深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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证券代码：000028、200028 证券简称：一致药业、一致B 公告编号：2009-27
深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 5,012,704,506.58 3,923,236,768.25 27.77%
归属于上市公司股东的所有者权益
（元） 783,305,066.11 658,006,016.89 19.04%
股本（股） 288,149,400.00 288,149,400.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
（元/股） 2.718 2.284 19.00%
2009 年7-9 月比上年同期增减（％） 2009 年1-9 月比上年同期增减（％）
营业总收入（元） 2,941,569,733.45 27.72% 7,980,050,403.66 24.95%
归属于上市公司股东的净利润（元） 47,257,233.24 5.29% 146,041,128.28 17.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 194,251,374.04 14.87%
每股经营活动产生的现金流量净额
（元/股） - - 0.674 14.87%
基本每股收益（元/股） 0.164 5.13% 0.507 17.91%
稀释每股收益（元/股） 0.164 5.13% 0.507 17.91%
净资产收益率（%） 6.03% 下降了1.04 个百分点18.64% 下降了0.85 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率
（%） 5.72% 下降了0.48 个百分点16.54% 下降了0.50 个百分点
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
非流动资产处置损益13,772,974.57 包括处置广东一致和广
西连锁等零售股权收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助
1,126,000.00深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
除外
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益2,483,497.55
收购同一控制下的企业
国药控股南宁有限公司
1-6 月净利润
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3,775,072.52
少数股东权益影响额-2,368,159.20
所得税影响额-2,315,593.49
合计16,473,791.95 -
报告期末股东总数（户） 15,112
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
国药控股股份有限公司110,459,748 人民币普通股
中国银行-嘉实主题精选混合型证券投资基
金9,648,454 人民币普通股
中国农业银行-长城安心回报混合型证券投
资基金7,721,844 人民币普通股
中国银行-富兰克林国海潜力组合股票型证
券投资基金7,050,317 人民币普通股
中国平安人寿保险股份有限公司—传统—普
通保险产品6,112,804 人民币普通股
中国银行-嘉实研究精选股票型证券投资基
金5,400,000 人民币普通股
中国工商银行-博时精选股票证券投资基金4,963,365 人民币普通股
中国农业银行－富兰克林国海弹性市值股票
型证券投资基金4,949,136 人民币普通股
中国工商银行-广发聚丰股票型证券投资基
金4,670,215 人民币普通股
交通银行—华安策略优选股票型证券投资基
金3,500,000 人民币普通股
1、应收账款：期末数为250,514 万元，比年初增长33.87%。增长的主要原因是：一方面公司两广一体化运作成效初步
显现，销售规模扩大影响应收账款增加；另一方面收购子公司致君万庆使期末应收账款比年初增加。
2、预付款项：期末数为6,581 万元，比年初增长52.54%。增长的主要原因是：收购子公司致君万庆使期末预付款项比
年初增加。
3、其他应收款：期末数为3,707 万元，比年初减少32.24%。减少的原因主要是：子公司国控南宁09 年收回对南宁医
药批发站往来款2,008 万元。
4、投资性房地产：期末数为3,831 万元，比年初增长67.68%。增长的主要原因是：本公司及下属子公司健民医药、致
君制药等公司对外出租房屋建筑物增加。
5、在建工程：期末数为3,024 万元，比年初增长61.12%。增长的主要原因是：子公司致君制药头孢固体二车间新增建
设投入和致君万庆旧楼改造支出影响。深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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6、无形资产：期末数为9,848 万元，比年初增长70.95%。增长的主要原因是：收购子公司致君万庆使期末无形资产比
年初增加。
7、长期待摊费用：期末数为1,010 万元，比年初减少40.82%。减少的原因主要是：本公司及下属子公司国控柳州转让
4 家零售公司影响。
8、短期借款：期末数为84,891 万元，比年初增长115.65%。增长的主要原因是：增加银行授信额度支持业务发展对资
金投入规模需求，同时销售规模扩张票据贴现增加。
9、应付账款：期末数为195,867 万元，比年初增长36.70%。增长的主要原因是：销售增长势头良好带动采购增加。
10、预收款项：期末数为2,945 万元，比年初增长56.88%。增长的主要原因是：销售增加带动预收款项增加。
11、应交税费：期末数为3,252 万元，比年初增长115.07%。增长的主要原因是：大幅增长的销售收入带来应交增值税
的增长。
12、应付股利：期末数为200 万元，比年初减少69.91%。减少的原因主要是：期初应付国控广州原少数股权股东中国
医药集团上海公司股利375 万元和子公司国控南宁应付国药控股有限公司和国药集团医药控股上海有限公司股利290 万元，
本期已支付。
13、其他应付款：期末数为19,561 万元，比年初减少36.58%。减少的原因主要是：期初包含应付国药控股6,000 万元
借款和应付中国医药集团上海公司收购子公司国控广州10%股权的股权款1,533 万元本期已支付；此外，出售广东一致等零
售股权使期末其他应付款比年初减少1,274 万元。
14、一年内到期的非流动负债：期末数为0 万元，比年初减少100%。减少的原因主要是：下属子公司致君制药期初对
招商银行安联支行的长期借款借款1 年内到期,本期已转为短期借款。
