现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
82523425 |
68058343 |
58531646 |
87008970 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2537670763 |
1739493018 |
901177181 |
3498846689 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
196524001 |
127820808 |
68998750 |
238890310 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2057222846 |
1218647654 |
529152431 |
2842864633 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
78915037 |
40346993 |
16149650 |
153756206 |
| 经营活动现金流出小计 |
2367535680 |
1414158697 |
627146067 |
3267582163 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
170135083 |
325334321 |
274031114 |
231264525 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1349489 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3435452 |
3431772 |
-- |
-19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
518000000 |
518000000 |
-- |
1697000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
526072039 |
529766448 |
782500 |
1710096584 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
16731539 |
6414301 |
3392766 |
29441168 |
| 权益性投资所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
500000000 |
500000000 |
-- |
1605454000 |
| 投资活动现金流出小计 |
516731539 |
506414301 |
3392766 |
1634895168 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
9340500 |
23352147 |
-2610266 |
75201416 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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| 偿还债务所支付的现金 |
31105148 |
20736765 |
10368382 |
406216305 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10116513 |
6983290 |
4297719 |
9508463 |
| 筹资活动现金流出小计 |
82013252 |
67003672 |
16356420 |
466358421 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-82013252 |
-67003672 |
-16356420 |
-466358421 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-10363461 |
-6543514 |
-1847062 |
556861 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
87098870 |
275139282 |
253217366 |
-159335618 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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47528422 |
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143056766 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
119208355 |
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237717329 |
| 无形资产摊销 |
-- |
2237076 |
-- |
4575689 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-1163586 |
-- |
-- |
| 固定资产报废损失 |
-- |
21854 |
-- |
51020 |
| 财务费用 |
-- |
-3649407 |
-- |
17301162 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
3963099 |
-- |
165314 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-20257532 |
-- |
-176903496 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
49387976 |
-- |
29434878 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
68705047 |
-- |
-164173432 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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325334321 |
-- |
231264525 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
577224121 |
-- |
302084839 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
302084839 |
-- |
461420457 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
0 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
275139282 |
-- |
-159335618 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
890263 |
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2934916 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2441983728 |
1671434675 |
842645535 |
3390788585 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
13163610 |
-- |
-- |
21049134 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1349489 |
