资产负债表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
资产 |
609760836 |
583559073 |
583278364 |
608823843 |
流动资产 |
355676884 |
326201730 |
322489085 |
345333687 |
货币资金 |
41579835 |
82843503 |
58894434 |
74916364 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
149510266 |
112592429 |
111223165 |
108278521 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
3206497 |
3597418 |
3955763 |
5247930 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
85915964 |
71959556 |
63397762 |
66446562 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
355676884 |
326201730 |
322489085 |
345333687 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
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长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
165244741 |
166779532 |
169531711 |
170942850 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
1024795 |
995000 |
815000 |
740000 |
固定资产合计 |
166269536 |
167774532 |
170346711 |
171682850 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
36179326 |
36605799 |
37032273 |
37458747 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
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长期待摊费用 |
264940 |
1136479 |
1191431 |
1246384 |
无形资产及其他资产合计 |
36444266 |
37742278 |
38223704 |
38705131 |
资产总计 |
609760836 |
583559073 |
583278364 |
608823843 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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应付帐款 |
109671203 |
111884042 |
93785351 |
91899312 |
预收帐款 |
149249 |
178162 |
-- |
763407 |
其他应付款 |
38186829 |
40328408 |
33675633 |
31773477 |
应付工资 |
4541221 |
4580332 |
4394945 |
5599118 |
应付福利费 |
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-- |
应付股利 |
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应交税金 |
13045028 |
11593565 |
14750234 |
13853908 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
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发行短期债券 |
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一年内到期的长期负债 |
21375 |
42750 |
106876 |
85501 |
其他流动负债 |
25414972 |
23320167 |
47115307 |
23234105 |
流动负债合计 |
240959680 |
219190539 |
219488927 |
202251992 |
长期负债 |
长期存款 |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
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应付转租赁租金 |
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发行长期债券 |
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长期借款 |
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-- |
49104806 |
应付债券 |
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长期应付款 |
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住房周转金 |
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其他长期负债 |
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长期负债合计 |
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-- |
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负债合计 |
243738035 |
222103390 |
223258046 |
255245437 |
少数股东权益 |
-- |
-- |
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股东权益 |
股本 |
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资本公积金 |
146577772 |
146577772 |
146587272 |
146577772 |
盈余公积金 |
77391593 |
77391593 |
77391593 |
77391593 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
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未分配利润 |
-141107791 |
-145674909 |
-147119774 |
-153552186 |
股东权益合计 |
-- |
-- |
-- |
-- |
负债及股东权益总计 |
609760836 |
583559073 |
583278364 |
608823843 |