深圳市特力(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
重要提示:本集团董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。
一、公司简介
公司名称:深圳市特力(集团)股份有限公司
英文名称:Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd.
英文缩写:Tellus
法定代表人:曾石泉
董事会秘书:李盛昌
联系地址:深圳市特力(集团)股份有限公司董事会秘书处
电话:(0755)5536888-315
传真:(0755)5536658
董事会秘书授权代表:张磊
联系地址:深圳市特力(集团)股份有限公司计划财务部
电话:(0755)5536888-329
传真:(0755)5536658
公司股票上市地:深圳证券交易所
公司股票简称及其代码:深特力A(0025)
深特力B(2025)
公司年报备置地点:深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
公司总部所在地:中国广东省深圳市
注册及办公地址:深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦3楼
邮政编码: 518020
电话:(0755)5536888
传真:(0755)5536658
二、会计数据和业务数据摘要
(一)公司本年度实现的利润总额2,237.41万元,其中主营业务利润4,017.47万元,其他业务利润672.75万元,投资收益9,287.15万元,营业外收支净额437.47万元,净利润2,213.77万元;经营活动产生的现金流量净额4,632.67万元,现金及现金等价物净增加额8,115.52万元。
(二)按境内会计师审计结果,本年度净利润2,213.77万元;按境外会计师审计结果,本年度净利润1,474.5万元。后者比前者少了739.27万元。原因如下:
1、B股审计为应收款项提取与国内规定不同的坏帐准备908.4万元。
2、B股增提房屋及建筑物损失准备620.4万元。
3、B股补提其他费用195.1万元。
4、冲回上年度预提待售物业跌价准备,增利331.6万元。
5、冲回上年度预提存货跌价准备,增利76.1万元。
6、冲回上年度预提长期投资永久减值准备,增利352.8万元。
7、冲回联营公司评估盈余,增利155.7万元。
8、冲回上年度补提费用增利68.4万元。
(三)近三年主要会计数据和财务指标(万元):
1998年比1997年
项目 1998年 1997年 1996年 年增减(％)
主营业务收入 31745.5 37773 43600 -15.96
净利润 2213.7 2774.8 -16569.6 -20.22
资产总额 96640 94360 106486.4 +2.4
股东权益(不含少数股东权益)
32739.2 30524.6 29899.85 +7.25
每股收益(元) 0.10 0.13 -0.75 -23.07
每股收益(加权)(元) 0.10 0.13 -0.75 -23.07
每股净资产(元) 1.49 1.39 1.36 +7.19
调整后每股净资产(元) 1.25 1.06 1.15 +17.92
净资产收益率(％) 6.76 9.09 -55.42 -25.63
净资产收益率(加权)(％)
6.81 9.61 -37.63 -29.14
注1:计算公式如下:
每股收益=净利润/年末普通股股份总数
每股收益(加权)=净利润/(月初普通股股份总数+月末普通股份总数)×12÷24
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年末股东权益×100％
净资产收益率(加权)=净利润/(月初净资产总数+月末净资产总数)×12÷24
调整后的每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款-待摊费用-待处理流动、固定资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年末普通股总股数
注2:本表系以合并会计报表数填列或计算以上数据和指标;
注3:报告期末至报告摘要披露日,公司股本总数未发生任何变化。
注4:“应收款项”包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴等。
注5:本公司依据“企业会计准则———会计政策、会计估计变更和会计差错更正”,将三年以上的应收帐款计提50％的坏帐准备,采用追溯调整法追溯调整年初未分配利润数,故本期公布的“近三年主要会计数据和财务指标”中涉及年初未分配利润数的相关指标均有所变动。
(四)报告期内股东权益变动情况:
单位:万元人民币
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中:公 未分配利润 外币报表 合计
益金 折算差额
期初数
22028.16 16664.75 429.57 321.06 -13569.3 -28.53 30524.63
本期增加
0
本期减少
0
期末数
22028.16 16664.75 429.57 321.06 -11355.5 -27.75 32739.17
变动项目的说明:
未分配利润:因本年度实现净利润2,213.77万元,董事会决定全部用于填补以前年度亏损,因此期末未分配利润增加了2,213.8万元。
外币折算差额:因期初与期末外币折算汇率变化而出现期末比期初减少损失0.78万元的差额。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
1、股份变动情况表
公司总股本和股本结构本年末与年初相比,未发生任何变化,列示如下:
单位:股
股份类别 期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 159588000 0 0 0 0 0 159588000
其中:国有股份 159588000 0 0 0 0 0 159588000
2.内部职工股 8550 0 0 0 0 0 8550
尚未流通股份合计
159596550 0 0 0 0 0 159596550
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 34285050 0 0 0 0 0 34285050
2.境内上市的外资股
26400000 0 0 0 0 0 26400000
已流通股份合计 60685050 0 0 0 0 0 60685050
三、股份总额 220281600 0 0 0 0 0 220281600
(二)股东情况介绍
1.报告期末的股东共25,053户
其中:A股股东22,267户(含内部职工股股东1户)
B股股东2,786户
2.报告期末前十名股东持股情况
股东名称 持数(股) 占总股数的比例
1.深圳经济特区发展(集团)公司(国有股东) 159588000 72.45％
2.CHINA PINGAN INSURANCE(HK) CO.,LTD
中国平保(香港)(外资股东) 842380 0.38％
3.MOTIME LIMITED(外资股东) 787600 0.36％
