股票简称：*ST 南电 A、*ST 南电 B；   股票代码：000037、200037；   公告编号：2016-052




                     深圳南山热电股份有限公司
              关于为深南电（中山）电力有限公司
                       委托贷款提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、担保情况概述
    为保障公司控股子公司深南电（中山）电力有限公司（以下简称“深南电中山
公司”）正常生产和持续经营所需资金，深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公
司”）拟为深南电中山公司在华一融资租赁公司申请的 3.8 亿元（人民币，下同）
委托贷款提供担保。
    2016 年 8 月 12 日，公司第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于为深
南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案》。伍东向董事因担任深南电
中山公司董事长而回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》
的相关规定，该议案需提交公司 2016 年度第一次临时股东大会审议。


    二、被担保控股子公司基本情况
    公司名称：深南电（中山）电力有限公司
    成立日期：2003 年 11 月 24 日
    注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路
    法定代表人：伍东向
    注册资本：74,680 万元
    股本结构：公司持股 55%，香港兴德盛有限公司持股 25%，中山兴中集团有限
公司持股 20%。
    主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管道）项目。


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    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
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                         2015 年 12 月 31 日          2016 年 3 月 31 日
        项目                （经审计）                  （未经审计）
       总资产                85,217.98                    83,348.02
       净资产                    481.47                   -1,660.92
       总负债                84,736.51                    85,008.94
      流动负债               68,624.06                    69,003.34
    银行贷款总额             26,130.00                    26,030.00
      营业收入               30,735.50                    5,859.48
      利润总额                -7,811.59                   -2,142.39
       净利润                 -7,811.59                   -2,142.39



    三、协议的主要内容
    （一）担保金额：3.8 亿元。
    （二）担保期间：贷款到期日后两年。
    （三）担保范围：本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的所有
银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、托收
手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但不限
于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、拍
卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。


    四、董事会意见
    2016 年，我国经济仍面临较大的下行压力，社会用电需求增长幅度减少，发电
行业竞争日益激烈。受此影响，深南电中山生产经营依然严峻，自身融资能力仍然
不足。为确保该公司的正常生产和持续经营所需资金，董事会审议通过了《关于为
深南电（中山）电力有限公司委托贷款提供担保的议案》，同意公司为深南电中山
公司在华一融资租赁公司申请的 3.8 亿元委托贷款提供担保，并将该议案提交公司
2016 年度第一次临时股东大会审议。
    深南电中山公司将通过争取更多发电量、加快热网工程建设、加大与各家银行
的沟通力度，争取银行的继续支持，力争使资金状况得到好转，并压缩对公司的资
助款占用，分散公司的资金风险。目前，深南电中山公司已经将其全部资产抵押给
公司作为担保的风险控制。上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。

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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止 2016 年 8 月 11 日，公司累计担保情况如下：
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    公司及其控股子公司担保总额                        175,000 万元
    占最近一期经审计净资产比例                          275.15%
    上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而承担的损失金额。


    六、其他
    1、第七届董事会第十次临时会议决议
    2、独立董事意见


    特此公告




                                                  深圳南山热电股份有限公司
                                                             董        事   会
                                                       二〇一六年八月十三日




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