深圳南山热电股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:深圳南山热电股份有限公司
公司法定英文名称:SHENZHEN NANSHAN POWER STATION CO.,LTD
2、公司法定代表人:劳德容女士
3、公司董事会秘书及授权代表:傅博先生
联系地址:广东省深圳市南山区月亮湾大道18号
电话:0755—6650052—208、0755—6404572
传真:0755—6650642
4、公司注册及办公地址:深圳市南山区月亮湾大道18号
邮政编码:518052
电子信箱:SZNSRDGF@GD.CNINFO.COM
5、公司年度报告备置地点:公司办公室
6、股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深南电
股票代码:0037(A股)、2037(B股)
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度会计数据和业务数据摘要
项目 金额(人民币元)
利润总额 95976168.98
净利润 80021591.58
主营业务利润 115378231.86
其他业务利润
投资收益 -10096448.25
补贴收入 33517505.91
营业外收支净额 -4185417.04
经营活动产生的现金流量净额 21792788.55
现金及现金等价物净增加额
(二)税后利润差异说明
经羊城会计师事务所依据中国注册会计师独立审计准则进行审计,公司1998年度税后利润为8,002.16万元;而经罗兵咸永道会计师事务所按照香港会计师公会颁布的标准核数准则进行审计,公司1998年度合并的税后利润为-455.90万元,比中国会计师审计的结果少8,458.06万元人民币。
上述差异的主要原因是对深圳市能达电力有限公司之余热利用项目的会计处理方法不同。按照中国会计准则,余热利用项目为公司投资项目并以当年所分配利润入帐;另提前终止余热利用项目的协议款由该项目支付。而按香港公认会计原则,余热利用项目所有的利润、资产及负债合并于公司内;而提前终止余热利用项目的协议款11,040万元人民币应列为合并后公司的特殊支出,计入当年损益。
(三)近三年主要会计数据和财务指标
项目 1998年 1997年 1996年
主营业务收入(元) 392830833.35 429229946.69 428068880.02
净利润(元) 80021591.58 97697230.83 71108106.50
总资产(元) 992783165.94 1016387254.78 1014608930.30
股东权益(元) 582939727.04 567138650.15 552662725.07
每股收益(元) 0.22 0.27 0.36
每股净资产(元) 1.64 1.59 2.79
净资产收益率(％) 13.73 17.23 12.87
调整后每股净资产(元) 1.61 1.57 2.74
注:财务指标计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(四)、报告期内股东权益变动情况(单位:人民币元)
项目
股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
356400000.00 145022083.03 43418105.63 21645747.94 652713.55
567138650.15
本期增加 8002159.16 4001079.58 80021591.58
92024830.32
本期减少 1850514.69 74373238.74
76223753.43
期末数
356400000.00 145022083.03 51420264.79 23796312.83 6301066.39
582939727.04
变动情况说明:
(1)盈余公积增加系按公司章程规定提取10％法定盈余公积金所致;
(2)法定公益金增加系按公司章程规定提取5％公益金所致;减少是因为公司根据深圳市人民政府深府(1997)182号文从1998年1月1日起实行企业补充养老保险后在公益金中提取的补充养老保险费;
(3)本期未分配利润的增加数为税后利润,本期未分配利润的减少数为提取公积金、公益金和派送现金红利的合计数。
三、股本变动及股东情况
(一)股本变动情况
股份变动情况表数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 其他 小计
转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 203940000 203940000
其中:
国家拥有股份 20495970 20495970
境内法人持有股份 107557956 107557956
境外法人持有股份 75886074 75886074
2、募集法人股 45540000 45540000
尚未流通股份合计 249480000 249480000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
33660000 33660000
2、境内上市的外资股
73260000 73260000
已流通股份合计 106920000 106920000
三、股份总数 356400000 356400000
注:境内上市的人民币普通股中含被冻结的高管股575,460股。
(二)、股东情况介绍
1、截止本报告期末,公司股东总数为37,310户,其中A股股东4,733户,包括9名持有内部职工股的公司高级管理人员;B股股东32,577户。
2、前十名股东持股情况
股东名称 期初数 增减变动(±) 期末数 备注
1、深圳市南山电子工业发展有限公司
83660346
2、香港南海洋行(国际)有限公司
55677204 外资股
3、深圳市能源集团有限公司
41681970 代表国
家持有
20495970股
4、华能南方开发公司 36371610
5、香港腾达投资有限公司
32088870 外资股
6、宏昌国际有限公司 1494000 B股
7、深圳投资基金管理公司
990000 B股
8、天骥基金 990000 B股
9、张智成 0 +874060 874060 B股
10、TSOICHUNGWAI蔡中惠 0 +672969 672969 B股
3、持股10％以上法人股股东情况
深圳市南山电子工业发展有限公司:持股比例23.47％,法定代表人:孙牧云。经营范围:外引内联兴建和开发电子工业项目,生产经营各种电子产品及其它器件、原辅材料。其持有的公司股份无质押或冻结。
香港南海洋行(国际)有限公司:持股比例15.62％,法定代表人:于春玲。经营范围:能源电力。其持有的公司股份无质押或冻结。
深圳市能源集团有限公司:持股比例11.70％,法定代表人:劳德容。经营范围:主营各种常规能源,包括电、热、煤、轻质油、重油、渣油和新能源的开发、生产、购销,各种能源工程项目的设计、施工、人员培训,并承包有关建设工程,经营能源工程项目所需的设备及其配件、器材、钢材、木材、水泥等原材料。兼营进口本公司及其所属企业生产自用成套和配套设备、机具、交通工具等(涉及专营产品另行申报);经营为能源工程配套的有关服务。其持有的公司股份无质押或冻结。
华能南方开发公司:持股比例10.21％,法定代表人:赵如冰。经营范围:各种电力工程的建设总承包;生产经营发电、输电、变电建设工程的设备、材料,经销本公司及其下属公司的自产品;生产经营各种防腐蚀、抗磨损涂料、承接防腐、抗变处理工程;提供技术服务;自有物业管理。其持有的公司股份无质押或冻结。
上述法人股股东之间无关联关系。
4、现任公司董事、监事和高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年未持股数(股)
劳德容 董事长 0 0
王建彬 副董事长 0 0
赵如冰 副董事长 0 0
皇甫涵 董事、总经理 0 0
于春玲 董事 0 0
仲澄溧 董事 0 0
