深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 04 月
1
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人朱军、主管会计工作负责人朱军及会计机构负责人(会计主管人
员)牟林影声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
本报告分别以中、英文编制，在对中外文文本的理解上发生歧义时，以中
文文本为准。
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 262,310,373.65 302,735,429.91 -13.35%
归属于上市公司股东的净利润（元） -10,246,461.60 4,339,711.63 -336.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-11,444,624.15 -19,099,161.16 40.08%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -23,635,239.84 42,290,099.22 -155.89%
基本每股收益（元/股） -0.020 -0.010 -100.00%
稀释每股收益（元/股） -0.020 -0.010 -100.00%
加权平均净资产收益率 -0.47% 0.20% -0.67%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 2,903,516,337.16 2,969,394,978.70 -2.22%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,162,258,136.01 2,174,569,545.57 -0.57%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -20,504.69
二期改扩建专项补助资金
300,000 元；二期改扩建财政贴
息 60,486.12 元;财政委坪山工程
补助 324,999.99 元;一期项目窄
幅线补助 125,000.01 元;偏光材
料工程实验室摊销 125,000.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
1,082,855.70 元;进口设备及技术补助款
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
43,772.55 元;发改委战略性新兴
产业项目配套资金 12,500.01 元;
一期项目创新创业资金补助
12,500.01 元;深圳市鼓励引进先
进技术进口资助资金 3,597.00
元;市级研究开发中心资助款
3
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75,000.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 132,441.15
减：所得税影响额 -3,370.39
少数股东权益影响额（税后） 0.00
合计 1,198,162.55 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 32,888 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市投资控股
国有法人 46.21% 234,069,436 0
有限公司
前海人寿保险股
份有限公司－自 其他 4.02% 20,384,816 0
有资金华泰组合
深圳市深超科技
国有法人 3.18% 16,129,032 0
投资有限公司
安徽国富产业投
资基金管理有限 境内非国有法人 0.73% 3,708,341 0
公司
MORGAN
STANLEY &
CO. 境外法人 0.53% 2,700,864 0
INTERNATION
AL PLC
孙慧明 境内自然人 0.48% 2,432,526 0
中国对外经济贸 其他 0.39% 2,000,000 0
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易信托有限公司
－昀沣证券投资
集合资金信托计
划
广州市广永国有
资产经营有限公 国有法人 0.25% 1,243,000 0
司
重庆国际信托股
份有限公司－兴
其他 0.23% 1,160,000 0
国 2 号集合资金
信托
庄淑珠 境内自然人 0.22% 1,094,800 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市投资控股有限公司 234,069,436 人民币普通股 234,069,436
前海人寿保险股份有限公司－自
20,384,816 人民币普通股 20,384,816
有资金华泰组合
深圳市深超科技投资有限公司 16,129,032 人民币普通股 16,129,032
安徽国富产业投资基金管理有限
3,708,341 人民币普通股 3,708,341
公司
MORGAN STANLEY & CO.
