股票简称：深南电 A、深南电 B； 股票代码：000037、200037； 公告编号：2020-015
深圳南山热电股份有限公司
关于 2020 年度融资规模和对控股子公司担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据对 2020 年度生产经营及财务中心运作的资金需求预测，深圳南山热电股
份有限公司（以下简称“公司”）拟订了相应的融资规模和对控股子公司的担保计
划。2020 年 3 月 18 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年度
融资规模和对外担保的议案》。李新威董事长因担任深圳深南电环保有限公司（以
下简称“深南电环保公司”）、深圳深南电燃机工程技术有限公司（以下简称“深南
电工程公司”）董事长而回避表决；陈玉辉董事因担任深南电（中山）电力有限公
司（以下简称“深南电中山公司”）董事长而回避表决。根据《深圳证券交易所股
票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》
（以下简称“公司《章程》”）的相关规定，该议案尚需提交公司 2019 年度股东
大会审议。现将有关情况公告如下：
一、2020 年度融资额度
2020 年，公司拟申请融资规模总额为 56 亿元（人民币，下同），实际使用额度
控制在 28 亿元以内。融资方式包括但不限于：银行贷款、信托、企业债券、中短
期融资券、资产支持证券、资产支持票据、中短期票据、融资租赁等融资方式。
二、2020 年度对控股子公司担保
公司为控股子公司的担保额度如下：
1
被担保
担保额度占
担 方最近 截至目 本次审 被担保方
担保方持 实际使用 上市公司最 是否关
保 被担保方 一期资 前担保 批担保 最近一期
股比例 额度 近一期净资 联担保
方 产负债 余额 额度 资产总额
产比例
率
公 深南电 8.00 不超过
80% 115.79% 0 5.98 亿元 39.94% 否
司 中山公司 亿元 5.90 亿元
公 新电力 3.00 不超过
100% 23.11% 0 2.02 亿元 14.98% 否
司 公 司 亿元 2.00 亿元
公 深南电 2.00 不超过
100% 17.49% 0 1.51 亿元 9.99% 否
司 环保公司 亿元 1.50 亿元
公 深南电 1.00 不超过
100% 46.02% 0 0.67 亿元 4.99% 否
司 工程公司 亿元 0.60 亿元
公 深南电 3.00
70% 82.54% 0 0 6.21 亿元 0 否
司 东莞公司 亿元
三、相关控股子公司基本情况
（一）深圳新电力实业有限公司（以下简称“新电力公司”）
成立日期： 2000 年 12 月 22 日
注册地址：深圳市南山区港湾大道（18 号）生产办公楼 6 栋 103、105 室
法定代表人：戴锡机
注册资本： 11,385 万元
股本结构：公司持股 75%，香港兴德盛有限公司持股 25%
（注：公司持有香港兴德盛有限公司 100%股权）
主营业务：余热利用的技术开发（不含限制项目）；余热利用发电。增加：燃
机发电。
新电力公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 2 月 29 日
项目
（经审计） （未经审计）
总资产 20,228.33 19,785.37
净资产 15,553.30 15,283.06
总负债 4,675.03 4,502.31
流动负债 2,078.59 1,936.38
银行贷款总额 - -
2
营业收入 14,493.43 647.37
利润总额 -235.10 -270.24
净利润 -235.10 -270.24
（二）深南电（中山）电力有限公司
成立日期：2003 年 11 月 24 日
注册地址：广东省中山市南朗镇横门海城北路
法定代表人：陈玉辉
注册资本：74,680 万元
股本结构：公司持股 55%，香港兴德盛有限公司持股 25%，中山兴中集团有限
公司持股 20%。
主营业务：燃机发电、余热发电、供电和供热（不包括供热管网）,码头、油
库（不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品）租赁。
深南电中山公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 2 月 29 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 59,761.12 59,555.46
净资产 -9,433.88 -10,056.36
总负债 69,195.00 69,611.82
流动负债 68,631.23 69,050.15
银行贷款总额 - -
营业收入 17,125.49 1,085.47
利润总额 65.61 -622.48
净利润 65.61 -622.48
（三）深圳深南电环保有限公司
成立日期：2008 年 4 月 5 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号综合办公楼二楼
法定代表人：李新威
注册资本：7,900 万元
股本结构：公司持股 70%，香港兴德盛有限公司持股 30%。
主营业务：污泥干化；污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理；环境污染
3
治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（以上法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外，限制的项目须取得许可后
