长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市纺织（集
团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）的持续督导保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司规范运作指引》及募集资金使用的有关规定，对深纺织 2020
年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕2 号），公司于 2013 年通过非公开发
行人民币普通股 170,000,000 股，每股发行价格人民币 5.83 元，本次非公开发行
股 票 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 991,100,000.00 元 ， 扣 除 各 项 发 行 费 用 人 民 币
29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元，上述募集资金
已由本保荐机构于 2013 年 3 月 7 日汇入江苏银行股份有限公司深圳分行科技园
支行募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到位情况已经中
勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】第 6 号《验资
报告》。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金专户累计利息收入为 12,237.56 万元，其
中，公司募集资金专户利息收入 4,235.90 万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以
下简称“盛波光电”）募集资金利息收入 8,001.66 万元（二期 6 号线项目募集资
金专户累计利息收入 7,589.43 万元， 号线项目募集资金专户累计利息收入 412.23
万元）。综上，公司实际可使用募集资金净额为 108,412.66 万元。
2、2020 年度 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目、7 号线项目实际募集资金
1
使用金额及余额
2020 年度，公司实际使用募集资金 290.94 万元，累计使用募集资金 76,261.44
万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金 272.65 万元，
累计使用募集资金 35,266.34 万元；7 号线项目实际使用募集资金 18.29 万元，累
计使用募集资金 40,995.10 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，使用变更募集资金项目资金永久补充流动资金
30,927.22 万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,224.00 万元，其中存放于 6 号
线项目募集资金专户 1,223.75 万元，7 号线项目募集资金专户 0.25 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了
明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，2013 年 3
月 26 日盛波光电与招行深纺支行、本保荐机构签订了针对 6 号线项目募集资金
专户的《募集资金三方监管协议》，2018 年 11 月 19 日公司及盛波光电与招行深
纺支行、本保荐机构签订了针对新开立的 7 号线项目募集资金专户的《募集资金
四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》、公
司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》，
对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金时，公司严格履
行相应的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,224.00 万元。其中存放于 6 号
线项目募集资金专户 1,223.75 万元，7 号线项目募集资金专户 0.25 万元。具体如
下：
单位：人民币万元
存款类型 开户行 账号 账户余额
2
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810602 1,223.75
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810707 0.25
合计 1,224.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
3
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 96,175.10 290.94
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 30,927.22 76,261.44
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 32.16%
是否已变更 募集资金承诺 调整后投资 本年度投入金额 截至期末累计 截至期末投资 项目达到预定 本年 是否达 项目可行性
承诺投资项目和超 项目（含部 投资总额 总额（1） 投入金额(2) 进度（%）(3) 可使用状态日 度实 到预计 是否发生重
募资金投向 分变更） ＝(2)/(1) 期 现的 效益 大变化
效益
承诺投资项目
TFT-LCD 用偏光片
是 96,175.10 70,034.00 272.65 35,266.34 50.36% 2018 年 6 月 -- -- 是
二期项目
承诺投资项目小计 -- 96,175.10 70,034.00 272.65 35,266.34 50.36% -- -- -- --
节余募集资金使用
否 -- -- 18.29 40,995.10 -- -- -- -- --
情况（7 号线项目）
超募资金投向
归还银行贷款（如 --
有）
补充流动资金（如 --
有）
超募资金投向小计 --
合计 -- 96,175.10 70,034.00 290.94 76,261.44 -- -- -- -- --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6 号线
项目可行性发生重 项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终止原 7
大变化的情况说明 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项目部
分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。
4
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
况
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号
线）的议案》，同意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资 7 号线项目，金额
以资金转出当日银行结息为准。
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专
用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的使用，截至 2018 年 11 月 12 日，6 号线募集资金专户余额 8,035.69 万元。
项目实施出现募集
本次募集资金节余的原因为：
资金结余的金额及
1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益；
原因
2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快 6 号线项目建设，公司已对偏光片二期项目 6 号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集资
金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金；