2,700,864 境内上市外资股 2,700,864
INTERNATIONAL PLC
孙慧明 2,432,526 境内上市外资股 2,432,526
中国对外经济贸易信托有限公司
－昀沣证券投资集合资金信托计 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
划
广州市广永国有资产经营有限公
1,243,000 人民币普通股 1,243,000
司
重庆国际信托股份有限公司－兴
1,160,000 人民币普通股 1,160,000
国 2 号集合资金信托
庄淑珠 1,094,800 境内上市外资股 1,094,800
深圳市深超科技投资有限公司系深圳市投资控股有限公司的全资子公司，为一致行动
上述股东关联关系或一致行动的 人。除此之外，本公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股
说明 股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息
披露管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
无
业务情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
5
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□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
6
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末较年初增加1,182.97万元，增长62.78%，主要是客户增加采用银行承兑汇票购货所致；
2、预付款项期末较年初增加4,562.34万元，增长580.91%，主要是接近期末时点出口贸易业务量增加所致；
3、在建工程期末较年初增加4,249.31万元，增长56.06%，主要是6号线项目建设所致；
4、短期借款期末较年初减少1,726.22万元，减少32.05%，主要是归还短期银行借款所致；
5、预收款项期末较年初增加4,052.86万元，增长143.72%，主要是接近期末时点出口贸易业务预收货款增加所致；
6、应交税费期末较年初增加1,717.20万元，增长116.95%，主要是偏光片销售应交增值税增加所致；
7、其他综合收益期末较年初减少206.50万元，减少64.28，主要是可供出售金融资产公允价值减少所致；
8、未分配利润期末较年初减少1,024.65万元，减少111.79%，主要是本期亏损所致；
9、财务费用本报告期较去年同期增加624.16万元，增长151.70%，主要是日元升值导致汇兑损失增加；
10、资产减值损失本报告期较去年同期减少 478.14万元，减少55.75%，主要是计提偏光片存货跌价准备减少所致；
11、投资收益本报告期较去年同期减少2,780万元，减少98.49%，主要是同比减少出售可供出售金融资产的投资收益所致；
12、营业外收入本报告期较去年同期减少201.46万元，减少62.37%，主要是政府补助减少所致；
13、所得税费用本报告期较去年同期减少634.92万元，减少65.32%，主要是应纳税所得减少所致；
14、经营活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少6,592.53万元，减少155.89%，主要是原材料采购增加所致；
15、投资活动产生的现金流量净额本报告期较去年同期减少8,578.80万元，减少437.89%，主要是构建固定资产、在建工程
支出增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）TFT-LCD用偏光片二期项目进展情况
1、加快推进6号线项目建设。报告期内，公司按照优化后的6号线项目建设方案明确了投资计划及建设进度，完成了主
机设备采购的公开招标及合同签署等工作。
2、终止原募投项目7号线。鉴于原募投TFT-LCD用偏光片二期项目（6号线和7号线）实际募集资金净额较计划募集资
金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司决定终止原募投项目7号线，将用于7号线项目建设的资金
30,927.22万元（含利息）变更为永久补充公司主营业务所需的流动资金，该变更事项已经公司第六届董事会第二十次会议和
2015年年度股东大会审议通过（详见2016-09号公告和2016-16号公告）。
（二）诉讼事项进展情况
公司于2014年3月6日收到深圳市中级人民法院（2014）深中法涉外初字第28号应诉通知书，原告香港协利维修公司诉公
司侵权责任纠纷一案已正式受理，公司作为第一被告，深圳协利汽车企业有限公司作为第二被告。原告请求判令：1、公司
向原告赔偿因侵权责任等造成的经济损失，合计金额3,185.79万元；2、第二被告对公司所涉赔偿金额承担连带清偿责任；3、
诉讼费由两被告共同承担。报告期内，此案仍在审理过程中，公司暂时无法判断该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可
能影响。
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（三）其他
报告期内，公司以持续提升偏光片业务的经营能力为目标，通过设备改造、提高车速等措施继续提升产能、降低损耗，
TV类偏光片产品良率稳定在95%以上，新研发的48寸、55寸TV用偏光片已进入客户认证阶段。报告期内公司申请受理2项实
用新型专利，获得4项专利授权，其中发明专利1项，实用新型3项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以
关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部 及 2016 年 3 月 31 日《证券时报》、《中
2016 年 03 月 31 日
分募集资金用途的公告 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)以
及 2016 年 4 月 22 日《证券时报》、《中
2015 年年度股东大会决议公告 2016 年 04 月 22 日
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《香港商报》
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在股改限售
股份上市流
通时承诺：1、
如果计划未
来通过证券
交易系统出
售所持股份，
并于第一笔
减持起六个
月内减持数
深圳市投资 量达到 5%
股份减持承 2006 年 08 月
股改承诺 控股有限公 的，将于第一 持续有效 正常履行中
诺 04 日
司 次减持前两
个交易日内
通过公司对
外披露出售
提示性公告；
2、严格遵守
《上市公司
解除限售存
量股份转让
指导意见》和
深圳证券交
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易所有关业
务规则的相
关规定。
收购报告书或权益变动报告书中所
作承诺
资产重组时所作承诺
于 2009 年非
公开发行时
承诺：深圳投
控及深圳投
控之全资子
公司、控股子
公司或拥有
实际控制权
的其他公司
将不会参与
任何与深纺
织目前或未
来从事的相
同或相似的
业务，或进行
其他可能对
深纺织构成
深圳市投资 直接或间接
同业竞争承 2009 年 10 月
首次公开发行或再融资时所作承诺 控股有限公 竞争的任何 持续有效 正常履行中
诺 09 日
司 业务或活动；
若深圳投控
及深圳投控
之全资子公
司、控股子公
司或拥有实
际控制权的
其他公司的
经营活动在
将来与深纺
织发生同业
竞争或与发
行人利益发
生冲突，深圳
投控将促使
将该公司的
股权、资产或
业务向深纺
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织或第三方
出售；在深圳
投控及深圳
投控之全资
子公司、控股
子公司或拥
有实际控制
权的其他公
司与深纺织
均需扩展经
营业务而可
能发生同业
竞争时，深纺
