证券代码：000028、200028 证券简称：国药一致、一致B 公告编号：2020-35
国药集团一致药业股份有限公司
关于调整 2020 年度银行授信额度及担保安排的公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
国药集团一致药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第
二十次会议于 2020 年 10 月 21 日审议通过了《关于调整 2020 年度银行授
信额度及担保安排的议案》。董事会同意对 2020 年度银行授信额度及担保
安排做出如下调整：
2020 年 4 月 20 日召开的第八届董事会第十五次会议和 2020 年 5 月
15 日召开的 2019 年度股东大会批准 2020 年本公司及下属控股子公司向银
行申请授信总额人民币 253.99 亿元，其中国药一致公司内部之间担保金额
170.26 亿元，信用金额 82.60 亿元。考虑公司长期发展规划和资金需求，董
事会同意在前次批准全年银行授信额度的基础上，对 2020 年度授信额度进
行调整，调整后 2020 年度银行授信总额度为 271.29 亿元，较年初增加 17.3
亿元。其中：国药一致公司内部之间担保额度为 168.91 亿元，较年初减少
1.35 亿元，信用额度为 101.25 亿元，较年初增加 18.65 亿元。具体调整情
况如下：
（一）2020 年银行授信及担保额度调整表
单位：万元
其中：国
2020 年 2020 年 药一致公
担保变动
银行名称 公司名称 董事会批 授信调整 司内部之 担保方式
额
复额度 后额度 间担保金
额
国药控股深圳延风有限公 国药一致担保，少数股东提供
12,000 12,000 -8,000 4,000
司 反担保措施
国药控股深圳药材有限公
1,000 1,000 -500 500 国药一致担保
司
国药控股广州有限公司 45,000 45,000 -25,000 20,000 国药一致担保
国药控股广东粤兴有限公
15,000 15,000 -3,000 12,000 国药一致担保
司
国药控股佛山有限公司 3,000 3,000 -2,500 500 国药一致担保
国药控股（江门）有限公司 2,000 2,000 -500 1,500 国药一致担保
国药控股肇庆有限公司 3,000 3,000 -500 2,500 国药一致担保
佛山市南海新药特药有限
6,000 6,000 -4,000 2,000 国药一致担保
平安银行 公司
平安银行深
股份有限 佛山市南海医药有限公司 6,000 6,000 -4,500 1,500 国药一致担保
圳分行
公司 国药控股广西有限公司 28,000 28,000 -12,000 16,000 国药一致担保
国药一致担保，少数股东和第
国药控股柳州有限公司 9,000 9,000 -4,000 5,000
三方提供反担保措施
国药控股桂林有限公司 1,000 1,000 -800 200 国药一致担保
国药控股梧州有限公司 1,000 1,000 -700 300 国药一致担保
国药控股百色有限公司 1,000 1,000 -500 500 国药一致担保
国药控股玉林有限公司 2,000 2,000 -1,000 1,000 国药一致担保
国药控股北海有限公司 1,000 1,000 -500 500 国药一致担保
国药控股天和吉林医药有 国药一致担保，少数股东提供
10,000 10,000 -5,000 5,000
限公司 反担保措施
辽宁成大方圆医药连锁有
0 10,000 10,000 10,000 国大药房担保
限公司
平安银行小计 146,000 156,000 -63,000 83,000
光大银行厦 福建国大药房连锁有限公
1,000 0 -1,000 0 国大药房担保
门分行 司
光大银行深 辽宁成大方圆医药连锁有
中国光大 0 10,000 10,000 10,000 国大药房担保
圳分行 限公司
银行股份
9000 万授信额度，其中：5000
有限公司
光大银行长 国大益和大药房吉林有限 万天和、东隆担保，4000 万
14,000 9,000 -5,000 9,000
春分行 公司 国大药房提供担保，少数股东
提供反担保措施
光大银行小计 15,000 19,000 4,000 19,000
吉林银行
吉林银行凯 国大益和大药房吉林有限 应收账款质押、益和、天和担
股份有限 22,000 7,000 0 5,000
旋支行 公司 保，少数股东提供反担保措施
公司
吉林银行小计 22,000 7,000 0 5,000
昆仑银行
昆仑银行大 国药控股天和吉林医药有 国大药房担保，少数股东提供
