长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市纺织（集
团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）的持续督导保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年
修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》及募集资
金使用的有关规定，对深纺织 2018 年度募集资金使用情况进行了核查，具体情
况如下：
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕2 号），公司于 2013 年通过非公开发
行人民币普通股 170,000,000 股，每股发行价格人民币 5.83 元，本次非公开发行
股 票 募 集 资 金 总 额 为人 民 币 991,100,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行费 用 人 民 币
29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元，上述募集资金
已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）于 2013 年 3 月 7 日汇入
江苏银行股份有限公司深圳分行科技园支行募集资金专用账户（账号：
19230188000042866），上述资金到位情况已经中勤万信会计师事务所有限公司验
证，并由其出具勤信验字【2013】第 6 号《验资报告》。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金专户累计利息收入为 11,752.73 万元，其
中，公司募集资金专户利息收入 4,235.90 万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以
下简称“盛波光电”）募集资金利息收入 7,516.83 万元（二期 6 号线项目募集资金
专户累计利息收入 7,499.84 万元，7 号线项目募集资金专户累计利息收入 16.99
万元）。综上，公司实际可使用募集资金净额为 107,927.83 万元。
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2、2018 年度 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目、7 号线项目实际募集资金
使用金额及余额
2018 年度，公司实际使用募集资金 26,291.36 万元，累计使用募集资金
46,667.00 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金
11,194.79 万元，累计使用募集资金 31,570.43 万元；7 号线项目实际使用募集资
金 15,096.57 万元，累计使用募集资金 15,096.57 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金
30,927.22 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,333.61 万元，其中存放于 6 号
线项目募集资金专户 4,830.08 万元，7 号线项目募集资金专户 25,503.53 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了
明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募
集资金投资项目实施公司盛波光电于 2013 年 3 月 26 日分别与本保荐机构及相关
银行签订了 6 号线项目《募集资金三方监管协议》，2018 年 11 月 19 日公司及盛
波光电与招行深纺支行、本保荐机构签订了针对新开立的 7 号线项目募集资金专
户（账号：755901289810707，开立时间：2018 年 11 月 8 日）的《募集资金四方
监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。监管协议与深圳证券交易所监管
协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集
资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，对募
集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履行相
应的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专
户，具体如下：
单位：人民币万元
2
存款类型 开户行 账号 账户余额
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810602 4,830.08
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810707 25,503.53
合计 30,333.61
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 96,175.10 26,291.36
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 30,927.22 46,667.00
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 32.16%
是否已变 募集资金承诺 调整后投资总额（1） 本年度投入 截至期末累 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超募
更项目（含 投资总额 金额 计投入金额 进度（%）（3）定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
资金投向
部分变更） （2） ＝（2）/（1） 态日期 效益 效益 大变化
承诺投资项目
TFT-LCD 用偏光片二
是 96,175.10 70,034.00 11,194.79 31,570.43 45.08% 2018 年 6 月 -- -- 是
期项目
承诺投资项目小计 -- 96,175.10 70,034.00 11,194.79 31,570.43 45.08% -- -- -- --
节余募集资金使用情
否 -- -- 15,096.57 15,096.57 -- -- -- -- --
况（7 号线项目）
超募资金投向
归还银行贷款（如有） --
补充流动资金（如有） --
超募资金投向小计 --
合计 -- 96,175.10 70,034.00 26,291.36 46,667.00 -- -- -- -- --
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6 号
项目可行性发生重大 线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止
变化的情况说明 原 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期
项目部分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。
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超募资金的金额、用
不适用
途及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时
2018 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
补充流动资金情况
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7
号线）的议案》，同意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资 7 号线项目，
金额以资金转出当日银行结息为准。
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金
专用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的使用，截至 2018 年 11 月 12 日，6 号线募集资金专户余额 8,035.69 万元。
项目实施出现募集资 本次募集资金节余的原因为：
金结余的金额及原因 1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益；
2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快 6 号线项目建设，公司已对偏光片二期项目 6 号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集
资金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金；
3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中,相应减少了募集资金的投入；
4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目 6 号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流
程等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。
尚未使用的募集资金 截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金余额为 30,333.61 万元，其中存放于 6 号线项目募集资金专户 4,830.08 万元，7 号线项目募集资金专户
用途及去向 25,503.53 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,958.00 万元，占变更后投资总额 70,034.00 万元的 99.89%，其中实际支付投资
募集资金使用及披露
65,246.92 万元（使用募集资金 31,570.43 万元，使用自有资金及政府资金 33,676.49 万元）。
中存在的问题或其他
截至 2018 年 12 月 31 日，7 号线项目累计投资 81,967.49 万元，占投资总额 195,949.84 万元的 41.83%，其中实际支付投资 34,477.04 万元
情况
（使用募集资金 15,096.57 万元，使用自有资金及政府资金 19,380.47 万元）。
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（二）募集资金投资项目资金使用的具体情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2018 年度，公司实际使用募集资金 26,291.36 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片
二期 6 号线项目实际使用募集资金 11,194.79 万元，7 号线项目实际使用募集资金
15,096.57 万元。
截至 2018 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 46,667.00 万元，其中 TFT-LCD
用偏光片二期 6 号线项目累计使用募集资金 31,570.43 万元，7 号线项目累计使用
