代表人：刘凤喜 主管会计工作负责人：李春雷 会计机构负责人：冯俊修
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,039,941,002.17 2,124,335,536.69
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5,464,984.92
衍生金融资产
应收票据及应收账款 9,948,341,557.62 9,608,713,113.32
其中：应收票据 2,034,245,702.52 2,181,466,683.90
应收账款 7,914,095,855.10 7,427,246,429.42
预付款项 1,153,285,698.97 1,019,335,571.49
其他应收款 8,179,357,398.45 6,667,463,126.57
其中：应收利息 4,469,124.64 5,769,663.24
应收股利
存货 334,890,754.57 254,225,716.41
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 63,944,713.32 77,249,216.99
流动资产合计 21,719,761,125.10 19,756,787,266.39
非流动资产：
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债权投资
可供出售金融资产 326,164,881.33
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 6,598,799,520.65 6,182,962,034.71
其他权益工具投资 326,164,881.33
其他非流动金融资产
投资性房地产 209,416,537.15 210,824,355.72
固定资产 457,239,715.10 462,721,018.30
在建工程 189,978,680.80 157,356,696.30
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 82,587,720.54 83,593,959.11
开发支出
商誉
长期待摊费用 71,609,517.08 80,388,949.97
递延所得税资产 623,645,261.76 516,879,201.66
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 8,579,441,834.41 8,040,891,097.10
资产总计 30,299,202,959.51 27,797,678,363.49
流动负债：
短期借款 8,263,307,897.40 8,179,564,987.70
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 2,459,603.25
衍生金融负债
应付票据及应付账款 9,774,999,094.02 9,990,213,911.08
预收款项 271,524,966.93 306,650,717.69
合同负债
应付职工薪酬 79,755,260.85 146,199,496.44
应交税费 11,310,894.61 10,913,871.30
其他应付款 2,620,390,954.14 2,011,494,378.65
其中：应付利息 49,002,780.48 24,158,666.48
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 21,021,289,067.95 20,687,496,966.11
非流动负债：
长期借款 244,000,000.00 245,000,000.00
应付债券 2,492,433,176.12
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债 206,591.51 206,591.51
递延收益 72,201,734.18 75,705,476.93
递延所得税负债 751,345.42
其他非流动负债
非流动负债合计 2,808,841,501.81 321,663,413.86
负债合计 23,830,130,569.76 21,009,160,379.97
所有者权益：
股本 2,407,945,408.00 2,407,945,408.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 114,018,066.79 114,018,066.79
减：库存股
其他综合收益 -1,182,217.31 -1,182,217.31
专项储备
盈余公积 1,227,564,785.19 1,227,564,785.19
未分配利润 2,720,726,347.08 3,040,171,940.85
所有者权益合计 6,469,072,389.75 6,788,517,983.52
负债和所有者权益总计 30,299,202,959.51 27,797,678,363.49
3、合并利润表
单位：元
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 10,772,118,842.18 7,773,238,729.83
其中：营业收入 10,772,118,842.18 7,773,238,729.83
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 11,202,465,172.32 7,882,064,997.46
其中：营业成本 10,155,814,290.20 7,144,813,360.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 18,475,034.55 13,589,602.99
销售费用 528,175,102.68 515,116,761.90
管理费用 166,378,779.54 98,571,374.10
研发费用 60,488,366.07 63,660,743.95
财务费用 278,092,405.94 61,086,438.88
其中：利息费用 270,257,047.31 80,250,454.16
利息收入 42,801,685.68 73,576,813.30
资产减值损失 -4,958,806.66 -14,773,284.63
信用减值损失
加：其他收益 33,914,982.48 79,427,673.98
投资收益（损失以“－”号填列） 266,889,127.97 36,786,042.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 5,251,729.37 6,970,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,005,381.67 34,142,182.67
资产处置收益（损失以“-”号填列） 293,705,640.64
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 161,158,039.28 41,529,631.36
加：营业外收入 28,855,410.44 84,351,129.33
减：营业外支出 4,995,457.15 2,031,498.28
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 185,017,992.57 123,849,262.41
减：所得税费用 26,564,577.49 19,428,807.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 158,453,415.08 104,420,455.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 85,566,720.43 55,758,297.40
2.少数股东损益 72,886,694.65 48,662,157.98
六、其他综合收益的税后净额 23,162,659.81 9,213,157.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 24,014,779.82 9,874,124.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 24,014,779.82 9,874,124.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 -31,342.08
