深圳一致药业股份有限公司 2011 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
卢军 董事 公务原因 吴爱民
姜修昌 董事 公务原因 吴爱民
何志毅 独立董事 身体原因 熊楚熊
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司董事长施金明先生、总经理闫志刚先生、财务总监魏平孝先生、财务经理池国光先生声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 7,323,929,954.43 6,306,793,005.81 16.13%
归属于上市公司股东的所有者权益
1,265,860,415.42 1,052,370,309.53 20.29%
（元）
股本（股） 288,149,400.00 288,149,400.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产
4.393 3.652 20.29%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 3,926,991,975.39 13.78% 11,122,364,393.15 14.80%
归属于上市公司股东的净利润（元） 81,101,590.05 33.77% 246,238,033.89 36.79%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -189,951,324.31 -167.47%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - -0.66 -167.47%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.28 33.33% 0.85 37.10%
稀释每股收益（元/股） 0.28 33.33% 0.85 37.10%
加权平均净资产收益率（%） 6.68% 0.49% 21.16% 1.75%
扣除非经常性损益后的加权平均净资
6.39% 0.28% 19.70% 1.04%
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
1
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,855,132.14
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符
合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 9,171,958.05
除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,822,967.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,768,301.37
少数股东权益影响额 -1,156,331.42
所得税影响额 -4,502,192.51
合计 16,959,835.50 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 14,711
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
国药控股股份有限公司 110,459,748 人民币普通股
中国工商银行－广发聚丰股票型证券投资基
12,140,955 人民币普通股
金
中国工商银行－嘉实主题新动力股票型证券
10,290,292 人民币普通股
投资基金
中国农业银行－长城安心回报混合型证券投
8,198,537 人民币普通股
资基金
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE
7,032,720 境内上市外资股
CHINA GROWTH FD
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投
4,207,399 人民币普通股
资基金
中国工商银行－嘉实策略增长混合型证券投
4,103,442 人民币普通股
资基金
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券
3,897,565 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－汇添富医药保健股票型证券
3,467,015 人民币普通股
投资基金
中国建设银行－华宝兴业收益增长混合型证
3,449,986 人民币普通股
券投资基金
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据：期末比期初增加 14129 万元，增长率 38.27%,主要原因为销售收入增长，票据回款增加。
2、在建工程：期末比期初增加 8146 万元，增长率 75.22%，主要原因为本公司之子公司广西国药物流兴建物流园增加
投入 5873 万元，子公司致君万庆与致君制药新建车间等项目增加投入 2117 万元。
3、短期借款：期末比期初增加 54147 万元，，增长率 55.51%,主要原因为受国家宏观调控影响，货款回收难度加大，为
保证业务正常发展，扩大融资规模。
4、应付票据：期末比期初减少 45311 万元，增率长-31.28%，主要原因为本年度公司广泛运用其它各种结算工具，票据
结算减少。
2
5、应付账款：期末比期初增加 64222 万元，增长率 32.05%，主要原因为销售增长带动采购增加，从而使应付账款余额
增长。
6、预收账款：期末比期初减少 5043 万元，增长率-50.27%，主要原因为将期初符合收入确认原则的预收款转入销售收
入。
7、应交税费：期末比期初增加 2017 万元，增长率 50.77%，主要原因为销售收入增长及盈利能力提升拉动各项税费增
长，此外深圳城建税、所得税率提高也有一定影响。
8、应付利息：期末比期初增加 376 万元，增长率 177.25%，主要原因为融资规模增大，应付利息增加。
9、长期借款：期末比期初增加 5809 万元，增长率 193.64%，主要原因为本公司之子公司广西国药物流兴建物流园项目
新增债务融资 4309 万元，子公司致君万庆扩建车间新增债务融资 1500 万元。
10、营业税金及附加：同比增加 1173 万元，增长率 84.40%，主要原因为销售增长带动增值税增长及城建税税率提高等
因素影响。
11、财务费用：同比增加 3714 万元，增长率 63.64%，主要原因为一方面受国家银根收紧政策影响，借款利率上升，另
