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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-06-30 2024-03-31 2024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 210684546 210684546 95525932 95525932
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 4617991999 4617991999 2008089444 2008089444
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 862103568 862103568 476425284 476425284
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 3502746058 3502746058 1734228523 1734228523
支付的其他与经营活动有关的现金 465518888 465518888 255603038 255603038
经营活动现金流出小计 5057330364 5057330364 2579133649 2579133649
经营活动产生的现金流量净额 -439338365 -439338365 -571044206 -571044206
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 28078887 28078887 -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1648546 1648546 5041 5041
收到的其他与投资活动有关的现金 23144980 23144980 9793699 9793699
投资活动现金流入小计 70326702 70326702 18699141 18699141
购建固定无形和长期资产支付的现金 383427125 383427125 284178285 284178285
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2127401 2127401 -- --
投资活动现金流出小计 385554526 385554526 284178285 284178285
投资活动产生的现金流量净额 -315227825 -315227825 -265479143 -265479143
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9415119546 9415119546 6140193236 6140193236
收到的其他与筹资活动有关的现金 354016478 354016478 131547249 131547249
筹资活动现金流入小计 9769527916 9769527916 6271997242 6271997242
偿还债务所支付的现金 9327233269 9327233269 4797944997 4797944997
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 720237855 720237855 220909070 220909070
筹资活动现金流出小计 10318381813 10318381813 5170091977 5170091977
筹资活动产生的现金流量净额 -548853898 -548853898 1101905265 1101905265
五、汇率变动对现金的影响 7010248 7010248 -2015285 -2015285
六、现金及现金等价物净增加额 -1296409839 -1296409839 263366632 263366632
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -1280538155 -1280538155 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 229778680 229778680 -- --
无形资产摊销 25884983 25884983 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -590329 -590329 -- --
固定资产报废损失 2214413 2214413 -- --
财务费用 354429278 354429278 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -5047444 -5047444 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -286354098 -286354098 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) 106159668 106159668 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) -40111636 -40111636 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -18082831 -18082831 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -439338365 -439338365 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 4378374510 4378374510 -- --
减:货币资金的期初余额 5674784350 5674784350 -- --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1296409839 -1296409839 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 68829107 68829107 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 4267852048 4267852048 1797484723 1797484723
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 139455405 139455405 115078789 115078789
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 28078887 28078887 -- --