深圳市特力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张瑞理、主管会计工作负责人傅斌及会计机构负责人(会计主管人员)柯文生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 592,709,964.48 599,555,953.28 -1.14%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 175,784,924.01 175,274,602.44 0.29%
股本（股） 220,281,600.00 220,281,600.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 0.798 0.796 0.25%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 97,328,500.70 109,939,790.76 -11.47%
归属于上市公司股东的净利润（元） 362,129.57 -1,204,071.61 130.08%
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,889,244.87 -15,324,645.40 61.57%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -0.07 57.14%
基本每股收益（元/股） 0.0016 -0.0055 129.09%
稀释每股收益（元/股） 0.0016 -0.0055 129.09%
加权平均净资产收益率（%） 0.21% -0.71% 0.92%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.21% -0.81% 1.02%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,164.91
合计 -2,164.91 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 17,869
1
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市特发集团有限公司 131,283,504 人民币普通股
曾尾妹 1,075,092 人民币普通股
陈银珠 995,875 人民币普通股
凌凤远 782,244 境内上市外资股
连秀珍 656,129 人民币普通股
曾佑泉 560,071 人民币普通股
第一上海证券有限公司 464,678 境内上市外资股
陈红云 461,240 人民币普通股
叶莹 440,000 人民币普通股
李绿野 437,918 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 本报告期末 上年度期末 变动幅度 原因
预付款项 16,519,063.35 10,212,371.68 61.76% 预付购车款增加
其他应收款 25,231,005.05 13,743,165.24 83.59% 往来款项增加
预收款项 812,842.77 1,838,938.58 -55.80% 预收账款办理结算手续
项目 本报告期 上年同期 变动幅度 原因
营业外收入 8,315.09 173,645.46 -95.21% 上年有处置非流动资产收益
净利润 380,683.38 -727,179.74 152.35% 主要是费用减少、投资收益增加
其他综合收益 148,192.00 -82,386.95 279.87% 持有招商银行股票市值变化
经营活动产生的
现金流量净额 -5,889,244.87 15,324,645.40 61.57% 上年支付往来款较多
投资活动产生的
现金流量净额 -258,380.40 -405,049.15 36.21% 上年购建固定资产支付现金较多
筹资活动产生的
现金流量净额 -5,666,111.67 1,908,135.93 396.94% 上年发生银行借款，今年没有发生
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
2
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3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司积极响应深圳证监局有关规范企业内部控制的要求，高度重视并开始全面实施内控规范建设工作。报告期内，公司内控
规范建设工作进展如下：公司董事会审议批准了公司《实施<企业内部控制基本规范>的工作方案》并于 4 月 15 日对外披露；
建立了内部控制规范工作小组，选定了主要参与成员；拟定了内控规范建设的工作计划，明确了各个阶段主要工作任务；公
司正在进行对外部咨询机构的选聘。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
在公司股权分置改革工作中，非流通股股东特发集团承诺声明如下：1、关于
禁售期的承诺
（1）根据《上市公司股权分置改革管理办法》，特发集团将遵守法律、法规和
规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）除上述法定承诺外，特发集团还做出了如下特别承诺：自改革方案实施
之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易出售特发集团持有的特
力股份（用于特力管理层股权激励的股份除外）。
（3）管理层将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（4）特发集团承诺：“本承诺人保证不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他
股东因此而遭受的损失。”
（5）特发集团声明：“本承诺人将忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非
股改承诺 特发集团 受让人同意并有能力承担承诺责任，本承诺人将不转让所持有的股份。” 履行中
2、激励机制的特别承诺
为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，特发集团将其拥有的
股权分置改革完成后持股总数不超过 10%的股份用于管理层股权激励，分三
年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经审计的每股净资产
值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按预计出售价格的 20%预先向
公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的业绩考核任务，则交纳的风险
责任金不予退还，由公司享有。管理层认股条件和风险责任金等约束和激励计
划的具体规则将由公司董事会制定并报有关部门批准。股权激励股份的实施将
遵守相关法律法规的规定，该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有
关规定。
3、本次特力股权分置改革相关费用由特发集团承担。
收购报告书或权益变
无 无 无
动报告书中所作承诺
重大资产重组时所作
无 无 无
承诺
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承
无 无 无
诺）
3
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金 期末持有数
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） 量（股）
（%）
1 股票 600036 招商银行 178,454.20 115,775 1,631,269.75 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 178,454.20 - 1,631,269.75 100% 0.00
证券投资情况说明
认购的原始股及配股。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 57,309,242.90 311,271.16 69,122,979.84 324,541.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 9,095,623.61 8,831,986.63
4
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预付款项 16,519,063.35 10,212,371.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,231,005.05 23,680,989.89 13,743,165.24 21,830,874.99
买入返售金融资产
存货 18,861,095.79 25,045,954.52
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 127,016,030.70 23,992,261.05 126,956,457.91 22,155,416.61
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 1,631,269.75 1,631,269.75 1,483,077.75 1,483,077.75
持有至到期投资 121,300.00 121,300.00
长期应收款
长期股权投资 147,488,824.32 373,786,584.15 150,481,302.12 376,413,291.95
投资性房地产 112,350,679.66 64,073,444.52 113,660,483.41 64,814,748.48
固定资产 170,710,037.84 20,218,045.61 173,400,772.86 20,466,877.39
在建工程 122,498.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 207,213.48 160,546.80 221,588.46 172,421.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,089,675.42 144,163.60 1,258,536.21 174,688.06
递延所得税资产 31,972,434.56 14,865,962.87 31,972,434.56 14,865,962.87
其他非流动资产
非流动资产合计 465,693,933.78 474,880,017.30 472,599,495.37 478,391,068.29
资产总计 592,709,964.48 498,872,278.35 599,555,953.28 500,546,484.90
流动负债：
短期借款 40,347,031.42 16,828,120.42 42,363,705.42 16,828,120.42
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 31,737,612.75 1,554.00 30,767,809.82 1,554.00
预收款项 812,842.77 1,838,938.58
