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现金流量表

报告期 2020-12-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 45950570 45950570 35406035 35406035
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 1156114679 1156114679 891483271 891483271
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 144256548 144256548 104943904 104943904
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 631546077 631546077 494258924 494258924
支付的其他与经营活动有关的现金 58417766 58417766 36378746 36378746
经营活动现金流出小计 895389270 895389270 680893428 680893428
经营活动产生的现金流量净额 260725409 260725409 210589843 210589843
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- -- --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 540 540 -- --
收到的其他与投资活动有关的现金 7907965 7907965 1144800 1144800
投资活动现金流入小计 40321342 40321342 35166530 35166530
购建固定无形和长期资产支付的现金 18670897 18670897 11852625 11852625
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 528860992 528860992 423494214 423494214
投资活动产生的现金流量净额 -488539650 -488539650 -388327683 -388327683
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1148033285 1148033285 1148033285 1148033285
收到的其他与筹资活动有关的现金 170000000 170000000 170000000 170000000
筹资活动现金流入小计 1318118918 1318118918 1318033285 1318033285
偿还债务所支付的现金 1056000000 1056000000 986000000 986000000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 887962 887962 887962 887962
筹资活动现金流出小计 1096793476 1096793476 1022570360 1022570360
筹资活动产生的现金流量净额 221325442 221325442 295462925 295462925
五、汇率变动对现金的影响 -399930 -399930 -139508 -139508
六、现金及现金等价物净增加额 -6888729 -6888729 117585576 117585576
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 67924788 67924788 -- --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 71493650 71493650 -- --
无形资产摊销 908123 908123 -- --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 1109129 1109129 -- --
固定资产报废损失 34990 34990 -- --
财务费用 32014803 32014803 -- --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 27809087 27809087 -- --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) 22175312 22175312 -- --
经营性应收项目的减少(减增加) 47614893 47614893 -- --
经营性应付项目的增加(减减少) -39612534 -39612534 -- --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -14727026 -14727026 -- --
经营活动产生之现金流量净额 260725409 260725409 -- --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 397101272 397101272 -- --
减:货币资金的期初余额 381490001 381490001 -- --
现金等价物的期末余额 367500000 367500000 -- --
减:现金等价物的期初余额 390000000 390000000 -- --
现金及现金等价物净增加额 -6888729 -6888729 -- --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 261514 261514 -- --
销售商品、提供劳务收到的现金 1108562507 1108562507 854583681 854583681
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 1601602 1601602 1493556 1493556
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- -- --