一方面融资规模扩大，融资成本上升。
12、资产减值损失：同比减少 1239 万元，增长率-64.52%，主要原因为公司本年度加强对客户的资信及库存周转的管
理，应收账款坏账准备和存货跌价准备减少。
13、营业外收入：同比增加 975 万元，增长率 100%，主要原因为本期收到的政府补助与去年同期相比增加，且本期处
置了部分历史遗留且不需偿还的应付账款。
14、营业外支出：同比减少 258 万元，增长率-89.75%，主要原因为上年同期本公司及下属子公司救灾捐献支出和固定
资产处置较多。
15、净利润：同比增加 6592 万元，增长率 36.07%，主要原因为本公司合理控制费用支出，提高产品毛利，从而使整体
盈利空间上升。
16、收到其他与经营活动有关的现金：同比减少 6456 万元，增长率-43.14%，主要原因为本年其他业务收入归集科目
调整。
17、经营活动产生的现金流量净额：同比减少 47149 万元，增长率-167.47%，主要原因为受国家金融环境影响，回款
减慢；同时，为满足扩大销售规模，采购支出增加。
18、取得投资收益收到的现金：同比增加 932 万元，增长率 112.71%，主要原因为联营公司万乐药业 2010 年净利润同
比大幅度增加，从而使公司分得的股利同比增加。
19、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比减少 33 万元，增长率-100%,主要原因为本公司之子公司致君制
药 2010 年取得出售深圳中联广深医药股权的款项，本年无此类业务。
20、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少 1500 万元，增长率-100%，主要原因为上年同期本公司之子公司深圳
中药收回前期借给中国药材公司的款项，本期无此类业务。
21、投资支付的现金：同比减少 1334 万元，增长率-100%，主要原因为上年同期本公司支付子公司深圳延风的增资款
（合并前）及子公司国控梅州前两期的股权收购款，本期无此类业务。
22、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比减少 526 万元，增长率-47.88%，主要原因为上年同期本公司支
付收购子公司深圳延风和国控梅州的股权款，本年除支付 2010 年新收购公司的股权尾款外，没有发生其它并购业务。
23、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少 5630 万元，增长率-85.19%，主要原因为本公司之子公司国控南宁上
年同期并购南宁医药公司业务，并支付了大部份的收购款，本期支付其尾款。
24、取得借款收到的现金：同比减少 59658 万元，增长率-45.94%，主要原因为受国家银根收紧政策影响，借款利率上
升，为降低融资成本，公司减小借款规模，运用其它融资工具。
25、收到其他与筹资活动有关的现金：同比增加 63057 万元，增长率 4742.93%，主要原因为 为支持销售，公司广泛运
用供应链融资工具。
26、偿还债务支付的现金：同比减少 78053 万元，增长率-63.18%，主要原因为借款规模同比下降，偿债减少。
27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加 2862 万元，增长率 40.46%，主要原因公司融资规模扩大拉动融
资成本上升。
28、支付其他与筹资活动有关的现金：同比增加 56335 万元，增长率 2315.09%，主要原因为本年度归还供应链融资款
同比增多。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研和书面问询。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳一致药业股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 579,744,090.30 157,668,011.21 711,789,775.66 135,498,819.87
结算备付金
拆出资金
4
交易性金融资产
应收票据 510,458,556.15 10,317,191.04 369,169,030.47 5,038,459.89
应收账款 3,667,489,777.70 309,149,677.12 2,866,825,102.78 282,597,465.23
预付款项 121,833,618.63 1,405,993.16 101,806,030.92 3,798,560.90
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,408,190.09 519,379,359.45 43,110,999.74 557,324,957.67
买入返售金融资产
存货 1,279,606,910.61 127,333,995.29 1,156,329,658.80 117,829,120.30
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 6,195,541,143.48 1,125,254,227.27 5,249,030,598.37 1,102,087,383.86
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,950,423.95 1,325,677,838.04 85,275,251.06 1,272,402,665.15
投资性房地产 83,389,595.91 9,158,439.50 87,293,333.76 12,033,619.61
固定资产 475,178,911.45 34,108,597.53 492,557,743.43 35,677,614.01
在建工程 189,762,107.45 253,886.24 108,301,338.12 253,886.24
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 117,612,091.07 27,849,493.56 129,175,366.09 28,837,698.02
开发支出 3,269,317.10 2,580,662.85
商誉 53,555,677.09 53,555,677.09
长期待摊费用 21,231,763.25 8,924,314.88 19,811,611.24 9,161,222.49
递延所得税资产 37,202,133.97 3,354,842.32 31,083,592.24 2,958,699.75
其他非流动资产 58,236,789.71 48,127,831.56 0.00