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 24,014,779.82 9,905,466.60
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -852,120.01 -660,967.35
七、综合收益总额 181,616,074.89 113,633,612.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 109,581,500.25 65,632,421.92
归属于少数股东的综合收益总额 72,034,574.64 48,001,190.63
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0355 0.0232
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（二）稀释每股收益 0.0355 0.0232
法定代表人：刘凤喜 主管会计工作负责人：李春雷 会计机构负责人：冯俊修
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 3,159,459,959.20 3,669,669,375.96
减：营业成本 3,084,291,674.08 3,269,110,540.85
税金及附加 1,508,984.24 7,177,383.09
销售费用 318,153,101.41 378,868,998.55
管理费用 60,368,923.38 56,981,287.15
研发费用 11,416,023.40 39,367,237.26
财务费用 185,005,604.01 92,033,331.44
其中：利息费用 246,745,502.24 132,054,494.09
利息收入 109,403,676.64 69,508,480.87
资产减值损失
信用减值损失
加：其他收益 13,187,319.83 29,928,292.31
投资收益（损失以“－”号填列） 64,398,528.84 222,948,489.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 6,970,000.00
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -3,005,381.67 34,142,182.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -426,703,884.32 113,149,561.60
加：营业外收入 235,648.04 13,919,212.26
减：营业外支出 494,763.01 1,773,382.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -426,962,999.29 125,295,390.97
减：所得税费用 -107,517,405.52 -20,030,289.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -319,445,593.77 145,325,680.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 5,222,526.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 5,222,526.42
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动损益 4,296,185.76
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 926,340.66
9.其他
六、综合收益总额 -319,445,593.77 150,548,206.46
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 11,629,972,953.14 5,754,785,966.74
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
18
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收到的税费返还 307,323,363.61 168,573,547.32
收到其他与经营活动有关的现金 1,487,656,643.30 172,592,473.35
经营活动现金流入小计 13,424,952,960.05 6,095,951,987.41
购买商品、接受劳务支付的现金 12,464,112,932.57 6,072,157,862.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
为交易目的而持有的金融资产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 548,246,765.80 481,603,150.56
支付的各项税费 159,596,824.94 201,309,910.91
支付其他与经营活动有关的现金 793,736,581.46 360,246,580.12
经营活动现金流出小计 13,965,693,104.77 7,115,317,504.13
经营活动产生的现金流量净额 -540,740,144.72 -1,019,365,516.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 71,798,210.00 37,303,231.61
取得投资收益收到的现金 18,560,027.29 27,461,877.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
27,086.77 26,132.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00 420,950,000.00
投资活动现金流入小计 140,385,324.06 485,741,241.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
198,262,328.78 87,522,934.00
金
投资支付的现金 1,116,840,150.00 8,378,256.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 33,420.00 623,480,000.00
投资活动现金流出小计 1,315,135,898.78 719,381,190.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,174,750,574.72 -233,639,948.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 69,775,272.10 26,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 69,775,272.10 26,400,000.00
19
康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
取得借款收到的现金 6,036,407,744.97 2,430,850,602.39
发行债券收到的现金 2,491,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,597,433,017.07 2,457,250,602.39
偿还债务支付的现金 5,791,211,803.51 2,184,187,298.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,287,756.06 86,485,560.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 672,569.18
支付其他与筹资活动有关的现金 113,256,202.85
筹资活动现金流出小计 6,034,755,762.42 2,270,672,858.20
筹资活动产生的现金流量净额 2,562,677,254.65 186,577,744.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -28,585,274.94 -42,957,026.83