李 立 董事 0 0
陈国椿 董事 75600 75600
陈志忠 董事 79200 79200
简基遥 董事 29700 29700
刘爱群 独立董事 0 0
赵立金 监事长 0 0
吉 明 监事 0 0
黄德晨 监事 0 0
李汉佳 监事 59400 59400
郭传明 监事 0 0
傅 博 董事会秘书、监事 0 0
肖 兵 监事 0 0
张仁一 副总经理 0 0
郭志东 副总经理 0 0
赖伟成 总工程师 69300 69300
徐世纯 总经济师 0 0
四、股东大会简介
(一)股东大会情况
报告期内,公司召开了二次股东大会,有关情况如下:
1、1997年度股东大会
1998年5月6日,公司1997年度股东大会在公司四楼会议室召开,出席会议的股东及其授权代表10人,所持(代表)股份249,976,260股,占公司总股份的70.14％,大会以记名投票方式审议通过如下议案:
(1)1997年度董事会工作报告;
(2)1997年度监事会工作报告;
(3)1997年财务决算报告;
(4)1997年度利润分配预案
经羊城会计师事务所审核,公司1997年度实现净利润人民币97,697,230.83元,提取10％法定盈余公积金、5％公益金后,当年分红基金为人民币83,042,646.21元,加上上年度结转利润人民币831,373.09元,实际可供股东分配利润为人民币83,874,019.30元。向全体股东(股本总额:35,640万股)每股派发现金人民币0.234元(含税),共计派发现金人民币83,397,600元,余下人民币476,419.30元,结转下年度。
(5)按照中国证监会《上市公司章程指引》修改公司章程的议案。
2、1998年度临时股东大会
1998年8月10日,公司1998年临时股东大会在公司四楼会议室召开,出席会议的股东和股东代表共25人,所持(代表)股份24,988.72万股,占公司总股份的70.11％。大会以记名投票方式审议通过了如下决议:
(1)《关于董事变更的议案》
一致同意公司董事长隋克先生、副董事长朱绍云先生、董事鲁景程先生和董事马家骅先生因工作需要等原因不再担任本届董事会任何职务;同时一致同意由劳德容女士、赵如冰先生、皇甫涵先生、于春玲女士和仲澄溧先生出任公司董事,刘爱群先生出任公司独立董事。
(2)《关于监事变更的议案》
一致同意公司监事长仲澄溧先生、监事吴景舟先生和监事朱怀真先生因工作需要等原因向监事会提交的辞呈;并一致同意由赵立金先生、吉明先生和黄德晨先生出任公司监事。
(3)《关于修改公司章程的议案》。
(二)公司董事、监事情况
1、现任董事、监事情况
姓名 性别 职务 年龄 任期 年度报酬
劳德容 女 董事长 55岁 任期二年 未在公司领取报酬
王建彬 男 副董事长 35岁 任期二年 未在公司领取报酬
赵如冰 男 副董事长 42岁 任期二年 未在公司领取报酬
皇甫涵 男 董事、总经理 44岁 任期二年 年报酬96,000元
于春玲 女 董事 33岁 任期二年 未在公司领取报酬
仲澄溧 男 董事 49岁 任期二年 未在公司领取报酬
李 立 男 董事 51岁 任期三年 未在公司领取报酬
陈国椿 男 董事 61岁 任期三年 未在公司领取报酬
陈志忠 男 董事、副
总经理 59岁 任期三年 年报酬168,000元
简基遥 男 董事 57岁 任期三年 未在公司领取报酬
刘爱群 男 独立董事 45岁 任期三年 未在公司领取报酬
赵立金 男 监事长 59岁 任期二年 年报酬90,000元
郭传明 男 监事 31岁 任期三年 未在公司领取报酬
吉 明 男 监事 42岁 任期二年 未在公司领取报酬
黄德晨 男 监事 48岁 任期二年 未在公司领取报酬
李汉佳 男 监事 60岁 任期三年 未在公司领取报酬
傅 博 男 董事会秘
书、监事 36岁 任期三年 年报酬134,400元
肖 兵 男 监事 40岁 任期三年 年报酬87,600元
2、报告期内离任董事、监事及离任原因
报告期内,公司原董事长隋克先生、副董事长朱绍云先生、董事鲁景程先生、马家骅先生因工作需要等原因不再担任董事会任何职务。公司原监事长仲澄溧先生、监事吴景舟先生、朱怀真先生因工作需要等原因辞去公司监事职务。
五、董事会报告
(一)董事会工作报告
1、董事会会议情况
本报告期内,董事会共召开了七次会议。具体情况如下:
(1)1998年1月14日,第二届董事会召开第四次会议。会议审议通过了《1997年经营管理工作总结报告》、《1998年经营管理工作计划》和《1998年经营考核奖励方案》。会议经研究决定从1998年1月1日起公司实行员工企业补充养老保险。
(2)1998年3月21日,第二届董事会召开第五次会议。会议审议通过1997年年度报告及其摘要、1997年度财务决算和利润分配预案。会议决定聘请公司法律顾问具体负责按照中国证监会《上市公司章程指引》修改公司章程。
(3)1998年5月5日,第二届董事会召开临时会议。会议听取了公司对董事会第五次会议决议的执行情况;审议通过了《1997年度董事会工作报告》、《关于修改公司章程的议案》,并同意提交1997年度股东大会审议;审核通过了1997年度股东大会议程安排和会议文件,并决定1998年5月6日召开1997年度股东大会。
会议讨论通过了关于提前终止深圳市能达电力有限公司(公司占50％股份)的＃5、＃6、＃7燃机联合循环余热利用(发电)项目关系的有关事宜。
(4)1998年7月2日,第二届董事会召开第六次会议。会议审议通过《关于董事变更的议案》和《关于修改公司章程的议案》,并决定于1998年8月10日召开1998年度临时股东大会。会议决定取消公司常务董事会的机构设置。
(5)1998年8月6日,第二届董事会召开临时会议。会议审议通过1998年中期利润决算方案和1998年度临时股东大会文件。
(6)1998年8月10日,第二届董事会召开第七次会议。会议经选举一致同意由劳德容女士出任公司董事长,王建彬先生和赵如冰先生出任公司副董事长;会议一致同意公司总经理鲁景程先生因工作需要向董事会提交的辞呈,并聘任皇甫涵先生出任公司总经理。会议审议通过1998年度中期报告;并决定1998年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
(7)1998年10月20日,第二届董事会召开第八次会议。会议听取并通过了《关于公司98年三季度生产、经营和管理工作的情况汇报》、《＃8机通流部分技术改造项目的情况汇报》、《关于参资企业和投资项目的基本情况及有关遗留问题的汇报》、《关于98至99年度发电设备计划检修的情况汇报》;会议审议通过了《公司内部管理机构调整方案》。
2、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
公司董事会二届七次会议研究决定,同意鲁景程先生因工作需要辞去公司总经理的请求。并免去马家骅先生的副总经理职务。同时聘任皇甫涵先生为公司总经理,聘任郭志东先生为公司副总经理,徐世纯先生由副总经理改聘为公司总经济师。
3、羊城会计师事务所、罗兵咸永道会计师事务所均对公司1998年度会计报表进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。
(二)1998年度利润分配预案
经羊城会计师事务所审核,公司1998年度实现净利润人民币80,021,591.58元,根据公司章程的有关规定,提取10％法定盈余公积金、5％公益金后,当年分红基金为人民币68,018,352.84元,加上上年度结转未分配利润人民币652,713.55元,实际可供股东分配利润为人民币68,671,066.39元。向全体股东(股本总额35,640万股)每10股派发现金人民币1.75元(含税),共计派发现金人民币62,370,000元,余下人民币6,301,066.39元,结转下年度。
以上预案须经股东大会审议,并报证券主管机关批准后实施。
(三)报告期内,公司利润分配方案、公积金转增股本方案、配股方案的执行情况
公司1997年度股东大会审议通过了董事会提交的《1997年度利润分配方案》,公司以1997年年末总股本35,640万股为基数于1998年7月6日实施了每10股派发现金人民币2.34元(含税)的分红派息方案。