4.KARKO DEVELOPMENT LIMITED(外资股东) 744300 0.34％
5.EARNGUARD LTD(外资股东) 660000 0.30％
6.EUROWAY DEVELOPMENTS LTD(外资股东) 573900 0.26％
7.一诚企业有限公司(外资股东) 426329 0.19％
8.王晓民 325580 0.15％
9.LEE,TUET YEE LEMON李月儿(外资股东) 302737 0.14％
10.张宝生(外资股东) 255000 0.12％
以上前十名股东之间不存在关联关系。
3、持股10％(含10％)以上的法人股东简介
深圳经济特区发展(集团)公司(国有股股东),持有总股数72.45％的股份。
法定代表人:曾石泉
经营范围:主营工业交通运输、土地开发、房地产、旅游业、金融信托、发行有价证券、信息咨询、纺织、纺织品、百货、粮油、其他产品、五金、交电、化工
。兼营文化办公机械、电子计算机及配件、饲料、通用零件、钢材、生铁、有色金属、建筑材料、矿产品、进口本企业所需的原辅材料设备、土畜产品、消防器材。
4、报告期内控股股东没有变更。
5、现任董事、监事和高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
曾石泉 董事长 0 0
禹来副 董事长、总经理 0 0
彭耀霖 董事 0 0
吴志光 董事 0 0
李发勇 董事、财务总监 0 0
袁洪章 董事 0 0
黄士林 董事 0 0
徐文访 监事会主席 0 0
金文平 监事 0 0
丁汉鹏 监事 0 0
曾子佳 监事 0 0
陈爱民 监事 0 0
郭东日 副总经理 0 0
郭健源 副总经理 0 0
张瑞龙 副总经理 0 0
罗又根 总工程师 0 0
李盛昌 董事会秘书 8550 8550
四、股东大会简介
(一)第六届股东大会通过的重要决议
1997年度不进行利润分配的议案:
1997年度实现的净利润为33,763,571.19元,此数不足以弥补以前年度的经营亏损,董事会向股东大会提议1997年度不进行利润分配,1997年度的净利润全部用于弥补以前年度的经营亏损。
(二)1998年临时股东大会通过的重要决议
更换一名董事的议案
决定陈宏明不再担任董事职务,选举曾石泉为董事。
(三)报告期内离任的董事姓名及离任原因:
陈宏明,因个人原因,无法履行董事职责而撤换。
(四)现任董事、监事和高级管理人员简介
姓 名 性别 年龄(岁) 学历职务 年度报酬(元)
曾石泉 男 51 研究生毕业董事长 0
禹 来 男 43 博士研究生党委书
记、副董事长、总经理 (见注2)
彭耀霖 男 47 大学毕业董事 0
吴志光 男 48 大学毕业董事、副书记 70544.80
李发勇 男 41 大学毕业董事、财务总监 68572.00
袁洪章 男 34 大学毕业董事 0
黄士林 男 44 大学毕业董事 0
徐文访 女 44 大学毕业监事会主席 0
金文平 男 53 大专毕业监事 0
丁汉鹏 男 32 研究生毕业监事 0
曾子佳 男 42 大专毕业监事、党群办主任 54247.20
陈爱民 男 47 大专毕业监事、审监部经理 55370.40
郭东日 男 34 研究生毕业副总经理 65864.80
郭健源 男 50 中专毕业副总经理 68953.60
张瑞龙 男 34 研究生毕业副总经理 66606.40
罗又根 男 60 大学毕业总工程师 71200.00
李盛昌 男 49 大学毕业董事会秘书 61795.20
注1:以上董事、监事和高级管理人员的任期均为从1997年6月8日至1999年6月8日。
注2:禹来总经理的年度报酬按深圳市属企业总经理年薪制发放,目前市劳动局尚未提供此数字。
注3:凡报酬为“0”的董事、监事因不在本公司兼任其他职务,不在本公司支取任何报酬。
五、董事会报告
董事会工作报告
(一)报告期内董事会重要的决议内容
1、董事会决定设立投资审议委员会和财经审计委员会;
2、通过一九九七年度不进行分配的议案;
3、同意对部分外地房地产项目存量削价处理;
4、决定1998年度中期不进行利润分配;
5、关于改选一名董事的议案;
6、关于聘请1998年度境内、境外财务审计机构的议案。
7、选举曾石泉为董事长,免去陈宏明董事长职务;
(二)聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况
总经理:禹来,1997年5月27日由董事会聘任,至报告期末仍在任。
董事会秘书:李盛昌,1997年6月23日由董事会聘任,至报告期末仍在任。
(三)本次利润分配预案及转增股本预案:
1998年度实现的净利润为2,213.8万元,此数不足以弥补以前年度的经营亏损,董事会向股东大会提议本年度不作利润分配,本年度的净利润全部用于弥补以前年度的经营亏损,并不进行资本公积金转增股本。
(四)报告期内并无利润分配方案、公积金转增股本方案、配股方案实施。
六、监事会报告
(一)报告期内监事会工作报告
本监事会在98年度共召开了三次全体会议,对董事会工作报告,经营班子业务报告和公司财务报表等进行了认真的审议。一年来,按照公司章程规定的职权范围,通过各种途径对公司的依法运作情况、董事会成员和其他高级管理人员的工作及行为等进行了监督和检查。
(二)报告期内监事会会议重要决议内容
1、通过监事会一九九七年工作报告;
2、同意董事会一九九七年工作报告;
3、同意一九九七年度财务报表。
七、业务报告摘要
(一)报告期内经营情况
1、主营业务情况
公司主营业务包括工业、房地产开发、进出口贸易和服务业,1998年主营业务收入31,746万元,比1997年下降了15.9％。在公司所属的控股公司中,占主营业务收入10％以上的公司有深圳市特发新永通实业有限公司、深圳市机械设备进出口公司和隶属公司本部的特力进出口贸易部。新永通公司属工业企业,其业务经营活动为汽车修理、检测和汽车检测设备的生产;机械设备进出口公司和特力进出口贸易部均以进出口贸易为主,同时兼营代理业务。
2、公司财务状况及经营情况
公司总资产、长期负债、股东权益、主营业务利润、净利润比上年增减变动情况及主要原因:
(1)1998年末总资产9.66亿元,比上年末9.44亿元增加0.22亿元,增幅为2.4％。总资产变动的主要原因:
资产增加:转让特隆发股权收益、处理积压存货(外地房地产)增加货币资金8,115万元;下属企业特发新永通的布心3＃厂房交付使用增加固定资产净值6,797万元。资产增加共计14,912万元。
资产减少:为盘活存量而加大外地房地产积压存货清理力度使存货减少3392万元;转让、清盘控、参股企业减少长期投资1,469万元;特发新永通的布心3＃厂房等转入固定资产使在建工程减少4,679万元;处理积压的外地房地产同时处理其挂帐利息减少长期待摊费用1,799万元;其他各项资产零星变动减少1,373万元。资产减少共计12,712万元。
增减相抵资产净增0.22亿元。
(2)1998年末长期负债9,437万元,比1997年末9,203万元增加234万元,增长2.54％。增加原因:集团及下属企业当年积累住房周转金372万元,当年归还长斯借款138万元。
(3)1998年末股东权益3.27亿元,比1997年末3.05亿元增加0.22亿元,增幅为7.2％。主要是公司今年盈利0.22亿元;货币换算差额损失28万元。
