现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
134068446 |
110631914 |
70327185 |
53294743 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3447375618 |
2476094476 |
1231886526 |
2019506191 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
35429207 |
24123669 |
13123142 |
92874693 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3162824228 |
2196783672 |
1141929013 |
1817964267 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
153599071 |
106661509 |
73450873 |
107509037 |
| 经营活动现金流出小计 |
3406088071 |
2368784987 |
1254988453 |
2079646198 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
41287547 |
107309489 |
-23101927 |
-60140006 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
715566280 |
418023376 |
90000000 |
628726990 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1975 |
1975 |
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9871553 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
221006 |
669328 |
208236810 |
10712284 |
| 投资活动现金流入小计 |
738013664 |
440060519 |
318970015 |
677411633 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
70370754 |
14170383 |
64113757 |
84887465 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
9284882 |
8115812 |
213448863 |
8072396 |
| 投资活动现金流出小计 |
819917192 |
576523125 |
317562620 |
810619127 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-81903528 |
-136462606 |
1407394 |
-133207494 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
343000000 |
263000000 |
180000000 |
359669473 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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253420 |
| 筹资活动现金流入小计 |
343000000 |
263000000 |
180000000 |
359922893 |
| 偿还债务所支付的现金 |
295202144 |
220000000 |
100000000 |
358930059 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3499324 |
754459 |
1850316 |
7224685 |
| 筹资活动现金流出小计 |
317451169 |
238171135 |
102586774 |
397758935 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
25548831 |
24828865 |
77413226 |
-37836043 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11910 |
578 |
-- |
101 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-15079059 |
-4323673 |
55718693 |
-231183442 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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79509744 |
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111440467 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
20210194 |
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37924212 |
| 无形资产摊销 |
-- |
280391 |
-- |
1178006 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
227 |
-- |
-59110 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
17992 |
| 财务费用 |
-- |
3685893 |
-- |
9444953 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-14706604 |
-- |
-93873513 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
86288296 |
-- |
-54724535 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-95752550 |
-- |
-102166912 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
13973711 |
-- |
-3519816 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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107309489 |
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-60140006 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
155899715 |
-- |
160223388 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
160223388 |
-- |
391406829 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-4323673 |
-- |
-231183442 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3448584 |
-- |
6447382 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3312937050 |
2365424816 |
1161557090 |
1963588535 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
370123 |
37746 |
2250 |
2622914 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
715566280 |
418023376 |
90000000 |
628726990 |