股份有限 0 10,000 10,000 10,000
庆分行 限公司 反担保措施
公司
昆仑银行小计 0 10,000 10,000 10,000
中国民生
民生银行长 国药控股天和吉林医药有 国大药房担保，少数股东提供
银行股份 0 10,000 10,000 10,000
春分行 限公司 反担保措施
有限公司
民生银行小计 0 10,000 10,000 10,000
宁波银行上 国大益和大药房吉林有限
宁波银行 5,000 0 -5,000 0 国大药房担保
海分行 公司
股份有限
宁波银行上 国药控股国大山西医药有
公司 5,000 0 -5,000 0 国大药房担保
海分行 限公司
宁波银行小计 10,000 0 -10,000 0
农业银行长 国药控股天和吉林医药有 国大药房担保，少数股东提供
20,000 10,000 -10,000 10,000
春分行 限公司 反担保措施
中国农业
农业银行厦 福建国大药房连锁有限公
银行股份 3,000 0 -3,000 0 国大药房担保
门分行 司
有限公司
农业银行厦
福建国大医药有限公司 1,000 0 -1,000 0 国大药房担保
门分行
农业银行小计 24,000 10,000 -14,000 10,000
上海浦东 浦发银行呼 国药控股国大药房内蒙古
0 5,000 0 0 信用
发展银行 和浩特分行 有限公司
股份有限 浦发银行沈 辽宁成大方圆医药连锁有
0 6,000 6,000 6,000 国大药房担保
公司 阳分行 限公司
浦发银行小计 0 11,000 6,000 6,000
兴业银行泉 泉州市国大药房连锁有限
0 1,500 0 0 信用
州分行 公司
兴业银行厦 福建国大药房连锁有限公
0 3,000 0 0 信用
门分行 司
兴业银行厦
兴业银行 福建国大医药有限公司 0 1,000 0 0 信用
门分行
股份有限
兴业银行沈 辽宁成大方圆医药连锁有
公司 0 22,000 22,000 22,000 国大药房担保
阳分行 限公司
兴业银行石 国药河北乐仁堂医药连锁
4,000 8,000 -4,000 0 信用
家庄分行 有限公司
兴业银行长 国药控股天和吉林医药有 国大药房担保，少数股东提供
0 10,000 10,000 10,000
春分行 限公司 反担保措施
兴业银行长 榆树市鼎和医药科技有限 吉林天和担保，少数股东提供
0 5,000 5,000 5,000
春分行 公司 反担保措施
兴业银行小计 4,000 50,500 33,000 37,000
招商银行上 国药控股国大药房有限公
5,000 15,000 0 0 信用
海分行 司
招商银行
招商银行深 辽宁成大方圆医药连锁有
股份有限 0 10,000 10,000 10,000 国大药房担保
圳分行 限公司
公司
招商银行深 天津国大药房连锁有限公 国大药房担保，少数股东提供
500 1,000 500 1,000
圳分行 司 反担保措施
招商银行小计 5,500 26,000 10,500 11,000
合计 226,500 299,500 -13,500 191,000
注：（1）银行授信额度期限为1年；
（2）已签署未到期的授信额度需按本次审议通过的限额使用或原合同到期后按审批额
度签订相关合同。
（二）并购专项银行授信额度表
单位：万元
2020 年 2020 年 其中：国药一
担保变动
银行名称 公司名称 董事会批 授信调整 致公司内部之间 担保方式
额
复额度 后额度 担保金额
中国光大
光大银行深 国药控股国大药房有限公
银行股份 0 50,000 0 0 信用
圳分行 司
有限公司
招商银行
招商银行深 国药控股国大药房有限公
股份有限 0 50,000 0 0 信用
圳分行 司
公司
合计 0 100,000 0 0
注：（1）银行授信额度期限为3年。
二、被担保方基本情况
单位：万元
持股比例（%）
被担保方公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 利润总额 净利润
直接 间接
国药控股深圳延风有限公司 51.00 44,570 36,534 8,036 61,885 1,161 865
佛山市南海新药特药有限公司 100.00 55,156 33,058 22,098 52,750 1,613 1,205
佛山市南海医药有限公司 100.00 51,798 28,045 23,753 44,986 1,817 1,360
国大益和大药房吉林有限公司 100.00 54,797 42,928 11,868 27,725 2,005 1,503
国药河北乐仁堂医药连锁有限公司 60.00 38,881 31,816 7,065 28,776 191 141
