现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
143501051 |
87779185 |
67407054 |
76743353 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1628523527 |
1095712557 |
405740694 |
4662567600 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37995522 |
26278873 |
14071917 |
50261809 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1238499748 |
787104493 |
243319158 |
4066869141 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
123801559 |
94087448 |
45178619 |
79807994 |
| 经营活动现金流出小计 |
1457505043 |
940906225 |
318403305 |
4272278786 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
171018484 |
154806332 |
87337389 |
390288814 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
553369294 |
341019154 |
236913604 |
820139644 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
30583 |
30583 |
2383 |
1975 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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5964035 |
| 投资活动现金流入小计 |
555503535 |
342405035 |
237823434 |
841818290 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
7358114 |
5475969 |
5320584 |
34257818 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
402613 |
402613 |
17402613 |
14659544 |
| 投资活动现金流出小计 |
795501466 |
576049993 |
402723196 |
1034454292 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-239997931 |
-233644958 |
-164899763 |
-192636002 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
204500000 |
184500000 |
14500000 |
415000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
204500000 |
184500000 |
14500000 |
415000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
273000639 |
151600000 |
91600000 |
440000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1086587 |
730324 |
371213 |
12180403 |
| 筹资活动现金流出小计 |
319890712 |
197548507 |
92487381 |
471600231 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-115390712 |
-13048507 |
-77987381 |
-56600231 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-184370159 |
-91887133 |
-155549754 |
141052581 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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81630659 |
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139031732 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
23663134 |
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41583661 |
| 无形资产摊销 |
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439109 |
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560018 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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123104 |
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227 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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2287888 |
-- |
9100271 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-6028216 |
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-19470482 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
62334134 |
-- |
45716613 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-101367059 |
-- |
100475881 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
76396613 |
-- |
28776083 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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154806332 |
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390288814 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
209388835 |
-- |
301275969 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
301275969 |
-- |
160223388 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-91887133 |
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141052581 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6998893 |
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13059696 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1484984572 |
1007896076 |
338296345 |
4572552358 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
37903 |
37295 |
37295 |
13271889 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
553369294 |
341019154 |
236913604 |
820139644 |