(4)1998年主营业务利润4,017.47万元,比1997年6,172.44万元减少2,155万元,下降了34.91％。减少的原因:主要是1998年的销售毛利水平比1997年下降所致,毛利水平下降了3.62个百分点。
(5)1998年净利润2,214万元,比1997年2,775万元减少561万元,降幅为20.2％。减少的原因:主要是本年度投资收益减少所致。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
1)问题与困难
主要是利息负担沉重:年末贷款高达4.43亿元,年支付利息达4,072万元;其次是遗留问题仍不少:应收帐款4,600万元,特区外房地产公司的房产和土地仍积压不少,多起诉讼仍未结案;另外企业仍缺乏主导产品,产品开发能力不强。
我们采取了以下解决措施:
继续清理历史遗留问题
一是由总部接管外地房地产项目清理工作,加大了清理的力度,使清理工作取得了较大的进展:全年共处理房屋2.2万平米,占外地房地产房屋存量的47.7％;处理土地1.5万平米,占外地房地产土地存量的66.4％。实现销售收入2,606.5万元,回笼资金2,576.7万元。外地房地产全年管理费用比上年减少365.8％。二是加快停业解散企业清理工作。已完成了三级企业力怡实业和丰盛钢管及机电研究所三家企业的清理工作。另有四家企业的清理已接近完成。三是通过法律诉讼、解决纠纷。有两宗官司获得胜诉,已收回100万元的借款及其利息,还有250万元的借款及其本息一案正进入法院执行阶段;应诉东莞塘厦土地纠纷案,以对我方较为有利的结果解决。
二是初步确立以房地产开发和机电一体化产品制造为主业的产业发展方向。为促进主业的发展,完成了新永通公司的搬迁和在新址的开业。通过狠抓技术更新升级和新产品开发,加快主业的形成与发展。目前新永通公司的“就车式轮平衡机”被列为国家重点新产品项目,并获得国家的经费补贴;我司“汽车四轮定位仪”等九个项目被列入深圳市产学研联合开发示范项目,并获得国家、省、市相关部门的经营借款和科技贷款的支持。工贸公司水性纸箱成型机、水性纸箱印刷分切压痕机荣获市科技进步三等奖及优惠政策的扶持。华通公司引进台湾四色印刷机,实现了设备和产品的更新换代。中天公司的“移动目标监控、信息传递服务系统”已进入应用开发阶段,“超导热管热水炉”即将进行技术鉴定。在房地产开发方面,“雅庭园”已破土动工、水贝花园的前期准备工作进展顺利。
三是调整投资结构,盘活存量资产:今年我们加大了“抓大放小”的力度,成功转让了深圳长岛计算机图型有限公司50％股权、深圳江南机械有限公司5％股权、深圳奥士达公司33％股权、中国第二砂轮厂深圳联合公司20％股权。
四是狠抓经营责任制的落实:集团本部与各控股企业签定了经营责任合同书,明确了各企业的经营目标及奖罚措施。集团为支持企业完成经营目标,采取了多项扶持措施。据统计,金贝丽、华通、新永通、中天、物业、房地产六家企业完成了经营指标。
(二)公司投资情况
报告期内没有进行任何项目投资,也没有募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期内的情况。
(三)经营环境、宏观政策变化的影响
经营环境、宏观政策、法规变化对公司报告期内的财务状况和经营成果没有发生多大的影响,也未发现将要对公司产生重大影响的迹象。
(四)新年度的业务发展计划
1、总目标及措施
总目标:
1999年,集团将继续遵循“三律四化”的管理理念,进一步深化改革,狠抓技术进步,积极培育主导产业和产品,加强科学管理,进一步挖潜增效,寻找新的利润增长点,努力完成计划中的各项经济指标。
措施:
1)抓紧抓好重点项目,加快收益实现到位。一是抓紧协调解决“雅庭园”项目的后续合作问题,切实维护我方的利益,尽最大努力实现“雅庭园”项目的开发收益;二是积极落实资金,抓紧落实工贸公司的搬迁工作,重新制订和实施水贝花园项目进度实施方案;三是积极协助和扶持金贝丽等具有优势产品的企业扩大生产规模,增强盈利能力。
2)加快技术开发步伐,增强企业的市场竞争力。一是完成集团及下属控股企业三年发展规划,明确集团主导产业和主导产品发展目标及实施步骤;二是加大投入,启动集团主导产品研制开发项目,并取得阶段性成果;三是重点抓好新永通、工贸等已获政府优惠政策扶持的新产品的开发和生产,争取早日形成生产能力,把新产品推向市场,形成集团新的利润增长点。
3)狠抓经营目标的落实、严控成本。一是与下属控股企业签定经营责任合同书,狠抓落实。二是制定和实施管理费用控制办法,集团总部和各全资控股企业年内都必须努力完成管理费用降低15％目标;三是加强成本控制,抓好开源节流,进一步降低消耗,坚持查堵漏洞,坚持勤俭节约,向管理要效益。
八、重大事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
1、报告期内发生的重大诉讼、仲裁事项
●我司为中浩集团在深圳发展银行贷款500万元作担保,被作为第二被告一案,98年10月21日深圳中院判决我司对中浩集团此项贷款承担连带清偿责任
。我司已于98年12月23日向广东省高院提出上诉。此案正在审理之中。
●我司与东莞市塘厦振兴围管理区的《土地转让合同》纠纷一案(详见1998年8月21日的《证券时报》和《香港商报》),98年12月11日东莞中院已送达民事调解书,双方达成协议:由我司把未开发的土地3.36万平米和7个商铺给对方,以抵偿我司欠的土地补偿费及滞纳金600多万元。此案就此了结。
2、以前发生的重大诉讼、仲裁事项进展情况(详见98年4月17日和98年8月21日的《证券时报》和《香港商报》)。
●特力房地产诉深圳达佳公司违约一案,1998年7月7日罗湖区人民法院作出一审判决,对原告的诉讼清求和反诉人的反诉请求皆不予支持。双方均未上诉,判决已生效。此案就此了结。
●特力房地产诉深圳金路工贸公司违约一案,法院二审判决,对方归还我司982万元。97年9月30日我司已向法院申请执行判决,98年4月20日又委托律师代理执行。目前尚无实质性进展。
●特力房地产公司诉春阳特种钢厂违约一案,法院判决对方应归还我司400万元及利息,对方不服,于97年3月向广东省高院提出上诉,省高院于同年7月裁定上诉人自动撤诉,维持一审判决。至报告期末我司已收到104万元。
●特力物业公司诉岗美华侨农场违约一案,省高院已作终审判决:对方于98年3月16日前归还我司425万元及其利息。因对方没有依时还款,我司已申请强制执行,目前尚无实质性进展。
●本公司诉武汉大学先导新材料公司归还借款250万元及其利息一案,对方不服一审判决,向广东省高院提出上诉,97年10月9日省高院作出终审判决,维持原判。此案正在执行中。
(二)或有损失
本公司及部分附属公司于一九九二年至一九九三年分别与外地公司签订五块土地的“征地协议书”,截至一九九七年十二月三十一日止,预付部分地价款计20,092,122.20人民币元,由于种种原因,尚未取得土地证,合同亦未继续履行,此预付款项可能产生损失。
(三)报告期内公司收购、兼并、资产重组和增资扩股情况
1)公司在报告期内没有实施对外收购、兼并和增资扩股事项。
2)报告期内产权转让事项
●1998年7月22日董事会作出决议,以163万元人民价作价转让我方持有深圳长岛计算机图形有限公司50％股权;并按长岛公司厂房评估的资产净值120万元人民币作价收购该公司949.9平方米厂房。
●1998年9月30日董事会作出决议,以14万元人民币作价转让我司持有深圳江南机械有限公司5％股权。