非流动资产合计 1,128,388,810.95 1,409,327,412.07 1,057,762,407.44 1,361,325,405.27
资产总计 7,323,929,954.43 2,534,581,639.34 6,306,793,005.81 2,463,412,789.13
流动负债：
短期借款 1,516,943,964.58 463,605,676.79 975,475,884.21 349,183,556.07
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 995,505,160.92 110,275,720.89 1,448,622,490.72 227,394,114.09
5
应付账款 2,645,787,834.74 311,281,992.43 2,003,566,517.62 238,636,669.29
预收款项 49,894,715.68 664,663.33 100,322,387.21 48,490.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 135,302,239.75 33,598,135.72 127,191,717.25 22,612,110.63
应交税费 59,886,702.33 7,681,747.19 39,720,311.72 2,957,612.62
应付利息 5,884,066.02 773,878.62 2,122,314.90 596,047.97
应付股利
其他应付款 359,183,446.29 667,342,020.29 345,011,293.80 874,380,433.82
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 5,768,388,130.31 1,595,223,835.26 5,042,032,917.43 1,715,809,035.11
非流动负债：
长期借款 88,091,853.63 30,000,000.00
应付债券
长期应付款 36,846.60 40,777.80
专项应付款 4,519,000.00 1,032,000.00 4,755,000.00 1,320,000.00
预计负债
递延所得税负债 20,938,663.80 3,773,319.00 22,709,093.70 3,773,319.00
其他非流动负债 94,595,803.19 75,809,855.74
非流动负债合计 208,182,167.22 4,805,319.00 133,314,727.24 5,093,319.00
负债合计 5,976,570,297.53 1,600,029,154.26 5,175,347,644.67 1,720,902,354.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00 288,149,400.00
资本公积 5,030,338.57 13,828,726.93 5,030,338.57 13,828,726.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 39,981,268.55 39,981,268.55 39,981,268.55 39,981,268.55
一般风险准备
未分配利润 932,699,408.30 592,593,089.60 719,209,302.41 400,551,039.54
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
1,265,860,415.42 934,552,485.08 1,052,370,309.53 742,510,435.02
计
少数股东权益 81,499,241.48 79,075,051.61
所有者权益合计 1,347,359,656.90 934,552,485.08 1,131,445,361.14 742,510,435.02
负债和所有者权益总计 7,323,929,954.43 2,534,581,639.34 6,306,793,005.81 2,463,412,789.13
6
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳一致药业股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 3,926,991,975.39 520,183,508.48 3,451,455,784.19 475,039,013.02
其中：营业收入 3,926,991,975.39 520,183,508.48 3,451,455,784.19 475,039,013.02
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,832,988,264.86 534,326,861.12 3,376,938,613.12 480,283,148.59
其中：营业成本 3,606,934,783.70 493,296,835.21 3,162,038,837.76 450,682,693.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,037,431.51 1,167,722.05 5,157,804.62 688,756.01
销售费用 90,409,469.47 10,542,164.77 110,688,869.08 15,209,431.95
管理费用 90,577,777.13 17,951,497.63 74,154,927.01 6,978,798.06
财务费用 34,088,871.51 11,470,667.32 21,002,277.66 7,565,774.18
资产减值损失 939,931.54 -102,025.86 3,895,896.99 -842,305.34
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
8,459,883.59 8,459,883.59 6,316,035.43 4,915,955.21
号填列）
其中：对联营企业和
8,459,883.59 8,459,883.59 6,316,035.43 4,915,955.21
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
102,463,594.12 -5,683,469.05 80,833,206.50 -328,180.36
填列）
