股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2015-033
深圳南山热电股份有限公司
关于 2015 年度融资规模和对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据 2015 年度生产经营及投资活动计划的资金需求，公司拟定了相应的融资
规模和对控股子公司担保额度，相关议案已于 2015 年 4 月 23 日经公司第七届董事
会第二次会议审议通过。根据《深交所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，
该议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。有关情况公告如下：
一、2015 年度融资额度及对控股子公司担保
（一）2015 年度融资额度
2015 年度公司拟申请融资规模总额为 80 亿元（人民币，下同），实际使用额度
控制在 50 亿元以内。融资方式包括：银行贷款、信托借款、企业债券（含公开市
场直接融资）、中短期融资债券、融资租赁、委托贷款等。
（二）2015 年度对控股子公司担保
2015 年度公司拟对控股子公司担保明细如下：
单位：亿元
被担保单位 银行名称 金额
交通银行湖北省分行 3
招商银行深圳分行 1
深圳新电力实业有限公司
兴业银行深圳分行 1
小 计 5
华夏银行深圳分行 2
珠海华润银行 1
工商银行中山分行 1
深南电（中山）电力有限公司
平安银行中山分行 1
华兴银行广州分行 1
建设银行中山分行 1
1
兴业银行深圳分行 1
浦发行深圳分行 0.35
邮政储蓄银行中山分行 0.3
小 计 8.65
平安银行福华支行 2.5
交通银行湖北省分行 2.4
光大银行深圳分行 2.1
上海银行深圳分行 0.5
浦发行深圳分行 0.7
华夏银行深圳分行 2
深南电（东莞）唯美电力有限公司 华兴银行广州分行 1
广州银行惠州分行 1
兴业银行深圳分行 0.5
工商银行广东省分行 2
招商银行 1
东亚银行 1
小 计 16.7
中信银行深圳分行 0.25
深圳深南电环保有限公司 广发银行深圳分行 0.25
小 计 0.5
中信银行深圳分行 0.5
深圳协孚能源有限公司 招商银行深圳分行 0.5
小 计 1
合 计 31.85
担保期限：贷款到期日后两年。
伍东向董事因担任交易对方深南电（中山）电力有限公司和深南电（东莞）唯
美电力有限公司董事长回避表决；吉明董事因担任交易对方深南电（中山）电力有
限公司副董事长，中山市深中房地产开发有限公司和中山市深中房地产投资置业有
限公司董事长回避表决。
二、相关控股子公司基本情况介绍
（一）深圳新电力实业有限公司
成立日期： 2000 年 12 月 22 日
注册地点：深圳市南山区港湾大道（18 号）生产办公楼 6 栋 103、105 室
法定代表人：黄健
注册资本： 11,385 万元
股本结构：公司持股 75%、香港兴德盛有限公司持股 25%
2
（注：本公司对香港兴德盛有限公司仍拥有实质控制权，因此将其纳入合并财
务报表的合并范围。）
主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃
机发电。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 27,123.55 23,828.79
净资产 8,245.71 7,170.97
总负债 18,877.84 16,657.82
流动负债 18,877.84 16,657.82
银行贷款总额 15,000.00 15,000.00
营业收入 11,081.82 617.31
利润总额 3,102.23 -1,074.74
净利润 3,102.23 -1,074.74
（二）深南电（中山）电力有限公司
成立日期：2003 年 11 月 24 日
注册地点：广东省中山市南朗镇横门海城北路
法定代表人：伍东向
注册资本：74,680 万元
股本结构：公司持股 55%，香港兴德盛有限公司持股 25%，中山兴中集团有限
公司持股 20%。
主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 88,657.60 86,474.35
净资产 8,293.06 4,636.30
总负债 80,364.54 81,838.05
流动负债 80,239.10 81,715.46
银行贷款总额 13,389.00 15,565.00
营业收入 30,668.21 6,051.74
3
利润总额 -7,672.67 -3,656.76
净利润 -7,672.67 -3,656.76
（三）深南电（东莞）唯美电力有限公司
成立日期：2004 年 10 月 20 日
注册地点：东莞市高埗镇塘厦村
法定代表人：伍东向
注册资本：3,504 万美元
股本结构：公司持股 40%，香港兴德盛有限公司持股 30%，东莞市唯美陶瓷工
业园有限公司持股 20%，广东省东莞市高埗工业总公司持股 10%。
主营业务：天然气发电站的建设、经营。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 95,282.92 92,818.45
净资产 19,896.28 17,282.76
总负债 75,386.65 75,535.69
流动负债 75,386.65 75,535.69
银行贷款总额 62,000.00 62,000.00
营业收入 24,199.92 30.17
利润总额 -12,049.79 -2,613.52
净利润 -12,186.62 -2,613.52
（四）深圳深南电环保有限公司
成立日期： 2008 年 4 月 5 日
注册地点：深圳市南山区港湾大道 18 号生产办公楼 6 栋 204、206
法定代表人：张杰
