股票简称：深南电 A、深南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2015-082




                    深圳南山热电股份有限公司
   关于为控股子公司中山市深中房地产投资置业有限
                         公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、情况概述
    为满足公司控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中
置业公司”）“水木年华花园”项目开发资金需求，公司先后于 2015 年 6 月 8 日和
2015 年 6 月 25 日召开第七届董事会第四次临时会议和 2015 年度第三次临时股东大
会，审议通过《关于公司为控股子公司深中置业公司提供担保的议案》，同意为深
中置业公司向渤海银行中山分行申请的 2 亿元（人民币，下同）2 年期贷款额度提
供担保。但由于渤海银行审批的原因，该议案未能实施。
    鉴于深中置业公司“水木年华花园”项目已全面进入施工建设阶段，为保障项
目开发后续建设所需资金，确保项目建设顺利实施，深中置业公司先后与多家金融
机构洽谈项目融资事宜，其中华夏银行中山分行提供的融资方案相对较优，且已履
行内部审批程序，因此，公司于 2015 年 12 月 9 日召开第七届董事会第六次临时会
议审议通过了《关于控股子公司中山市深中房地产投资置业有限公司<水木年华花
园>项目融资和担保的议案》，并形成如下决议：
    （一）同意中山市深中房地产投资置业有限公司（以下简称“深中置业公司”）
将该公司所拥有的“水木年华花园”项目用地及在建工程作为其向华夏银行中山分
行申请融资贷款额度的抵押担保。
    （二）同意公司为深中置业公司“水木年华花园”项目向华夏银行中山分行申
请的贷款额度提供最高不超过 3 亿元人民币的连带责任担保并收取担保费，有效期
3 年,担保期限自协议签署之日起至主债务期满后 2 年。


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    （三）授权公司董事长签署项目相关文件。
    吉明董事因担任深中置业公司董事长而回避表决。根据《深圳证券交易所股票
上市规则》和《公司章程》的相关规定，该议案尚需提交公司 2015 年度第五次临
时股东大会审议。


    二、被担保人基本情况介绍
    中山市深中房地产投资置业有限公司
    成立日期：1986 年 3 月 20 日
    住        所：中山市火炬开发区中山六路凯业街 27 号
    法定代表人：吉明
    注册资本：6,000 万元
    股本结构：公司持股 75%，中山兴中集团有限公司持股 25%。
    主营业务：房地产投资、开发及商品房销售、租赁；物业管理（以上项目凭资
质证经营）。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                                      单位：万元
                         2014 年 12 月 31 日             2015 年 9 月 30 日
     项目                   （经审计）                     （未经审计）
    总资产                   12,478.88                       13,399.66
    净资产                    -5,375.93                      -6,399.64
    总负债                   17,854.81                       19,799.30
   流动负债                  17,854.81                       19,799.30
 银行贷款总额                   0.00                           0.00
   营业收入                     0.00                           0.00
   利润总额                   -1,423.05                      -1,023.71
    净利润                    -1,423.05                      -1,023.71



    三、担保协议的主要内容
    （一）担保金额：3 亿元。
    （二）担保期限：有效期 3 年，自协议签署之日起至主债务期满后 2 年。
    （三）担保方式：
    1、深中置业公司将所拥有的“水木年华花园”项目用地及在建工程作为其向
华夏银行中山分行申请融资贷款额度的抵押担保；

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    2、公司为深中置业公司“水木年华花园”项目向华夏银行中山分行申请的 3
亿元贷款额度提供连带责任担保。
    （四）担保范围：本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有
银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收
手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限
于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍
卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。


    四、董事会意见
   为保障深中置业公司“水木年华花园”项目开发后续建设所需资金，确保项目
建设顺利实施，同意深中置业公司将该公司所拥有的“水木年华花园”项目用地及
在建工程作为其向华夏银行中山分行申请的 3 亿元贷款额度的抵押担保。同时，同
意由公司为其提供总额不超过 3 亿元的连带责任担保并收取担保费，有效期 3 年,
担保期限自协议签署之日起至主债务期满后 2 年，深中置业公司将用项目销售收入
作为担保。
    董事会同意上述担保事项，并将该议案提交公司股东大会审议。


    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2015 年 12 月 9 日，公司累计担保情况如下：
                项   目                                 金        额
     公司及控股子公司担保总额                         15.01 亿元
     占最近一期经审计净资产比例                         109.57%
    上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而承担的损失金额。
    特此公告


                                                  深圳南山热电股份有限公司
                                                             董        事   会
                                                      二○一五年十二月十日


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