●1998年11月14日董事会作出决议,以1,685.78万元人民币作价,转让我司持有深圳奥士达电子有限公司33％股权。
●1998年12月8日董事会作出决议,以595万人民币作价转让我司持有中国第二砂轮厂深圳联合公司20％股权。
以上股权转让协议转让金额共1,862.78万元人民币。至报告期末已收到1,002.89万元,此项收入本年度已入帐,占本年度利润总额的44.82％。
(四)重大关联交易事项
1、关联交易
经97年12月18日召开的临时股东大会审议,决定以深圳市国资办确认的21,192万元作价,转让深圳市特隆发实业有限公司的全部股权(详见97年11月18日、98年4月17日和98年8月21日的《证券时报》和《香港商报》)。
截止决算日,受让方已按股权转让合同规定将股权转让余额85,920,401.62元人民币以资金形式划转予公司。
关联方关系:
(1)存在控制关系的本公司股东
企业名称
拥有本公司 经济性质
注册地址 注册资本 股份比例 主营业务 与本公司关系 类型 法定代
表人
深圳经济特区发展(集团)公司
深圳市 10485万元 72.4％ 工业、运 国有股 国营企业 曾石泉
输房地产 拥有者
开发等
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
深圳市特隆发实业有限公司 本公司总经理为该公司董事长
深圳经济特区新华城有限公司 本公司总经理为该公司董事长
深圳市特发投资有限公司与 本公司同一董事长
2、补偿交易
根据一九九八年一月五日深圳市特隆发实业有限公司与深圳市规划国土局签订的土地出让合同,由深圳市特隆发实业有限公司负责位于该块土地上的本公司全资公司———深圳市新永通实业公司的拆迁安置工作。按本公司与深圳市特隆发实业有限公司签订补偿协议书,由深圳市特隆发实业有限公司支付搬迁损失费共计3,800万元人民币,并约定此款于一九九八年十二月三十一日全部支付。
截止决算日,深圳市特隆发实业有限公司按补偿协议书于一九九八年十二月二十五日支付3,800万元人民币,其中将1,420万元人民币以货币资金形式转予本公司,另外以本公司欠深圳经济特区发展(集团)公司借款抵缴方式支付2,380万元人民币。
关联方应收应付款项金额:
1997年度 1998年度
企业名称 金额 占年度购货比例 金额 占年度购货比例
其他应收款:
深圳市特隆发 RMB9,146,888.38 17.9％ RMB837940.71 1.64％
实业有限公司
深圳经济特区 120000.00 0.23％
发展(集团)公司
深圳经济特区 10000000.00 19.57％
新华城有限公司
应付帐款:
深圳市特隆发 8554855.46 23.02％
实业有限公司
(五)至报告期末,公司没有逾期未回收的委托存款和委托贷款。
(六)98年度公司没有更换会计师事务所。
(七)其他重大合同
报告期内公司没有签订重大的租赁经营合同,委托经营合同。
截至一九九八年十二月三十一日止,本公司为下列公司出具了银行借款担保书:
公司名称 担保金额 内容
深圳市石油化工(集团)股份有限公司 RMB57,600,000.00 短期贷款
HKD13,000,000.00 短期贷款
USD2,000,000.00 短期贷款
金田实业(集团)股份有限公司 RMB5,000,000.00 短期贷款
USD2,000,000.00 短期贷款
深圳中浩(集团)股份有限公司 RMB15,000,000.00 短期贷款
深圳奥士达电子有限公司 RMB5,000,000.00 短期贷款
深圳市兴龙机械模具有限公司 HKD1,500,000.00 短期贷款
合计 RMB 82600000.00
HKD 14500000.00
USD 4000000.00
(八)公司报告期内没有变更名称或股票简称的情况
(九)其他重大事项
1、法定代表人的变更
1998年12月9日召开的第二届董事会第十四次会议,选举了曾石泉任董事长。公司法定代表人由原来的陈宏明改为曾石泉。
2、本集团计算机2000年问题的影响与解决计划
风险评估:Y2Y问题对本集团的影响主要在财务方面的应用及服务器。如在2000年不解决Y2Y问题,到时有可能出现相集团的财务数据紊乱或计算错误的情况;服务器上保存的财务数据及一些重要文件有可能丢失;整个网络亦可能不能正常运行。若出现这种情况,将会给本集团带来不可弥补的巨大损失。
解决计划:
计划:在1999年3月底之前基本解决Y2Y问题问题;1999年4月—7月试运行及测试。1999年8月—9月针对测试显露的问题进行攻关、改进;1999年9月30日全面解决Y2Y问题。
九、财务报告
(一)会计报表
1、资产负债表(附后)
2、利润表及利润分配表(附后)
3、现金流量表(附后)
(二)会计报表附注(附后)
十、备查文件
(一)载有法定代表人、财务总监、计财部经理亲笔签字并盖章的财务报表;
(二)载有境内会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;载有境外会计公司盖章,按国际会计准则编制财务报表的审计报告的中、英文正本;
(三)报告期内在中国,证券会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)在其它证券市场公布的年度报告。
深圳市特力(集团)股份有限公司董事会
一九九九年四月十五日
蛇中财审报字(1999)第119号
审计报告
深圳市特力(集团)股份有限公司全体股东:
我所接受委托,对贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并资产负债表及一九九八年度公司及合并利润表、利润分配表、现金流量表进行了审计。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的,在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的公司及合并财务状况及一九九八年度公司及合并经营成果和现金流量,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
蛇口中华会计师事务所 中国注册会计师许丽周
中国 深圳 蛇口 中国注册会计师李莉
一九九九年二月十三日
会计报表附注
1998年度
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司
1.短期投资
年初数 年末数
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资 RMB10,000.00 RMB— RMB10,000.00 RMB
股票投资 700,000.00
合计 RMB710,000.00 RMB— RMB10,000.00 RMB
2.应收帐款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内 RMB15,419,636.59 29％ RMB16271397.06 32％
1-2年 31444025.09 59％ 12518950.46 24％
2-3年 2147001.14 4％ 8192430.07 16％
3年以上 7757716.42 8％ 14132208.56 28％
合计 RMB56,768,379.24 100％ RMB51114986.15 100％
