深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
陈志刚 董事 事务繁忙 李中秋
杨俊远 独立董事 事务繁忙 李定安
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人李中秋、主管会计工作负责人江艳军及会计机构负责人(会计主管人员)孙卫声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 726,553,455.30 756,779,839.48 -3.99
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 264,061,117.19 251,963,858.81 4.80
股本（股） 283,161,227.00 283,161,227.00 0
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.9325 0.8898 4.80
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 137,890,464.87 93,287,223.02 47.81
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,049,390.43 2,102,778.89 473.02
经营活动产生的现金流量净额（元） 25,509,411.98 -6,811,000.93 -
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 -0.02 -
基本每股收益（元/股） 0.0427 0.0074 477.03
稀释每股收益（元/股） 0.0427 0.0074 477.03
加权平均净资产收益率（%） 4.67 0.84 增加3.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 1.97 0.90 增加1.07 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 60,934.04
非货币性资产交换损益 6,902,326.45
合计 6,963,260.49
对重要非经常性损益项目的说明
非货币性资产交换损益的690 万元为公司2009 年资产置换事项带来的收益。深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 29,755
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
赛格（香港）有限公司 16,569,560 境内上市外资股
GOOD HOPE CORNER INVESTMENTS LTD 13,900,000 境内上市外资股
贾文军 1,017,432 人民币普通股
BINGHUA LIU 876,213 境内上市外资股
刘燎原 741,900 境内上市外资股
朱明 611,348 境内上市外资股
梁庚培 595,305 境内上市外资股
DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C
CLIENTS 591,150 境内上市外资股
罗雅 589,800 境内上市外资股
CHEN NI 468,965 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
本期主营业务收入大幅增长主要原因是全资子公司武汉恒发科技有限公司产销两旺，其在报告期内实现主营业务收入1.38 亿
元，而去年同期为0.93 亿元。
本期净利润大幅增长主要原因是武汉恒发科技有限公司实现净利大幅增长以及公司资产置换事项带来收益690 万元。
货币资金大幅增长主要原因是应收款项大幅收回以及短期贷款增加。
存货大幅增长主要原因是武汉恒发科技有限公司产销两旺，生产需求量加大，同时相应造成应付帐款大幅增加。
无形资产大幅增长主要原因是公司资产置换事项中置入的武汉土地和房产等无形资产增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2009 年，为提升公司的资产质量和盈利能力，实现工业资产整合，同时消除本公司在武汉的工业生产业务长期向控股股
东武汉中恒新科技产业集团有限公司（以下简称“武汉中恒集团”）租赁厂房的关联交易事项，本公司将印制电路板业务、部
分公明工业用地与控股股东武汉中恒集团在武汉的部分工业土地资产进行置换。
2009 年12 月，武汉中恒集团将武汉土地与房产过户至本公司下属全资子公司武汉恒发科技有限公司名下，公司将下属全
资子公司深圳市中恒华发科技有限公司100%股权全部过户至武汉中恒集团名下；2010 年3 月，公司与武汉中恒集团以武汉
土地与房产及现金共同向武汉恒发科技有限公司进行增资，武汉中恒集团将增资后持有的武汉恒发科技有限公司56%股权过
户至本公司名下。深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 无 无 无
股份限售承诺
武汉中恒新科技产
业集团有限公司
承诺所持有的本公司非
流通股股份自获得上市
流通权之日起，三十六
个月内不上市交易。
正在履行
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
武汉中恒新科技产
业集团有限公司
计划在本次收购的股权
过户完成后一年内，将
注塑业务相关资产及所
持有恒生光电70%的股
权注入本公司
1、武汉中恒集团在承诺期限内未完成资产注
入；
2、2008 年6 月5 日，经本公司董事会2008
年第三次临时会议审议通过，本公司以2700
万元现金向武汉中恒集团购买了从事注塑产
品生产的相关资产，完成了一部分承诺；
3、2008 年5 月上旬，本公司正式启动收购
恒生光电70%股权的重大资产重组事项，聘
请了财务顾问和法律顾问对可能涉及的重组
资产开展了尽职调查，并与有关主管部门进
行了沟通，但因相关条件不成熟，重大资产
重组事项存在障碍，短期内暂时中止筹划。
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2010 年03 月31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 142,430,850.25 49,710,132.67 81,045,080.98 49,500,363.83
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 10,991,296.10 7,058,949.45 16,494,962.28 5,210,693.07
应收账款 154,853,331.24 38,896,467.26 198,525,735.70 189,832,968.64
预付款项 6,794,852.06 1,883,624.62 2,540,752.30 984,065.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,806,694.06 73,870,852.43 98,540,829.55 130,922,698.28
买入返售金融资产
存货 80,075,468.95 9,424,401.27 46,659,614.06 5,430,049.66
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 411,952,492.66 180,844,427.70 443,806,974.87 381,880,839.24
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 189,597,271.45 38,915,789.00
投资性房地产 39,818,998.49 39,818,998.49 40,432,444.22 40,432,444.22
固定资产 209,599,834.87 123,116,775.76 209,483,513.59 126,119,724.23
在建工程 813,658.48 789,926.79 813,658.48 789,926.79
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 57,552,103.13 6,142,476.15 54,779,557.90 6,053,471.83
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,727,677.25 1,727,677.25 2,375,000.00 2,375,000.00深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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递延所得税资产 5,088,690.42 6,066,614.89 5,088,690.42 6,066,614.89
其他非流动资产
非流动资产合计 314,600,962.64 367,259,740.78 312,972,864.61 220,752,970.96
资产总计 726,553,455.30 548,104,168.48 756,779,839.48 602,633,810.20
流动负债：
短期借款 90,212,871.29 23,570,130.56 33,442,212.57 23,570,130.56
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 28,054,453.73 18,480,655.16
应付账款 111,110,252.67 35,813,613.34 81,546,114.17 50,331,249.99
预收款项 1,288,313.47 764,229.57 1,762,766.25 1,442,334.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,373,122.59 425,331.98 2,047,294.58 526,475.34
应交税费 3,137,570.57 2,841,643.07 8,828,793.97 9,015,502.25
应付利息
应付股利
其他应付款 5,064,889.80 4,199,566.95 132,645,479.98 40,020,152.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 240,241,474.12 67,614,515.47 278,753,316.68 124,905,845.40
