证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2017-15
深圳市纺织(集团)股份有限公司
2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号)，公司于 2013 年通过非公开
发行人民币(币种下同)普通股 170,000,000 股，每股发行价格人民币 5.83 元，
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元，扣除各项发行
费用人民币 29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元，
上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于 2013 年
3 月 7 日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账
号：19230188000042866），上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限
公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第 6 号《验资报告》。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金专用账户累计利息收入为 9,152.91 万元
（包括公司募集资金专用账户利息收入 4,235.90 万元，深圳市盛波光电科技有
限公司募集资金专用账户利息收入 4,917.01 万元)，公司实际可使用募集资金净
额为 105,328.01 万元。
公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期
项目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于 7 号线项目建设的资金
30,927.22 万元变更为永久补充流动资金。
综上，公司实际可使用募集资金净额为 74,400.79 万元。
1
2、2016 年偏光片二期 6 号线项目实际募集资金使用金额及余额
2016 年度，公司使用募集资金 3,722.52 万元用于投资二期 6 号线项目，截
至 2016 年 12 月 31 日累计使用募集资金 5,574.42 万元投资二期 6 号线项目。
截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为 68,826.37 万元（其中募集资金
专户余额为 2,087.87 万元，智能定期存款 26,938.50 万元，结构性存款
39,800.00 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了
明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募
集资金投资项目实施公司盛波光电于 2013 年 3 月 26 日分别与长江证券承销保荐
有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年
非公开发行募集资金时，公司在江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行开设
了 TFT-LCD 用偏光片二期项目募集资金专用账户（账号：19230188000042866），
盛波光电在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专用账户
（账号：755901289810602）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范
本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集
资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有
效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，
三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2016 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：
1、公司账户存放情况
单位：人民币万元
2016 年 12 月 31 日
账户名称 银行账号
账户余额
江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行
19230188000042866 0.02
（活期）
2
合计 0.02
2、盛波光电账户存放情况
单位：人民币万元
2016 年 12 月 31 日
开户银行 银行账号 账户余额
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行
755901289810602 2,090.85
（活期）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行
75590128988000368 7,500.00
（一年期智能定期）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行
75590128988000323 1,438.50
（一年期智能定期）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行
75590128988000354 10,000.00
（一年期智能定期）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行
75590128988000371 8,000.00
（一年期智能定期）
招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行
75590128988100035 19,000.00
（结构性存款）
江苏银行股份有限公司深圳分行科技支行
19230181000157200 20,800.00
（结构性存款）
合计 68,829.35
注：2016 年 11 月 10 日盛波光电供应商误付 3.00 万元安全保证金至募集资金专
用账户，导致募集资金账户余额比募集资金余额多 3.00 万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
（1）公司募集资金使用情况
2016 年 4 月 5 日，公司向盛波光电划拨款项 20,800.00 万元。
2016 年度公司募集资金专户支出 4.00 万元，用于支付二期 6 号线项目可研
报告尾款。
鉴于公司募集资金专户余额仅有 236.10 元，2017 年 2 月 22 日公司对在江
苏银行股份有限公司深圳分行科技支行开设的募集资金专用账户（账号：
3
19230188000042866）进行销户，并将余额资金转入盛波光电募集资金专户。
（2）盛波光电募集资金使用情况
2016 年度盛波光电募集资金专户支出 3,718.52 万元，全部用于二期 6 号线
项目建设。
截至 2016 年 12 月 31 日，累计投入募集资金 5,574.42 万元。具体使用情况
见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2016 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意使用 TFT-LCD 用偏光片二期项目
部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为 30,000.00 万元，使用期限
为董事会审议通过之日起不超过 12 个月，使用期限自 2015 年 3 月 27 日至 2016
年 3 月 26 日。2015 年 3 月 27 日，从盛波光电募集资金专用账户转出 12,000.00
万元用于补充流动资金；2015 年 12 月 18 日从盛波光电募集资金专用账户转出
3,000.00 万元用于补充流动资金。2016 年 3 月 25 日，上述 15,000.00 万元用于
补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募集资金账户。
2016 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 TFT-LCD 用偏光片二期