无持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款。
3.其他应收款
年初数 年末数
帐龄 金额 比例 金额 比例
1年以内
RMB17,326,220.47 34％ RMB22876963.53 56％
1-2年 22693879.80 44％ 9934245.87 24％
2-3年 1396628.71 3％ 1908930.66 5％
3年以上 9675802.72 19％ 6452215.73 15％
合计 RMB51,092,531.70 100％ RMB41172355.79 100％
有持有本公司5％(含5％)以上股份的股东单位欠款,其明细资料在附注七5中披露。
4.长期投资
(1)长期投资列示如下:
项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数
长期股权投资
RMB118246676.95 RMB5359794.88 RMB20047617.10 RMB103558854.73
合计
RMB118246676.95 RMB5359794.88 RMB20047617.10 RMB103558854.73 减:长期投资减值准备
17,796,000.00 17796000.00
长期投资净额
RMB100450676.95 RMB85762854.73
(2)长期股权投资
其中:
①股票投资
被投资公司名称
股份类别 股权比例 股数 初始投资额 年末数 备注
上海市原水股份有限公司
法人股 0.148％ 2000000 RMB5680000.00 RMB5680000.00 未上市
招商银行
法人股 2500000 3936699.19 3936699.19 未上市
深圳石油化工(集团)股份有限公司
法人股 100,000 700,000.00 700,000.00 未上市
RMB10,316,699.19 RMB10316699.19
②其他投资
项目投资
被投资公司名称
初始 投资额 投资金额本 累计权
期限 原币 折合人民币 年权益调整 益调整 本年减少
RMB RMB RMB RMB RMB
占被投资
年末余额 项目比例
RMB
1.深圳天特数控设备有限公司
10年 6000000.00 6000000.00 - (2260000.00) -
3740000.00 100%
2.深圳汉力高技术陶瓷有限公司
10年 RMB3466000.00 3466000.00 - (1510000.00) -
1956000.00 80%
3.深圳长岛计算机图形有限公司
10年 RMB1000000.00 1000000.00 - 976217.60 1976217.60
50%
4.深圳兴龙机械模具公司
10年 RMB2400000.00 2400000.00 419473.59 7181868.12 -
9581868.12 50%
5.深圳捷成电子有限公司
RMB3150000.00 3150000.00 - 75000.00 -
3225000.00 45%
6.深圳先导化工新材料有限公司
15年 RMB9076401.88 9076401.88 - (2470771.06) -
6605630.82 40%
7.深圳奥林佩亚实业有限公司
15年 USD400000.00 3354968.00 113723.95 468541.22
3823509.22 40%
8.深圳市都通汽车维修检测公司
50年 RMB4200000.00 4200000.00 1156099.66 1156099.66
5356099.66 40%
9.湖南昌阳实业股份有限公司
15年 RMB6900000.00 6900000.00 (5089459.30) -
1810540.70 36.55%
10.深圳奥士达
30年 USD346500.00
33%
电子有限公司
RMB11341163.19 13200000.00 642898.05 4011082.27 17211082.27
-
11.深圳晶辉电器有限公司
10年 RMB1924675.51 1924675.51 535400.00 1295490.69 -
3220166.20 35.04%
12.深圳圳海厨具有限公司
10年 RMB1000000.00 1000000.00 172558.94 1018849.29 -
2018849.29 27.5%
13.深圳奥特数控设备有限公司
15年 RMB750000.00 750000.00
750000.00 25%
14.深圳莉莎精细化工有限公司
10年 RMB1800000.00 1800000.00
1800000.00 40%
15.深圳远东机械有限公司
13年 RMB3000000.00 3000000.00 1108655.56 6124898.38
9124898.38 20%
16宝钢集团深圳大西洋电焊条总厂
20年 RMB1545000.00 1545000.00 1270937.97 6826516.14
8371516.14 20%
17.第二砂轮厂深圳联合公司
30年 RMB2053479.09 2053479.09 727497.98 6783605.51
8837084.60 20%
18.深圳市万通实业公司
RMB6908827.13 6908827.13 (1487450.82) (3782064.29)
3126762.84 100%
19.深圳富荣电工线缆有限公司
15年 RMB240000.00 240000.00
240000.00 20%
20.深圳新华电线电缆联合公司
15年 RMB1735000.00 1735000.00 1483845.97
3218845.97 15.54%
21.深圳经纬实业股份有限公司
8年 RMB400000.00 4000000.00
4000000.00 12.5%
22.深圳(莫斯科)股份有限公司
15年 USD110000.00 825000.00
825000.00 7%
23.中国浦发机械工业总公司
20年 RMB10000000.00 10000000.00 441543.00
10441543.00 5.3%
24.深圳川仪实业有限公司
15年 RMB205000.00 205000.00 191204.75
396204.75 5.5%
25.香港大冷王运输制冷有限公司
30年 USD130000.00 906071.06
906071.06 5%
26.深圳江南实业公司
15年 RMB67500.00 67500.00 19382.02 86882.02
3.18%
27.武汉威特酒店
USD 53000.00
RMB 180000.00 640000.00
604000.00
RMB RMB RMB RMB RMB
小计
90347922.67 4659794.88 22941849.97 19274181.89
94015590.75
③股权投资差额
金额
被投资公司名称
摊销期限 初始金额 本年摊销 累计摊销 年末数
形成原因
深圳新华电线电缆联合公司
10年 RMB1483845.97 RMB148384.60 RMB148384.60 RMB1335461.37
评估增值
中国浦友机械工业总公司
10年 441543.00 44154.30 44154.30 397388.70
评估增值