募集资金 15,096.57 万元，具体使用情况见上表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2018 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2018 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
2018 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投
项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资
金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意对募投项目
TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目进行结项，将应付未付合同金额 4,718.72 万元
和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753.00 万元合计 13,471.72 万元继续存放于募
集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片
产业化项目（7 号线）。
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用
节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意将
13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出包括应付未
付合同金额 4,718.72 万元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753.00 万元，节余的
6
募集资金用于投资 7 号线项目。
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目专户节
余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账户，用于超
大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）募集资金的存储和使用。
2018 年度，节余募集资金实际使用 15,096.57 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，
节余募集资金累计实际使用 15,096.57 万元，用于 7 号线项目的建设。
6、超募资金使用情况
2018 年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2018 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于盛波光电募集资金专
户，具体如下：
单位：人民币万元
存款类型 开户行 账号 账户余额
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810602 4,830.08
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810707 25,503.53
合计 30,333.61
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2017 年 3 月 10 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使
用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过
40,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构
性存款产品，有效期为 2017 年 3 月 10 日至 2018 年 3 月 9 日。
2018 年 3 月 9 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过 50,000.00 万
元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行结构性存款产品，
有效期为 2018 年 3 月 9 日至 2019 年 3 月 8 日。
2018 年度使用募集资金进行现金管理业务具体情况如下表：
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单位：人民币万元
利率/收 是否 实际收
存款单位 银行名称 银行账号 起止日期 金额
益率 赎回 益
招商银行深圳 2018/1/5 至 按协议
盛波光电 755901289810602 20,000.00 是 9.01
分行深纺支行 2018/1/12 约定
招商银行深圳 2018/1/5 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 20,000.00 是 54.36
2018/2/5 约定
招商银行深圳 2018/3/28 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 20,000.00 是 36.82
2018/4/18 约定
招商银行深圳 2018/3/28 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 20,000.00 是 54.25
2018/4/27 约定
招商银行深圳 2018/5/4 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 10,000.00 是 11.47
2018/5/18 约定
招商银行深圳 2018/5/4 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 10,000.00 是 17.20
2018/5/25 约定
招商银行深圳 2018/5/4 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 20,000.00 是 60.30
2018/6/4 约定
招商银行深圳 2018/5/4 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 10,000.00 是 30.15
2018/6/4 约定
招商银行深圳 2018/6/8 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 20,000.00 是 8.44
2018/6/15 约定
招商银行深圳 2018/6/8 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 10,000.00 是 10.13
2018/6/22 约定
招商银行深圳 2018/6/8 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 10,000.00 是 15.71
2018/6/29 约定
招商银行深圳 2018/7/6 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 10,000.00 是 12.27
2018/7/20 约定
招商银行深圳 2018/7/6 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 10,000.00 是 19.56
2018/7/27 约定
招商银行深圳 2018/7/5 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 20,000.00 是 66.90
2018/8/7 约定
招商银行深圳 2018/10/12 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 20,000.00 是 15.57
2018/10/26 约定
招商银行深圳 2018/10/12 至 按协议
盛波光电 分行深纺支行 755901289810602 20,000.00 是 15.57
2018/10/26 约定
合计 —— —— —— —— 250,000.00 —— 437.71
（2）募投项目进展情况
鉴于 2017 年底偏光片市场 32 寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产
8
品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于 2017 年底开
展了对二期 6 号线主机设备的优化提升。2018 年 6 月 7 日，6 号线完成转固。截
至 12 月 31 日，已进入正常生产阶段。
截至 2018 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,958.00 万元，占变更
后投资总额 70,034.00 万元的 99.89%，其中实际支付投资 65,246.92 万元（使用募
集资金 31,570.43 万元，使用自有资金及政府资金 33,676.49 万元）。
截至 2018 年底，7 号线项目履行了投资决策程序，完成了主机设备招标工作，
其中染色拉伸机已签订合同，启动了土建总包的公开招标。项目建设工作正在稳
步推进中。
截至 2018 年 12 月 31 日，7 号线项目累计投资 81,967.49 万元，占投资总额
195,949.84 万元的 41.83%，其中实际支付投资 34,477.04 万元（使用募集资金
15,096.57 万元，使用自有资金及政府资金 19,380.47 万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2018 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2018 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使
用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的
鉴证意见
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市纺织（集团）股份有限
公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》进行了专项审核并出具
了专项审核报告。报告意见为：“我们认为，深纺织公司董事会编制的《关于 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照深圳证券交易所《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式
第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》及《募集资
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金管理制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了深纺织公司 2018 年度募
集资金存放与使用的实际情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：深纺织严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
2018 年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违
反相关法律法规的情形。截至 2018 年 12 月 31 日，募集资金具体使用情况与已
披露情况基本一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。
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