现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
548142792 |
349499524 |
127498855 |
864535237 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
56625996162 |
37492026106 |
16415190745 |
78562180994 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2674232305 |
1869263752 |
990608027 |
3659669596 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
49894816261 |
32848602917 |
15227092389 |
67947796389 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1420967289 |
896342874 |
357950536 |
2107059013 |
| 经营活动现金流出小计 |
55344904054 |
36562648597 |
17049336514 |
75625042314 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1281092108 |
929377509 |
-634145769 |
2937138680 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
20614177 |
16060380 |
16060380 |
5023198 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
744371 |
238529 |
86316 |
37882933 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
8034149 |
4884814 |
-- |
-- |
| 投资活动现金流入小计 |
216988662 |
46593518 |
24842271 |
201293130 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
203338759 |
139171544 |
71904876 |
322208247 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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5779384 |
| 投资活动现金流出小计 |
288221019 |
216000904 |
76829236 |
336727862 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-71232357 |
-169407386 |
-51986965 |
-135434732 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
-- |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
986511176 |
777490495 |
557824459 |
1872945356 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
422241981 |
485490847 |
433787209 |
201620227 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1410753158 |
1264981343 |
991611668 |
2109693119 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1158578370 |
899425921 |
485354764 |
1789243076 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1646236678 |
906326347 |
322557090 |
2064028952 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3396976559 |
2311769640 |
872571674 |
4517334636 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1986223401 |
-1046788297 |
119039994 |
-2407641517 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1200191 |
-1224256 |
2811 |
-941396 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-777563841 |
-288042431 |
-567089929 |
393121034 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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770054628 |
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1958487101 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
91058865 |
-- |
183384202 |
| 无形资产摊销 |
-- |
34247094 |
-- |
70857203 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4032828 |
-- |
-44671992 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
118912 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
131085697 |
-- |
248381404 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-215396248 |
-- |
-324244229 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-400847108 |
-- |
-170132747 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3651680555 |
-- |
-3992430063 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
3316133743 |
-- |
3688348746 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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105893240 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
929377509 |
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2937138680 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5547252026 |
-- |
5835294456 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5835294456 |
-- |
5442173422 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-288042431 |
-- |
393121034 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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81480371 |
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163561060 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
56070519822 |
37138131731 |
16287280704 |
77674619263 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7333548 |
4394851 |
411186 |
23026494 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
20614177 |
16060380 |
16060380 |
5023198 |