注册资本：7,900 万元
股本结构：公司持股 70%，香港兴德盛有限公司持股 30%
主营业务：污泥干化
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 13,465.49 14,069.47
4
净资产 7,972.14 8,090.31
总负债 5,493.35 5,979.16
流动负债 4,014.59 4,522.96
银行贷款总额 2,500.00 2,500.00
营业收入 5,287.47 1,423.28
利润总额 127.58 131.82
净利润 121.92 118.16
（五）深圳协孚能源有限公司
成立日期：1993 年 6 月 10 日
注册地点：深圳市南山区港湾大道角咀
法定代表人：朱伟
注册资本：5,330 万元
股本结构：深圳能源集团股份有限公司持股 20%，公司持股 50%，深圳市广聚
能源股份有限公司 20%，深圳市派普能源科技开发有限公司 10%。
主营业务：燃料油的自营或代理进口业务;柴油、润滑油、液化石油气、天然
气、压缩气体及液化气体、化工产品(不含化学危险品)的贸易(不含生产、储存、
运输);液化石油气、天然气的相关配套设施投资、建设以及技术支持;货物及技术
进出口业务、国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);房屋租赁业务。 许可经营项
目:燃料油仓储业务(成品油除外);普通货运,货物专用运输(集装箱),货物专用运
输(罐式)。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2014 年 12 月 31 日 2015 年 3 月 31 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 15,486.79 15,456.38
净资产 11,591.43 11,528.39
总负债 3,895.36 3,927.99
流动负债 1,185.36 1,217.99
银行贷款总额 0.00 0.00
营业收入 13,610.61 12,359.19
利润总额 -1,023.52 -63.04
净利润 -1,013.36 -63.04
5
三、协议的主要内容
目前，上述企业尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，拟在其签订具
体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括：
（一）担保金额：股东大会批准额度内。
（二）担保期间：贷款到期日后两年。
（三）担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的
所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、
托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但
不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、
拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
四、董事会意见
（一）公司控股发电企业由于长期受燃料价格高企与电价倒挂，电价补贴延迟
到账等因素影响，且融资能力不足，经营形势严峻。为了保障正常生产和持续经营，
董事会同意上述公司 2015 年度融资额度及对控股子公司担保明细。
1、公司为深南电（中山）电力有限公司在上述银行授信提供最高额保证担保。
该公司在 2012 年完成增资后，资产状况有了较大改善，经营情况已逐步好转，同
时该公司已将所有资产抵押给公司，其发电所产生的现金流可为该公司偿还债务提
供资金保障。
2、公司为深南电（东莞）唯美电力有限公司在上述融资提供最高额保证担保。
该公司已将所有资产抵押给公司，其经营状况和盈利能力可保证偿还债务能力。
3、公司为深圳新电力实业有限公司在上述融资提供最高额保证担保。鉴于该
公司已将资产委托托管给公司运营，其财务状况完全由公司控制。
（二）为深圳深南电环保有限公司在上述融资提供最高额保证担保。该公司的
污泥处置单价已获得政府批复，收益有保障且具备偿还债务能力。
（三）公司为深圳协孚能源有限公司在上述融资提供最高额保证担保。该公司
自 2014 年起已逐步恢复正常经营，目前经营略有盈利。协孚公司各方股东按持有
该公司股份比例提供担保。
（四）公司 2015 年度融资额度及对控股子公司担保额度在获得公司 2014 年年
度股东大会审议通过后，在相应额度之内由股东大会授权董事会负责日常审批。上
6
述额度有效期为 2014 年年度股东大会审议通过之日至 2015 年年度股东大会召开之
日。如果实际经营需要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请股东大会批准。
若实际发生的担保事项达到《深交所上市规则》及《公司章程》要求的提交股东大
会审议的标准，公司将履行股东大会决策程序并及时披露。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2015 年 4 月 23 日，公司累计担保情况如下：
项 目 金 额
公司及控股子公司担保总额 18.05 亿元
占最近一期经审计净资产比例 142.01%
上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而承担的损失金额。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○一五年四月二十五日
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