五、现金及现金等价物净增加额 818,601,260.27 -1,109,384,748.15
加：期初现金及现金等价物余额 3,434,149,481.72 3,097,899,703.76
六、期末现金及现金等价物余额 4,252,750,741.99 1,988,514,955.61
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,741,645,965.28 4,460,261,836.82
收到的税费返还 2,001,311.86 49,651,754.59
收到其他与经营活动有关的现金 2,888,350,859.75 400,528,693.60
经营活动现金流入小计 8,631,998,136.89 4,910,442,285.01
购买商品、接受劳务支付的现金 4,822,152,505.81 4,046,918,162.79
支付给职工以及为职工支付的现金 228,776,897.37 308,420,198.90
支付的各项税费 27,043,199.31 63,378,125.20
支付其他与经营活动有关的现金 3,497,902,432.17 1,120,437,119.07
经营活动现金流出小计 8,575,875,034.66 5,539,153,605.96
经营活动产生的现金流量净额 56,123,102.23 -628,711,320.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 4,538,210.00
取得投资收益收到的现金 20,974,260.08 33,036,245.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
75,760.33 26,132.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
20
康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
收到其他与投资活动有关的现金 68,811,385.15 517,743,720.30
投资活动现金流入小计 94,399,615.56 550,806,097.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
37,545,366.80 39,045,066.97
金
投资支付的现金 419,430,000.00 212,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,341,938,500.00 692,763,165.04
投资活动现金流出小计 2,798,913,866.80 943,808,232.01
投资活动产生的现金流量净额 -2,704,514,251.24 -393,002,134.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,797,521,590.00 763,416,364.16
发行债券收到的现金 2,491,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,288,771,590.00 763,416,364.16
偿还债务支付的现金 1,517,544,630.00 667,515,069.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 103,058,776.61 81,697,528.08
支付其他与筹资活动有关的现金 85,309.60
筹资活动现金流出小计 1,620,688,716.21 749,212,597.23
筹资活动产生的现金流量净额 2,668,082,873.79 14,203,766.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -11,843,842.05 -19,141,408.56
五、现金及现金等价物净增加额 7,847,882.73 -1,026,651,096.88
加：期初现金及现金等价物余额 1,497,794,555.85 1,743,269,944.67
六、期末现金及现金等价物余额 1,505,642,438.58 716,618,847.79
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表
相关情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 4,348,144,129.53 4,348,144,129.53
交易性金融资产 不适用 5,464,984.92 5,464,984.92
以公允价值计量且其变动 5,464,984.92 不适用 -5,464,984.92
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 7,787,765,540.57 7,787,765,540.57
其中：应收票据 3,329,711,954.15 3,329,711,954.15
应收账款 4,458,053,586.42 4,458,053,586.42
预付款项 1,036,979,167.56 1,036,979,167.56
其他应收款 410,804,180.50 410,804,180.50
其中：应收利息 4,059,682.40 4,059,682.40
应收股利 547,848.62 547,848.62
存货 5,487,605,227.05 5,487,605,227.05
一年内到期的非流动资产 22,318,208.13 22,318,208.13
其他流动资产 2,744,216,141.98 2,744,216,141.98
流动资产合计 21,843,297,580.24 21,843,297,580.24
非流动资产：
可供出售金融资产 633,664,881.33 不适用 -633,664,881.33
长期应收款 390,793,038.05 390,793,038.05
长期股权投资 2,637,780,825.53 2,637,780,825.53
其他权益工具投资 不适用 633,664,881.33 633,664,881.33
投资性房地产 210,824,355.72 210,824,355.72
固定资产 2,410,226,495.81 2,410,226,495.81
在建工程 2,176,871,530.80 2,176,871,530.80
无形资产 737,776,686.34 737,776,686.34
商誉 855,691,423.75 855,691,423.75
长期待摊费用 111,223,426.77 111,223,426.77
递延所得税资产 639,433,954.30 639,433,954.30
其他非流动资产 337,477,690.39 337,477,690.39
非流动资产合计 11,141,764,308.79 11,141,764,308.79
资产总计 32,985,061,889.03 32,985,061,889.03
流动负债：
短期借款 13,884,132,931.63 13,884,132,931.63
交易性金融负债 不适用 2,459,603.25 2,459,603.25
以公允价值计量且其变动
2,459,603.25 不适用 -2,459,603.25
计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 5,225,053,739.80 5,225,053,739.80
预收款项 723,227,529.20 723,227,529.20
应付职工薪酬 376,506,567.71 376,506,567.71
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应交税费 288,004,192.44 288,004,192.44
其他应付款 2,024,657,277.74 2,024,657,277.74
其中：应付利息 27,230,631.41 27,230,631.41
一年内到期的非流动负债 151,792,404.13 151,792,404.13
流动负债合计 22,675,834,245.90 22,675,834,245.90
非流动负债：
长期借款 445,000,000.00 445,000,000.00
长期应付款 128,374,597.41 128,374,597.41
长期应付职工薪酬 8,792,614.98 8,792,614.98
