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公司公告

深南电A:关于2021年度公司为控股子公司提供担保的公告2021-03-26  

                          证券代码:000037、200037;             证券简称:深南电 A、深南电 B;          公告编号:2021-012




                             深圳南山热电股份有限公司
       关于 2021 年度公司为控股子公司提供担保的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、担保情况概述
       2021 年 3 月 24 日,深圳南山热电股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董
  事会第八次会议审议通过了《关于 2021 年度公司及控股子公司申请融资综合授信
  并提供担保的议案》,同意公司为控股子公司融资提供不超过 14 亿元(人民币,下
  同)的最高担保额度(最终以银行或非银行金融机构实际审批的授信额度为准)。
  该议案获同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。李新威董事长因担任深圳深南电环保有
  限公司(以下简称“深南电环保公司”)、深圳深南电燃机工程技术有限公司(以下
  简称“深南电工程公司”)董事长而回避表决;陈玉辉董事因担任深南电(中山)
  电力有限公司(以下简称“深南电中山公司”)董事长而回避表决。
       根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《股票上市规则》”)和《深
  圳南山热电股份有限公司章程》(以下简称“公司《章程》”)的相关规定,该议
  案中为控股子公司提供担保事项尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。


       二、2021 年度对控股子公司担保预计情况
       2021 年度,公司为控股子公司的担保额度预计如下:


                              被担保方最                                  担保额度占上市
担保              担保方持                  截至目前       本次审批担保                    是否关联担
       被担保方               近一期资产                                  公司最近一期净
 方                股比例                   担保余额           额度                            保
                                负债率                                       资产比例

        深南电
公司               80%        110.65%         0             8.00 亿元        38.93%           否
       中山公司



                                                       1
为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保
                                              0          8.00 亿元
                  合计

        新电力
公司                 100%     18.55%          0          3.00 亿元     14.60%             否
        公   司

        深南电
公司                 100%     17.49%          0          2.00 亿元      9.73%             否
       环保公司

        深南电
公司                 100%     26.44%          0          1.00 亿元      4.87%             否
       工程公司

为资产负债率 70%以下的子公司提供的担保
                                              0          6.00 亿元
                  合计



       三、相关控股子公司基本情况
       (一)深圳新电力实业有限公司(以下简称“新电力公司”)
       成立日期:2000 年 12 月 22 日
       注册地址:深圳市南山区港湾大道(18 号)生产办公楼 6 栋 103、105 室
       法定代表人:戴锡机
       注册资本:11,385 万元
       股本结构:公司持股 75%,香港兴德盛有限公司持股 25%
       (注:公司持有香港兴德盛有限公司 100%股权)
       主营业务:余热利用的技术开发(不含限制项目);余热利用发电。增加:燃
 机发电。
       新电力公司不是失信被执行人。
       最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:

                                                                                  单位:万元
                                       2020 年 12 月 31 日           2021 年 2 月 28 日
              项目
                                          (经审计)                  (未经审计)
              总资产                                  19,523.45                      19,441.09
              净资产                                  15,902.32                      15,861.26
               总负债                                  3,621.13                       3,579.83
             流动负债                                  1,207.73                       1,196.43
         银行贷款总额                                         -                                -
           营业收入                                   15,644.24                           533.53
             利润总额                                   349.02                            -41.06
               净利润                                   349.02                            -41.06


       (二)深南电(中山)电力有限公司

                                                  2
    成立日期:2003 年 11 月 24 日
    注册地址:广东省中山市南朗镇横门海城北路
    法定代表人:陈玉辉
    注册资本:74,680 万元
    股本结构:公司持股 55%,香港兴德盛有限公司持股 25%,中山兴中集团有限
公司持股 20%。
    主营业务:燃机发电、余热发电、供电和供热(不包括供热管网),码头、油
库(不含成品油、不含危险化学品、不含易燃易爆品)租赁。
    深南电中山公司不是失信被执行人。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                                      单位:万元
                           2020 年 12 月 31 日            2021 年 2 月 28 日
      项目                    (经审计)                   (未经审计)
      总资产                                  55,068.06                    51,685.43
      净资产                                  -5,864.81                    -6,802.79
       总负债                                 60,932.87                    58,488.22
     流动负债                                 60,386.29                    57,565.22
   银行贷款总额                                       -                               -
     营业收入                                 20,253.91                        1,108.27
     利润总额                                  3,569.07                         -937.98
      净利润                                   3,569.07                        -937.98