六、监事会报告
1998年,监事会根据《公司法》、公司章程以及有关政策法规,为保障股东权益和公司利益,履行监察督促职能,对公司的各项重大经营决策进行监督,有效地对公司运作、财务状况和高级管理人员行使了监督。
1、监事会会议情况
1998年5月5日,第二届监事会召开第三次会议,会议审议通过了《1997年度监事会工作报告》,审核了董事会拟提交股东大会审议的《1997年财务报告和利润分配预案》和其他股东大会文件。
1998年8月10日,第二届监事会召开第四次会议,会议经选举一致同意赵立金先生出任公司监事长。同时会议对监事会今后的工作提出了具体要求。
2、本年度羊城会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
七、业务报告摘要
(一)1998年公司经营情况
1、公司主营业务情况
1998年,公司董事会在客观分析和预测深圳市电力市场形势的基础上,确定了98年电力生产的计划目标为:保证完成7.5亿千瓦时的发电量,力争完成7.9亿千瓦时的发电量。为了完成并力争超额完成董事会的年度经营计划,争创良好经营业绩,公司着重做好了以下几个方面的工作:
(1)积极争取电量,明确重点,制订计划,将电量指标分解到月、周,狠抓安全生产管理,确保机组的安全、可靠和经济运行,使全年完成发电量81,802万千瓦时(含公司承包经营之“余热利用”项目20,741.60万千瓦时),比董事会的保证指标和力争指标分别超过6,802万千瓦时和2,802万千瓦时,超额完成了全年电力生产计划。
(2)寻求机组经济运行模式,提高联合循环余热利用机组发电比例,不断改进和完善机组燃用重油技术,进一步提高其发电比例,以降低发电的燃料成本,使有限的电量创造出更好的效益。
(3)千方百计节能降耗,积极开展“经济小指标竞赛”、技术革新和技术改造活动,寻求降低厂用电率和提高机组出力的有效方法,实行成本控制和燃油的经济采购,降低机组发电成本,提高单位发电利润水平。
(4)加强财务的资金调度管理,提高资金利用率、合理安排公司负债结构,降低财务费用。强化经营管理,精简机构,压缩各项费用支出,降低管理成本。
通过上述措施,使公司实现主营业务收入人民币39,283.08万元,主营业务利润人民币11,537.82万元,较上年增长7.81％;实现营业利润人民币7,674.05万元,比上年增长50.01％。
公司承包经营的能达公司联合循环余热利用项目,98年实现经营收入人民币13,079万元,经营利润人民币5,545万元,实现净利润人民币5,129万元。
2、公司财务状况及经营情况
单位:人民币元
指标项目 1998年 1997年 增减比例(％)
总资产 992783165.94 1016387254.78 -2.32
长期负债 1238018.10 -100.00
股东权益 582939727.04 567138650.15 +2.79
主营业务利润 115378231.86 107019477.08 +7.81
净利润 80021591.58 97697230.83 -18.09
注:(1)公司总资产减少主要是长期股权投资的减少;
(2)长期负债减少是因公司住房周转金减少;
(3)股东权益增加系因公司留存的公积金、未分配利润的增加;
(4)主营业务利润增长主要原因是公司发电机组综合油耗下降以及国际市场燃料价格下滑;
(5)净利润下降主要是因为公司所得税增加和投资收益减少。
(二)公司投资情况
1、在本报告期内公司未募集资金,亦无报告年度之前募集资金使用延续至报告期内
2、非募集资金的投资情况
(1)1996年11月4日,公司决定投资人民币3,000万元参股中联电力财务有限公司(以下称中联电)7％股份,首期已投入认股金人民币1,300万元,剩余的人民币1,700万元为有条件性投入。至1998年11月18日,由于双方的合作条件尚未达成,故公司董事会决定并与中联电达成协议,将公司投资中联电的人民币1,300万元认股金变更为中联电向公司的借款,借款利率参照同期银行借款利率。
(2)1998年11月3日,公司与深圳市南山商业文化中心区开发公司(以下简称开发公司)签订了《深圳市南山商业文化中心区土地使用权转让合同书》,公司以人民币4,368.10万元从开发公司受让南山区5B＃商业住宅用地10,266平方米。截止报告期末,公司已支付第一期土地转让金人民币1,310.43万元。
(三)国家宏观政策、法规变化对公司经营情况的影响
根据国家经贸委、海关总署、国家税务总局于1998年10月15日下发的国经贸贸易(1998)653号文“关于暂停进口柴油、汽油后国内油品供应有关问题的通知”,从1998年9月20日起,公司发电所需的燃料其中轻柴油暂停免税进口,改由国内指定炼油企业进口原油加工后按国际市场价格供应;重油取消免税,按全额交纳关税和增值税后进口,造成公司98年9月20日后交缴进口重油的关税和增值税计人民币833.66万元。因此,在国家恢复柴油、汽油进口之前,将会使公司的发电燃料成本增加,降低单位发电利润。
(四)新年度业务发展计划
1999年,公司的生产经营形势比较严峻,深圳市电力市场供过于求的状况依然、国家油品税收政策调整和公司税赋增加等因素使公司主营业务经营面临着一定困难。为此,公司确定99年经营管理工作的主导方针是:继续巩固电力支柱产业,强化内部经营管理;把握机遇,加快培育新的利润增长点;向管理要效益,加强员工队伍建设,努力提高整体素质,开创各项工作新局面。
1999年,深圳市全年预测用电量为132亿千瓦时,较上年增长8％。在全面客观分析深圳市电力市场发展形势的基础上,确定公司98年电力生产的计划目标为:确保全年完成8亿千瓦时的发电量,供电综合油耗不大于230克/千瓦时。为确保完成计划目标,必须做好以下几个方面的工作,力争取得较好的经营业绩。
1、要把争取发电量和落实电量作为首要任务,将全年计划指标分解到季、月、日,做到层层落实,力争超额完成年度发电量计划。
2、按时保质保量地完成98至99年度发电设备大修任务。狠抓设备的综合整治和缺陷管理,不断提高设备的健康水平和机组的可调出力率。
3、牢固树立“安全第一、预防为主”的思想,狠抓设备“两措”计划的落实,对安全文明生产要常抓不懈,扎扎实实地做好安全生产管理工作,杜绝各类恶性事故的发生,确保机组的安全可靠运行。不因机组事故而损失可调电量,力争完成年度的安全生产目标。
4、在“以经济效益为中心”的指导思想下,进一步深入开展经济运行和“经济小指标竞赛”活动,强化内部挖潜降耗和成本费用控制,不断降低发电综合成本,提高发电竞争能力。
5、在国家油品税收政策调整的情况下,深入完善燃机燃用重油技术,提高机组燃用重油比例,降低发电燃料成本;提高联合循环机组发电比例,以提高单位发电的利润水平。
6、在保证公司生产经营和对外投资的资金需要前提下,合理安排银行贷款,调整负债结构,提高资金利用率,减少利息支出,降低财务费用。
7、充分论证盘活公司＃1、＃2、＃3燃气轮发电机组的必要性和可行性。
8、在清理整顿各参资企业和投资项目的同时,确定公司今后的投资发展方针为:立足电力行业,以电力为主、电力相关产业为辅,积极、慎重、稳妥地向外发展,探索资产和资本运营,寻求和培育新的经济增长点。
在充分论证可行的情况下,收购安徽铜陵电厂四期扩建工程1×30万千瓦燃煤机组项目10％股份。针对深圳地区的产业投资导向,寻求和论证政策支持、收益稳定、回报较好且适合公司特点的投资项目。积极参与公司燃气轮机发电机组改烧LNG燃气项目。
八、重大事项
1、本年度,公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司收购及出售资产情况
1998年,公司出让参资企业深圳成鹏工贸有限公司(以下称成鹏公司)30％的股份,其股权转让以会计师事务所审计的成鹏公司净资产为基础且上浮5％为交易价格,计30.2万元人民币。其对公司当期利润影响不大。
3、重大关联交易事项