织享有优先
选择权。
于 2012 年非
公开发行时
承诺：1、深
圳投控作为
深纺织的控
股股东，目前
不存在与深
纺织及其控
股子公司现
有业务构成
同业竞争的
生产经营活
动；2、深圳
深圳市投资 投控及深圳
同业竞争承 2012 年 07 月
控股有限公 投控控股子 持续有效 正常履行中
诺 14 日
司 公司或拥有
实际控制权
的其他企业
今后也不会
以控股、参
股、联营、合
作、合伙、承
包、租赁等任
何形式，直
接、间接或代
表任何人士、
公司或单位
在任何地区，
从事与深纺
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织及其控股
子公司相同
或者相似的
业务，保证不
利用控股股
东地位损害
深纺织及其
他股东的合
法权益，也不
利用控股股
东地位谋取
额外的利益；
3、若深圳投
控及深圳投
控控股子公
司或拥有实
际控制权的
其他企业的
经营活动在
将来与深纺
织发生同业
竞争的情形，
深圳投控将
促使相关企
业通过转让
股权、资产或
业务等各种
方式避免同
业竞争；4、
以上承诺在
深圳投控作
为深纺织控
股股东或间
接控制深纺
织期间内持
续有效，且不
可撤销。
承诺将二期
项目非公开
深圳市投资 发行过程中
股份限售承 2013 年 03 月 2016 年 03 月
控股有限公 认购的深纺 履行完毕
诺 25 日 25 日
司 织股票进行
锁定处理，锁
定期自深纺
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织非公开发
行股票上市
之日起满 36
个月。
股权激励承诺
其他对公司中小股东所作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕的，应当详
细说明未完成履行的具体原因及下 无
一步的工作计划
四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股） 比例 数量（股） 比例 值（元） 益（元） 科目
8,940,598 7,452,141 可供出售
股票 000030 富奥股份 985,733 0.08% 985,733 0.08% 0.00 抵债股权
.31 .48 金融资产
8,940,598 7,452,141
合计 985,733 -- 985,733 -- 0.00 -- --
.31 .48
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市纺织(集团)股份有限公司
2016 年 03 月 31 日
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 640,988,618.10 752,314,871.53
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 30,671,428.05 18,841,745.16
应收账款 182,417,172.84 182,766,372.05
预付款项 53,477,204.12 7,853,818.19
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 35,603,186.33 30,298,938.80
应收股利
其他应收款 43,414,674.64 45,133,672.10
买入返售金融资产
存货 272,897,609.64 308,775,044.88
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 513,553,675.47 513,553,675.47
流动资产合计 1,773,023,569.19 1,859,538,138.18
非流动资产：
发放贷款及垫款
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可供出售金融资产 40,639,188.94 43,241,524.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,191,195.06 22,879,269.06
投资性房地产 132,746,134.95 134,389,963.05
固定资产 771,749,782.18 790,019,487.16
在建工程 118,296,675.93 75,803,586.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 40,332,230.23 40,626,936.34
开发支出
商誉
长期待摊费用 904,425.65 633,541.50
递延所得税资产 2,633,135.03 2,262,532.65
其他非流动资产
非流动资产合计 1,130,492,767.97 1,109,856,840.52
资产总计 2,903,516,337.16 2,969,394,978.70
流动负债：
短期借款 36,604,347.66 53,866,521.87
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 165,899,594.53 227,528,808.60
预收款项 68,728,044.55 28,199,415.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,347,312.26 35,307,822.40
应交税费 31,854,657.01 14,682,643.07
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应付利息 40,173,189.36 39,088,887.96
应付股利
其他应付款 102,636,770.73 125,775,723.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债 149,845.50
流动负债合计 512,393,761.60 564,449,822.81
非流动负债：
长期借款 120,000,000.00 120,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 98,291,464.38 99,524,165.58
递延所得税负债 10,572,975.17 10,851,444.74
其他非流动负债
非流动负债合计 228,864,439.55 230,375,610.32
负债合计 741,258,201.15 794,825,433.13
所有者权益：
股本 506,521,849.00 506,521,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,585,130,057.75 1,585,130,051.37
减：库存股
其他综合收益 1,147,233.03 3,212,187.35
专项储备
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盈余公积 70,539,319.86 70,539,319.86
一般风险准备
未分配利润 -1,080,323.63 9,166,137.99
归属于母公司所有者权益合计 2,162,258,136.01 2,174,569,545.57
少数股东权益
所有者权益合计 2,162,258,136.01 2,174,569,545.57
负债和所有者权益总计 2,903,516,337.16 2,969,394,978.70
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 282,520,002.79 271,582,749.03
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 1,025,171.95 819,054.57
预付款项 2,759,267.00 1,754,880.00
应收利息 25,285,792.92 22,294,015.02
应收股利 7,798,378.51
其他应收款 72,405,700.50 72,543,709.78