深圳川仪实业有限公司
10年 191204.75 19120.49 19120.49 172084.26
评估增值
深圳远东机械有限公司
10年 3156776.93 315677.67 315677.67 2841099.26
评估增值
深圳兴龙机械模具公司
10年 1543926.67 154392.67 154392.67 1389534.00
评估增值
宝钢集团深圳大西洋电焊条总厂
10年 764873.98 76487.39 76487.39 688386.59
评估增值
深圳晶辉电器有限公司
10年 152180.81 15218.09 15218.09 136962.72
评估增值
RMB7734352.11 RMB773435.21 RMB773435.21 RMB6960916.90
(3)长期投资减值准备
被投资公司名称 年初数 年末数
武汉威特酒店RMB 640000.00 640000.00
深圳天特数控设备有限公司 3740000.00 3740000.00
深圳汉力高技术陶瓷有限公司 1956000.00 1956000.00
深圳(莫斯科)股份有限公司 825000.00 825000.00
深圳捷成电子有限公司 3225000.00 3225000.00
深圳先导化工新材料有限公司 5610000.00 5610000.00
深圳莉莎精细化工有限公司 1800000.00 1800000.00
合计 RMB17,796,000.00 RMB17796000.00
5.在建工程
实际支出
本年转入
工程名称
预算数 年初数 本年增加 固定资产 其他减少
RMB RMB RMB RMB RMB
年末数 资金来源
RMB
布心3＃厂房
36730000.00 47618454.79 9885481.61 67503936.40
桃园5＃单身楼
4700000.00 488724.62
488,724.62 借入
永通大厦4楼
12206135.71 139476.00 1406425.52 -
10939186.19 借入
生产线安装工程
5520000.00 3552307.38 2321982.10 3817267.38 -
2,057,022.10 自有
喷漆工程
320000.00 257465.00 73600.00 331065.00
搭棚工程
294753.86 3297812.59 736642.29
2,855,924.16 自有
待安设备
388573.17 3763615.17 3490842.10
661346.24
其他
1332279.10 308758.40
1023520.70
合计
64806414.53 30814246.57 73058694.30 4536242.79
18025724.01
RMB RMB RMB RMB
RMB
其中:利息资本化金额
14830494.36 3248793.69 15654183.01 -
2425105.04
6.长期待摊费用
项目 年初数 本年增加 本年转出 本年摊销 年末数
RMB RMB RMB RMB RMB
固定资产改良支出
2519111.04 2469790.01 - 1613740.51 3375160.54
开发产品资本化利息
18763728.12 695717.54 19459445.66
其他
1054616.52 1133561.99 1216029.70 972148.81
合计
22337455.68 4299069.54 19459445.66 2829770.21 4347309.35
7.其他业务利润
项目 收入 成本 税金 利润
销售材料
RMB6679353.78 RMB1231874.14 RMB457557.61 RMB4989922.03
代理服务费
1816603.23 898011.64 90319.75 828271.84
管理费
310304.91 46428.92 15095.86 248780.13
手续费收入
1200003.89 531065.81 8449.93 660488.15
合计
RMB10006265.81 RMB2707380.51 RMB571423.15 RMB6727462.15
8.投资收益
类别 1997年度 1998年度
股票投资收益 RMB(24,048.98) RMB1202783.50
债权投资收益 232,505.84
非控股公司分配来的利润 598877.41 1088488.58
权益法调整被投资公司净利润份额
3827014.21 4659794.88
股权转让收益 114956155.47 85920401.62
合计 RMB11959,503.95 RMB92871468.58
9.营业外收入
主要明细项目 1997年度 1998年度
罚款收入 RMB233571.36 RMB301722.94
无法支付之往来款 457956.97 363311.61
处理固定资产收益 268204.04 382877.71
地产地销销项税额转入 4733531.45 1713270.47
搬迁补偿收入 9322555.97
没收定金及违约金 1775793.42
其他 3138546.47 332293.77
合计 RMB8831810.29 RMB14191825.89
10.营业外支出
主要明细项目 1997年度 1998年度
存货报废损失 RMB2148759.42 RMB
罚款支出 630645.47 298027.48
非常支出 20000.00
捐赠支出 145774.00 100711.64
处理固定资产损失 1182095.84 5705651.65
地产地销进项税额转入 2931244.63 954071.98
赔款支出 175451.00 1242848.03
退休人员工资 1514730.16 1250958.40
其他 244899.95
合计 RMB8728700.52 RMB9817169.13
11.两年数据变动幅度超过30％以上,且占资产总额5％或利润总额10％以上项目说明:
1.合并
占资产总额
项目 变动幅度 或利润总额的比例 说明
货币资金 68.22％ 8.5％ 主要原因系年末收到搬迁补偿
费1420万人民币元及股权转让
款8592万人民币元。
在建工程 (72.19％) (5％) 主要系布心3号厂房竣工验收
转入固定资产。
财务费用 (33.37％) (99.8％) 财务费用的减少主要由于贷款
利率降低。
营业外收入 60.68％ 23.96％ 营业外收入增加,主要系增加
搬迁补偿收入。
2.公司
占资产总额
项目 变动幅度 或利润总额的比例 说明
货币资金 110.67％ 12.16％ 主要原因系年末收到搬迁补偿
费1420万人民币元及股权转让
款8592万人民币元。
其他应收款 30％ 13.77％ 主要系应收股权转让款增加所
致。
固定资产 55.75％ 8.76％ 系布心3号厂房竣工转入所致。
其他应付款 537.82％ 5.07％ 系增加应付深圳经济特区发展
(集团)公司的欠款。
营业外收入 1037.61％ 44.77％ 主要系增加搬迁补偿收入所致。
--------------------------------------------------------------
现金流量表
1998年度