(1)1998年7月8日,公司与建州公司签订了《关于提前终止“余热利用(发电)项目”关系协议书》。公司将八年偿还的投资利润人民币13,560万元折现为人民币11,040万元一次性偿还给建州公司;建州公司将其拥有的余热利用(发电)项目的50％资产和权益一次性转给公司所有。
截止1998年12月31日,公司已支付给建州公司提前终止协议款人民币10,027.66万元,尚需支付人民币1,012.34万元。该协议款足额支付后,双方将办理余热利用(发电)项目的资产转移和能达公司50％股权转让手续,届时,公司在该项目的投资收益由50％增至100％,年利润增加约2,400万元人民币,同时可增大公司的资产。
(2)其他关联交易事项详见审计报告“关联方及其关联交易”
4、公司无逾期未收回的委托有款或委托贷款。
5、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更,仍为羊城会计师事务所和罗兵咸永道会计师事务所。
6、其它重大合同
公司为其他公司担保的合同金额为人民币19,600万元、美元550万元;其他公司为公司担保的合同金额为人民币23,350万元、美元200万元。
7、公司报告期内无更改名称或股票简称。
8、计算机2000问题
公司目前使用的财务软件和仓库物质管理软件均为老版本的“金碟”和“九强”系统,不同程度地存在2000年问题。现公司正进行两套系统切换为最新版本“用友”系统的工作,计划在1999年6月30日前完成。该版本的“用友”软件已成功解决了2000年问题。
公司燃气轮发电机组的控制系统,如D/3、MARKⅤ、继保、励磁系统、通信和程控等系统以及相关的应用系统软件,有可能存在计算机2000年问题。公司在深圳市能源集团公司的统一领导下,已拟定了2000年问题的处理方案,计划于1999年6月30日前完成。
9、其它重大事项
公司在报告期内更换了董事长、监事长和总经理(有关更换事项详见股东大会和董事会报告)。
九、财务报告(附后)
(一)审计意见
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
十、公司其他有关资料
1、公司首次注册日期:1990年4月6日
公司首次注册地点:深圳市南山区南山角咀
变更后注册地点:深圳市南山区月亮湾大道18号
变更原因系门牌编号。
2、企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第101591号
3、税务登记号码:粤税外字440305930100069号(14)
4、公司未流通股票的托管机构名称:深圳证券登记有限公司
5、会计师事务所名称、办公地址:
境内:羊城会计师事务所
地址:广东省广州市大德路187号9楼
境外:罗兵咸永道会计师事务所
地址:香港铜湾希慎道十号新宁大厦二十三楼
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
3、报告期内在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
4、查阅地点:公司办公室
深圳南山热电股份有限公司
第二届董事会
1999年4月13日
审计报告
(99)羊查字第5679号
中国.深圳
南山热电股份有限公司:
我们接受贵公司的委托,对贵公司提供的一九九八年十二月三十一日的资产负债表和截至该日止的本年度利润及利润分配表、现金流量表(详见后附报表一至三)进行了审计。这些报表由贵公司负责,我们的责任则是根据审计的结果,对这些会计报表表示意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表,符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司一九九八年十二月三十一日的财务状况及一九九八年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
羊城会计师事务所 中国注册会计师 陈雄溢
中国.广州 中国注册会计师 刘佩莲
1999年4月10日
会计报表附注
一、公司的基本概况:
公司经深圳市人民政府办公厅深府办复[1993]897号文批准,由外商投资企业改组为股份制企业,注册资本为人民币180,000,000.00元
。公司实施一九九四年度每10股送1股红股、一九九七年度资本公积金每10股转增8股后,注册资本为人民币356,400,000.00元。公司主要生产经营供电、供热;从事发电厂(站)的建设工程总承包,提供技术咨询及技术服务,经营期限至二零一零年四月。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:
1、会计制度
公司从一九九八年一月一日起,执行《股份有限公司会计制度》,并对部分会计科目年初数进行重分类。
2、会计期间
公司的会计期间自公历年度一月一日起至十二月三十一日止。
3、记帐本位币
公司于一九九四年六月一日起,其供电收入全额转为人民币结算。因此,从一九九五年一月一日起,公司记帐本位币从美元变更为人民币。
4、记帐原则和计价基础
公司的会计核算以权责发生制为记帐原则,资产计价以历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
公司年度内涉及非本位币的经济业务按发生期间的市场汇价折合为人民币记帐(本年度市场汇价变动较小,公司分上半年、下半年采用期初市场汇价折合人民币记帐)。半年及年度终了,货币性项目中非本位币余额按当日的市场汇价进行调整,其汇兑差额业已计入当期损益。
6、外币会计报表的折算方法
公司尚未有外币会计报表需要折算编制。
7、合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表的编制方法将按照财政部[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》,对所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表,经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制(至一九九八年末公司存有的控股公司-深南能源(新加坡)有限公司,由于合资双方仅持有1元新加坡股票,且公司尚未有经营行为,因而不存在合并会计报表)。
8、现金等价物的确定标准
公司确认期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。公司本年度编制的现金流量表不存在现金等价物。
9、坏帐核算方法
公司的坏帐核算原则上采用直接核销法,对于实际发生的坏帐损失计入当期损益;另对特殊的债权,经董事会同意后计提坏帐准备。
10、存货核算方法
公司的存货分为在途物资、原材料、低值易耗品等三大类,均以实际成本计价。发出原材料成本按加权平均法计算确定。低值易耗品于领用时一次摊销。公司未计提存货跌价损失准备。11、短期投资核算方法
公司短期投资按实际成本计价。股票和债券投资,按照已宣告发放的现金股利和利息计算当期收益,其他短期投资按权责发生制计算当期应计损益。公司未计提短期投资跌价准备。
12、长期投资核算方法
(1)长期股权投资
公司投资额低于被投资企业资本总额20％时,采用成本法核算;拥有被投资企业资本总额20％-50％,按权益法核算;50％以上,按权益法核算并合并会计报表。公司未计提长期投资减值准备。
13、固定资产计价和折旧方法
公司固定资产为使用期限超过一年,且单位价值在2,000元以上能独立发挥作用的实物资产。固定资产以实际成本计价,成本包括买价及该项固定资产投入使用前发生的各项直接费用。固定资产按原值预留10％残值,采用以下方法计提折旧:
(1)发电机组自一九九七年一月一日起,将原来的年限平均法改为按机组实际发电时间的工作量法。
(2)除发电机组外,按使用年限平均法。
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20 4.5％
机器设备 10 9％
电子设备 5 18％
运输工具及其他设备 5 18％
14、在建工程