15、长期借款：期末数为6,000 万元，比年初增长100%。增长的主要原因是：子公司致君制药报告期内新增对招行安
联支行长期借款3,000 万元。
16、专项应付款：期末数为124 万元，比年初增长54.38%。增长的主要原因是：子公司致君制药获产业技术进步资助
款专项应付ERP 系统开发费用。
17、递延所得税负债:期末数为1,752 万元,比年初增长43.94%。增长的主要原因是：合并致君万庆采用公允价值报表，
其计税基础与各项可辨认资产、负债公允价值不同形成了暂时性差异影响。
18、资本公积：期末数为503 万元，比年初减少85.44%。减少的原因主要是：本公司收购同一控制下的子公司国控南
宁,按《企业会计准则第20 号----企业合并》的相关规定进行账务处理影响。
19、未分配利润：期末数为48,082 万元，比年初增长47.70%。增长的主要原因是：
(1) 本期实现归属于母公司净利润14,604 万元。
(2) 本期本公司转让广东一致药店有限公司100%股权，其下属全资子公司深圳市一致医药连锁有限公司及广州一致药
店连锁有限公司属于超额亏损企业,其2006 年12 月31 日前的未确认投资损失直接计入所有者权益利得和损失3,966 万元。
(3) 本公司于2009 年4 月13 日召开的2008 年度股东大会审议通过了2008 年度利润分配方案，本期共计派付现金红利
人民币2,882 万元。
20、少数股东权益：期末数为5,319 万元,比年初增长148.73%。增长的主要原因是：收购子公司致君万庆75%的股权
增加少数股东权益影响。
21、本期营业税金及附加1,004 万元，比上年同期增长46.70%。增长的主要原因是：随着公司的业务规模扩大，税费
增加。
22、本期资产减值损失357 万元，比上年同期增长283.19%。增长的主要原因是：本期计提的应收款项减值准备增加。
23、本期投资收益2,818 万元，比上年同期增长154.49%。增长的主要原因是：一方面联营公司万乐药业经营业绩良好
，使本公司投资收益增加；另一方面本期转让广东一致及广西连锁股权获得较好的投资收益。
24、本期营业外收入702 万元，比上年同期减少56.28%。减少的原因主要是：上年同期子公司致君制药取得科研经费
等政府补助且出售旧房产取得较好的收益。
25、本期所得税费用4,772 万元，比上年同期增长59.06%。增长的主要原因是：一方面公司盈利水平提升，使所得税
增加；另一方面出售零售股权及进行内部股权转让使所得税同比增加。
26、本期少数股东损益447 万元，比上年同期减少41.37%。减少的原因主要是：上年同期中国医药集团上海公司持有
本公司下属子公司国控广州10%的股权影响。
27、本期收到其他与经营活动有关的现金12,536 万元，比上年同期增长33.74%。增长的主要原因是：一方面公司销售
规模扩大，使收到的其他与经营活动有关的现金增加；另一方面收购子公司致君万庆也有一定影响。
28、本期支付的各项税费16,130 万元，比上年同期增长31.48%。增长的主要原因是：一方面公司销售规模扩大，盈利
水平提高使各项税金较上年同期有所增加；另一方面收购子公司致君万庆也有一定影响。
29、本期取得投资收益收到的现金0.36 万元，比上年同期减少99.92%。减少的原因主要是：本期联营企业万乐药业未
分派红利。
30、本期处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额548 万元，比上年同期减少44.90%。减少的原因主
要是：上年同期子公司致君制药厂址搬迁清理旧资产影响。
31、本期处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,996 万元，比上年同期增长100%。增长的主要原因是：本期转深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳一致药业股份有限公司2009 年09 月30 日单位：（人民币）元
让零售股权收到股权转让款影响。
32、本期投资支付的现金0 万元，比上年同期减少1,533 万元，降幅为100%。减少的主要原因是：上年同期支付收购
子公司国药控股广州有限公司10％的股权款。
33、本期取得子公司及其他营业单位支付的现金净额10,563 万元，比上年同期增长2,012.59%。增长的主要原因是：本
年度支付收购子公司致君万庆75%股权和东莞一致100%股权的收购款。
34、本期取得借款收到的现金为60,145 万元，比上年同期增长59.16%。增长的主要原因是：本公司及下属子公司增加
银行授信额度支持业务发展对资金投入规模需求。
35、本期收到的其他与筹资活动有关的现金为22,256 万元，比上年同期增长160.69%。增长的主要原因是：收到国药
控股借款和国药控股下拨抗震救灾专项资金增加。
36、本期分配股利、利润或偿付利息支付的现金为6,621 万元，比上年同期增长108.56%。增长的主要原因是：本公司
本期分派现金红利人民币2,882 万元；子公司国控柳州支付给少数股东股利490 万。
37、本期支付的其他与筹资活动有关的现金为36,544 万元，比上年同期增长2,419.38%。增长的主要原因是：归还国药
控股借款同比增加。
2009 年6 月19 日，本公司收购同一控制下的企业国药控股南宁有限公司，按《企业会计准则第20 号----企业合并》的
相关规定，对2008 年9 月比较报表进行了调整。追溯调整包括调增2008 年1－9 月利润总额和归属于母公司所有者的净利
润均为2,984,014.58 元，调增2008 年9 月末归属于母公司所有者权益和总资产均为29,954,560.70 元。深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金459,477,701.64 108,603,186.61 381,663,418.93 62,369,583.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据233,922,206.31 5,353,557.80 213,830,030.45 254,500.00
应收账款2,505,138,257.78 315,581,400.64 1,871,252,754.52 243,301,803.10
预付款项65,811,460.98 5,851,313.64 43,142,735.93 4,919,683.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款37,066,289.76 510,404,927.49 54,701,481.63 242,415,823.08
买入返售金融资产
存货952,126,620.00 109,009,704.76 752,146,181.21 94,249,578.90
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计4,253,542,536.47 1,054,804,090.94 3,316,736,602.67 647,510,972.19