方可经营）。
深南电环保公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 2 月 29 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 15,148.65 15,276.78
净资产 12,499.59 12,387.90
总负债 2,649.06 2,888.89
流动负债 1,621.31 1,876.17
银行贷款总额 - -
营业收入 7,044.19 759.21
利润总额 1,607.36 -111.70
净利润 1,373.37 -111.70
（四）深圳深南电燃机工程技术有限公司
成立日期：2004 年 2 月 24 日
注册地址：深圳市南山区月亮湾大道 2097 号生产办公楼 6 栋 315、317、319 房
法定代表人：李新威
注册资本：1,000 万元
股本结构：公司持股 60%，香港兴德盛有限公司持股 40%。
主营业务：从事燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）建设工程的技术咨询服务，
承接燃气--蒸汽联合循环发电厂（站）运行设备维护和检修。货物与技术进出口（不
含分销和国家专营专卖商品）。
深南电工程公司不是失信被执行人。
最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
单位：万元
2019 年 12 月 31 日 2020 年 2 月 29 日
项目 （经审计） （未经审计）
总资产 6,678.84 6,639.78
净资产 3,605.01 3,613.19
总负债 3,073.83 3,026.59
4
流动负债 3,073.83 3,026.59
银行贷款总额 - -
营业收入 6,263.56 473.28
利润总额 1,123.67 8.18
净利润 825.11 8.18
四、协议的主要内容
目前，上述被担保公司尚未确定具体的融资额度，且未签订授信协议，拟在其
签订具体授信协议时为其签订担保合同，合同主要条款将包括：
（一）担保金额：股东大会批准额度内。
（二）担保期限：贷款到期日后两年。
（三）担保范围：债券本金、利息、罚息、违约金、赔偿金；与主债权有关的
所有银行费用（包括但不限于开证手续费、信用证修改费、提单背书费、承兑费、
托收手续费、风险承担费、公证费、登记费、保险费等）；债权实现费用（包括但
不限于催收费用、案件受理费、保全费、执行费、律师费、担保物处置费、公告费、
拍卖费、过户费、差旅费等）以及债务人给债权人造成的其他损失。
五、董事会意见
（一）为保证公司生产、经营、管理及发展工作的顺利实施，在保障资金链安
全的基础上，公司依据对 2020 年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测，拟
定了 2020 年度融资额度及对控股子公司的担保额度。
公司 2020 年度融资额度及对控股子公司担保额度在获得 2019 年度股东大会审
议通过后，在相应额度之内由股东大会授权董事会负责日常审批。额度有效期为
2019 年度股东大会审议通过之日至 2020 年度股东大会召开之日。如果实际经营需
要超出上述授权范围，则超出部分须再次提请公司股东大会批准。对于达到《股票
上市规则》及公司《章程》规定需提交股东大会审议标准的其他担保事项，公司将
依法依规地履行相应的决策程序并及时履行信息披露义务。
（二）被担保人风险控制
1、深南电中山公司（公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 80%，中
山兴中集团有限公司持股 20%）：深南电中山公司现有贷款均由公司提供全额担保，
该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保，但同意该公司将其全部资产抵押给
5
公司，并且公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额，作为担保的风险控制。
2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：新电
力公司是公司全资子公司，由公司托管经营，资金安全和风险由公司负责控制。
3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：
深南电环保公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%）：
深南电工程公司是公司全资子公司，资金安全和风险由公司负责控制。
（三）上述担保公平、对等，财务风险处于公司的可控范围。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止 2020 年 3 月 18 日，公司累计担保情况如下：
项 目 数 据
公司及控股子公司担保总额 3.00 亿元
占 2018 年度经审计净资产比例 15.17%
占 2019 年度经审计净资产比例 14.98%
上述担保的主债务均未逾期，不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而承担的损失金额。
七、备查文件
1、第八届董事会第六次会议决议；
2、第八届监事会第六次会议决议。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月二十日
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