深圳市特力(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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深圳市特力(集团)股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张瑞理、主管会计工作负责人程鹏及会计机构负责人(会计主管人员)傅斌声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 610,272,189.09 614,544,088.77 -0.70%
归属于母公司所有者权益 156,207,117.49 163,709,500.27 -4.58%
股本 220,281,600.00 220,281,600.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 0.709 0.743 -4.58%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 94,679,334.58 203,753,029.96 -53.53%
归属于母公司所有者的净利润 -7,799,504.02 -3,491,240.49 -123.40%
经营活动产生的现金流量净额 10,644,838.47 14,043,818.51 -24.20%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.048 0.064 -25.00%
基本每股收益 -0.0354 -0.0158 -123.40%
稀释每股收益 -0.0354 -0.0158 -123.40%
净资产收益率 -4.99% -2.30% -2.69%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-5.70% -2.14% -3.56%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益（非股权资产） 67,269.31
债务重组损益 1,008,578.13
营业外收支净额 7,484.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 18,749.99
合计 1,102,081.43
非经常性损益项目说明：
无
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 18,440
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市特发集团有限公司 131,283,504 人民币普通股
BOCI SECURITIES LIMITED 902,292 境内上市外资股
江信远 540,800 境内上市外资股
第一上海证券有限公司 454,200 境内上市外资股
张子斌 444,839 人民币普通股
叶莹 440,000 人民币普通股
何杏 422,800 境内上市外资股
宋英杰 381,688 人民币普通股
殷小未 381,600 人民币普通股
龙科仪 363,538 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 2009 年1-3 月 2008 年1-3 月 增减额 增减%
营业收入 94,679,334.58 203,753,029.96 -109,073,695.38 -53.53%
营业成本 79,515,375.80 182,435,459.99 -102,920,084.19 -56.41%
销售费用 4,903,947.49 10,697,481.84 -5,793,534.35 -54.16%
财务费用 2,410,624.86 3,634,645.45 -1,224,020.59 -33.68%
投资收益 -947,253.00 2,603,781.34 -3,551,034.34 -136.38%
营业外收入 1,093,836.91 44,703.16 1,049,133.75 2346.89%
净利润 -7,799,504.02 -3,491,240.49 -4,308,263.53 -123.40%
净利润同比大幅下降的主要原因是：
1、 收入减少主要原因是合并范围减少深圳市标远汽车有限公司公司以及汽车市场竞争激烈，汽车销量下滑所致。
2、营业成本、销售费用随营业收入相应减少。
3、财务费用减少主要原因是借款本金减少。
4、投资收益减少主要原因是权益法核算的参股企业收益下降。
5、营业外收入增加主要原因是债务重组收益。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 为对公司核心管理层、核心业务骨干进行有效长期激励，特发集团将其履行中
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拥有的股权分置改革完成后持股总数不超过10%的股份用于管理层股
权激励，分三年出售给公司管理层，出售价格为实施时公司最近一期经
审计的每股净资产值。管理层每年在实施股权激励计划之前必须按预计
出售价格的20%预先向公司交纳风险责任金，如不能完成董事会制定的
业绩考核任务，则交纳的风险责任金不予退还，由公司享有。管理层认
股条件和风险责任金等约束和激励计划的具体规则将由公司董事会制
定并报有关部门批准。股权激励股份的实施将遵守相关法律法规的规
定，该部分股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。
股份限售承诺
自改革方案实施之日起三十六个月内，不通过深圳证券交易所挂牌交易
出售特发集团持有的特力股份（用于特力管理层股权激励的股份除外）。 已履行
收购报告书或权益变动报
告书中所作承诺 无 无
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（包括追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 600036 招商银行 60,581.05 78,812.00 1,255,475.16 100.00% 297,121.24
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 60,581.05 - 1,255,475.16 100% 297,121.24
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 40,290,112.55 627,766.71 39,674,670.71 585,403.42
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 13,779,337.03 12,965,748.61
预付款项 21,273,408.34 7,569,033.13
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 25,771,840.83 36,282,835.65 17,496,636.48 28,129,856.31
买入返售金融资产
存货 29,539,698.39 51,262,965.42
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 130,654,397.14 36,910,602.36 128,969,054.35 28,715,259.73
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 1,255,475.16 1,255,475.16 958,353.92 958,353.92
持有至到期投资 121,300.00 1,051,300.00
长期应收款
长期股权投资 138,344,534.26 356,035,641.13 139,218,587.26 356,957,694.13
投资性房地产 122,774,662.45 70,003,876.20 124,071,906.35 70,745,180.16
固定资产 187,519,044.82 21,666,344.94 190,592,017.58 21,929,555.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 232,693.36 232,693.36 244,023.34 244,023.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,145,277.08 14,655.61 1,214,041.15 18,037.72
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递延所得税资产 28,224,804.82 12,076,726.82 28,224,804.82 12,076,726.82
其他非流动资产
非流动资产合计 479,617,791.95 461,285,413.22 485,575,034.42 462,929,571.44
资产总计 610,272,189.09 498,196,015.58 614,544,088.77 491,644,831.17
流动负债：
短期借款 126,867,608.12 65,111,598.12 133,511,834.70 79,711,329.70
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,194,477.04
应付账款 34,283,440.37 1,554.00 31,910,199.64 1,554.00
预收款项 3,137,684.36 5,147,850.02
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,184,584.92 1,216,360.18 9,576,937.52 1,381,270.28
应交税费 9,942,863.76 1,566,633.07 6,676,027.32 1,580,143.33
应付利息
应付股利
其他应付款 142,152,550.12 227,855,143.25 130,578,197.83 203,603,126.36
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 323,568,731.65 295,751,288.62 318,595,524.07 286,277,423.67
非流动负债：
长期借款 12,800,000.00 14,600,000.00
应付债券
长期应付款 4,209,595.37 4,209,595.37
专项应付款