公司在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程在完工交付使用时,按实际发生的工程成本,转入固定资产等科目,其中转入固定资产科目的工程成本,包括属于该项固定资产尚未交付使用前发生的借款利息。
15、无形资产计价和摊销方法
(1)公司内土地使用权,包括土地开发费、土地价款及市政建设配套费用,自一九九二年九月至二零一零年四月(经营期结束)平均摊销。
(2)号发电机组线路增容费30,000,000.00元,自机组投入运作(一九九三年八月)分十年平均摊销。
(3)公司外(位于广东省惠州市大亚湾经济技术开发区妈庙村新桥水库东侧12,400平方米)土地使用权,自一九九四年十月至二零一零年四月(经营期结束)平均摊销。
16、开办费、长期待摊费用摊销方法
(1)公司筹建期间发生的费用,自一九九0年五月起分八年平均摊销。
(2)公司资助职工购房价格50％的款项,按职工在公司服务十年平均摊销
。
17、收入确认原则
公司的主营收入为电力销售,销售电量的收入以深圳市供电局抄表,并取得索取收款权利时确认。
18、所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理是采用应付税款法。
三、税项:
1、增值税:供电收入和供热收入分别按17％、13％税率计缴。
2、城市维护建设税:按应纳增值税的1％计缴。
3、企业所得税:本年度公司所得税适用税率为15％。
四、控股子公司:
控股子公司名称
注册资本 投资总额 所占权益 经营范围 是否合并
深南能源(新加坡)有限公司
90万美元 58.5万美元 65％ 燃气机轮机备件及 否
中外合资自用燃料
油代理
至一九九八年十二月三十一日,公司仅持有该公司1元新加坡币的股票,同时,该公司尚未发生经营行为,所以本年度不纳入合并范围。
五、会计报表主要项目注释(下列无特殊说明的项目,金额均以人民币元为单位)
1、货币资金
(1)按项目列示:
期初数
项目
原币金额 折算汇率 折合人民币金额
期末数
原币金额 折算汇率 折合人民币金额
现金
RMB52411.91 52411.91
28282.62 28282.62
HKD37925.34 1.0681 40508.06
8481.42 1.0681 9059.00
USD19576.20 8.2798 162087.02
946.50 8.2789 7835.98
小计 255006.99
45177.60
银行存款
RMB
127398572.09 127398572.09
13027614.48 13027614.48
HKD
2360665.89 1.0681 2521427.22
103142.26 1.0681 110166.25
USD209336.48 8.2798 1733264.20
161314.92 8.2789 1335510.10
小计 131653263.51
14473290.83
其他货币资金 RMB11250000.00
USD3040680.00 8.2798 25176222.26
4411148.67 8.2789 36519458.72
小计 25176222.26
47769458.72
合计 157084492.76
62287927.15
(2)比上年末减少94,796,565.61元,减少60.35％,主要原因是增加支付关联企业代垫款和往来款所致。
2、应收帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 35835399.60 100 30815584.80 100
(2)以上帐款无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
3、预付帐款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 913911.46 82.05 589310.57 74.66
一至二年 200000.00 17.95
二至三年 200000.00 25.34
三年以上
合计 1113911.46 100 789310.57 100
(2)以上帐款内无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款
(1)帐龄分析
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
一年以内 152039597.16 87.30 281851702.45 80.77
一至二年 405493.72 0.23 43190457.57 12.38
二至三年 143292.34 0.08 3688743.04 1.06
三年以上 21560314.04 12.39 20230560.70 5.79
合计 174148697.26 100 348961463.76 100
(2)以上帐款内无持有公司5％(含5％)以上股份的股东单位的欠款。
(3)数额较大的非关联企业款项
客户名称 款项性质 金额
中联电力财务有限公司 借款 56,142,457.45注1
深圳市南山区投资管理公司 借款 5,895,738.00注2
注1:该项借款包括一九九八年十一月十八日,公司与中联电力财务有限公司(以下简称中联电)达成协议,把投资中联电人民币1,300万元变更为中联电向公司借款,借款利率参照同期银行借款利率。
另公司拟与中联电合作投资淮北国安电力有限公司项目,公司已投入的投资款和代中联电垫支的款项等共折合人民币2,473.249万元。因有关投资手续尚未完善,故公司同意将该项目转予中联电,有关事宜将由双方律师协商并提出具体方案。
注2:一九九八年四月八日,公司借予深圳市南山区投资管理公司(以下简称南山投资公司)人民币589.5738万元,至一九九九年一月八日,该项借款已逾期。一九九九年三月一日,南山投资公司已作出还款计划。
(4)比上年末增加174,812,766.50元,增加 100.38％
。主要原因是增加关联企业代垫款、往来款和投资款转为借款所致。
5、坏帐准备
坏帐准备期末余额14,311,626.70元,为以前年度经董事会批准提取的广东省惠州市河南岸大石湖商住区开发项目的坏帐准备。该项坏帐准备金额经深圳市地方税务局第三检查分局深地税三检发[1997]433号文的决定,对超出一九九六年十二月三十一日应收帐款余额3％的部分,已按规定缴纳企业所得税。
6、存货
(1)按项目列示
项目 期初数 期末数
原材料 65998761.40 37976421.82
低值易耗品 241593.06 222144.38
合计 66240354.46 38198566.20
(2)比上年末减少28,041,788.26元,减少42.33％。主要是减少原材料的库存量所致。
7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 680338.30 1573524.67 1231606.53 1022256.44
其他 756413.94 672372.26 443958.23 984827.97
合计 1436752.24 2245896.93 1675564.76 2007084.41
8、长期投资
(1)按项目列示:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
135951385.94 25646570.85 49045019.10 112552937.69
(2)长期股权投资
被投资单位
投资 投资金额 占投资 本期权益 累计权益 期末余额
名称 期限比例 增减额 增减额
深圳协孚供油
20年 26650000.00 50％ -35664329.99 -21391721.92 5258278.08
有限公司
深圳市能达电
33000000.00 50％ 25646570.85 74294654.61 107294654.61
力有限公司
深南能源(新加坡)
5.00 65％ 5.00
有限公司
合计