项目部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，金额为 30,000.00 万元，使用
期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体期限为 2016 年 3 月 29
日至 2017 年 3 月 28 日。2016 年 4 月 21 日 2015 年年度股东大会审议通过了《关
于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，同意将上述
30,000.00 万元暂时补充流动资金转为永久补充流动资金。
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2016 年 3 月 29 日，从盛波光电募集资金专用账户转出 15,000.00 万元用于
补充流动资金，该笔资金在 2015 年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD
用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》后已转为永久补充流动资金。
2016 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用偏光片二期 6 号线项
目部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，金额为 28,000.00 万元，使用期
限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，具体期限为 2016 年 9 月 18 日
至 2017 年 9 月 17 日。
2016 年 9 月 28 日，从盛波光电募集资金专用账户转出 25,000.00 万元用于
补充流动资金；2016 年 10 月 24 日，从盛波光电募集资金专用账户转出 1,000.00
万元用于补充流动资金；2016 年 10 月 31 日和 2016 年 11 月 01 日归还上述
1,000.00 万元用于补充流动资金的募集资金；2016 年 12 月 21 日，从盛波光电
募集资金专用账户转出 3,000.00 万元用于暂时补充流动资金；2016 年 12 月 27
日，上述 28,000.00 万元用于补充流动资金的募集资金已全部归还至盛波光电募
集资金账户。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
5、节余募集资金使用情况
2016 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。
6、超募资金使用情况
2016 年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2016 年 12 月 31 日，公司尚未使用的募集资金用于结构性存款
39,800.00 万元，智能定期存款 26,938.50 万元，其余全部存放于募集资金专用
账户。
8、募集资金使用的其他情况
5
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2015 年 3 月 27 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用
部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过
40,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动
性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为 2015 年 3 月 27 日至 2017 年 3
月 26 日。
2017 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过
40,000.00 万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动
性好、有保本约定的结构性存款产品，有效期为 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3
月 9 日。
2015 年 3 月 30 日公司与江苏银行股份有限公司深圳分行、2015 年 4 月 3
日盛波光电与招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行分别签署了结构性存款
协议。具体情况如下：
单位：人民币万元
存款 利率/ 是否 实际
银行名称 银行账号 起止日期 金额
单位 收益率 赎回 收益
江苏银行股份
2015/4/1 至 按协议
公司 有限公司深圳 19230181000114296 20,000.00 是 860.78
2016/4/1 约定
分行科技支行
盛波 招商银行深圳 2015/4/3 至 按协议
75590128988100018 20,000.00 是 824.49
光电 深纺大厦支行 2016/4/4 约定
江苏银行股份
盛波 2016/4/13 至 按协议
有限公司深圳 19230181000145336 20,800.00 是 270.40
光电 2016/10/13 约定
分行科技支行
招商银行股份
盛波 2016/4/15 至 按协议
有限公司深圳 75590128988100021 10,000.00 是 123.29
光电 2016/10/12 约定
深纺大厦支行
江苏银行股份
盛波 2016/10/13 按协议
有限公司深圳 19230181000157200 20,800.00 否
光电 至 2017/4/13 约定
科技支行
招商银行股份
盛波 2016/12/30 按协议
有限公司深圳 75590128988100035 19,000.00 否
光电 至 2017/3/30 约定
深纺大厦支行
6
（2）募投项目进展情况
为确保二期项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司进行了深入广泛的市
场调研、技术交流和客户走访，根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光
片二期项目建设方案进行了优化，并组织专家对项目进行论证后，公司决定继续
推进二期 6 号线项目建设工作。截至 2016 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目按照
建设进度计划，已完成厂房净化装修及相关工程，主机设备已制造完成且运达，
主机设备安装服务也已完成招标，正在进行二次配工程的采购招标等工作。
截至 2016 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 28,308.87 万元，占变
更后投资总额 70,034 万元的 40.42%，其中使用募集资金 5,574.42 万元，使用
自有资金及政府资金 22,734.45 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2016 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过《关于变更
TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》，鉴于二期项目（6 号线、
7 号线）实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线
规模及经营压力，公司拟终止原 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金
30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。
2016 年 4 月 21 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD
用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》。
上述 30,927.22 万元变更募集资金项目的资金，用于冲抵 2016 年 3 月 29
日转出 15,000.00 万元暂时补充流动资金，2016 年 6 月 12 日转出 8,000.00 万
元永久补充流动资金以及 2016 年 9 月 7 日转出 7,927.22 万元永久补充流动资金。
