证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织 A、深纺织 B 公告编号:2021-24



             深圳市纺织（集团）股份有限公司
关于将已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动
                            资金的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 10
日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动
资金的议案》。鉴于 TFT-LCD 用偏光片二期项目 6 号线（以下简称“6 号线”）
已结项，为提高募集资金使用效率，同意公司将存放于 6 号线募集资金专项账户
的节余募集资金 1,223.75 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费
等的净额及尚未支付的 730.71 万元设备尾款，最终金额以资金转出当日银行结
息余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营使用，并注销 6 号线募集资
金专项账户。现将具体情况公告如下：

    一、募集资金概述

    根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公
司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号)，公司于 2013 年通过非公
开发行人民币(币种下同)普通股 170,000,000 股，每股发行价格人民币 5.83 元，
本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元，扣除各项发行
费用人民币 29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元，
上述募集资金已由保荐机构长江证券承销保荐有限公司（主承销商）（以下简称
“长江保荐”）于 2013 年 3 月 7 日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园
支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况业经
中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第 6 号《验
资报告》。
         二、募集资金投资使用与节余情况

         （一）募集资金使用情况

         经公司于 2018 年 8 月 14 日召开的第七届董事会第十三次会议、于 2018 年
    8 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过，同意对 6 号线项目结项，
    项目节余资金 53,778.99 万元；同意将 6 号线项目当时节余资金中的 13,471.72
    万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出，将节余资金的另一
    部分 40,307.27 万元（具体金额以资金转出当日银行结息为准）用于投资超大尺
    寸电视用偏光片产业化项目（以下简称“7 号线项目”），具体内容详见 2018
    年 8 月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公司《关于募投项目结
    项及使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的公
    告》。

         截至 2020 年 12 月 31 日，公司募集资金累计收到银行存款利息扣除银行手
    续费等的净额为 12,237.56 万元，公司 累计使用募集 资金投资 6 号线项目
    35,266.34 万元，累计使用募集资金投资 7 号线项目 40,995.10 万元，补充流动
    资金 30,927.22 万元，募集资金剩余 1,224.00 万元。

         （二）募集资金节余情况

         截至 2020 年 12 月 31 日，公司节余募集资金存放情况如下：

  开户单位         开户行       银行账户          投资项目         节余资金（万元）    备注
深圳市盛波光电   招商银行深圳   755901289   TFT-LCD 用偏光片二期                      项目已
                                                                      1,223.75
科技有限公司     分行深纺支行    810602        项目（6 号线）                          结项
深圳市盛波光电   招商银行深圳   755901289   超大尺寸电视用偏光片
                                                                        0.25
科技有限公司     分行深纺支行    810707     产业化项目（7 号线）
                                合计                                   1,224.00

         （三）募集资金节余原因

         1、在实施 6 号线项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨
    慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建设及初始运营环节
    费用的控制、监督和管理，合理的降低项目投资金额及铺底流动资金，节约了募
    集资金支出。

         2、项目实施过程中，闲置募集资金产生了一定的利息收入。
    三、结余募集资金的使用计划

    鉴于 TFT-LCD 用偏光片二期项目 6 号线已结项，为提高募集资金使用效率，
公司拟将存放于 6 号线募集资金专项账户的节余募集资金 1,223.75 万元（包括
累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及尚未支付的 730.71 万元设
备尾款，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于
日常生产经营使用，并注销 6 号线募集资金专项账户，公司与保荐机构、募集资
金专项账户开户银行签署的相关《募集资金三方监管协议》随之终止。

    四、募集资金节余原因及补充流动资金对公司的影响

    公司使用 6 号线项目节余募集资金永久补充流动资金有助于提高募集资金
的使用效率，降低财务费用，提升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益
最大化，未违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关
规定。对于现阶段尚不满足付款条件的设备尾款，公司将在满足付款条件时以自
有资金支付相关款项。

    五、审议程序

    公司本次将已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项，已经
公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，独立董事发
表了同意的独立意见。

    根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，上述事项无
需提交公司股东大会审议。

    六、独立董事、监事会、保荐机构对使用节余募集资金的意见

    （一）独立董事意见

    经认真核查，鉴于 TFT-LCD 用偏光片二期项目 6 号线已结项，为提高募集
资金使用效率，我们认为公司将二期 6 号线项目节余募集资金永久补充流动资
金，用于公司生产经营活动，是基于项目实际情况做出的决策，有利于提高资金
使用效率，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次节余募集资金永久性补充
流动资金履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和公司《章
程》的规定。因此，我们一致同意本次节余募集资金永久补充流动资金的事项。
    （二）监事会意见

    2021 年 3 月 10 日，公司第八届监事会第二次会议审议通过了《关于节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，认为：公司本次将已结项募投项目的节余募
集资金永久补充流动资金，有助于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，提
升公司的经营效益，有利于实现公司和股东利益最大化，未违反中国证监会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意本次节余募集资金永
久补充流动资金的事项。

    （三）保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：

    1、公司已建立了良好的内部控制制度和募集资金管理制度，并得到有效执
行。公司本次将已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项，符合《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及募集
资金使用的有关规定，不存在违规使用募集资金和损害公司及股东特别是中小股
东利益的情形，有利于提高募集资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。

    2、公司本次将已结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金事项已经
公司第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议审议通过，公司全体独
立董事亦对该事项发表明确同意的意见，审议程序符合法律法规及公司章程的相
关规定。

    综上，本保荐机构对公司本次将已结项募投项目的节余募集资金永久补充
流动资金事项无异议。

    七、备查文件

    1、公司第八届董事会第二次会议决议；

    2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见；

    3、公司第八届监事会第二次会议决议；

    4、长江证券承销保荐有限公司关于深圳市纺织（集团）股份有限公司将已
结项募投项目的节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

    特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
         董   事   会
     二○二一年三月十二日