长江证券承销保荐有限公司
关于深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为深圳市纺织（集
团）股份有限公司（以下简称“深纺织”或“公司”）的持续督导保荐机构，根
据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》及募集资金使用
的有关规定，对深纺织 2021 年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
1、TFT-LCD 用偏光片二期项目实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可〔2013〕2 号)，公司于 2013 年通过非公开发
行人民币(币种下同)普通股 170,000,000 股，每股发行价格人民币 5.83 元，本次非
公开发行股票募集资金总额为人民币 991,100,000.00 元，扣除各项发行费用人民
币 29,348,999.15 元，实际募集资金净额为人民币 961,751,000.85 元，上述募集资
金已由保荐人长江证券承销保荐有限公司于 2013 年 3 月 7 日汇入江苏银行深圳
科技园支行的公司募集资金专用账户（账号：19230188000042866），上述资金到
位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字【2013】
第 6 号《验资报告》。
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金专户累计利息收入为 12,241.83 万元，其
中，公司募集资金专户利息收入 4,235.90 万元，深圳市盛波光电科技有限公司（以
下简称“盛波光电”）募集资金利息收入 8,005.93 万元（二期 6 号线项目募集资
金专户累计利息收入 7,593.70 万元， 号线项目募集资金专户累计利息收入 412.23
万元）。
公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二期项
1
目部分募集资金用途的议案》，将募集资金中用于原 7 号线项目建设的资金
30,927.22 万元变更为永久补充流动资金。
综上，公司实际可使用募集资金净额为 77,489.71 万元。
2、2021 年度 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目、7 号线项目实际募集资金
使用金额及余额
2021 年度，公司实际使用募集资金 0.26 万元，累计使用募集资金 76,261.70
万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目实际使用募集资金 0.01 万元，累
计使用募集资金 35,266.35 万元；7 号线项目实际使用募集资金 0.25 万元，累计
使用募集资金 40,995.35 万元。
2021 年 3 月 10 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 TFT-LCD 用偏光片二期项目 6 号
线已结项，将 6 号线项目节余募集资金 1,228.01 万元用于永久补充流动资金，2021
年 3 月 29 日完成了 6 号线募集资金专户银行注销手续。
截至 2021 年 3 月 16 日，公司 7 号线募集资金专户的募集资金已经按规定全
部使用完毕，2021 年 3 月 29 日完成了 7 号线募集资金专户银行注销手续。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集
资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了
明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，2013 年 3
月 26 日盛波光电与招行深纺支行、本保荐机构签订了针对 6 号线项目募集资金
专户的《募集资金三方监管协议》，2018 年 11 月 19 日公司及盛波光电与招行深
纺支行、本保荐机构签订了针对新开立的 7 号线项目募集资金专户的《募集资金
四方监管协议》，对募集资金进行专项存储和管理。监管协议与深圳证券交易所
监管协议范本不存在重大差异。
公司严格执行《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司
规范运作》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》《募集资金
四方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资
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金时，公司严格履行相应的申请和审批程序，监管协议的履行不存在问题。
截至 2021 年 12 月 31 日，6 号线项目已结项，专户节余募集资金 1,228.01 万
元已用于永久补充流动资金，2021 年 3 月 29 日完成了 6 号线专户银行注销手续；
7 号线项目专户募集资金已按规定全部使用完毕，2021 年 3 月 29 日完成了 7 号
线专户银行注销手续。具体如下：
单位：人民币万元
存款类型 开户行 银行账号 起止日期 利率 金额 备注
招商银行 2021 年 3 月
活期存款 755901289810602 —— —— 0.00
深纺支行 29 日销户
招商银行 2021 年 3 月
活期存款 755901289810707 —— —— 0.00
深纺支行 29 日销户
合计 0.00
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
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单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额 96,175.10 0.26
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 1,228.01
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 32,155.23 76,261.70
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 33.43%
项目可行
是否已变更 截至期末投资 项目达到预 本年度 是否达
承诺投资项目和超 募集资金承 调整后投资 报告期投 截至期末累计 性是否发
项目（含部 进度（%）(3) 定可使用状 实现的 到预计