预计负债 21,772,898.37 21,772,898.37
递延收益 112,899,128.24 112,899,128.24
递延所得税负债 141,020,093.34 141,020,093.34
非流动负债合计 857,859,332.34 857,859,332.34
负债合计 23,533,693,578.24 23,533,693,578.24
所有者权益：
股本 2,407,945,408.00 2,407,945,408.00
资本公积 208,356,624.21 208,356,624.21
其他综合收益 -10,538,219.08 -10,538,219.08
盈余公积 1,227,564,785.19 1,227,564,785.19
未分配利润 4,271,408,192.21 4,271,408,192.21
归属于母公司所有者权益合计 8,104,736,790.53 8,104,736,790.53
少数股东权益 1,346,631,520.26 1,346,631,520.26
所有者权益合计 9,451,368,310.79 9,451,368,310.79
负债和所有者权益总计 32,985,061,889.03 32,985,061,889.03
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
调整情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，原计入“以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“交易性金融资产”，参照财会
〔2018〕15 号文，列示为“交易性金融资产”，变动不影响权益，不影响损益。
具有重大影响的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现
计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会〔2018〕15 号文，
列示为“其他权益工具投资”，公司按成本计量，变动不影响权益，不影响损益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，原计入“以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债”，根据新金融工具准则，现计入“交易性金融负债”，参照财会
〔2018〕15 号文，列示为“交易性金融负债”，变动不影响权益，不影响损益。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,124,335,536.69 2,124,335,536.69
交易性金融资产 不适用 5,464,984.92 5,464,984.92
以公允价值计量且其变动
5,464,984.92 不适用 -5,464,984.92
计入当期损益的金融资产
应收票据及应收账款 9,608,713,113.32 9,608,713,113.32
其中：应收票据 2,181,466,683.90 2,181,466,683.90
应收账款 7,427,246,429.42 7,427,246,429.42
预付款项 1,019,335,571.49 1,019,335,571.49
其他应收款 6,667,463,126.57 6,667,463,126.57
其中：应收利息 5,769,663.24 5,769,663.24
存货 254,225,716.41 254,225,716.41
其他流动资产 77,249,216.99 77,249,216.99
流动资产合计 19,756,787,266.39 19,756,787,266.39
非流动资产：
可供出售金融资产 326,164,881.33 不适用 -326,164,881.33
长期股权投资 6,182,962,034.71 6,182,962,034.71
其他权益工具投资 不适用 326,164,881.33 326,164,881.33
投资性房地产 210,824,355.72 210,824,355.72
固定资产 462,721,018.30 462,721,018.30
在建工程 157,356,696.30 157,356,696.30
无形资产 83,593,959.11 83,593,959.11
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
长期待摊费用 80,388,949.97 80,388,949.97
递延所得税资产 516,879,201.66 516,879,201.66
其他非流动资产 20,000,000.00 20,000,000.00
非流动资产合计 8,040,891,097.10 8,040,891,097.10
资产总计 27,797,678,363.49 27,797,678,363.49
流动负债：
短期借款 8,179,564,987.70 8,179,564,987.70
交易性金融负债 不适用 2,459,603.25 2,459,603.25
以公允价值计量且其变动
2,459,603.25 不适用 -2,459,603.25
计入当期损益的金融负债
应付票据及应付账款 9,990,213,911.08 9,990,213,911.08
预收款项 306,650,717.69 306,650,717.69
应付职工薪酬 146,199,496.44 146,199,496.44
应交税费 10,913,871.30 10,913,871.30
其他应付款 2,011,494,378.65 2,011,494,378.65
其中：应付利息 24,158,666.48 24,158,666.48
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
流动负债合计 20,687,496,966.11 20,687,496,966.11
非流动负债：
长期借款 245,000,000.00 245,000,000.00
预计负债 206,591.51 206,591.51
递延收益 75,705,476.93 75,705,476.93
递延所得税负债 751,345.42 751,345.42
非流动负债合计 321,663,413.86 321,663,413.86
负债合计 21,009,160,379.97 21,009,160,379.97
所有者权益：
股本 2,407,945,408.00 2,407,945,408.00
资本公积 114,018,066.79 114,018,066.79
其他综合收益 -1,182,217.31 -1,182,217.31
盈余公积 1,227,564,785.19 1,227,564,785.19
未分配利润 3,040,171,940.85 3,040,171,940.85
所有者权益合计 6,788,517,983.52 6,788,517,983.52
负债和所有者权益总计 27,797,678,363.49 27,797,678,363.49
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康佳集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
调整情况说明
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，原计入“以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产”，根据新金融工具准则，现计入“交易性金融资产”，参照财会
〔2018〕15 号文，列示为“交易性金融资产”，变动不影响权益，不影响损益。
具有重大影响的权益类投资，原计入“可供出售金融资产”，根据新金融工具准则，现
计入“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”，参照财会〔2018〕15 号文，
列示为“其他权益工具投资”，公司按成本计量，变动不影响权益，不影响损益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，原计入“以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债”，根据新金融工具准则，现计入“交易性金融负债”，参照财会
〔2018〕15 号文，列示为“交易性金融负债”，变动不影响权益，不影响损益。
2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○一九年四月二十九日
26