截至 2016 年 12 月 31 日，累计使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金
30,927.22 万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2016 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金
使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
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深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一七年三月三十一日
附表 1：募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度
投入募
募集资金总额 96,175.10 3,722.52
集资金
总额
报告期内变更用途的募集资金
30,927.22 已累计
总额
投入募
累计变更用途的募集资金总额 30,927.22 5,574.42
集资金
累计变更用途的募集资金总额
32.16% 总额
比例
是否已 募集资金 调整后投资 本年度 截至期 截至期 项目达 本年 是否 项目可
变更项 承诺投资 总额（1） 投入金 末累计 末投资 到预定 度实 达到 行性是
承诺投资项
目（含 总额 额 投入金 进度 可使用 现的 预计 否发生
目和超募资
部分变 额(2) （%） 状态日 效益 效益 重大变
金投向
更） (3)＝ 期 化
(2)/(1)
承诺投资项
目
TFT-LCD 用
2017 年
偏光片二期 是 96,175.10 70,034.00 3,722.52 5,574.42 7.96% -- -- 是
7月
项目
承诺投资项
-- 96,175.10 70,034.00 3,722.52 5,574.42 7.96% -- -- -- --
目小计
超募资金投
向
归还银行 --
70 贷款（如
有）
补充流动资 --
金（如有）
超募资金投 --
向小计
合计 -- 96,175.10 70,034.00 3,722.52 5,574.42 7.96% -- -- -- --
未达到计划
不适用
进度或预计
8
收益的情况
和原因（分
具体项目）
公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据
项目可行性 专家评审论证结果，公司决定继续推进 6 号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集
发生重大变 资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止
化的情况说 原 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流
明 动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月
21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。
超募资金的
金额、用途
不适用
及使用进展
情况
募集资金投
资项目实施
不适用
地点变更情
况
募集资金投
资项目实施
不适用
方式调整情
况
募集资金投
资项目先期
不适用
投入及置换
情况
2016 年 3 月 29 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分暂时闲置的募集资
金补充公司流动资金，金额为 30,000.00 万元，使用期限为董事会审议通过之日起不超过 12
个月，使用期限自 2016 年 3 月 29 日至 2017 年 3 月 28 日。2016 年 3 月 29 日，从盛波光
电募集资金专用账户转出 15,000.00 万元用于补充流动资金。鉴于 2016 年 4 月 21 日公司
2015 年年度股东大会审议通过《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用途的
议案》，上述资金已转为永久补充流动资金。
用闲置募集
2016 年 9 月 18 日，公司第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金暂时补
资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用偏光片二期 6 号线项目部分闲置的募集资金暂
充流动资金
时补充公司流动资金，金额为 28,000.00 万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超
情况
过 12 个月，具体期限为 2016 年 9 月 18 日至 2017 年 9 月 17 日。
2016 年 9 月 28 日，从盛波光电募集资金专用账户转出 25,000.00 万元用于补充流动资金；
2016 年 10 月 24 日，从盛波光电募集资金专用账户转出 1,000.00 万元用于补充流动资金；
2016 年 10 月 31 日和 2016 年 11 月 01 日归还上述 1,000.00 万元用于补充流动资金的募集
资金；2016 年 12 月 21 日，从盛波光电募集资金专用账户转出 3,000.00 万元用于暂时补充
流动资金；2016 年 12 月 27 日，上述 28,000.00 万元用于补充流动资金的募集资金已全部
归还至盛波光电募集资金账户。
项目实施出
不适用
现募集资金
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结余的金额
及原因
尚未使用的
截至 2016 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额 68,826.37 万元，其中用于结构性存款
募集资金用
39,800 万元，智能定期存款 26,938.50 万元，其余全部存放于募集资金专用账户。
途及去向
募集资金使
截至 2016 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 28,308.87 万元，占变更后投资总额
用及披露中
70,034 万元的 40.42%，其中使用募集资金 5,574.42 万元，使用自有资金及政府资金
存在的问题
22,734.45 万元。
或其他情况
附表 2：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后
截至期 项目达
项目拟 变更后的项
对应的 本年度 末实际 截 至 期 末 投 到预定 本年度 是否达
变更后 投入募 目可行性是
原承诺 实际投 累计投 资进度（%） 可使用 实现的 到预计
的项目 集资金 否发生重大
项目 入金额 入金额 (3)=(2)/(1) 状态日 效益 效益
总额 变化
(2) 期
（1）
TFT-LCD
用偏光
- 片二期 0 0 0 - - - - -
7 号线
项目
合计 - 0 0 0 - - - - -
鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大
资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司
终止 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金
变更原因、决策程序及信息披露情况说 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。
明（分具体项目） 《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部分募集资金用
途的议案》经公司 2015 年年度股东大会审议通过。详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2016 年 3
月 31 日和 4 月 22 日公司 2016-09 号和 2016-16 号公告。
未达到计划进度或预计收益的情况和
不适用
原因（分具体项目）
变更后的项目可行性发生重大变化的
不适用
情况说明
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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