59650005.00 -10017759.14 52902932.69 112552937.69
9、固定资产及折旧
(1)按项目列示
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产原值:
房屋及建筑物 34639790.45 35000.00 34674790.45
机器设备 732895203.26 875875.70 4732450.47 729038628.49
电子设备 9208744.09 1376665.60 297524.38 10287885.31
运输工具 7726654.85 1473150.00 808252.98 8391551.87
合计 784470392.65 3760691.30 5838227.83 782392856.12
累计折旧:
房屋及建筑物 7824088.09 1559840.64 9383928.73
机器设备 357806175.16 49024886.59 501683.61 406329378.14
电子设备 6406770.40 794975.42 175830.11 7025915.71
运输工具 4454973.60 905821.92 727427.73 4633367.79
合计 376492007.25 52285524.57 1404941.45 427372590.37
净值 407978385.40 355020265.75
(2)本年度新增加固定资产3,760,691.30元,其中从在建工程完工转入1,186,106.00元。
(3)公司以原价258,074,207.49元的7＃发电机组作抵押,向中国银行深圳市分行贷款人民币4,000万元。
10、在建工程
(1)按项目列示
工程名称
本期转入 其他
期初数 本期增加 固定资产 减少数 期末数
资金来源 项目进度
南山商业
13104300.00 13104300.00
其他来源 注
文化中心
区宿舍
消防及水
681700.00 434116.00 958901.00 92915.00 64000.00
其他来源 70％
管工程
机组大修
1774884.28 2985586.00 4188685.28 571785.00
其他来源 80％
工程
其他零星
70000.00 334205.00 227205.00 65000.00 112000.00
其他来源
工程
合计
2526584.28 16858207.00 1186106.00 4346600.28 13852085.00
注:根据深圳市南山商业文化中心区开发公司(以下简称开发公司)与公司签订的深圳市南山商业文化中心区土地使用权转让合同书,开发公司同意将地块编号为南山中心区5B＃,用途为商业、住宅,面积约为10,266平方米的土地转让给公司,公司需支付开发公司人民币4,368.1万元的土地使用权转让金。上述数额为公司支付的第一期转让金。
(2)上述款项未发生利息资本化金额。
11、无形资产
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
7号发电机组增容费
30000000.00 16750000.00 3000000.00 13750000.00
公司内土地开发费
32947542.20 12907384.86 1046544.60 11860840.26
公司外土地使用权
13686392.62 10832011.09 496000.00 885459.64 10442551.45
合计
76633934.82 40489395.95 496000.00 4932004.24 36053391.71
12、递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 26111.45 26111.45
长期待摊费用:
资助职工购房款项
7867410.68 1311235.08 6556175.60
13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 37383500.00 40000000.00 公司以原价258074207.49
元的7＃发电机组作抵押。
担保借款 194199200.00 255057800.00
信用借款 72171827.39
合计 303754527.39 295057800.00
14、应付帐款
期初数 期末数
19613267.62 8339595.68
以上帐款内无欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东的欠款。
15、应付股利
期初数 期末数
83397600.00 62370000.00
根据公司董事会决议,一九九八年度分红派息具体方案:向全体股东每10股派发现金人民币1.75元(含税)。
16、应交税金
税种/税额 期初数 期末数
营业税 70498.37
增值税 19107648.33 31334618.79
城建税 -12382.72 369615.03
企业所得税 5727972.71 8172625.93
个人所得税 553455.76 267396.63
合计 25447192.45 40144256.38
17、其他应付款
期初数 期末数
4319249.68 1781786.61
以上帐款内欠持有本公司5％(含5％)以上股份的股东(深圳市能源集团有限公司)欠款240,170.71元。
18、股本(数量单位:股)
期初数 本期变动增减(+,-) 期末数
一、尚未流通股份:
1、发起人股份 203940000 203940000
其中:国家拥有股份 20495970 20495970
境内法人持有股份 107557956 107557956
外资法人持有股份 75886074 75886074
2、募集法人股 45540000 45540000
尚未流通股份合计 249480000 249480000
二、已流通股份:
1、境内上市的人民币 33660000 33660000
普通股
2、境内上市的外资股 73260000 73260000
3、境外上市的外资股
已流通股份合计 106920000 106920000
三、股份总数 356400000 356400000
19、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 145022083.03 145022083.03
20、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积
35370151.62 8002159.16 43372310.78
公益金
21645747.94 4001079.58 1850514.69 23796312.83
任意盈余公积
8047954.01 8047954.01
合计 65063853.57 12003238.74 1850514.69 75216577.62
21、未分配利润
1997年年报所披露的年末未分配利润 291904.88
1998年度对年初未分配利润的调整数注 360808.67
调整后1998年年初未分配利润 652713.55
加:1998年度净利润 80021591.58
减:提取法定盈余公积金 8002159.16
提取公益金 4001079.58
应付普通股股利 62370000.00
期末数 6301066.39
注:年初未分配利润项目的调整说明:
调整项目 影响1998年年初未分配利润
调整1997年度未分配利润转出的联营公司公积金 +217075.79
调整盈余公积金 -32561.37
调整上年度税金 +176294.25
合计 360808.67
22、财务费用
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 13761350.91 19046985.19
减:利息收入 3238976.71 7413342.41
汇兑损失 892225.92 839191.07