非流动负债：
长期借款 215,809,400.00 215,809,400.00 219,621,200.00 219,621,200.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 6,241,463.99 6,241,463.99 6,241,463.99 6,241,463.99
递延所得税负债
其他非流动负债 200,000.00 200,000.00 200,000.00 200,000.00
非流动负债合计 222,250,863.99 222,250,863.99 226,062,663.99 226,062,663.99
负债合计 462,492,338.11 289,865,379.46 504,815,980.67 350,968,509.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 283,161,227.00 283,161,227.00 283,161,227.00 283,161,227.00
资本公积 104,073,326.94 104,073,326.94 104,073,326.94 104,073,326.94
减：库存股
专项储备
盈余公积 77,391,593.25 77,391,593.25 77,391,593.25 77,391,593.25深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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一般风险准备
未分配利润 -200,565,030.00 -206,387,358.17 -212,662,288.38 -212,960,846.38
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 264,061,117.19 258,238,789.02 251,963,858.81 251,665,300.81
少数股东权益
所有者权益合计 264,061,117.19 258,238,789.02 251,963,858.81 251,665,300.81
负债和所有者权益总计 726,553,455.30 548,104,168.48 756,779,839.48 602,633,810.20
4.2 利润表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 137,890,464.87 20,760,450.39 93,287,223.02 67,051,317.58
其中：营业收入 137,890,464.87 20,760,450.39 93,287,223.02 67,051,317.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 132,407,483.84 21,141,217.26 90,575,354.22 64,551,359.97
其中：营业成本 119,242,694.86 12,094,801.25 79,905,708.80 56,726,518.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 791,103.86 643,885.18 648,909.94 576,858.85
销售费用 953,612.86 129,046.62 1,337,685.11 928,856.61
管理费用 7,936,979.56 5,004,864.63 6,848,772.65 4,729,513.79
财务费用 3,483,092.70 3,268,619.58 1,834,277.72 1,589,612.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,482,981.03 -380,766.87 2,711,868.80 2,499,957.61
加：营业外收入 6,963,369.25 6,906,387.13 69,557.30 69,557.30
减：营业外支出 108.76 216,636.94 216,636.94
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 12,446,241.52 6,525,620.26 2,564,789.16 2,352,877.97
减：所得税费用 396,851.09 462,010.27 423,518.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 12,049,390.43 6,525,620.26 2,102,778.89 1,929,359.94深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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归属于母公司所有者的净利润 12,049,390.43 6,525,620.26 2,102,778.89 1,929,359.94
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0427 0.0232 0.0074 0.0068
（二）稀释每股收益 0.0427 0.0232 0.0074 0.0068
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,049,390.43 6,525,620.26 2,102,778.89 1,929,359.94
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,049,390.43 6,525,620.26 2,102,778.89 1,929,359.94
归属于少数股东的综合收益总额
4.3 现金流量表
编制单位：深圳中恒华发股份有限公司 2010 年1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 195,696,213.79 112,801,087.74 72,909,566.64 66,049,501.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,610,551.26 3,946,071.59
经营活动现金流入小计 195,696,213.79 112,801,087.74 78,520,117.90 69,995,572.89
购买商品、接受劳务支付的现金 123,108,416.33 10,689,025.07 54,929,124.15 46,374,370.08
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7,416,845.71 1,701,327.92 6,382,987.51 3,962,125.15
支付的各项税费 2,348,166.80 1,157,384.09 995,283.89 971,458.57
支付其他与经营活动有关的现金 37,313,372.97 33,745,947.02 23,023,723.28 29,528,059.22
经营活动现金流出小计 170,186,801.81 47,293,684.10 85,331,118.83 80,836,013.02
经营活动产生的现金流量净额 25,509,411.98 65,507,403.64 -6,811,000.93 -10,840,440.13深圳中恒华发股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 497,171.67 1,537,975.77 576,269.73
投资支付的现金 14,100,000.00 58,300,000.00 14,500,000.00 17,237,700.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 14,597,171.67 58,300,000.00 16,037,975.77 17,813,969.73
投资活动产生的现金流量净额 -14,597,171.67 -58,300,000.00 -16,037,975.77 -17,813,969.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 12,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 12,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 3,811,800.00 3,811,800.00 94,000,000.00 94,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,483,092.70 3,268,619.58 1,513,770.50 1,513,770.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 7,294,892.70 7,080,419.58 95,513,770.50 95,513,770.50
筹资活动产生的现金流量净额 4,705,107.30 -7,080,419.58 44,486,229.50 44,486,229.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -126,267.15 -55,918.19 -47,519.43 -47,519.43
五、现金及现金等价物净增加额 15,491,080.46 71,065.87 21,589,733.37 15,784,300.21
加：期初现金及现金等价物余额 27,153,099.93 26,068,936.24 24,314,654.56 23,236,402.77
六、期末现金及现金等价物余额 42,644,180.39 26,140,002.11 45,904,387.93 39,020,702.98
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳中恒华发股份有限公司
董 事 会
二○一○年四月二十八日
董事长签名： 李 中 秋
