国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
国药集团一致药业股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人闫志刚、主管会计工作负责人魏平孝及会计机构负责人(会计主
管人员)池国光声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 5,533,524,159.08 4,868,822,373.35 13.65%
归属于上市公司股东的净利润（元） 167,818,387.39 143,654,533.90 16.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
165,006,263.57 141,497,888.97 16.61%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -425,683,165.96 109,790,134.68 -487.72%
基本每股收益（元/股） 0.582 0.499 16.63%
稀释每股收益（元/股） 0.582 0.499 16.63%
加权平均净资产收益率（%） 7.21% 7.77% -0.56%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 12,270,542,740.33 11,057,896,941.31 10.97%
归属于上市公司股东的净资产（元） 4,341,641,458.89 2,244,757,658.03 93.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
处置车辆等固定资产产生的净
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 50,244.46
收益。
主要由于本公司之子公司收到
深圳市经信委战略性新兴产业
品牌培育资助款 100 万元，旧城
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,957,137.48 区改造拆迁补偿款之摊销额 68
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
万元，收到广州市商贸流通业发
展资金项目款 25 万元等政府补
助。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 118,656.41
主要为将确认无须支付的长账
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 395,081.69 龄应付款项转入营业外收入及
子公司处理废品收入等。
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减：所得税影响额 708,821.92
少数股东权益影响额（税后） 174.30
合计 2,812,123.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 11,128
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
国药控股股份有限
国有法人 51% 184,942,291 74,482,543
公司
全国社保基金一一
境内非国有法人 2.76% 10,000,664
六组合
VALUE PARTNERS
境外法人 2.12% 7,697,761
CLASSIC FUND
HTHK/CMG
FSGUFP-CMG
FIRST STATE 境外法人 1.94% 7,032,720
CHINA GROWTH
FD
全国社保基金一零
境内非国有法人 1.91% 6,944,094
六组合
中国建设银行－华
夏优势增长股票型 境内非国有法人 1.63% 5,893,017
证券投资基金
中国银行－嘉实研
究精选股票型证券 境内非国有法人 1.2% 4,368,057
投资基金
中国石油天然气集
团公司企业年金计 境内非国有法人 1.17% 4,256,005
划－中国工商银行
中国工商银行－嘉
境内非国有法人 1.17% 4,229,133
实主题新动力股票
4
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型证券投资基金
中国建设银行－华
宝兴业行业精选股 境内非国有法人 1.02% 3,685,949
票型证券投资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
国药控股股份有限公司 110,459,748 人民币普通股 110,459,748
全国社保基金一一六组合 10,000,664 人民币普通股 10,000,664
VALUE PARTNERS CLASSIC FUND 7,697,761 境内上市外资股 7,697,761
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST
7,032,720 境内上市外资股 7,032,720
STATE CHINA GROWTH FD
全国社保基金一零六组合 6,944,094 人民币普通股 6,944,094
中国建设银行－华夏优势增长股票
5,893,017 人民币普通股 5,893,017
型证券投资基金
中国银行－嘉实研究精选股票型证
4,368,057 人民币普通股 4,368,057
券投资基金
中国石油天然气集团公司企业年金
4,256,005 人民币普通股 4,256,005
计划－中国工商银行
中国工商银行－嘉实主题新动力股
4,229,133 人民币普通股 4,229,133
票型证券投资基金
中国建设银行－华宝兴业行业精选
3,685,949 人民币普通股 3,685,949
股票型证券投资基金
中国银行－嘉实研究精选股票型证券投资基金和中国工商银行－嘉实主题新动力股
票型证券投资基金管理人同为嘉实基金管理有限公司; 前十大股东之一 VALUE
上述股东关联关系或一致行动的说
PARTNERS CLASSIC FUND 仅为惠理基金（VALUE PARTNERS ）其中的一家，未
明
知其余流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
理办法》规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、货币资金：较期初余额增加114,906万元，增长率103.19%，主要原因为本期收到定向增发款项；
2、其他流动资产：较期初余额减少379万元，增长率-31.03%，主要原因为本期增值税留抵减少；
3、应付职工薪酬：较期初余额减少6230万元，增长率-39.07%，主要原因为本期发放上年计提的职工薪酬；
4、资本公积：较期初余额增加185,458万元，增长率32251.72%，主要原因为本期定向增发产生股权溢价；
5、营业税金及附加：同比增加476万元，增长率40.74%，主要原因为销售增长带动增值税增加，从而使相关的附加税金增
加；
6、财务费用：同比增加1,415万元，增长率42.73%，主要原因为融资规模扩大及融资利率上升；