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资81,646,339.88 648,542,708.24 69,578,981.80 323,756,562.92
投资性房地产38,311,405.70 7,793,564.98 22,848,031.69 2,140,353.75
固定资产414,143,772.22 28,610,334.42 376,881,334.49 36,732,350.96
在建工程30,236,762.63 253,886.24 18,766,355.77 253,886.24
工程物资
固定资产清理345,230.59
生产性生物资产
油气资产
无形资产98,479,037.87 29,897,007.38 57,607,282.99 30,622,772.31
开发支出235,375.01
商誉39,668,174.87
长期待摊费用10,097,192.61 105,614.15 17,061,272.11 276,057.82
递延所得税资产8,909,241.15 10,716,504.87
其他非流动资产37,089,437.58 33,040,401.86
非流动资产合计759,161,970.11 715,203,115.41 606,500,165.58 393,781,984.00
资产总计5,012,704,506.58 1,770,007,206.35 3,923,236,768.25 1,041,292,956.19
流动负债：深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款848,909,407.55 389,346,020.94 393,660,380.07 80,171,729.25
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据907,502,311.66 143,981,976.96 838,537,721.27 129,298,292.87
应付账款1,958,667,182.92 328,239,815.80 1,432,873,603.58 268,335,731.42
预收款项29,449,996.30 6,936,576.68 18,771,893.29 4,626,342.73
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬77,911,440.12 18,057,013.80 86,764,697.85 14,678,407.64
应交税费32,521,348.85 994,720.93 15,121,308.90 -963,780.92
应付利息236,469.51 742,393.70 39,700.00
应付股利2,000,000.00 6,646,096.98
其他应付款195,606,406.81 327,097,121.10 308,422,007.24 119,209,791.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债57,720,000.00
其他流动负债
流动负债合计4,052,804,563.72 1,214,653,246.21 3,159,260,102.88 615,396,214.87
非流动负债：
长期借款60,000,000.00 30,000,000.00
应付债券
长期应付款47,329.80 51,261.00
专项应付款1,235,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债17,523,546.32 12,174,180.87
其他非流动负债44,602,343.31 41,561,743.31
非流动负债合计123,408,219.43 800,000.00 84,587,185.18 800,000.00
负债合计4,176,212,783.15 1,215,453,246.21 3,243,847,288.06 616,196,214.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00
资本公积5,030,338.57 2,508,769.94 34,555,838.57 2,508,769.94
减：库存股
专项储备
盈余公积9,303,064.31 9,761,340.26 12,781,301.82
一般风险准备
未分配利润480,822,263.23 263,895,790.20 325,539,438.06 121,657,269.56
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
计783,305,066.11 554,553,960.14 658,006,016.89 425,096,741.32深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳一致药业股份有限公司2009 年7-9 月单位：（人民币）元
少数股东权益53,186,657.32 21,383,463.30
所有者权益合计836,491,723.43 554,553,960.14 679,389,480.19 425,096,741.32
负债和所有者权益总计5,012,704,506.58 1,770,007,206.35 3,923,236,768.25 1,041,292,956.19
项目
本期上年同期
合并母公司合并母公司
一、营业总收入2,941,569,733.45 467,728,309.42 2,303,099,254.06 370,371,196.21
其中：营业收入2,941,569,733.45 467,728,309.42 2,303,099,254.06 370,371,196.21
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本2,890,320,255.02 477,006,769.22 2,255,951,614.70 370,766,632.15
其中：营业成本2,712,354,268.70 446,402,131.77 2,097,944,291.68 353,086,535.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加4,057,000.33 190,521.36 2,401,463.69 159,952.65
销售费用89,974,563.91 13,589,463.90 84,932,098.12 9,133,698.14
管理费用73,839,778.99 17,109,719.55 55,954,038.42 9,322,855.61
财务费用11,970,901.86 529,192.74 12,603,145.61 -551,274.07