加：营业外收入 4,481,813.60 3,054,118.66 1,034,347.08 201,318.79
减：营业外支出 77,727.87 3.97 2,030,478.53 304,222.56
其中：非流动资产处置损
39,743.32 0.00 43,976.25 10,332.02
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
106,867,679.85 -2,629,354.36 79,837,075.05 -431,084.13
号填列）
减：所得税费用 25,930,899.43 2,129,973.08 20,060,652.38 251,620.26
五、净利润（净亏损以“-”号
80,936,780.42 -4,759,327.44 59,776,422.67 -682,704.39
填列）
归属于母公司所有者的
81,101,590.05 -4,759,327.44 60,629,253.89 -682,704.39
净利润
7
少数股东损益 -164,809.63 0.00 -852,831.22 0.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.28 0.00 0.21 0.00
（二）稀释每股收益 0.28 0.00 0.21 0.00
七、其他综合收益
八、综合收益总额 80,936,780.42 -4,759,327.44 59,776,422.67 -682,704.39
归属于母公司所有者的
81,101,590.05 -4,759,327.44 60,629,253.89 -682,704.39
综合收益总额
归属于少数股东的综合
-164,809.63 0.00 -852,831.22 0.00
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳一致药业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 11,122,364,393.15 1,466,936,940.92 9,688,283,303.16 1,353,859,049.12
其中：营业收入 11,122,364,393.15 1,466,936,940.92 9,688,283,303.16 1,353,859,049.12
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 10,838,251,351.99 1,498,753,601.64 9,468,646,564.80 1,373,346,648.57
其中：营业成本 10,126,675,089.61 1,394,818,434.22 8,837,874,229.04 1,288,553,523.09
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,636,443.23 3,079,873.50 13,902,386.62 1,199,539.38
销售费用 330,211,835.54 35,131,140.36 320,305,854.08 39,476,480.54
管理费用 253,416,823.08 37,283,777.36 219,000,977.41 30,214,858.66
财务费用 95,495,577.80 28,289,487.66 58,355,589.10 16,830,524.35
资产减值损失 6,815,582.73 150,888.54 19,207,528.55 -2,928,277.45
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
21,270,172.89 256,330,651.56 17,620,749.32 232,345,086.43
号填列）
其中：对联营企业和
21,270,172.89 21,270,172.89 17,579,508.02 14,167,184.29
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
8
三、营业利润（亏损以“-”号
305,383,214.05 224,513,990.84 237,257,487.68 212,857,486.98
填列）
加：营业外收入 19,497,223.63 5,636,496.77 9,742,859.08 1,105,951.89
减：营业外支出 294,922.39 3.97 2,878,021.15 306,022.56
其中：非流动资产处置损
109,996.54 515,586.66 10,332.02
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
324,585,515.29 230,150,483.64 244,122,325.61 213,657,416.31
号填列）
减：所得税费用 75,923,291.53 5,360,505.58 61,381,449.43 1,890,403.72
五、净利润（净亏损以“-”号
248,662,223.76 224,789,978.06 182,740,876.18 211,767,012.59
填列）
归属于母公司所有者的
246,238,033.89 224,789,978.06 180,016,350.27 211,767,012.59
净利润
少数股东损益 2,424,189.87 2,724,525.91
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.85 0.62
（二）稀释每股收益 0.85 0.62
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 248,662,223.76 224,789,978.06 182,740,876.18 211,767,012.59
归属于母公司所有者的
246,238,033.89 224,789,978.06 180,016,350.27 211,767,012.59
综合收益总额
归属于少数股东的综合
2,424,189.87 2,724,525.91
收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳一致药业股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
10,511,426,420.78 1,582,721,158.31 9,773,477,475.48 1,453,119,356.08