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1998
合并 公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金
RMB RMB
329614482.70 74795954.56
收取的租金 12570956.87 9602387.78
收到的税费返还 49843.00
—收到的其他与经营活动有关的现金 38000000.00 38000000.00
现金流入小计 380235282.57 122398342.34
购买商品、接受劳务支付的现金 250264015.63 68537406.79
实际缴纳的增值税款 7704629.61 92497.74
支付的所得税款 2326834.19 921377.61
支付的其他与经营活动有关的现金 76313094.53 9124181.74
现金流出小计 336608573.96 78675463.88
经营活动产生的现金流量净额 43626708.61 43722878.46
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 96790801.99 96312401.24
分得股利或利润所收到的现金 8241161.54 8241161.54
处置固定资产、无形资产和其他长期 6531004.16 1384647.43
资产所支付的现金
取得债券利息收入所收到的现金 5004488.90 1141469.08
现金流入小计 116567456.59 107079679.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
44073502.32 31558959.13
债权投资支付的现金 33122097.26
现金流出小计 44073502.32 64681056.39
投资活动产生的现金流量净额 72493954.27 42398622.90
三、筹资活动产生的现金流量:
借款所收到的现金 362790924.81 244378000.00
现金流入小计 362790924.81 244378000.00
偿还债务支付的现金 358047133.80 203204000.00
偿付利息所支付的现金 39709206.80 36947209.55
现金流出小计 397756340.60 240151209.55
筹资活动产生的现金流量净额 (34965415.79) 4226790.45
RMB RMB
四、现金及现金等价物净增加额 81155,247.09 90348291.81
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
RMB RMB
净利润 22137671.42 22137671.42
加:少数股东损益 (2,575,592.01)
计提的坏帐准备或转销的坏帐 434,373.94
计提的固定资产折旧 18886479.78 5322658.42
无形资产及其他资产摊销 4523108.90 130475.25
预提费用的增加 (7523287.47) (2965621.96)
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
913,891.80 508232.42
财务费用 42291797.48 26496156.31
投资损失(减收益) (92871468.58) (15663787.84)
存货的减少(减增加) 33922107.00 1246751.77
经营性应收项目的减少(减增加) 9685125.54 3347775.50
经营性应付项目的增加(减减少) 13802500.81 3162567.17
经营活动产生的现金流量净额 43626708.61 43722878.46
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 200115540.66 171979073.18
减:货币资金的期初余额 118960293.57 81630781.37
RMB RMB
现金及现金等价物净增加额 81155247.09 90348291.81
资产负债表
1998年12月31日
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1997-12-31 1998-12-31
合并 公司 合并 公司
资产流动资产:
货币资金
RMB RMB RMB RMB
18960293.57 81630781.37 200115540.66 171979073.18
短期投资
710000.00 700000.00 10000.00
应收帐款
56768379.24 6604879.84 51114986.15 5717104.34
预付帐款
42068562.51 1112688.81 41309948.13 1266035.44
其他应收款
51092531.70 344368844.58 41172355.79 242060122.13
减:坏帐准备
24360093.03 211508.32 24794466.97 91353.13
应收款项净额
125569380.42 351874904.91 108802823.10 248951908.78
存货
196785451.12 2188459.95 163391169.04 5630843.77
减:存货跌价准备
17011,920.64 19239745.56 2195632.05
存货净额
179773530.48 2188459.95 144151423.48 3435211.72
待摊费用
1,277,071.50 1,058,503.28
流动资产合计
426290275.97 436394146.23 454138290.52 424366193.68
长期投资:长期股权投资
118246676.95 183973601.45 103558854.73 170197460.20
减:长期投资减值准备
17796000.00 15356000.00 17796000.00 15356000.00
长期投资净额
100450676.95 168617601.45 85762854.73 154841460.20
其中:股权投资差额
7734352.11 7734352.11 6960916.90 6960916.90
固定资产:
固定资产原价
415477375.77 116728580.76 486608040.18 181808739.27
减:累计折旧
90341482.77 18648578.48 93505954.81 20569577.02
固定资产净值
325135893.00 98080002.28 393102085.37 161239162.25
在建工程
64806414.53 18025724.01
固定资产合计
389942307.53 98080002.28 411127809.38 161239162.25
无形资产及其他资产:
无形资产
1,614,999.92 1583124.89 1843312.00
开办费
2,965,020.52 1,440,063.46
长期待摊费用
