现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
541664884 |
432329310 |
436687408 |
1017351924 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
55641036328 |
36741745189 |
16224803697 |
80408700562 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
2414309062 |
1722958625 |
937887159 |
3488147660 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
50834224229 |
33253061023 |
16306738765 |
69771420769 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1598237670 |
892102601 |
400981140 |
2098466677 |
| 经营活动现金流出小计 |
56104112749 |
36726678499 |
18042073695 |
77137232265 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-463076420 |
15066690 |
-1817269998 |
3271468297 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3912324 |
3912324 |
3912324 |
20614177 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1256022 |
797831 |
175990 |
1197954 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
-- |
8034149 |
| 投资活动现金流入小计 |
104098576 |
50731325 |
4362485 |
217442245 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173166530 |
114399722 |
64305656 |
282695595 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
114345 |
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| 投资活动现金流出小计 |
181176558 |
114799722 |
64305656 |
368127855 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-77077982 |
-64068397 |
-59943171 |
-150685609 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1496109983 |
1019035644 |
637467207 |
1560135333 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
63280877 |
58433569 |
23717178 |
262104595 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1566290860 |
1077469213 |
661184385 |
1824239929 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1186666727 |
858727795 |
274275700 |
1575149263 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1312302643 |
564191866 |
246589548 |
1409115431 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2880143762 |
1740308911 |
569123339 |
3655476077 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1313852901 |
-662839697 |
92061047 |
-1831236148 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-73716 |
-74565 |
873 |
-1196465 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1854081019 |
-711915969 |
-1785151249 |
1288350075 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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712593802 |
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237003526 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
91398241 |
-- |
1478078694 |
| 无形资产摊销 |
-- |
31743440 |
-- |
67270966 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4116940 |
-- |
-11871648 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1230693 |
-- |
1916116 |
| 财务费用 |
-- |
91098772 |
-- |
258301906 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-180244712 |
-- |
-379677806 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-671057153 |
-- |
559597922 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3374451275 |
-- |
-965326601 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2665316045 |
-- |
463053070 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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-121019787 |
-- |
305422559 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
15066690 |
-- |
3271468297 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
6411728562 |
-- |
7123644531 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
7123644531 |
-- |
5835294456 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-711915969 |
-- |
1288350075 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
99503790 |
-- |
198395234 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55095736377 |
36305841031 |
15787668454 |
79383613590 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
3635067 |
3574848 |
447835 |
7735047 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3912324 |
3912324 |
3912324 |
20614177 |