资产减值损失-1,876,258.77 -814,260.10 2,116,577.18 -385,135.64
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 5,429,118.58 5,519,440.86 4,443,455.94 -522,839.61
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益5,401,918.58 6,054,926.30 4,350,660.33 -522,839.61
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 56,678,597.01 -3,759,018.94 51,591,095.30 -918,275.55
加：营业外收入4,759,234.61 36,285.78 5,897,021.02 -904.43
减：营业外支出620,984.43 127,521.33 298,766.09 22,314.84
其中：非流动资产处置损
失298,873.13 6,822.32 6,279.81
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 60,816,847.19 -3,850,254.49 57,189,350.23 -941,494.82深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
8
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳一致药业股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
减：所得税费用13,695,178.54 0.00 10,037,511.78 0.00
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 47,121,668.65 -3,850,254.49 47,151,838.45 -941,494.82
归属于母公司所有者的
净利润47,257,233.24 44,881,722.00
少数股东损益-135,564.59 2,270,116.45
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.164 0.156
（二）稀释每股收益0.164 0.156
七、其他综合收益0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额47,121,668.65 -3,850,254.49 47,151,838.45 -941,494.82
归属于母公司所有者的
综合收益总额47,257,233.24 -3,850,254.49 44,881,722.00 -941,494.82
归属于少数股东的综合
收益总额-135,564.59 2,270,116.45
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入7,980,050,403.66 1,225,195,086.08 6,386,831,502.85 1,023,791,986.76
其中：营业收入7,980,050,403.66 1,225,195,086.08 6,386,831,502.85 1,023,791,986.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本7,816,161,735.87 1,239,315,003.21 6,251,573,903.95 1,028,488,777.16
其中：营业成本7,315,862,811.08 1,165,229,619.38 5,819,458,757.89 971,580,358.70
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加10,043,792.54 625,947.30 6,846,607.32 369,484.15
销售费用269,470,926.25 36,018,165.82 221,560,424.63 28,082,362.89
管理费用184,279,042.10 36,337,439.66 164,853,795.70 29,210,613.53
财务费用32,939,041.26 1,145,166.39 40,801,032.05 243,813.59
资产减值损失3,566,122.64 -41,335.34 -1,946,713.64 -997,855.70
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列） 28,184,939.50 201,354,432.16 11,074,942.97 64,597,830.49深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
9
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳一致药业股份有限公司2009 年1-9 月单位：（人民币）元
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益13,962,258.08 8,988,411.39 10,982,146.36 -121,884.46
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
填列） 192,073,607.29 187,234,515.03 146,332,541.87 59,901,040.09
加：营业外收入7,021,260.69 61,658.77 16,060,626.48 2,943,168.97
减：营业外支出868,008.15 144,218.18 997,352.16 35,804.25
其中：非流动资产处置损
失477,000.49 6,568.35 120,002.55 19,769.22
四、利润总额（亏损总额以
“-”号填列） 198,226,859.83 187,151,955.62 161,395,816.19 62,808,404.81
减：所得税费用47,718,003.48 30,000,007.15
五、净利润（净亏损以“-”号
填列） 150,508,856.35 187,151,955.62 131,395,809.04 62,808,404.81
归属于母公司所有者的
净利润146,041,128.28 123,776,036.37
少数股东损益4,467,728.07 7,619,772.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.507 0.430
（二）稀释每股收益0.507 0.430