22337455.68 186131.41 4347309.35 429627.66
无形资产及其他资产合计
26917476.12 186131.41 7370497.70 2272939.66
资产总计
RMB RMB RMB RMB
943600736.57 703277881.37 958399452.33 742719755.79
负债和股东权益流动负债:
短期借款
RMB RMB RMB RMB
388,840,269.80 304768636.00 370519845.49 289629420.68
应付帐款
37148706.75 3856534.65 34171183.18 2982600.31
预收帐款
29399228.57 3071543.69 22848557.97 2520348.42
应付工资
1537921.56 2677922.75
应付福利费
4774979.95 1705325.23 4457899.96 1383234.75
应交税金
6147151.59 (1896072.75) 11798433.00 (2114319.22)
其他应交款
10906544.57 14165.46 7006320.90 2154.51
其他应付款
33896074.66 6995357.12 59576766.43 44617451.22
预提费用
28857816.77 4629227.77 21334529.30 1663605.81
流动负债合计
541508694.22 323144717.17 534391458.98 340684496.48
长期负债:
长期借款
78114000.00 71480000.00 78080000.00 71480000.00
长期应付款
1540000.00 1540000.00
住房周转金
12374476.42 3121550.63 14754622.27 2885974.32
长期负债合计
92028476.42 74601550.63 94374622.27 74365974.32
负债合计
633537170.64 397746267.80 628766081.25 415050470.80
少数股东权益
4817222.92 2241630.91
股东权益:股本
220281600.00 220281600.00 220281600.00 220281600.00
资本公积
166646999.40 166646999.40 166646999.40 166646999.40
盈余公积
54295698.45 54295698.45 54295698.45 54295698.45
其中:公益金
3210576.83 3210576.83 3210576.83 3210576.83
未分配利润
(135692684.28) (135692684.28) (113555012.86) (113555012.86)
外币报表折算差额
(285270.56) (277,544.82)
股东权益合计
5246343.01 305531613.57 327391740.17 327669284.99
负债和股东权益总计
943600736.57 703277881.37 958399452.33 742,719,755.79
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润分配表
1998年度
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、净利润
RMB RMB RMB RMB
27748086.03 27748086.03 22,137,671.42 22137671.42
加:年初未分配利润
(163440770.31) (163440770.31) (135692684.28) (135692684.28)
二、可供分配的利润
(135692684.28) (135692684.28) (113555012.86) (113555012.86)
减:提取法定公积金
提取法定公益金
三、可供股东分配的利润
(135692684.28) (135692684.28) (113555012.86) (113555012.86)
减:提取任意公积金
应付普通股股利
四、未分配利润
RMB RMB RMB RMB
(135692684.28) (135692684.28) (113555012.86) (113555012.86)
(所附注释系会计报表的组成部分)
利润表
1998年度
编制单位:深圳市特力(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1997年度 1998年度
合并 公司 合并 公司
一、主营业务收入
377729975.29 100550106.51 317455304.46 80663913.47
减:折扣与折让
主营业务收入净额
377729975.29 100550106.51 317455304.46 80663913.47
减:主营业务成本
311356438.38 91429895.94 273179760.85 69304816.36
主营业务税金及附加
4649150.25 489100.19 4100876.71 504212.00
二、主营业务利润
61724386.66 8631110.38 40174666.90 10854885.11
加:其他业务利润
7902505.16 6727462.15 39189.96
减:存货跌价损失
12400117.82 2227824.92 2195632.05
营业费用
10435014.50 11730530.24 881766.59
管理费用
66768845.11 15883259.73 63201521.32 17564512.41
财务费用
66956596.45 25551140.09 44614250.61 22555551.67
三、营业利润
(86933682.06) (32803289.44) (74871998.04) (32303387.65)
加:投资收益
119590503.95 59887534.18 92871468.58 44341231.87
营业外收入
8831810.29 955265.02 14191825.89 10867190.68
减:营业外支出
8728700.52 291423.73 9817169.13 767363.48
四、利润总额
32759931.66 27748086.03 22374127.30 22137671.42
减:所得税
7700888.83 2812047.89
少数股东损益
(2689043.20) (2575592.01)
五、净利润
RMB RMB RMB RMB
27748086.03 27748086.03 22137671.42 22137671.42
非常项目
上年实际数 本年累计数
1.出售、处理部门或被投资单位
RMB114956155.47 RMB85920401.62
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更 (12400117.82) (5012731.60)
4.其他 RMB RMB
(所附注释系会计报表的组成部分)
附注:
