深圳南山热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳南山热电股份有限公司
2013 年第三季度报告
公告编号：2013-035
2013 年 10 月 25 日
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深圳南山热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海贤、主管会计工作负责人傅博、陆小平及会计机构负责人(会计主管人员)黄健声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 5,677,641,329.62 5,536,067,729.98 2.56%
归属于上市公司股东的净资产
1,352,130,062.70 1,548,919,427.80 -12.7%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 377,459,041.23 16.07% 942,935,976.14 -8.55%
归属于上市公司股东的净利润
-95,254,016.43 -1.5% -196,789,365.10 1.4%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-96,363,561.41 0.16% -207,243,821.85 9.91%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 559,028,964.17 1,377.54%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.16 0% -0.33 0%
稀释每股收益（元/股） - - - -
加权平均净资产收益率（%） -6.81% 减少 0.95 个百分点 -13.57% 减少 1.5 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,613,246.03 -
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 425,411.08 -
天然气进口增值税返还 10,739,822.79 -
少数股东权益影响额（税后） 3,324,023.15 -
合计 10,454,456.75 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
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□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 38,383
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳广聚实业有
国有法人 16.72% 100,769,712 - - -
限公司
HONG KONG
NAM HOI
境外法人 15.28% 92,123,248 - - -
(INTERNATION
AL) LTD
深圳市能源集团
国有法人 10.8% 65,106,130 - - -
有限公司
BNP P P/PANDA
INVESTMENT
境外法人 8.2% 49,426,518 - - -
COMPANY
LIMITED
国网深圳能源发
国有法人 5.42% 32,673,560 - - -
展集团有限公司
杨方平 境内自然人 0.37% 2,208,173 - - -
金榜证券控股有
境外法人 0.25% 1,500,000 - - -
限公司
王庭生 境内自然人 0.22% 1,354,378 - - -
计洪军 境内自然人 0.19% 1,168,000 - - -
黄景文 境内自然人 0.16% 941,700 - - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳广聚实业有限公司 100,769,712 人民币普通股 100,769,712
HONG KONG NAM HOI
92,123,248 境内上市外资股 92,123,248
(INTERNATIONAL) LTD
深圳市能源集团有限公司 65,106,130 人民币普通股 65,106,130
BNP P P/PANDA INVESTMENT
49,426,518 境内上市外资股 49,426,518
COMPANY LIMITED
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国网深圳能源发展集团有限公司 32,673,560 人民币普通股 32,673,560
杨方平 2,208,173 境内上市外资股 2,208,173
金榜证券控股有限公司 1,500,000 境内上市外资股 1,500,000
王庭生 1,354,378 人民币普通股 1,354,378
计洪军 1,168,000 人民币普通股 1,168,000
黄景文 941,700 人民币普通股 941,700
1、 深圳市能源集团有限公司间接持有 HONG KONG NAM HOI (INTERNATIONAL)
上述股东关联关系或一致行动的
LTD 100%股权。2、 其他社会公众股东，公司未知是否存在关联关系或属于一致行动
说明
人。
-公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
报表项目 变动幅度 差异原因
货币资金 47.59% 本期现金存量增加
预付帐款 -55.20% 本期预付供应商货款减少
应付帐款 694.97% 本期应付天然气款增加
预收账款 265.80% 本期预收容量转让款及工程公司工程款增加
长期借款 -62.50% 本期环保公司归还到期借款
未分配利润 -78.84% 本期亏损
销售费用 78.49% 本期环保公司增加污泥处置费
所得税 -100.00% 本期亏损
经营活动产生的现金流量净额 1377.54% 主要是延期支付天然气款
投资活动产生的现金流量净额 -141.27% 上期收回江西新昌投资款
筹资活动产生的现金流量净额 302.11% 本期减少银行借款
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2012 年度，德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）为本公司出具了带强调事
项段的无保留意见的审计报告。报告期
2013 年 04 月 23 日 公告编号 2013－010
内，该非标准无保留意见涉及事项的进
展情况请见公司 2013 年 4 月 23 日披露
的 2012 年年度报告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
了解公司日常生产经营情
2013 年 09 月 16 日 公司会议室 实地调研 个人 福建股东
况
2013 年 07 月 02 日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解公司未来发展问题
了解公司在前海的占地情
2013 年 07 月 05 日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者
况
2013 年 07 月 08 日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 询问公司是否搬迁事宜
2013 年 08 月 29 日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 提出土地开发建议
了解公司控股子公司相关
2013 年 08 月 31 日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者
项目进展情况
2013 年 09 月 12 日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解公司人力资源情况
深圳证监局举办网
了解公司生产经营管理等
2013 年 09 月 13 日 上集体接待日活动 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者
情况
现场
2013 年 09 月 16 日 公司办公室 书面问询 个人 深圳“互动易”投资者 了解搬迁情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 777,578,932.78 526,852,121.41
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 853,108,323.51 924,997,868.15
预付款项 5,435,100.43 12,132,738.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 19,371,915.78 16,297,883.22
买入返售金融资产
存货 1,333,173,401.15 1,220,486,524.51
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 556,440,661.61 606,661,855.88
流动资产合计 3,545,108,335.26 3,307,428,991.25
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 57,315,000.00 49,315,000.00
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投资性房地产 4,097,345.41 4,429,359.55
固定资产 1,935,333,388.21 2,040,100,204.81
在建工程 50,727,929.54 47,177,164.98
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 59,959,195.98 62,471,514.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,331.56 45,822.68
递延所得税资产 2,782,546.88 2,782,546.88
其他非流动资产 22,309,256.78 22,317,125.48
非流动资产合计 2,132,532,994.36 2,228,638,738.73
资产总计 5,677,641,329.62 5,536,067,729.98
流动负债：
短期借款 3,121,456,258.15 3,210,361,552.86
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,100,000.00 29,670,000.00
应付账款 564,195,249.39 70,970,449.91
预收款项 53,356,105.00 14,586,000.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,823,283.82 35,431,332.25
应交税费 -688,409.78 2,961,440.37
应付利息 95,226,782.34 86,232,475.82
应付股利
其他应付款 257,976,357.92 303,027,729.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 4,127,445,626.84 3,753,240,980.52
非流动负债：
长期借款 6,000,000.00 16,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 51,422,219.61 44,015,465.64
非流动负债合计 57,422,219.61 60,015,465.64
负债合计 4,184,867,846.45 3,813,256,446.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 602,762,596.00 602,762,596.00
资本公积 363,633,446.84 363,633,446.84
减：库存股
专项储备
盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 52,825,622.26 249,614,987.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,352,130,062.70 1,548,919,427.80
少数股东权益 140,643,420.47 173,891,856.02
所有者权益（或股东权益）合计 1,492,773,483.17 1,722,811,283.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
5,677,641,329.62 5,536,067,729.98
计
法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
10
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流动资产：
货币资金 390,698,976.51 204,114,395.05
交易性金融资产
应收票据
应收账款 522,056,301.43 589,569,090.03
预付款项 83,334.21 394,954.21
应收利息
应收股利 654,140,866.58 654,140,866.58
其他应收款 1,554,855,564.15 1,391,822,925.79
存货 98,914,581.04 88,668,143.49
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 417,844,281.38 435,035,629.99
流动资产合计 3,638,593,905.30 3,363,746,005.14
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 749,297,849.76 741,297,849.76
投资性房地产
固定资产 271,057,961.20 279,009,436.68
在建工程 36,936,936.11 35,828,374.94
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,362,546.35 9,419,549.87
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,331.56 45,822.68
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,065,663,624.98 1,065,601,033.93
资产总计 4,704,257,530.28 4,429,347,039.07
流动负债：
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短期借款 1,909,000,000.00 1,929,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 368,738,026.66 9,875,959.85
预收款项 51,051,000.00 14,586,000.00
应付职工薪酬 15,850,697.38 17,344,092.23
应交税费 643,641.08 1,073,552.54
应付利息 3,340,829.66 4,066,892.25
应付股利
其他应付款 795,383,934.02 801,846,707.84
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,144,008,128.80 2,777,793,204.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 34,309,318.56 36,270,689.55
非流动负债合计 34,309,318.56 36,270,689.55
负债合计 3,178,317,447.36 2,814,063,894.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 602,762,596.00 602,762,596.00
资本公积 288,769,132.47 288,769,132.47
减：库存股
专项储备
盈余公积 332,908,397.60 332,908,397.60
一般风险准备
未分配利润 301,499,956.85 390,843,018.74
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,525,940,082.92 1,615,283,144.81
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,704,257,530.28 4,429,347,039.07
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计
法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 377,459,041.23 325,208,774.15
其中：营业收入 377,459,041.23 325,208,774.15
二、营业总成本 675,373,038.44 654,497,626.48
其中：营业成本 611,435,993.69 577,082,890.89
营业税金及附加 1,505,393.09 1,524,313.83
销售费用 1,107,191.37 725,163.37
管理费用 22,338,338.27 24,186,774.58
财务费用 38,986,122.02 50,978,483.81
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -297,913,997.21 -329,288,852.33
加 ：营业外收入 181,649,915.35 219,351,220.16
减 ：营业外支出 35,603.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-116,299,685.51 -109,937,632.17
列）
减：所得税费用 38,927.06
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -116,299,685.51 -109,976,559.23
归属于母公司所有者的净利润 -95,254,016.43 -93,847,614.89
少数股东损益 -21,045,669.08 -16,128,944.34
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.16 -0.16
（二）稀释每股收益 0 0
八、综合收益总额 -116,299,685.51 -109,976,559.23
归属于母公司所有者的综合收益
-95,254,016.43 -93,847,614.89
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -21,045,669.08 -16,128,944.34
法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 70,126,843.50 130,251,183.74
减：营业成本 160,492,787.13 259,637,602.56
营业税金及附加 1,280,410.52 1,110,823.14
管理费用 7,669,646.17 11,603,078.65
财务费用 12,147,809.10 17,505,904.84
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -111,463,809.42 -159,606,225.45
加：营业外收入 65,849,290.33 106,765,077.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-45,614,519.09 -52,841,148.34
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -45,614,519.09 -52,841,148.34
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 -45,614,519.09 -52,841,148.34
法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 942,935,976.14 1,031,050,972.71
其中：营业收入 942,935,976.14 1,031,050,972.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,737,743,181.81 1,957,015,767.33
其中：营业成本 1,522,600,218.91 1,723,912,065.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
14
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保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,529,450.82 4,804,173.48
销售费用 2,204,982.07 1,235,320.21
管理费用 67,417,079.71 74,785,085.51
财务费用 140,991,450.30 152,279,122.88
资产减值损失
加 ：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -794,807,205.67 -925,964,794.62
加 ：营业外收入 564,815,008.67 693,512,658.61
减 ：营业外支出 45,603.65 37,764.81