国药控股（江门）有限公司 100.00 32,851 25,799 7,053 20,695 567 424
国药控股百色有限公司 100.00 24,088 18,917 5,172 14,099 356 302
国药控股北海有限公司 100.00 19,515 16,365 3,150 9,863 254 279
国药控股佛山有限公司 100.00 23,872 18,190 5,682 23,429 811 592
国药控股广东粤兴有限公司 100.00 87,803 58,689 29,114 102,321 3,124 2,338
国药控股广西有限公司 100.00 292,094 219,491 72,603 233,180 9,644 8,910
国药控股广州有限公司 100.00 1,050,970 643,059 407,910 873,505 44,725 40,917
国药控股桂林有限公司 100.00 12,212 9,649 2,563 6,559 114 97
国药控股柳州有限公司 51.00 95,094 65,199 29,895 65,151 2,599 2,199
国药控股深圳药材有限公司 100.00 6,881 4,285 2,595 7,729 19 30
国药控股天和吉林医药有限公司 85.00 135,260 112,257 23,003 81,624 1,575 1,181
国药控股梧州有限公司 99.90 21,321 17,965 3,356 10,881 300 257
国药控股玉林有限公司 100.00 13,452 11,010 2,441 13,055 502 424
国药控股肇庆有限公司 100.00 35,584 30,895 4,689 24,697 585 439
辽宁成大方圆医药连锁有限公司 100.00 84,463 53,116 31,347 97,446 3,132 2,677
天津国大药房连锁有限公司 80.00 7,568 9,488 -1,921 3,723 -495 -493
榆树市鼎和医药科技有限公司 51.00 11,168 10,492 676 4,300 174 131
注：上述公司数据截止 2020 年 6 月 30 日（未经审计）。
三、董事会意见
为拓宽融资渠道，利用资金集中资源降低企业融资成本，确保公司运
营持续稳健发展，董事会同意调整公司及控股子公司2020年度银行授信额
度并提供担保事项，同时根据中国证券监督管理委员会和中国银行业监督
管理委员会联合发布的证监发【2005】120号文《关于规范上市公司对外担
保行为的通知》的有关规定以及《公司章程》对于担保审批权限的规定，
董事会同意将本议案涉及的担保事项提交股东大会审议批准。
五、 独立董事意见
根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对
外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）和《关于规范上市公司对外
担保行为的通知》（证监发[2005]120号），作为公司的独立董事，对公司
调整公司及控股子公司2020年度银行授信额度并提供担保事项，基于独立
判断的立场，特发表独立意见如下：
1、本次调整公司及控股子公司 2020 年度银行授信额度主要为满足公
司下属子公司的融资需求，有助于促进下属子公司筹措资金和资金良性循
环，符合其经营发展合理需求；
2、本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司，公司为其提供
担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况；
3、本次担保事项履行了必要的审议程序，决策程序合法、有效，符合
有关法律法规的规定；
4、以上担保符合公司整体利益，不存在损害中小股东的情形，故同意
公司提供担保，并同意提交公司股东大会进行审议。
六、累计担保数量及逾期担保数量
截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际担保余额合计 582,480.58 万元，占
公司最近一期经审计净资产的 44.13%，全部为公司与下属控股子公司之间
的担保。
本公司及控股子公司无逾期对外担保情况，亦无为股东、实际控制人
及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
1、国药一致《公司章程》；
2、国药一致《董事会议事规则》；
3、国药一致第八届董事会第二十次会议决议；
4、独立董事意见。
特此公告。
国药集团一致药业股份有限公司董事会
2020 年 10 月 22 日