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 260,000,000.00 260,000,000.00
流动资产合计 643,995,935.16 636,792,786.91
非流动资产：
可供出售金融资产 39,139,188.94 41,741,524.06
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,779,414,961.67 1,779,103,035.67
投资性房地产 125,347,176.54 126,873,096.51
17
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
固定资产 26,038,971.43 26,579,978.92
在建工程 40,593,785.37 38,792,110.90
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,307,842.50 1,378,688.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,929,142.58 2,556,126.29
其他非流动资产
非流动资产合计 2,014,771,069.03 2,017,024,560.96
资产总计 2,658,767,004.19 2,653,817,347.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 411,743.57 411,743.57
预收款项 639,024.58 639,024.58
应付职工薪酬 4,701,428.25 7,299,686.80
应交税费 11,314,179.13 12,558,340.06
应付利息
应付股利
其他应付款 79,046,278.62 77,332,555.09
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 96,112,654.15 98,241,350.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
18
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 278,469.57
其他非流动负债
非流动负债合计 278,469.57
负债合计 96,112,654.15 98,519,819.67
所有者权益：
股本 506,521,849.00 506,521,849.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,576,547,075.96 1,576,547,069.58
减：库存股
其他综合收益 1,147,233.03 3,212,187.35
专项储备
盈余公积 70,539,319.86 70,539,319.86
未分配利润 407,898,872.19 398,477,102.41
所有者权益合计 2,562,654,350.04 2,555,297,528.20
负债和所有者权益总计 2,658,767,004.19 2,653,817,347.87
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 262,310,373.65 302,735,429.91
其中：营业收入 262,310,373.65 302,735,429.91
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 270,805,851.81 320,117,274.19
19
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
其中：营业成本 238,744,912.33 290,381,741.76
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,857,241.99 1,790,000.62
销售费用 2,131,423.67 2,478,274.80
管理费用 22,149,397.07 21,004,571.52
财务费用 2,127,257.76 -4,114,294.01
资产减值损失 3,795,618.99 8,576,979.50
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
425,128.98 28,225,271.55
列）
其中：对联营企业和合营企业
425,128.98 614,092.86
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -8,070,349.18 10,843,427.27
加：营业外收入 1,215,355.70 3,229,984.90
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 20,563.54 13,625.10
其中：非流动资产处置损失 20,504.69 13,625.10
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,875,557.02 14,059,787.07
减：所得税费用 3,370,904.58 9,720,075.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -10,246,461.60 4,339,711.63
归属于母公司所有者的净利润 -10,246,461.60 4,339,711.63
少数股东损益
六、其他综合收益的税后净额 -2,064,954.32 -17,067,416.37
归属母公司所有者的其他综合收益
-2,064,954.32 -17,067,416.37
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
20
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
-2,064,954.32 -17,067,416.37
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
-1,951,751.34 -17,115,515.39
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -113,202.98 48,099.02
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -12,311,415.92 -12,727,704.74
归属于母公司所有者的综合收益
-12,311,415.92 -12,727,704.74
总额
归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.020 -0.010
（二）稀释每股收益 -0.020 -0.010
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：朱军 主管会计工作负责人：朱军 会计机构负责人：牟林影
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 15,990,369.16 15,574,636.09
减：营业成本 2,631,807.52 2,628,800.67
营业税金及附加 1,339,845.67 1,311,170.62
21
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
销售费用
管理费用 4,850,781.01 4,856,217.46
财务费用 -4,844,617.14 -3,459,581.35
资产减值损失 3,608.32 47,531.80
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