7、资产减值损失：同比减少725万元，增长率-74.58%，主要原因为本期加强存货管理及药品降价等政策因素影响同比降低，
使计提的存货跌价准备同比减少；
8、营业外收入：同比增加151万元，增长率66.16%，主要原因为本期收到政府补助同比增加；
9、营业外支出：同比增加34万元，增长率645.09%，主要原因为本期对外捐赠等项目同比增加；
10、非流动资产处置损失：同比增加2万元，增长率101.36%，主要原因为本期处理贴签机等设备损失同比增加；
11、收到的税费返还：同比增加23万元，增长率96.94%，主要原因为本公司之子公司出口退税额同比增加；
12、购买商品、接受劳务支付的现金：同比增加140,646万元，增长率32.74%，主要原因为销售规模增大，采购付款同比增
长；
13、支付的各项税费：同比增加5,816万元，增长率50.71%，主要原因为销售增长及盈利提升，各项税费同比增加；
14、经营活动产生的现金流量净额：同比减少53,547万元，增长率-487.72%，主要原因本期采购付款及支付的各项税金同比
增加；
15、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加19万元，增长率323.39%，主要原因为本期处置固
定资产收入同比增加；
16、收到其他与投资活动有关的现金：同比增加508万元，增长率100.00%，主要原因为本期新收购子公司国控汕头在购买
日拥有的货币资金在本项目列示；
17、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加2,867万元，增长率168.69%，主要原因为本期增加车间
改造等工程项目的投入；
18、投资活动产生的现金流量净额：同比减少2,339万元，增长率-138.14%，主要原因为车间改造等工程项目的支出增加；
19、吸收投资收到的现金：同比增加194,176万元，增长率100.00%，主要原因为本期收到定向增发款项，上年同期无此类业
务；
20、偿还债务支付的现金：同比增加25,611万元，增长率133.96%，主要原因为本期偿还借款同比增加；
21、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增加1,991万元，增长率69.54%，主要原因为本期偿还借款利息同比增加；
21、筹资活动产生的现金流量净额：同比增加169,102万元，增长率2,135.69%，主要原因本期收到定向增发款项，上年同期
无此类业务；
22、汇率变动对现金及现金等价物的影响：同比增加0.46万元，增长率1656107.14%，主要原因是本期外币持有量增加。
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、2014年2月13日，公司披露了《国药一致关于非公开发行股票获得中国证监会发审委审核通过的公
告 》，有关公告请参阅当日巨潮资讯网。
2、2014年3月8日，公司披露了《国药一致关于非公开发行股票申请获得中国证监会核准的公告》，
有关公告请参阅当日巨潮资讯网。
3、2014年3月20日，公司披露了《国药一致：非公开发行A股股票之发行情况报告暨上市公告书》等
公告，请参阅当日巨潮资讯网。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
国药一致：关于非公开发行股票获得中国
2014 年 02 月 13 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
证监会发审委审核通过的公告
国药一致：关于非公开发行股票申请获得
2014 年 03 月 08 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
中国证监会核准的公告
国药一致：非公开发行 A 股股票之发行情
2014 年 03 月 20 日 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
况报告暨上市公告书
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
国药控股作为业务范围涉及医药批发、零售等各个方面的
大型医药商业企业，在未来的业务发展中，存在与本公司
在细分经营地域上形成交叉的可能，为避免这种经营地域
交叉可能带来的潜在同业竞争，国药控股承诺：“1、一致
药业受让国药控股所持有的国控广州的股份后，国药控股
收购报告书或 承诺不在广东地区新设或拓展经营与一致药业经营的业
2005 年 06
权益变动报告 国药控股 务实际构成竞争的任何业务，或新设从事上述业务的子公 长期有效 正常履行
月 21 日
书中所作承诺 司、附属企业。2、一致药业受让国药控股所持有的国控
广州的股份后，国药控股承诺将与一致药业及国控广州细
分业务领域，严格划分三方之间在药品批发、零售方面开
展业务的地域范围，以避免发生潜在的同业竞争问题。除
此以外国药控股将不再新设任何与一致药业药品生产与
研发有竞争关系的企业。”
资产重组时所
作承诺
国药控股在《国药控股股份有限公司关于避免同业竞争有 控股股东
关事项的承诺函》中承诺：“一、本公司及本公司全资、 正在切实
首次公开发行
控股或其他具有实际控制权的企业（除国药一致及其控制 2013 年 09 履行上述
或再融资时所 国药控股 长期有效
的企业外，以下同）不存在与国药一致及其控制的企业构 月 05 日 承诺，国药
作承诺
成实质性同业竞争的业务和经营。二、本公司及本公司全 一致也将
资、控股或其他具有实际控制权的企业不会在两广地区从 积极敦促
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事、参与或进行与国药一致的医药商业业务构成实质性竞 控股股东
争的业务及活动。三、本公司及本公司全资、控股或其他 及实际控
具有实际控制权的企业不会从事、参与或进行与国药一致 制人履行
的医药工业业务构成实质性竞争的业务及活动。四、本公 上述承诺
司不会利用对国药一致控制关系损害国药一致及其他股
东（特别是中小股东）的合法权益。本承诺函自出具之日
起生效，并在本公司作为国药一致控股股东或其关联方的
整个期间持续有效。在承诺有效期内，如果本公司违反本
承诺给国药一致造成损失的，本公司将及时向国药一致进
行足额赔偿。”
国药控股在《国药控股股份有限公司关于规范与国药集团
一致药业股份有限公司之间关联交易的承诺函》中承诺：
“一、在本公司控制国药一致期间，本公司及本公司直接、
间接控制的公司、企业（简称“关联方”）将严格规范与国
药一致及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免
或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与国
药一致依法签订规范的关联交易协议。国药一致按照有关
法律、法规、规章、其他规范性文件和国药一致章程的规
控股股东
定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、
正在切实
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及
履行上述
关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联
承诺，国药
关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关
2013 年 09 一致也将
国药控股 联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在国药 长期有效
月 05 日 积极敦促
一致董事会或股东大会对涉及本公司及本公司控制的其
控股股东
他企业的有关关联交易事项进行表决时，本公司将按相关
及实际控
规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵
制人履行
守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司
上述承诺。
保证将依照国药一致章程参加股东大会，平等地行使相应
权利，承担相应义务，不利用控股股东地位谋取不正当利
益，不利用关联交易非法转移国药一致的资金、利润，保
证不损害国药一致其他股东（特别是中小股东）的合法权
益。六、本承诺函自出具之日起生效，并在本公司作为国
药一致控股股东或其关联方的整个期间持续有效。在承诺
有效期内，如果本公司违反本承诺给国药一致造成损失
的，本公司将及时向国药一致进行足额赔偿。”
国药集团在《中国医药集团总公司关于避免与国药集团一 实际控制
致药业股份有限公司同业竞争有关事项的承诺函》中承 人正在切
诺：“一、在未来五年内，国药集团计划采取适当方式（包 实履行上
括资产置换或收购、股权重组等多种方式）解决国药威奇 述承诺，国
2013 年 10
国药集团 达与国药一致之间的同业竞争问题。二、除过往以及本承 长期有效 药一致也
月 16 日
诺函已经披露的事项外，本公司及本公司全资、控股或其 将积极敦
他具有实际控制权的企业（除国药一致及其控制的企业 促控股股
外，以下同）在中国境内不直接从事、参与或进行与国药 东及实际
一致的生产、经营构成实质性竞争的业务及活动。本公司 控制人履
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国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
过往就避免同业竞争所作出的相关承诺仍继续有效。三、 行上述承
本公司不会利用对国药一致的控制关系损害国药一致及 诺。
其他股东（特别是中小股东）的合法权益。四、本承诺函
自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致实际控制人
或其关联方的整个期间持续有效。”
国药集团在《中国医药集团总公司关于规范与国药集团一
致药业股份有限公司之间关联交易的承诺函》中承诺：
“一、在本公司控制国药一致期间，本公司及本公司直接、
间接控制的公司、企业（简称“关联方”）将严格规范与国
药一致及其控制企业之间的关联交易。二、对于无法避免
或有合理原因而发生的关联交易，本公司及关联方将与国
实际控制
药一致依法签订规范的关联交易协议。国药一致按照有关
人正在切
法律、法规、规章、其他规范性文件和国药一致章程的规
实履行上
定履行批准程序，并履行关联交易的信息披露义务。三、
述承诺，国
对于无法避免或有合理原因而发生的关联交易，本公司及
药一致也
关联方将遵循市场公开、公平、公正的原则，依照无关联 2013 年 09
国药集团 长期有效 将积极敦
关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定关 月 22 日
促控股股
联交易价格，保证关联交易价格具有公允性。四、在国药
东及实际
一致董事会或股东大会对涉及本公司及本公司控制的其
控制人履
他企业的有关关联交易事项进行表决时，本公司将按相关
行上述承
规定履行必要的关联董事、关联股东回避表决等义务，遵
诺。
守批准关联交易的法定程序和信息披露义务。五、本公司
保证不利用实际控制人地位谋取不正当利益，不利用关联
交易非法转移国药一致的资金、利润，保证不损害国药一
致其他股东（特别是中小股东）的合法权益。六、本承诺
函自出具之日起生效，并在本公司作为国药一致实际控制
人或其关联方的整个期间持续有效。”
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
是
履行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待方 接待对 谈论的主要内容
接待时间 接待地点 接待对象
式 象类型 及提供的资料
2014 年 02 月 一致药业 实地调 机构 招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、建信基金 参观公司，了解医
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18 日 大厦 研 管理公司、华融证券股份有限公司、中电鑫安投资管理有限 改政策对行业的
责任公司、远策投资管理有限公司、光大证券股份有限公司、发展变化影响，无
深圳铭远投资顾问有限公司、上海鼎锋资产管理有限公司、资料提供。
清溪资产管理有限公司、华商基金管理有限公司、上海大威
德投资有限公司、安邦资产管理有限责任公司、景林资产管
理有限公司、深圳景石投资管理有限公司、金元证券股份有
限公司、第一创业证券股份有限公司、尚诚资产管理有限公
司、天风证券股份有限公司、东莞证券深圳分公司、太平洋
资产管理有限责任公司、南方基金管理有限公司、马可波罗
至真资产管理有限公司、华夏基金管理有限公司、安徽国富
产业投资基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、
宏观资本有限公司、上海勤远投资管理有限公司、广发证券
股份有限公司、兴业证券股份有限公司、华宝兴业基金管理
有限公司，国金证券股份有限公司
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,262,626,515.25 1,113,562,211.65
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 801,130,262.49 739,061,141.72
应收账款 5,634,061,988.73 5,675,658,506.78
预付款项 77,347,227.14 64,367,040.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 37,170,207.05 29,620,899.71
买入返售金融资产
存货 1,862,984,801.00 1,831,267,290.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,417,186.85 12,203,752.77
流动资产合计 10,683,738,188.51 9,465,740,842.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 146,100,876.69 135,341,010.52
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投资性房地产 76,093,064.20 77,269,718.14
固定资产 748,637,172.69 766,741,590.63
在建工程 131,573,671.23 126,606,806.01
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 148,776,674.17 150,561,964.46
开发支出 5,619,315.47 5,619,315.47
商誉 85,228,833.15 85,228,833.15
长期待摊费用 40,924,193.18 35,985,621.47
递延所得税资产 73,156,258.77 68,895,938.25
其他非流动资产 130,694,492.27 139,905,300.41
非流动资产合计 1,586,804,551.82 1,592,156,098.51
资产总计 12,270,542,740.33 11,057,896,941.31
流动负债：
短期借款 1,921,897,703.65 2,744,941,589.11
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,166,128,774.72 1,495,401,188.09
应付账款 3,767,764,939.94 3,436,936,497.16
预收款项 41,547,327.73 38,570,231.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 97,170,165.27 159,466,364.12
应交税费 89,622,047.65 76,045,260.04
应付利息 12,206,953.34 13,065,850.14
应付股利
其他应付款 474,333,702.13 496,102,247.39
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 7,800,000.00 7,800,000.00
其他流动负债 22,040,000.00 22,040,000.00
流动负债合计 7,600,511,614.43 8,490,369,227.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,287,000.00 4,287,000.00
预计负债
递延所得税负债 24,319,675.64 24,644,887.76
其他非流动负债 220,580,924.69 221,958,761.49
非流动负债合计 249,187,600.33 250,890,649.25
负债合计 7,849,699,214.76 8,741,259,876.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 362,631,943.00 288,149,400.00
资本公积 1,860,333,209.04 5,750,338.57
减：库存股
专项储备
盈余公积 144,855,634.40 144,855,634.40
一般风险准备
未分配利润 1,973,820,672.45 1,806,002,285.06
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,341,641,458.89 2,244,757,658.03
少数股东权益 79,202,066.68 71,879,406.54
所有者权益（或股东权益）合计 4,420,843,525.57 2,316,637,064.57
负债和所有者权益（或股东权益）总
12,270,542,740.33 11,057,896,941.31
计
法定代表人：闫志刚 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：池国光
2、母公司资产负债表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
13
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 1,369,458,556.36 218,342,947.03
交易性金融资产
应收票据 16,718,425.49 34,964,767.24
应收账款 393,431,023.28 427,376,566.55
预付款项 1,271,989.80 35,982.02
应收利息 2,483,684.77 1,650,552.45
应收股利
其他应收款 1,597,963,720.33 1,160,527,938.29
存货 144,986,973.46 172,165,830.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 39,482.38 2,657,068.36
流动资产合计 3,526,353,855.87 2,017,721,652.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,601,590,371.07 1,583,340,504.90
投资性房地产 6,610,404.59 7,060,731.46
固定资产 19,392,834.12 20,722,267.75
在建工程 65,017,501.45 54,974,475.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,577,836.73 37,966,282.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 6,510,747.51 6,787,267.98
递延所得税资产 2,941,603.89 2,941,603.89
其他非流动资产 22,951,484.73 29,152,556.06
非流动资产合计 1,762,592,784.09 1,742,945,689.21
资产总计 5,288,946,639.96 3,760,667,342.13
流动负债：
14
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 758,800,000.00 1,079,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 121,548,197.04 247,283,090.92
应付账款 346,130,983.60 318,141,136.49
预收款项 284,883.85 291,691.40
应付职工薪酬 13,580,101.35 16,512,245.17
应交税费 5,855,088.68 1,509,173.93
应付利息 1,436,094.29 1,834,864.78
应付股利
其他应付款 425,852,898.31 421,121,969.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,673,488,247.12 2,086,194,171.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00
预计负债
递延所得税负债 3,773,319.00 3,773,319.00
其他非流动负债
非流动负债合计 4,573,319.00 4,573,319.00
负债合计 1,678,061,566.12 2,090,767,490.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 362,631,943.00 288,149,400.00
资本公积 1,869,131,597.40 14,548,726.93
减：库存股
专项储备
盈余公积 144,855,634.40 144,855,634.40
一般风险准备
未分配利润 1,234,265,899.04 1,222,346,090.09
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 3,610,885,073.84 1,669,899,851.42
负债和所有者权益（或股东权益）总 5,288,946,639.96 3,760,667,342.13
15
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：闫志刚 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：池国光
3、合并利润表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,533,524,159.08 4,868,822,373.35
其中：营业收入 5,533,524,159.08 4,868,822,373.35
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,333,488,597.29 4,699,206,221.19
其中：营业成本 5,029,648,506.06 4,432,050,849.23
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,456,412.89 11,692,662.54
销售费用 140,963,077.19 127,880,683.95
管理费用 96,697,790.30 84,756,689.56
财务费用 47,251,787.11 33,105,615.62
资产减值损失 2,471,023.74 9,719,720.29
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,759,866.17 9,260,889.80
填列）
其中：对联营企业和合营
10,759,866.17 9,260,889.80
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 210,795,427.96 178,877,041.96
16
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 3,794,783.96 2,283,793.08
减：营业外支出 392,320.33 52,654.41
其中：非流动资产处置损
37,633.78 18,690.05
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
214,197,891.59 181,108,180.63
列）
减：所得税费用 42,222,561.34 34,044,022.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 171,975,330.25 147,064,157.75
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 167,818,387.39 143,654,533.90
少数股东损益 4,156,942.86 3,409,623.85
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.582 0.499
（二）稀释每股收益 0.582 0.499
七、其他综合收益
八、综合收益总额 171,975,330.25 147,064,157.75
归属于母公司所有者的综合收益
167,818,387.39 143,654,533.90
总额
归属于少数股东的综合收益总额 4,156,942.86 3,409,623.85
法定代表人：闫志刚 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：池国光
4、母公司利润表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 630,928,100.07 556,966,727.71
减：营业成本 606,916,889.78 533,556,373.38
营业税金及附加 1,448,928.34 967,482.15
销售费用 10,773,372.91 9,712,242.94
管理费用 10,935,015.93 8,476,872.55
财务费用 -825,878.75 2,364,622.69
资产减值损失 202,141.81 73,319.88
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
17
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
10,759,866.17 9,260,889.80
列）
其中：对联营企业和合营企
10,759,866.17 9,260,889.80
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,237,496.22 11,076,703.92
加：营业外收入 68,960.33 158,771.23
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,306,456.55 11,235,475.15
列）
减：所得税费用 386,647.60 -16,317.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,919,808.95 11,251,792.60
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,919,808.95 11,251,792.60
法定代表人：闫志刚 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：池国光
5、合并现金流量表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,724,848,719.86 4,735,572,728.08
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
18
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 458,279.02 232,694.10
收到其他与经营活动有关的现金 14,374,722.13 19,078,366.15
经营活动现金流入小计 5,739,681,721.01 4,754,883,788.33
购买商品、接受劳务支付的现金 5,702,098,302.24 4,295,639,508.28
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
200,359,447.38 162,986,417.08
金
支付的各项税费 172,863,504.48 114,701,822.78
支付其他与经营活动有关的现金 90,043,632.87 71,765,905.51
经营活动现金流出小计 6,165,364,886.97 4,645,093,653.65
经营活动产生的现金流量净额 -425,683,165.96 109,790,134.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
252,600.00 59,661.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,080,588.84
投资活动现金流入小计 5,333,188.84 59,661.00
购建固定资产、无形资产和其他
45,663,080.22 16,994,763.75
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,663,080.22 16,994,763.75
投资活动产生的现金流量净额 -40,329,891.38 -16,935,102.75
19
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,941,759,896.01
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 186,993,124.89 164,699,901.11
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,128,753,020.90 164,699,901.11
偿还债务支付的现金 447,290,917.24 191,180,079.92
分配股利、利润或偿付利息支付
48,547,024.91 28,634,662.45
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 21,072,437.76 24,064,510.17
筹资活动现金流出小计 516,910,379.91 243,879,252.54
筹资活动产生的现金流量净额 1,611,842,640.99 -79,179,351.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的
4,636.82 -0.28
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,145,834,220.47 13,675,680.22
加：期初现金及现金等价物余额 1,097,948,354.45 920,748,043.53
六、期末现金及现金等价物余额 2,243,782,574.92 934,423,723.75
法定代表人：闫志刚 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：池国光
6、母公司现金流量表
编制单位：国药集团一致药业股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 750,568,332.49 601,851,075.97
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,210,375.82 2,756,834.53
经营活动现金流入小计 753,778,708.31 604,607,910.50
购买商品、接受劳务支付的现金 765,087,858.27 595,766,405.98
支付给职工以及为职工支付的现
15,533,624.52 14,068,634.25
金
20
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 2,462,773.93 3,254,198.36
支付其他与经营活动有关的现金 5,047,627.07 8,044,724.40
经营活动现金流出小计 788,131,883.79 621,133,962.99
经营活动产生的现金流量净额 -34,353,175.48 -16,526,052.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 15,446,654.64 11,455,495.83
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 904,600,000.00 212,500,000.00
投资活动现金流入小计 920,046,654.64 223,955,495.83
购建固定资产、无形资产和其他
17,326,293.40 886,809.08
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 1,341,643,308.59 97,700,000.00
投资活动现金流出小计 1,358,969,601.99 98,586,809.08
投资活动产生的现金流量净额 -438,922,947.35 125,368,686.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,941,759,896.01
取得借款收到的现金 50,000,000.00 70,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 56,300,000.00 86,167,361.60
筹资活动现金流入小计 2,048,059,896.01 156,167,361.60
偿还债务支付的现金 395,000,000.00 134,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
16,123,526.33 11,132,509.64
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 12,544,637.52 120,500,000.00
筹资活动现金流出小计 423,668,163.85 265,632,509.64
筹资活动产生的现金流量净额 1,624,391,732.16 -109,465,148.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,151,115,609.33 -622,513.78
21
国药集团一致药业股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 218,342,947.03 160,633,355.13
六、期末现金及现金等价物余额 1,369,458,556.36 160,010,841.35
法定代表人：闫志刚 主管会计工作负责人：魏平孝 会计机构负责人：池国光
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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