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
9
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,037,653.73 844,711.99 41,418.25
收到其他与经营活动有
85,101,605.22 13,528,398.19 149,660,381.44 37,025,200.44
关的现金
经营活动现金流入小
10,597,565,679.73 1,596,249,556.50 9,923,982,568.91 1,490,185,974.77
计
购买商品、接受劳务支付
9,955,439,884.19 1,590,198,109.09 8,815,594,782.32 1,378,094,218.87
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
322,310,193.51 31,799,371.78 282,327,715.80 23,015,277.02
支付的现金
支付的各项税费 265,869,197.00 17,415,084.04 220,975,219.47 20,057,438.40
支付其他与经营活动有
243,897,729.34 37,825,100.83 323,543,137.56 69,869,275.34
关的现金
经营活动现金流出小
10,787,517,004.04 1,677,237,665.74 9,642,440,855.15 1,491,036,209.63
计
经营活动产生的现
-189,951,324.31 -80,988,109.24 281,541,713.76 -850,234.86
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
收回投资收到的现金 1,830,000.00 1,830,000.00 45,000,000.00
取得投资收益收到的现
17,595,000.00 96,016,500.73 8,271,829.94 32,048,822.01
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金 4,063,113.42 3,239,648.92 5,574,171.08 3,400.00
净额
处置子公司及其他营业
325,415.00
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
251,989,281.47 15,000,000.00 1,611,038.60
关的现金
投资活动现金流入小
23,488,113.42 353,075,431.12 29,171,416.02 78,663,260.61
计
购建固定资产、无形资产
139,500,985.77 3,360,428.22 134,908,779.92 1,104,146.37
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 55,321,335.24 13,337,330.00 596,797,330.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业 5,721,335.24 10,976,615.51 36,186,250.63
10
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
9,784,633.68 213,544,100.00 66,085,417.90 2,236,560.24
关的现金
投资活动现金流出小
155,006,954.69 272,225,863.46 225,308,143.33 636,324,287.24
计
投资活动产生的现
-131,518,841.27 80,849,567.66 -196,136,727.31 -557,661,026.63
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 702,060,383.69 270,000,000.00 1,298,635,652.93 790,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
643,866,835.40 949,038,879.26 13,294,996.81 1,325,952,632.75
关的现金
筹资活动现金流入小
1,345,927,219.09 1,219,038,879.26 1,311,930,649.74 2,115,952,632.75
计
偿还债务支付的现金 454,940,493.30 210,000,000.00 1,235,465,730.35 800,000,000.00
分配股利、利润或偿付利
99,358,778.12 81,268,773.85 70,737,430.86 56,361,505.91
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
1,489,758.64
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
587,681,155.37 905,462,372.49 24,333,723.30 731,655,502.04
关的现金
筹资活动现金流出小
1,141,980,426.79 1,196,731,146.34 1,330,536,884.51 1,588,017,007.95
计
筹资活动产生的现
203,946,792.30 22,307,732.92 -18,606,234.77 527,935,624.80
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-13,288.37 -2,701.01 -2,383.85
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加
-117,536,661.65 22,169,191.34 66,796,050.67 -30,578,020.54
额
加：期初现金及现金等价
682,875,873.18 135,498,819.87 588,405,672.15 125,541,203.80
物余额
六、期末现金及现金等价物余
565,339,211.53 157,668,011.21 655,201,722.82 94,963,183.26
额
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
11