425,128.98 28,225,271.55
列）
其中：对联营企业和合营企
425,128.98 614,092.86
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 12,434,072.76 38,415,768.44
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 13,422.71 13,020.92
其中：非流动资产处置损失 13,422.71 13,020.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
12,420,650.05 38,402,747.52
列）
减：所得税费用 2,998,880.27 9,447,163.67
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,421,769.78 28,955,583.85
五、其他综合收益的税后净额 -2,064,954.32 -17,067,416.37
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
-2,064,954.32 -17,067,416.37
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
-1,951,751.34 -17,115,515.39
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
22
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 -113,202.98
6.其他
六、综合收益总额 7,356,815.46 11,888,167.48
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 282,077,183.98 296,524,203.31
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 23,406,358.83 29,597,251.86
收到其他与经营活动有关的现
6,956,677.38 14,138,666.44
金
经营活动现金流入小计 312,440,220.19 340,260,121.61
购买商品、接受劳务支付的现金 267,500,872.97 247,819,565.86
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
23
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
36,779,440.93 37,500,318.47
现金
支付的各项税费 8,357,518.72 5,825,344.40
支付其他与经营活动有关的现
23,437,627.41 6,824,793.66
金
经营活动现金流出小计 336,075,460.03 297,970,022.39
经营活动产生的现金流量净额 -23,635,239.84 42,290,099.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,690,401.92
取得投资收益收到的现金 360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他
110.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 110.00 29,050,401.92
购建固定资产、无形资产和其他
66,196,756.21 9,442,513.54
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
16,500.00
金
投资活动现金流出小计 66,196,756.21 9,459,013.54
投资活动产生的现金流量净额 -66,196,646.21 19,591,388.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 178,515,198.46 6,505,071.02
24
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6.38
金
筹资活动现金流入小计 178,515,204.84 6,505,071.02
偿还债务支付的现金 200,526,057.88 25,501,218.69
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 200,526,057.88 25,501,218.69
筹资活动产生的现金流量净额 -22,010,853.04 -18,996,147.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的
516,485.66 376,784.29
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,326,253.43 43,262,124.22
加：期初现金及现金等价物余额 748,658,875.60 1,098,232,359.02
六、期末现金及现金等价物余额 637,332,622.17 1,141,494,483.24
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,537,748.34 14,838,385.39
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
3,691,691.07 9,529,157.66
金
经营活动现金流入小计 19,229,439.41 24,367,543.05
购买商品、接受劳务支付的现金 852,163.87 848,022.85
支付给职工以及为职工支付的
5,890,930.96 4,399,608.28
现金
支付的各项税费 5,807,699.10 3,916,923.70
支付其他与经营活动有关的现
723,461.72 1,598,162.67
金
经营活动现金流出小计 13,274,255.65 10,762,717.50
经营活动产生的现金流量净额 5,955,183.76 13,604,825.55
25
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 28,690,401.92
取得投资收益收到的现金 7,798,378.51
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 7,798,378.51 28,690,401.92
购建固定资产、无形资产和其他
2,816,314.89 4,021,629.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 2,816,314.89 4,021,629.18
投资活动产生的现金流量净额 4,982,063.62 24,668,772.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
6.38
金
筹资活动现金流入小计 6.38
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 6.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 10,937,253.76 38,273,598.29
26
深圳市纺织(集团)股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 271,582,749.03 457,379,886.16
六、期末现金及现金等价物余额 282,520,002.79 495,653,484.45
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一六年四月二十九日
27