七、其他综合收益39,664,537.80 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额190,173,394.15 187,151,955.62 131,395,809.04 62,808,404.81
归属于母公司所有者的
综合收益总额185,705,666.08 187,151,955.62 123,776,036.37 62,808,404.81
归属于少数股东的综合
收益总额4,467,728.07 7,619,772.67
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
的现金7,977,047,905.46 1,360,053,725.45 6,257,631,364.50 1,094,671,846.63
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
10
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还474,228.60 1,064,393.78 158,445.78
收到其他与经营活动有
关的现金125,357,181.73 15,311,811.92 93,733,884.42 15,095,244.53
经营活动现金流入小
计8,102,879,315.79 1,375,365,537.37 6,352,429,642.70 1,109,925,536.94
购买商品、接受劳务支付
的现金7,185,564,042.27 1,168,997,713.26 5,577,916,510.20 999,728,338.07
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
支付的现金246,701,716.47 24,910,442.20 225,248,918.36 29,704,070.40
支付的各项税费161,301,290.34 15,967,727.50 122,683,060.35 10,618,326.53
支付其他与经营活动有
关的现金315,060,892.67 35,501,413.54 257,479,266.01 37,336,498.43
经营活动现金流出小
计7,908,627,941.75 1,245,377,296.50 6,183,327,754.92 1,077,387,233.43
经营活动产生的现
金流量净额194,251,374.04 129,988,240.87 169,101,887.78 32,538,303.51
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金3,618.16 77,532,274.50 4,534,232.28 111,580,624.49
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
5,479,195.98 5,243,565.12 9,944,652.63 9,100.00
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额59,957,664.50 65,613,100.00
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计65,440,478.64 148,388,939.62 14,478,884.91 111,589,724.49
购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金69,151,624.75 2,598,675.87 72,856,821.63 1,338,240.00
投资支付的现金15,330,550.00 15,330,550.00深圳一致药业股份有限公司2009 年第三季度报告
11
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额105,629,510.42 171,581,650.00 5,000,000.00 5,002,978.49
支付其他与投资活动有
关的现金2,067,342.50 17,877,392.31
投资活动现金流出小
计176,848,477.67 192,057,718.18 93,187,371.63 21,671,768.49
投资活动产生的现
金流量净额-111,407,999.03 -43,668,778.56 -78,708,486.72 89,917,956.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金601,449,691.57 310,000,000.00 377,894,752.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
关的现金222,557,942.67 798,282,567.20 85,371,242.64 214,954,113.01
筹资活动现金流入小
计824,007,634.24 1,108,282,567.20 463,265,994.64 339,954,113.01
偿还债务支付的现金397,381,770.26 90,000,000.00 370,000,000.00 125,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
息支付的现金66,214,037.21 33,664,641.61 31,747,776.27 2,233,014.09
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润4,900,000.00 0.00
支付其他与筹资活动有
关的现金365,440,872.21 1,024,703,784.94 14,505,172.13 294,869,408.49
筹资活动现金流出小
计829,036,679.68 1,148,368,426.55 416,252,948.40 422,102,422.58
筹资活动产生的现
金流量净额-5,029,045.44 -40,085,859.35 47,013,046.24 -82,148,309.57
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响-46.86 -119.34 -119.34
五、现金及现金等价物净增加
额77,814,282.71 46,233,602.96 137,406,327.96 40,307,830.60
加：期初现金及现金等价
物余额381,663,418.93 62,369,583.65 279,912,364.29 54,841,676.10
六、期末现金及现金等价物余
额459,477,701.64 108,603,186.61 417,318,692.25 95,149,506.70
