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现金流量表

报告期 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 131086772 464756960 332745671 210684546
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 2275645629 11193611750 7504940534 4617991999
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 396324060 1561187042 1213601519 862103568
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1997206314 8054236939 5579503670 3502746058
支付的其他与经营活动有关的现金 208756791 1001328404 765132574 465518888
经营活动现金流出小计 2697431642 11019722907 7895907979 5057330364
经营活动产生的现金流量净额 -421786014 173888843 -390967446 -439338365
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 100857463 441500810 182730312 28078887
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 40436715 59667217 34677781 1648546
收到的其他与投资活动有关的现金 858151 186665829 20931670 23144980
投资活动现金流入小计 154994249 725004698 271660780 70326702
购建固定无形和长期资产支付的现金 146455195 620482495 518815489 383427125
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 1000000 134327401 133627401 2127401
投资活动现金流出小计 147455195 756209896 653842890 385554526
投资活动产生的现金流量净额 7539054 -31205198 -382182110 -315227825
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2220294735 11581264358 9951990150 9415119546
收到的其他与筹资活动有关的现金 709287713 898936642 563737566 354016478
筹资活动现金流入小计 2929582447 12647798298 10682881770 9769527916
偿还债务所支付的现金 2701688470 13426379154 11294111739 9327233269
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 697302783 1686969576 1015905658 720237855
筹资活动现金流出小计 3577071704 15690719013 12771326594 10318381813
筹资活动产生的现金流量净额 -647489256 -3042920715 -2088444824 -548853898
五、汇率变动对现金的影响 4982378 8630197 -872112 7010248
六、现金及现金等价物净增加额 -1056753839 -2891606873 -2862466492 -1296409839
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- -3884138774 -- -1280538155
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 460489836 -- 229778680
无形资产摊销 -- 53255782 -- 25884983
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -13572231 -- -590329
固定资产报废损失 -- 14426268 -- 2214413
财务费用 -- 750700141 -- 354429278
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- 40606278 -- -5047444
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -123830951 -- -286354098
经营性应收项目的减少(减增加) -- 574731714 -- 106159668
经营性应付项目的增加(减减少) -- 456487864 -- -40111636
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -42154231 -- -18082831
经营活动产生之现金流量净额 -- 173888843 -- -439338365
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 2783177476 -- 4378374510
减:货币资金的期初余额 -- 5674784350 -- 5674784350
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -2891606873 -- -1296409839
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 140922011 -- 68829107
销售商品、提供劳务收到的现金 2125344178 10525465273 7012364286 4267852048
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 19214679 203389518 159830577 139455405
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 100857463 441500810 182730312 28078887