现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
79677530 |
56983404 |
32563992 |
87277324 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2550749745 |
1549767419 |
751762804 |
3078145063 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
180177562 |
124223211 |
70909988 |
255045681 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2084991803 |
1347905854 |
622630201 |
2466252262 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
95322129 |
50757711 |
20867517 |
117443974 |
| 经营活动现金流出小计 |
2383414678 |
1537932570 |
720124554 |
2893378323 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
167335067 |
11834850 |
31638249 |
184766740 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3300 |
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0 |
11635 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1218079237 |
965100513 |
605100513 |
1454000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1225386305 |
972404281 |
609846497 |
1467781076 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
10671598 |
6988463 |
2906618 |
64069968 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1099000000 |
1099000000 |
560000000 |
1840500000 |
| 投资活动现金流出小计 |
1109671598 |
1105988463 |
562906618 |
1904569968 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
115714707 |
-133584182 |
46939879 |
-436788892 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
257600 |
257600 |
-- |
8000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
0 |
-- |
0 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
257600 |
257600 |
0 |
8000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
238351438 |
58921670 |
25460835 |
103387388 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10860278 |
6463136 |
2893445 |
8776025 |
| 筹资活动现金流出小计 |
297551160 |
109542765 |
34228633 |
169488357 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-297293560 |
-109285165 |
-34228633 |
-161488357 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-18167488 |
-6440395 |
-825371 |
456132 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-32411275 |
-237474892 |
43524124 |
-413054377 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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66802962 |
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127136479 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
118638422 |
-- |
235884938 |
| 无形资产摊销 |
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2318830 |
-- |
4891673 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-- |
-- |
-2 |
| 固定资产报废损失 |
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-- |
-- |
113290 |
| 财务费用 |
-- |
-22218351 |
-- |
26883672 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-729655 |
-- |
-10828636 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-159463630 |
-- |
-304034233 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-133162456 |
-- |
-126515773 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
71287566 |
-- |
90571076 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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11834850 |
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184766740 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
223945565 |
-- |
461420457 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
461420457 |
-- |
874474834 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
0 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-237474892 |
-- |
-413054377 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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-- |
| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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-- |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
1279416 |
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2160430 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2464279002 |
1485990802 |
712427392 |
2985794230 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
6793214 |
6793214 |
6771420 |
5073509 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
| 收回投资所收到的现金 |
0 |
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-- |
