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现金流量表

报告期 2023-09-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 865953981 865953981 434232898 434232898
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 15066500294 15066500294 10805345014 10805345014
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1356531982 1356531982 961152003 961152003
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 12657096771 12657096771 9023089762 9023089762
支付的其他与经营活动有关的现金 1013931725 1013931725 755293229 755293229
经营活动现金流出小计 15388942118 15388942118 11006895119 11006895119
经营活动产生的现金流量净额 -322441825 -322441825 -201550105 -201550105
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1120024435 1120024435 889008793 889008793
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 6336468 6336468 5504210 5504210
收到的其他与投资活动有关的现金 568418046 568418046 429959599 429959599
投资活动现金流入小计 1819407341 1819407341 1446197526 1446197526
购建固定无形和长期资产支付的现金 1369507381 1369507381 541154097 541154097
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 508612409 508612409 471154668 471154668
投资活动现金流出小计 1884119790 1884119790 1012308764 1012308764
投资活动产生的现金流量净额 -64712448 -64712448 433888761 433888761
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 7922161074 7922161074 6347967876 6347967876
收到的其他与筹资活动有关的现金 543206827 543206827 270299842 270299842
筹资活动现金流入小计 8467184118 8467184118 6618867718 6618867718
偿还债务所支付的现金 6835894585 6835894585 5423409344 5423409344
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 715175678 715175678 486741862 486741862
筹资活动现金流出小计 8216427358 8216427358 6327184096 6327184096
筹资活动产生的现金流量净额 250756760 250756760 291683622 291683622
五、汇率变动对现金的影响 37092762 37092762 44134367 44134367
六、现金及现金等价物净增加额 -99304751 -99304751 568156646 568156646
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -- -328427967 -328427967
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- -- 217019718 217019718
无形资产摊销 -- -- 26128582 26128582
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -- -64714 -64714
固定资产报废损失 -- -- 1419459 1419459
财务费用 -- -- 383689359 383689359
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -- -826829011 -826829011
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -265531923 -265531923
经营性应收项目的减少(减增加) -- -- 13821649 13821649
经营性应付项目的增加(减减少) -- -- 296871337 296871337
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -38449193 -38449193
经营活动产生之现金流量净额 -- -- -201550105 -201550105
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- -- 6030068657 6030068657
减:货币资金的期初余额 -- -- 5461912011 5461912011
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- 568156646 568156646
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- -- 62948271 62948271
销售商品、提供劳务收到的现金 14031821910 14031821910 10257069600 10257069600
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 168724403 168724403 114042516 114042516
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1120024435 1120024435 889008793 889008793