卖出回购金融资产款
5
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应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,761,840.35 3,555,049.60 14,784,418.61 3,547,611.71
应交税费 7,722,658.83 283,050.15 7,464,874.69 281,199.97
应付利息
应付股利
其他应付款 106,327,353.69 214,907,095.12 107,704,456.87 215,911,977.86
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 8,640,000.00 4,480,000.00 8,640,000.00 4,480,000.00
其他流动负债
流动负债合计 208,349,339.81 240,054,869.29 213,564,203.99 241,050,463.96
非流动负债：
长期借款 90,540,000.00 45,040,000.00 92,700,000.00 46,160,000.00
应付债券
长期应付款 3,920,160.36 3,920,160.36
专项应付款
预计负债 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57
递延所得税负债 2,005,026.70 341,399.21 2,005,026.70 341,399.21
其他非流动负债
非流动负债合计 184,033,915.63 132,950,127.78 186,193,915.63 134,070,127.78
负债合计 392,383,255.44 373,004,997.07 399,758,119.62 375,120,591.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00
资本公积 8,784,021.85 5,590,598.57 8,635,829.85 5,442,406.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32
一般风险准备
未分配利润 -56,233,284.16 -102,957,503.61 -56,595,413.73 -103,250,699.73
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 175,784,924.01 125,867,281.28 175,274,602.44 125,425,893.16
少数股东权益 24,541,785.03 24,523,231.22
所有者权益合计 200,326,709.04 125,867,281.28 199,797,833.66 125,425,893.16
负债和所有者权益总计 592,709,964.48 498,872,278.35 599,555,953.28 500,546,484.90
4.2 利润表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 97,328,500.70 3,143,975.40 109,939,790.76 3,002,805.46
6
深圳市特力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其中：营业收入 97,328,500.70 3,143,975.40 109,939,790.76 3,002,805.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 99,081,962.96 5,425,671.48 112,418,168.59 6,213,422.74
其中：营业成本 81,138,877.78 973,078.20 92,909,659.20 972,581.20
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,127,702.31 172,918.65 876,949.46 156,145.89
销售费用 5,076,468.45 5,944,185.25
管理费用 9,718,729.47 3,306,396.00 10,243,858.74 3,931,721.30
财务费用 2,020,184.95 973,278.63 2,443,515.94 1,152,974.35
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,209,122.20 2,574,892.20 1,861,000.00 1,861,000.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
455,659.94 293,196.12 -617,377.83 -1,349,617.28
列）
加：营业外收入 8,315.09 173,645.46
减：营业外支出 10,480.00 5,247.64
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
453,495.03 293,196.12 -448,980.01 -1,349,617.28
号填列）
减：所得税费用 72,811.65 278,199.73
五、净利润（净亏损以“-”号填
380,683.38 293,196.12 -727,179.74 -1,349,617.28
列）
归属于母公司所有者的净
362,129.57 293,196.12 -1,204,071.61 -1,349,617.28
利润
少数股东损益 18,553.81 476,891.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0016 -0.0055
（二）稀释每股收益 0.0016 -0.0055
七、其他综合收益 148,192.00 148,192.00 -82,386.95 -82,386.95
八、综合收益总额 528,875.38 441,388.12 -809,566.69 -1,432,004.23
7
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归属于母公司所有者的综
510,321.57 441,388.12 -1,286,458.56 -1,432,004.23
合收益总额
归属于少数股东的综合收
18,553.81 476,891.87
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
94,412,256.11 254,858.28 115,824,661.36 248,596.98
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
18,444,018.30 6,093,911.80 19,390,026.66 6,202,196.79
的现金
经营活动现金流入小计 112,856,274.41 6,348,770.08 135,214,688.02 6,450,793.77
购买商品、接受劳务支付的
85,247,152.37 104,964,430.03
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
15,658,592.19 3,099,937.47 13,984,416.79 3,032,018.45
付的现金
支付的各项税费 4,965,640.28 546,689.53 4,838,458.84 529,004.08
8
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支付其他与经营活动有关
12,874,134.44 911,460.26 26,752,027.76 7,124,510.63
的现金
经营活动现金流出小计 118,745,519.28 4,558,087.26 150,539,333.42 10,685,533.16
经营活动产生的现金
-5,889,244.87 1,790,682.82 -15,324,645.40 -4,234,739.39
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
15,500.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 15,500.00
购建固定资产、无形资产和
258,380.40 302,676.00 18,097.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 117,873.15 117,873.15
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 258,380.40 420,549.15 135,970.15
投资活动产生的现金
-258,380.40 -405,049.15 -135,970.15
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00 6,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
27,517.88 41,755.68
的现金
筹资活动现金流入小计 27,517.88 6,041,755.68 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 4,160,000.00 1,120,000.00 2,540,000.00 1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
1,533,629.55 683,953.28 1,593,619.75 697,230.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 5,693,629.55 1,803,953.28 4,133,619.75 1,697,230.00
筹资活动产生的现金
-5,666,111.67 -1,803,953.28 1,908,135.93 4,302,770.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
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深圳市特力(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -11,813,736.94 -13,270.46 -13,821,558.62 -67,939.54
加：期初现金及现金等价物
69,122,979.84 324,541.62 72,376,177.95 401,503.65
余额
六、期末现金及现金等价物余额 57,309,242.90 311,271.16 58,554,619.33 333,564.11
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2011 年 4 月 25 日
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