3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中,相应减少了募集资金的投入；
4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目 6 号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流程
等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。
尚未使用的募集资 截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,224.00 万元。其中存放于 6 号线项目募集资金专户 1,223.75 万元，7 号线项目募集资金专
金用途及去向 户 0.25 万元
截至 2020 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,954.42 万元，占变更后投资总额 70,034 万元的 99.89%，其中实际支付投资 68,942.84
募集资金使用及披
万元（使用募集资金 35,266.34 万元，使用自有资金及政府资金 33,676.50 万元）。
露中存在的问题或
截至 2020 年 12 月 31 日，7 号线项目累计已签合同金额 162,863.17 万元，实际支付 146,876.57 万元（使用募集资金 40,995.10 万元，
其他情况
使用自有资金及政府资金 105,881.47 万元）。
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（二）募集资金投资项目资金使用的具体情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2020 年度，公司实际使用募集资金 290.94 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二
期 6 号线项目实际使用募集资金 272.65 万元， 号线项目实际使用募集资金 18.29
万元。
截至 2020 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 76,261.44 万元，其中 TFT-LCD
用偏光片二期 6 号线项目累计使用募集资金 35,266.34 万元，7 号线项目累计使用
募集资金 40,995.10 万元，具体使用情况见上表。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2020 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
2018 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投
项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资
金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意对募投项目
TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目进行结项，将应付未付合同金额 4,718.72 万元
和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753.00 万元合计 13,471.72 万元继续存放于募
集资金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片
产业化项目（7 号线）。
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用
节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意将
13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出包括应付未
付合同金额 4,718.72 万元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753.00 万元，节余的
6
募集资金用于投资 7 号线项目。
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目专户节
余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账户，用于超
大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）募集资金的存储和使用。
2020 年度，节余募集资金实际使用 18.29 万元，截至 2020 年 12 月 31 日，
节余募集资金累计实际使用 40,995.10 万元，用于 7 号线项目的建设。
6、超募资金使用情况
2020 年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,224.00 万元。其中存放于 6 号
线项目募集资金专户 1,223.75 万元，7 号线项目募集资金专户 0.25 万元。具体如
下：
单位：人民币万元
存款类型 开户行 账号 账户余额
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810602 1,223.75
活期存款 招商银行深圳分行深纺支行 755901289810707 0.25
合计 1,224.00
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2020 年度无使用闲置募集资金进行现金管理业务情况。
（2）募投项目进展情况
鉴于 2017 年底偏光片市场 32 寸产品价格存在一定程度的下跌，为了调整产
品结构，更好地承接利润较高的超大尺寸偏光片产品业务，公司于 2017 年底开
展了对二期 6 号线主机设备的优化提升。2018 年 6 月，6 号线完成转固并进入正
常生产阶段。
截至 2020 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,954.42 万元，占变更
后投资总额 70,034 万元的 99.89%，其中实际支付投资 68,942.84 万元（使用募集
7
资金 35,266.34 万元，使用自有资金及政府资金 33,676.50 万元）。
截至 2020 年 12 月 31 日，7 号线项目土建工程基本完成，主要生产车间洁净
区域已完成初步验收；工艺设备方面，延伸机、涂布机、检反机等主要设备已安
装完成并进入调试阶段，将于 2021 年 3 月下旬试生产。
截至 2020 年 12 月 31 日，7 号线项目累计已签合同金额 162,863.17 万元，实
际支付 146,876.57 万元（使用募集资金 40,995.10 万元，使用自有资金及政府资
金 105,881.47 万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2020 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使
用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的
鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市纺织（集团）股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核并出具了专项审
核报告。报告意见为：“我们认为，深纺织公司董事会编制的 2020 专项报告符合
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》有关规定及相关格式
指引的规定，并在所有重大方面如实反映了深纺织公司 2020 年度募集资金的存
放和实际使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：深纺织严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
2020 年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违
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反相关法律法规的情形。
（以下无正文）
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