现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
332745671 |
210684546 |
95525932 |
1091889679 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7504940534 |
4617991999 |
2008089444 |
18703945979 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1213601519 |
862103568 |
476425284 |
1734831097 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5579503670 |
3502746058 |
1734228523 |
14643693951 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
765132574 |
465518888 |
255603038 |
1305983875 |
| 经营活动现金流出小计 |
7895907979 |
5057330364 |
2579133649 |
18150844701 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-390967446 |
-439338365 |
-571044206 |
553101278 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
182730312 |
28078887 |
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1463288277 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
34677781 |
1648546 |
5041 |
27438051 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
20931670 |
23144980 |
9793699 |
683929746 |
| 投资活动现金流入小计 |
271660780 |
70326702 |
18699141 |
2481589961 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
518815489 |
383427125 |
284178285 |
1476559951 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
133627401 |
2127401 |
-- |
529573237 |
| 投资活动现金流出小计 |
653842890 |
385554526 |
284178285 |
2013333188 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-382182110 |
-315227825 |
-265479143 |
468256773 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
9951990150 |
9415119546 |
6140193236 |
10950030507 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
563737566 |
354016478 |
131547249 |
738205184 |
| 筹资活动现金流入小计 |
10682881770 |
9769527916 |
6271997242 |
11690214070 |
| 偿还债务所支付的现金 |
11294111739 |
9327233269 |
4797944997 |
10672675812 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1015905658 |
720237855 |
220909070 |
1036318624 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12771326594 |
10318381813 |
5170091977 |
12521398097 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2088444824 |
-548853898 |
1101905265 |
-831184028 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-872112 |
7010248 |
-2015285 |
22698315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-2862466492 |
-1296409839 |
263366632 |
212872339 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-1280538155 |
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-2635886661 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
229778680 |
-- |
450848329 |
| 无形资产摊销 |
-- |
25884983 |
-- |
47675317 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-590329 |
-- |
-54321 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2214413 |
-- |
65989436 |
| 财务费用 |
-- |
354429278 |
-- |
723081917 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-5047444 |
-- |
-675405222 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-286354098 |
-- |
772941542 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
106159668 |
-- |
879334901 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-40111636 |
-- |
-171981975 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-18082831 |
-- |
-49036136 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-439338365 |
-- |
553101278 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4378374510 |
-- |
5674784350 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5674784350 |
-- |
5461912011 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1296409839 |
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212872339 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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68829107 |
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127376763 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7012364286 |
4267852048 |
1797484723 |
17378235561 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
159830577 |
139455405 |
115078789 |
233820739 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
182730312 |
28078887 |
-- |
1463288277 |