募资金投向 诺投资总额 总额（1） 入金额 投入金额(2) 生重大变
分变更） ＝(2)/(1) 态日期 效益 效益
化
承诺投资项目
TFT-LCD 用 偏 光
是 96,175.10 70,034.00 0.01 35,266.35 50.36% 2018 年 6 月 -- -- 是
片二期项目
承诺投资项目小计 -- 96,175.10 70,034.00 0.01 35,266.35 50.36% -- -- -- --
节余募集资金使用
否 0.25 40,995.35 -- -- -- -- --
情况（7 号线项目）
超募资金投向 --
归还银行贷款（如
-- - - - -
有）
补充流动资金（如
-- 1,228.01 1,228.01 - - - -
有）
超募资金投向小计 --
合计 -- 96,175.10 70,034.00 1228.27 77,489.71 --
未达到计划进度或
预计收益的情况和 不适用
原因（分具体项目）
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公司根据行业发展的最新情况，对原 TFT-LCD 用偏光片二期项目建设方案进行了优化，根据专家评审论证结果，公司决定继续推进 6
项目可行性发生重 号线项目建设工作。同时鉴于二期项目实际募集资金较计划募集资金存在较大资金缺口，经综合考虑公司产线规模及经营压力，公司终
大变化的情况说明 止原 7 号线项目，将用于 7 号线项目建设的资金 30,927.22 万元（含利息）变更为永久补充流动资金。《关于变更 TFT-LCD 用偏光片二
期项目部分募集资金用途的议案》于 2016 年 4 月 21 日经 2015 年年度股东大会审议通过。
超募资金的金额、
用途及使用进展情 不适用
况
募集资金投资项目
不适用
实施地点变更情况
募集资金投资项目
不适用
实施方式调整情况
募集资金投资项目
先期投入及置换情 不适用
况
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
况
（一）2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目
（7 号线）的议案》，同意将 13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出。节余的募集资金用于投资 7 号线项
目，金额以资金转出当日银行结息为准。
项目实施出现募集
根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目节余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专
资金节余的金额及
用账户，用于超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的使用，截至 2018 年 11 月 12 日，6 号线募集资金专户余额 8,035.69 万元。
原因
本次募集资金节余的原因为：
1、募集资金存放期间产生了利息收入及银行理财产品投资收益；
2、为把握国内偏光片产业快速发展的机遇，加快 6 号线项目建设，公司已对偏光片二期项目 6 号线预先投入了部分资金，鉴于当时募集
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资金到位后，实际募集资金与计划存在较大资金缺口，原募投项目需重新论证，公司未在资金到账后及时置换预先投入的资金；
3、偏光片二期项目在立项后获得国家发改委及深圳市政府的政府补助，公司按要求已全部投入项目建设当中,相应减少了募集资金的投
入；
4、为确保原募投项目具有较好的市场前景和盈利能力，公司对原募投项目 6 号线建设方案进行了优化，采取成本控制、优化生产工艺流
程等措施在保证原有设计方案和技术条件的前提下，合理节约了部分开支。
（二）2021 年 3 月 10 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 TFT-LCD
用偏光片二期项目 6 号线已结项，将 6 号线项目节余募集资金 1,228.01 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和
730.71 万元设备尾款）永久补充流动资金，用于日常生产经营使用。
本次募集资金节余的原因为：
1、在实施 6 号线项目过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，谨慎使用募集资金，在保证募投项目质量的前提下，加强项目建
设及初始运营环节费用的控制、监督和管理，合理的降低项目投资金额及铺底流动资金，节约了募集资金支出；
2、项目实施过程中，闲置募集资金产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资 截至 2021 年 12 月 31 日，6 号线项目已结项，专户节余募集资金 1,228.01 万元已用于永久补充流动资金，2021 年 3 月 29 日完成了 6 号
金用途及去向 线专户银行注销手续；7 号线项目专户募集资金已按规定全部使用完毕，2021 年 3 月 29 日完成了 7 号线专户银行注销手续。
截至 2021 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,954.42 万元，占变更后投资总额 70,034 万元的 99.89%，其中实际支付投资 68,965.00
募集资金使用及披
万元（使用募集资金 35,266.35 万元，使用自有资金及政府资金 33,698.65 万元）。
露中存在的问题或
截至 2021 年 12 月 31 日，7 号线项目累计投资合同金额 209,124.41 万元，实际支付 201,751.84 万元（使用募集资金 40,995.35 万元，使
其他情况
用自有资金及政府资金 160,756.49 万元）。
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（二）募集资金投资项目资金使用的具体情况
1、募集资金投资项目资金使用情况
2021 年度，公司实际使用募集资金 0.26 万元，其中 TFT-LCD 用偏光片二期
6 号线项目实际使用募集资金 0.01 万元， 号线项目实际使用募集资金 0.25 万元。
截至 2021 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 76,261.70 万元，其中 TFT-LCD
用偏光片二期 6 号线项目累计使用募集资金 35,266.35 万元，7 号线项目累计使用
募集资金 40,995.35 万元，具体使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。