预计负债 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57 87,568,728.57
递延所得税负债 2,583,414.85 179,554.57 2,583,414.85 179,554.57
其他非流动负债
非流动负债合计 107,161,738.79 87,748,283.14 108,961,738.79 87,748,283.14
负债合计 430,730,470.44 383,499,571.76 427,557,262.86 374,025,706.81
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00 220,281,600.00
资本公积 7,459,803.05 5,494,521.77 7,162,681.81 5,197,400.53
减：库存股
盈余公积 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32 2,952,586.32
一般风险准备
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未分配利润 -74,486,871.88 -114,032,264.27 -66,687,367.86 -110,812,462.49
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 156,207,117.49 114,696,443.82 163,709,500.27 117,619,124.36
少数股东权益 23,334,601.16 23,277,325.64
所有者权益合计 179,541,718.65 114,696,443.82 186,986,825.91 117,619,124.36
负债和所有者权益总计 610,272,189.09 498,196,015.58 614,544,088.77 491,644,831.17
4.2 利润表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 94,679,334.58 3,039,363.19 203,753,029.96 3,218,368.68
其中：营业收入 94,679,334.58 3,039,363.19 203,753,029.96 3,218,368.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 102,476,984.43 5,301,921.97 210,595,287.96 5,855,120.03
其中：营业成本 79,515,375.80 956,854.20 182,435,459.99 993,599.56
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 865,690.58 158,046.89 881,936.33 167,355.17
销售费用 4,903,947.49 10,697,481.84
管理费用 14,781,345.70 3,049,575.38 12,945,764.35 3,084,929.24
财务费用 2,410,624.86 1,137,445.50 3,634,645.45 1,609,236.06
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
-947,253.00 -947,253.00 2,603,781.34 2,523,750.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-8,744,902.85 -3,209,811.78 -4,238,476.66 -113,001.35
加：营业外收入 1,093,836.91 44,703.16 -100,000.00
减：营业外支出 10,260.00 9,990.00 301,215.65 206,628.26
其中：非流动资产处置损失
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四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-7,661,325.94 -3,219,801.78 -4,494,989.15 -419,629.61
减：所得税费用 80,902.56 177,551.69
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-7,742,228.50 -3,219,801.78 -4,672,540.84 -419,629.61
归属于母公司所有者的净
利润
-7,799,504.02 -3,491,240.49
少数股东损益 57,275.52 -1,181,300.35
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0354 -0.0158
（二）稀释每股收益 -0.0354 -0.0158
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市特力(集团)股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
102,385,184.18 262,540.40 283,315,347.87 186,540.40
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 24,014.06
收到其他与经营活动有关
的现金
37,702,015.23 18,311,204.46 142,925,920.00 13,116,586.53
经营活动现金流入小计 140,111,213.47 18,573,744.86 426,241,267.87 13,303,126.93
购买商品、接受劳务支付的
现金
73,352,172.34 226,831,236.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
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支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
18,361,195.22 2,400,121.27 20,999,193.09 2,482,094.39
支付的各项税费 4,197,862.87 465,583.41 4,229,531.75 545,308.20
支付其他与经营活动有关
的现金
33,555,144.57 797,389.77 160,137,487.66 1,742,583.22
经营活动现金流出小计 129,466,375.00 3,663,094.45 412,197,449.36 4,769,985.81
经营活动产生的现金
流量净额
10,644,838.47 14,910,650.41 14,043,818.51 8,533,141.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 231,435.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
2,360.00 360.00 115,612.40
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
9,900,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
78,798.67
投资活动现金流入小计 2,360.00 360.00 10,325,846.52
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
208,998.00 144,068.90 7,060.00
投资支付的现金 48,000.00 229,470.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
52,840.00
投资活动现金流出小计 256,998.00 426,378.90 7,060.00
投资活动产生的现金
流量净额
-254,638.00 360.00 9,899,467.62 -7,060.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 17,200,000.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
52,456.52 10,389,837.82
筹资活动现金流入小计 17,252,456.52 25,389,837.82
偿还债务支付的现金 25,772,206.30 14,600,000.00 35,913,941.75 8,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
1,065,495.13 268,690.40 2,211,087.85 404,988.81
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
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支付其他与筹资活动有关
的现金
190,460.00 15,517,654.70
筹资活动现金流出小计 27,028,161.43 14,868,690.40 53,642,684.30 8,704,988.81
筹资活动产生的现金
流量净额
-9,775,704.91 -14,868,690.40 -28,252,846.48 -8,704,988.81
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
946.28 43.28 -14,821.87 -10,007.81
五、现金及现金等价物净增加额 615,441.84 42,363.29 -4,324,382.22 -188,915.50
加：期初现金及现金等价物
余额
39,674,670.71 585,403.42 75,872,874.23 774,989.67
六、期末现金及现金等价物余额 40,290,112.55 627,766.71 71,548,492.01 586,074.17
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
董事长：张瑞理
2009 年4 月21 日
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