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-230,037,800.65 -232,489,900.82
列）
减：所得税费用 677,573.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -230,037,800.65 -233,167,474.78
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -196,789,365.10 -199,587,051.53
少数股东损益 -33,248,435.55 -33,580,423.25
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.33 -0.33
（二）稀释每股收益 0 0
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -230,037,800.65 -233,167,474.78
归属于母公司所有者的综合收益
-196,789,365.10 -199,587,051.53
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -33,248,435.55 -33,580,423.25
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深圳南山热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 214,311,934.01 474,721,369.05
减：营业成本 483,656,279.61 793,555,266.93
营业税金及附加 3,823,474.57 3,744,057.77
销售费用
管理费用 20,615,728.59 35,195,933.63
财务费用 45,831,684.12 45,036,646.61
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -339,615,232.88 -402,810,535.89
加：营业外收入 250,272,170.99 369,978,352.21
减：营业外支出 2,785.84
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-89,343,061.89 -32,834,969.52
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -89,343,061.89 -32,834,969.52
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -89,343,061.89 -32,834,969.52
法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健
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7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,054,690,247.15 1,359,541,121.17
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 730,185,430.66 451,491,105.11
经营活动现金流入小计 1,784,875,677.81 1,811,032,226.28
购买商品、接受劳务支付的现金 1,004,529,440.70 1,616,195,542.93
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
85,041,035.84 80,292,827.32
金
支付的各项税费 17,228,311.84 24,854,285.83
支付其他与经营活动有关的现金 119,047,925.26 51,854,543.30
经营活动现金流出小计 1,225,846,713.64 1,773,197,199.38
经营活动产生的现金流量净额 559,028,964.17 37,835,026.90
二、投资活动产生的现金流量：
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深圳南山热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 106,342,100.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
320,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 320,000.00 106,342,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
10,394,182.98 50,545,020.48
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 12,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,394,182.98 62,545,020.48
投资活动产生的现金流量净额 -18,074,182.98 43,797,079.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 70,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 2,278,961,917.89 2,657,751,220.78
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 116,036,060.00
筹资活动现金流入小计 2,278,961,917.89 2,843,787,280.78
偿还债务支付的现金 2,377,867,212.60 2,667,824,953.89
分配股利、利润或偿付利息支付
191,146,896.68 179,595,456.53
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 68,500,000.00
筹资活动现金流出小计 2,569,014,109.28 2,915,920,410.42
筹资活动产生的现金流量净额 -290,052,191.39 -72,133,129.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-175,778.43 34,991.06
影响
五、现金及现金等价物净增加额 250,726,811.37 9,533,967.84
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深圳南山热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 526,852,121.41 629,318,992.12
六、期末现金及现金等价物余额 777,578,932.78 638,852,959.96
法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳南山热电股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 460,580,584.80 699,578,763.38
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 582,445,086.99 1,143,071,611.54
经营活动现金流入小计 1,043,025,671.79 1,842,650,374.92
购买商品、接受劳务支付的现金 279,095,567.50 695,489,427.34
支付给职工以及为职工支付的现
46,666,025.39 42,253,733.56
金
支付的各项税费 8,619,616.43 9,121,561.20
支付其他与经营活动有关的现金 399,580,750.38 754,585,306.91
经营活动现金流出小计 733,961,959.70 1,501,450,029.01
经营活动产生的现金流量净额 309,063,712.09 341,200,345.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 106,342,100.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 106,342,100.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,145,916.53 33,042,996.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金 8,000,000.00 204,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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深圳南山热电股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 10,145,916.53 237,542,996.54
投资活动产生的现金流量净额 -10,145,916.53 -131,200,896.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,539,000,000.00 1,494,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,539,000,000.00 1,494,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,559,000,000.00 1,510,824,953.89
分配股利、利润或偿付利息支付
92,332,717.29 97,784,601.45
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,651,332,717.29 1,608,609,555.34
筹资活动产生的现金流量净额 -112,332,717.29 -114,609,555.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-496.81 165.34
影响
五、现金及现金等价物净增加额 186,584,581.46 95,390,059.37
加：期初现金及现金等价物余额 204,114,395.05 303,150,447.89
六、期末现金及现金等价物余额 390,698,976.51 398,540,507.26
法定代表人：杨海贤 主管会计工作负责人：傅博、陆小平 会计机构负责人：黄健
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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