    (三)深圳深南电环保有限公司
    成立日期:2008 年 4 月 5 日
    注册地址:深圳市南山区月亮湾大道 2097 号综合办公楼二楼
    法定代表人:李新威
    注册资本:7,900 万元
    股本结构:公司持股 70%,香港兴德盛有限公司持股 30%。
    主营业务:污泥干化;污泥处理处置实施与工程的设计和运营管理;环境污染
治理、综合利用领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。(以上法律、
行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外,限制的项目须取得许可后
方可经营)。
    深南电环保公司不是失信被执行人。

                                          3
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                                        单位:万元
                           2020 年 12 月 31 日            2021 年 2 月 28 日
      项目                    (经审计)                    (未经审计)
      总资产                                14,804.65                       14,379.62
      净资产                                12,215.16                       11,964.82
      总负债                                   2,589.48                        2,414.80
     流动负债                                  1,651.93                        1,492.27
   银行贷款总额                                       -                              -
     营业收入                                  6,281.35                         170.51
     利润总额                                   -148.31                        -250.34
       净利润                                   -284.43                        -250.34


    (四)深圳深南电燃机工程技术有限公司
    成立日期:2004 年 2 月 24 日
    注册地址:深圳市南山区月亮湾大道 2097 号生产办公楼 6 栋 315、317、319 房
    法定代表人:李新威
    注册资本:1,000 万元
    股本结构:公司持股 60%,香港兴德盛有限公司持股 40%。
    主营业务:从事燃气--蒸汽联合循环发电厂(站)建设工程的技术咨询服务,
承接燃气--蒸汽联合循环发电厂(站)运行设备维护和检修。货物与技术进出口(不
含分销和国家专营专卖商品)。
    深南电工程公司不是失信被执行人。
    最近一年财务报告及最近一期财务报表主要指标如下:
                                                                        单位:万元
                           2020 年 12 月 31 日            2021 年 2 月 28 日
      项目                    (经审计)                   (未经审计)
      总资产                                  5,095.60                         4,735.91
      净资产                                  3,748.38                         3,709.94
       总负债                                 1,347.22                         1,025.97
     流动负债                                 1,347.22                         1,025.97
   银行贷款总额                                      -                               -
     营业收入                                 4,109.46                          450.59
     利润总额                                  143.37                            -38.44
       净利润                                  143.37                            -38.44




                                          4
    四、协议的主要内容

    目前,上述被担保公司尚未确定具体的融资额度,且未签订授信协议,拟在其
签订具体授信协议时为其签订担保合同,合同主要条款将包括:
    1、担保方式:信用担保;
    2、担保期限:贷款到期日后两年内;
    3、担保金额:股东大会批准额度内。


    五、董事会意见
    (一)为保证公司生产、经营、管理及发展工作的顺利实施,在保障资金链安
全的基础上,公司依据对 2021 年生产经营及发展所需资金的审慎及合理预测,拟
定了 2021 年度对控股子公司的担保额度。
    公司 2021 年度额度范围内的担保事项,在获得 2020 年度股东大会审议通过后,
由股东大会授权公司董事会负责日常审批。授权有效期为 2020 年度股东大会审议
通过之日至 2021 年度股东大会召开之日。如果实际经营需要超出上述授权范围,
则超出部分须再次提请公司股东大会批准。对于达到《股票上市规则》及公司《章
程》规定需提交股东大会审议标准的其他担保事项,公司将依法依规地履行相应的
决策程序并及时履行信息披露义务。
    (二)被担保人风险控制
    1、深南电中山公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 80%,中
山兴中集团有限公司持股 20%):深南电中山公司现有贷款均由公司提供全额担保,
该公司其他股东未按其持股比例提供相应担保,但同意该公司将其全部资产抵押给
公司,并且公司提供不超过其全部资产的实际使用担保额,作为担保的风险控制。
    2、新电力公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%):新电
力公司是公司全资子公司,由公司托管经营,资金安全和风险由公司负责控制。
    3、深南电环保公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%):
深南电环保公司是公司全资子公司,资金安全和风险由公司负责控制。
    4、深南电工程公司(公司及全资子公司香港兴德盛有限公司合计持股 100%):
深南电工程公司是公司全资子公司,资金安全和风险由公司负责控制。
    (三)上述担保公平、对等,财务风险处于公司的可控范围。贷款主要为日常
经营所需,不会损害公司利益。

                                    5
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截至 2021 年 3 月 24 日,公司累计担保情况如下:

    项     目                                         数     据
         公司及控股子公司担保总额                     0.00 亿元
     占 2019 年度经审计净资产比例                      0.00%
     占 2020 年度经审计净资产比例                      0.00%
    上述担保的主债务均未逾期,不存在涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉
而承担的损失金额。


    七、备查文件
    1、第八届董事会第八次会议决议;
    2、第八届监事会第八次会议决议。



    特此公告


                                                  深圳南山热电股份有限公司
                                                        董     事   会
                                                        2021 年 3 月 26 日




                                      6