减:汇兑收益 9335.57 151941.44
其他 -1277683.20 -113286.23
合计 10127581.35 12207606.18
23、投资收益
(1)按项目列示
项目 本年发生数 上年发生数
非控股公司按权益法计入的收益 -10017759.14 25609309.17
转让股权的收益 -78689.11
股票投资收益 5223207.21
合计 -10096448.25 30832516.38
(2)比上年同期减少40,928,964.63元,减少 132.75％
。主要是深圳协孚供油有限公司减少投资收益3,739万元所致。
(3)所获得的收益占报告期利润10％的项目(万元)
项目 经营内容 经营收入 经营成本 经营费用 经营利润 净利润
深圳市能达电力有
供电 13079 4842 2692 5545 5129
限公司(联合循环)
24、补贴收入
(1)按项目列示
项目 本年发生数 上年发生数
退税收入 33517505.91 23045507.01
(2)比上年同期增加10,471,998.90元,增加45.44％。全额为退税收入增加所致。
(3)收入的依据
-深国税四结[1998]068号税务稽查结论
-深国税返退[1998]4号文
-财予字[1998]312号文
-深国税返退[1998]29号文
-深国税返退[1998]36号文
25、营业外收入
项目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产收益 125531.00
其他收入 568461.04
合计 693992.04 0.00
26、营业外支出
项目 本年发生数 上年发生数
处理固定资产损失 4267447.38
罚款支出 24061.68
其他支出 587900.02 381122.00
合计 4879409.08 381122.00
27、现金流量表中“支付的其他与经营活动有关的现金”275,818,462.49元,其中:
支付深圳协孚供油有限公司代垫款及往来款149,329,949.23元;
代深圳市能达电力有限公司-联合循环项目支付协议款100,276,605.76元。
六、关联方及关联交易:
(一)关联方关系
1、存在控制关系的关联方
企业名称
与本企业 经济性质 法定
注册地址 主营业务 关系 或类别 代表人
深南能源(新加坡)有限公司
新加坡 燃气机轮机备件及中外 控股公司 中方独资
合资自用燃料油代理
该公司由合资双方各持股65％和35％,至一九九八年十二月三十一日,合资各方持有1元新加坡的股票。
2、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
深圳协孚供油有限公司 合营企业
深圳市能达电力有限公司 联营企业
深圳市南山电子工业发展有限公司 持有本企业23.47％的股权
香港南海洋行(国际)有限公司 持有本企业15.62％的股权
深圳市能源集团有限公司 持有本企业11.7％的股权
华能南方开发公司 持有本企业10.21％的股权
香港腾达投资有限公司 持有本企业9％的股权
(二)关联交易
1、采购货物
公司一九九八年及一九九七年度按市场价向关联方采购货物有关明细资料如下:
关联公司名称
深圳协孚供油有限公司
1998年度 1997年度
燃料(吨) 占年度购货％ 燃料(吨) 占年度购货％
14694.248 23.68 82800 62.01
2、提供资金
公司一九九八年度为关联企业深圳协孚供油有限公司提供资金,并收取资金占用费2,473,981.13元。
3、担保
公司一九九八年十二月三十一日止,关联企业提供贷款担保如下:
担保单位名称 担保金额(万元)
深圳市能达电力有限公司 1324
深圳协孚供油有限公司 2800 600
合计 RMB4124 USD600
(三)关联方应收应付款项余额
项目 经济内容 金额
其他应收款:
深圳协孚供油有限公司 代垫款及往来款 149329949.23注
深圳市能达电力有限公司(联合循环)
代垫设备款及往来款 111462184.66
其他应付款:
深圳市能源集团有限公司 往来款 240170.71
注:该款项其中人民币6,869.7万元以深圳协孚供油有限公司的部分固定资产作抵押。
七、或有事项
至一九九八年十二月三十一日,公司为无关联企业提供贷款担保人民币19,600万元、美元550万元;无关联企业为公司提供贷款担保人民币23,350万元、美元200万元。
八、承诺事项
截至一九九八年十二月三十一日止,公司有下列重大承诺事项:
1、承包经营的深圳市能达电力有限公司-联合循环项目,截至一九九七年十二月三十一日已完成承担该项目还本付息。根据一九九八年七月八日公司与深圳建州投资实业有限公司(以下简称建州公司)签订的提前终止项目关系的协议书,该项目需支付建州公司提前终止协议款人民币110,400,000.00元。在全部款项支付完毕后,该项目所有资产及债务移交公司。截至一九九八年十二月三十一日该项目已支付协议款人民币100,276,605.76元,尚需承担支付人民币10,123,394.24元。
2、投资深南能源(新加坡)有限公司,计划投入美元58.5万元,尚需投入美元58.5万元。
3、承让南山中心区5B＃地块,尚需支付土地使用权转让金人民币3,057.67万元。
九、资产负债表日后事项
1、一九九九年四月十日,公司董事会通过,关于一九九八年度利润分配预案的决议,对公司一九九八年度税后利润作出如下分配:
(1)提取10％法定盈余公积金;
(2)提取5％公益金;
(3)按一九九八年末之总股本356,400,000股,每10股派发现金人民币1.75元(含税)。
2、公司并无就一九九八年十二月三十一日之后会计期间编制任何经审核的会计报表。
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资产负债表
1998年12月31日 表一
企业名称:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元
资产 年初数 年末数
流动资产:
货币资金 157084492.76 62287927.15
短期投资
应收票据
应收帐款 35835399.60 30815584.80
预付帐款 1113911.46 789310.57
其他应收款 174148697.26 348961463.76
减:坏帐准备 14311626.70 14311626.70
其他应收款净额 159837070.56 334649837.06
存货 66240354.46 38198566.20
待摊费用 1436752.24 2007084.41
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 421547981.08 468748310.19
长期投资:
长期股权投资 135951385.94 112552937.69
固定资产:
固定资产原价 784470392.65 782392856.12
减:累计折旧 376492007.25 427372590.37
固定资产净值 407978385.40 355020265.75
在建工程 2526584.28 13852085.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 410504969.68 368872350.75
无形资产及递延资产:
无形资产 40489395.95 36053391.71
开办费 26111.45
长期待摊费用 7867410.68 6556175.60
无形及其他资产合计
48382918.08 42609567.31
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1016387254.78 992783165.94
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 303754527.39 295057800.00
应付票据