2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
3、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
4、用闲置募集资金补充流动资金情况
2021 年度，公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
2018 年 8 月 14 日，公司第七届董事会第十三次会议审议通过了《关于募投
项目 TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目结项的议案》与《关于使用节余募集资
金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意对募投项目
TFT-LCD 用偏光片二期 6 号线项目进行结项，将应付未付合同金额 4,718.72 万元
和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元合计 13,471.72 万元继续存放于募集资
金专户，并按计划进行支付，节余募集资金用于投资超大尺寸电视用偏光片产业
化项目（7 号线）。
2018 年 8 月 31 日，公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用
节余募集资金投资超大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）的议案》，同意将
13,471.72 万元继续存放于原募集资金专户，用于 6 号线项目后续支出包括应付未
付合同金额 4,718.72 万元和预留的尚未支付铺底流动资金 8,753 万元，节余的募
集资金用于投资 7 号线项目。
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根据节余募集资金使用安排，2018 年 11 月 12 日，公司将 6 号线项目专户节
余募集资金 40,583.11 万元转入新开立的 7 号线项目募集资金专用账户，用于超
大尺寸电视用偏光片产业化项目（7 号线）募集资金的存储和使用。
2021 年度，节余募集资金实际使用 0.25 万元，截至 2021 年 3 月 16 日，节
余募集资金累计实际使用 40,995.35 万元，用于 7 号线项目的建设。至此，公司 7
号线项目专户的募集资金已经按规定全部使用完毕，2021 年 3 月 29 日完成了 7
号线募集资金专户销户手续。
2021 年 3 月 10 日，公司召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于
节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于 TFT-LCD 用偏光片二期项目 6 号
线已结项，为提高募集资金使用效率，同意公司将存放于 6 号线募集资金专项账
户的节余募集资金永久补充流动资金，用于日常生产经营使用，并注销 6 号线项
目募集资金专户。2021 年 3 月 25 日，6 号线募集资金专户余额 1,228.01 万元全
部转入自有账户用于永久补充流动资金，2021 年 3 月 29 日完成了 6 号线募集资
金专户银行注销手续。
6、超募资金使用情况
2021 年度，公司不存在超募资金使用情况。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
截至 2021 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕，6 号线募集资金专户与 7
号线募集资金专户均已完成银行注销手续。
8、募集资金使用的其他情况
（1）使用闲置募集资金进行现金管理业务情况
2021 年度无使用闲置募集资金进行现金管理业务情况。
（2）募投项目进展情况
二期 6 号线项目已于 2018 年 6 月完成转固，目前处于正常生产阶段。
截至 2021 年 12 月 31 日，二期 6 号线项目累计投资 69,954.42 万元，占变更
后投资总额 70,034 万元的 99.89%，其中实际支付投资 68,965.00 万元（使用募集
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资金 35,266.35 万元，使用自有资金及政府资金 33,698.65 万元）。
7 号线项目已于 2021 年 7 月完成转固并进行量产，目前正处于产能爬坡阶段。
截至 2021 年 12 月 31 日，7 号线项目累计投资合同金额 209,124.41 万元，实
际支付 201,751.84 万元（使用募集资金 40,995.35 万元，使用自有资金及政府资
金 160,756.49 万元）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2021 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2021 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使
用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的
鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市纺织（集团）股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核并出具了专项审
核报告。报告意见为：“我们认为，深纺织公司董事会编制的 2021 专项报告符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范
运作（2022 年）》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映
了深纺织公司 2021 年度募集资金的存放和实际使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：深纺织严格执行募集资金专户存储制度，有效执
行监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形。
2021 年度公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违
反相关法律法规的情形。
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（以下无正文）
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