现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25839494 |
9440371 |
132944007 |
82523425 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1651225354 |
818945261 |
3454331032 |
2537670763 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
139645251 |
78029769 |
254545354 |
196524001 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1172995258 |
489997841 |
2705656833 |
2057222846 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
56638785 |
13340528 |
91190097 |
78915037 |
| 经营活动现金流出小计 |
1398294310 |
587363554 |
3106537435 |
2367535680 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
252931044 |
231581707 |
347793597 |
170135083 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
40694 |
19200 |
3373824 |
3435452 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
215577600 |
577600 |
1149136738 |
518000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
219729870 |
1696800 |
1169834027 |
526072039 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
149255811 |
99406721 |
238969980 |
16731539 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
228984137 |
25892300 |
1163389759 |
500000000 |
| 投资活动现金流出小计 |
378239948 |
125299021 |
1402359739 |
516731539 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-158510077 |
-123602221 |
-232525712 |
9340500 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
24230052 |
24230052 |
141755054 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
24230052 |
24230052 |
141755054 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
30736765 |
10368382 |
41473530 |
31105148 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5564480 |
2836963 |
12484469 |
10116513 |
| 筹资活动现金流出小计 |
64910174 |
15313840 |
96081748 |
82013252 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-40680122 |
8916212 |
45673306 |
-82013252 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-1103842 |
951597 |
-13768476 |
-10363461 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
52637003 |
117847295 |
147172715 |
87098870 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
75215601 |
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95613543 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
119024260 |
-- |
237945710 |
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| 无形资产摊销 |
1436083 |
-- |
4454969 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-1164100 |
-- |
| 固定资产报废损失 |
27273 |
-- |
26857 |
-- |
| 财务费用 |
-3182063 |
-- |
20713242 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
3311433 |
-- |
1198004 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-85581909 |
-- |
-233226378 |
-- |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
44636530 |
-- |
-34639832 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
20945728 |
-- |
111343974 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
252931044 |
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347793597 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
501894558 |
-- |
449257555 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
449257555 |
-- |
302084839 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
52637003 |
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147172715 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1105679 |
-- |
1706535 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1586002207 |
770121236 |
3308223416 |
2441983728 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
39383654 |
39383654 |
13163610 |
13163610 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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