应付帐款 19613267.62 8339595.68
预收帐款
应付工资 2862291.68 2150000.23
应付福利费 8616457.71
应付股利 83397600.00 62370000.00
应交税金 25447192.45 40144256.38
其他应交款
其他应付款 4319249.68 1781786.61
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 448010586.53 409843438.90
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 1238018.10
其他长期负债
长期负债合计 1238018.10
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 449248604.63 409843438.90
股东权益:
股本 356400000.00 356400000.00
资本公积 145022083.03 145022083.03
盈余公积 65063853.57 75216577.62
其中:公益金 21645747.94 23796312.83
未分配利润 652713.55 6301066.39
股东权益合计 567138650.15 582939727.04
负债及股东权益总计
1016387254.78 992783165.94
现金流量表
1998年度 表三
企业名称:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 396169733.33
收到的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 79099348.75
收到的除增值税以外的其他税费返还 6500000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 145561396.35
现金流入小计 627330478.43
购买商品、接受劳务支付的现金 182430024.52
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43762270.55
支付的增值税款 87382367.92
支付的所得税款 13509924.18
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2634640.22
支付的其他与经营活动有关的现金 275818462.49
现金流出小计 605537689.88
经营活动产生的现金流量净额 21792788.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收到的现金净额 259970.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 259970.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 16245885.30
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 16245885.30
投资活动产生的现金流量净额 -15985915.30
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 456904750.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2854959.34
现金流入小计 459759709.34
偿还债务所支付的现金 465623726.65
发生筹资费用所支付的现金 306891.41
分配股利或利润所支付的现金 83397600.00
偿付利息所支付的现金 10845126.24
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 560173344.30
筹资活动产生的现金流量净额 -100413634.96
四、汇率变动对现金的影响额 -189803.90
五、现金及现金等价物净增加额 -94796565.61
补充资料 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投资
以存货偿还债务
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 80021591.58
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 52285524.57
无形资产摊销 6269350.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
4141916.38
固定资产报废损失
财务费用 10127581.35
投资损失(减:收益) 10096448.25
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) 28041788.26
经营性应收项目的减少(减:增加) -169468350.81
经营性应付项目的增加(减:减少) -9680838.57
增值税增加净额(减:减少) 33905762.03
其他 -23947985.26
经营活动产生的现金流量净额 21792788.55
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 62287927.15
减:货币资金的期初余额 157084492.76
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -94796565.61
利润及利润分配表
1998年度 表二
企业名称:深圳南山热电股份有限公司 单位:人民币元
项目 本年累计数 上年累计数
一、主营业务收入 392830833.35 429229946.69
减:折扣与折让主
营业务收入净额 392830833.35 429229946.69
减:主营业务成本 276864314.06 322094138.32
主营业务税金及附加 588287.43 116331.29
二、主营业务利润 115378231.86 107019477.08
加:其他业务利润
减:存货跌价损失
营业费用
管理费用 28510122.15 43653627.13
财务费用 10127581.35 12207606.18
三、营业利润 76740528.36 51158243.77
加:投资收益 -10096448.25 30832516.38
补贴收入 33517505.91 23045507.01
营业外收入 693992.04
减:营业外支出 4879409.08 381122.00
加:以前年度损益调整 -928135.97
四、利润总额 95976168.98 103727009.19
减:所得税 15954577.40 6029778.36
五、净利润 80021591.58 97697230.83
加:年初未分配利润 652713.55 831373.09
盈余公积转入
六、可供分配的利润 80674305.13 98528603.92
减:提取法定盈余公积 8002159.16 9769723.08
提取法定公益金 4001079.58 4884861.54
加:以前年度损益调整 176294.25
七、可供股东分配的利润
68671066.39 84050313.55
减::应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 62370000.00 83397600.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 6301066.39 652713.55
