方大集团股份有限公司
            2017年半年度募集资金存放与实际使用情况的
                                  专项报告


       根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2017
年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

       一、募集资金基本情况

       （一）实际募集资金金额、资金到位时间

       经中国证券监督管理委员会《关于核准方大集团股份有限公司非公开发行股票
的批复》（证监许可【2016】825号）核准，公司于2016年7月非公开发行人民币普通
股32,184,931股，发行价格为14.60元/股，募集资金总额为人民币469,899,992.60元，扣
除新股发行费用10,030,772.72 元，募集资金净额为人民币459,869,219.88元。上述资金
于2016年7月15日到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“致
同验字(2016)第350ZA0055号”《验资报告》。公司对上述募集资金进行专户存储管
理。

       （二）本年度使用金额

       2017年上半年，本公司募集资金使用情况为：

       本公司以募集资金直接投入募投项目2,538.35万元，将未使用募集资金和完工项
目结余资金总计23,244.40万元（未含利息和理财收入116.39万元）永久补充流动资金。

   截至2017年6月30日，本公司已累计投入募集资金总额9,745.60万元，按募投用途
补充流动资金12,996.92万元，将未使用募集资金和完工项目结余资金永久性补充流
动资金23,244.40万元。




                                       1
     二、募集资金的管理情况

     （一）募集资金的管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交
易所上市规则》文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《方大集团股份有限公
司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2016年7月29日经本公
司第七届董事会第二十二次会议审议通过。

     根据管理办法并结合经营需要，本公司从2016年7月起对募集资金实行专户存
储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三
方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017年6
月30日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集
资金。

     （二）募集资金专户存储情况

     截至2017年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：


     开户银行          银行账号            账户类别         存储余额
中信银行深圳华侨 8110 3010 1520 0104
                                           专用账户            0
城支行           050
建行深圳华侨城支 4425 0100 0007 0000
                                           专用账户            0
行               0304
招商银行深圳南山
                 7559 3103 9910 803        专用账户            0
支行
合   计                                                        0



     三、本年度募集资金的实际使用情况

     本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况



                                       2
    公司于2017年3月17日、2017年4月11日分别经第七届董事会第二十六次会议、
2016年度股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募
集资金永久补充流动资金的议案》和《关于将已投资完工的募集资金项目的节余资
金永久补充流动资金的议案》，其审议程序符合相关规定。根据上述议案，本年度
内将未使用募集资金和完工项目结余资金总计23,360.79万元（包括利息和理财收入）
永久补充流动资金，公司将按照约定的付款条件和日期，待质保期届满后，以公司
自有资金支付本次募投项目中设备、工程质保金，募集资金专项账户分别于2017年4
月和5月注销。

    五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

    本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

    六、募集资金使用及披露中存在的问题

    2017年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。




    附件：

    1、募集资金使用情况对照表




                                               方大集团股份有限公司董事会

                                                   2017年7月28日




                                    3
附表 1：




                                                          2017 年度募集资金使用情况对照表
                                                                                                                 单位：人民币万元
                             募集资金总额                                    45,986.92                   本年度投入募集资金总额                     2,538.35
                  报告期内变更用途的募集资金总额                             23,244.40
                      累计变更用途的募集资金总额                             23,244.40                   已累计投入募集资金总额                    22,742.52
                 累计变更用途的募集资金总额比例                                50.55%
                                 是否已    募集资
                                                        调整后投      本年度       截至期末     截至期末投                                       是否达    项目可行性
                                 变更项    金承诺                                                              项目达到预定可       本年度实现
           承诺投资项目                                 资总额（1）   投入金       累计投入     资进度(%)                                        到预计    是否发生重
                                 目(含部   投资总                                                                使用状态日期         的效益
                                                                        额         金额(2)                                                         效益      大变化
                                 分变更)     额                                                 (3)＝(2)/(1)

    1、江西省萍乡市芦溪县
                                     否     10,898.00    6,750.35     1,700.00     6,750.35      100.00%       2016 年 6 月 28 日     416.98       是          否
  13MWp 分布式光伏发电项目
    2、江西省萍乡市湘东区
                                     否     16,800.00     201.23         0          201.23       100.00%            不适用           不适用      不适用        是
  20MWp 分布式光伏发电项目
 3、江西省南昌市五十铃汽车停
 车场棚顶 6.3MWp 分布式光伏          否      3,612.00    2,794.02     838.35       2,794.02      100.00%       2016 年 5 月 8 日      189.58       是          否
  发电项目一期 4.3MWp 工程
 4、江西省南昌市五十铃汽车停
 车场棚顶 6.3MWp 分布式光伏          否      1,680.00       0            0                  0       —              不适用           不适用      不适用        是
    发电项目二期 2MWp 工程

    5、永久性补充流动资金            否     12,996.92    12,996.92       0         12,996.92     100.00%              —                —         —          —

               合计                  —     45,986.92    22,742.52    2,538.35     22,742.52        —                —              606.56       —          —




                                                                                        4
                                         由于国家光伏发电政策发生已发生了较大变化，预期收益降低，公司决定终止建设江西省萍乡市湘东区 20MWp 分布式光伏
未达到计划进度或预计收益的情况和原因     发电项目和江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶 6.3MWp 分布式光伏发电项目二期工程，两项目未使用的募集资金永久补充
                                         流动资金，待公司认为需要时再使用自有资金建设。

项目可行性发生重大变化的情况说明         国家光伏发电政策已发生了较大变化，预期收益降低。

超募资金的金额、用途及使用进展情况       不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况         不适用
                                         公司于 2017 年 3 月 17 日、2017 年 4 月 11 日分别经第七届董事会第二十六次会议、2016 年度股东大会审议通过了《关于
                                         终止部分募集资金投资项目并将未使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》和《关于将已投资完工的募集资金项目的
募集资金投资项目实施方式调整情况
                                         节余资金永久补充流动资金的议案》，本年度内将未使用募集资金和完工项目结余资金总计 23,360.79 万元（包括利息和
                                         理财收入）永久补充流动资金
                                         自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同专字(2016)第
                                         350ZA0250 号”的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》，2016 年 7 月 29 日公司第七届董事会第二十二
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                         次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，决定以募集资金置换已预先投入募集资金
                                         项目的自筹资金 66,449,952.50 元。8 月 3 日，公司以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金 66,449,952.50 元。
                                         2016 年 12 月 16 日，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过了《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况       案》，公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，利用 2 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审
                                         议通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司于 12 月 19 日使用 2 亿元暂时补充流动资金。
                                         2016 年 9 月 13 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保
                                         本型理财产品的议案》，2016 年 9 月 28 日使用闲置募集资金 1500 万元购买中信银行“共赢利率结构 16799 期人民币结构
                                         性”理财产品，10 月 27 日赎回，产生投资收益 3.5 万元；
                                         2016 年 9 月 28 日使用闲置募集资金 4100 万元购买中信银行“共赢利率结构 16801 期人民币结构性”理财产品，2017 年 1
                                         月 4 日赎回，截止 2016 年 12 月 31 日约产生投资收益 30.3 万元；
用闲置募集资金投资产品情况               2016 年 9 月 28 日使用闲置募集资金 3400 万元购买招商银行“步步生金 8688”理财产品，11 月 28 日赎回 100 万，12 月
                                         15 日赎回 3300 万，产生投资收益 14 万元。
                                         2017 年 1 月 25 日使用闲置募集资金 1000 万元购买中信银行“共赢利率结构 17082 期人民币结构性”理财产品，3 月 1 日
                                         赎回 1000 万，产生投资收益 2.97 万元。
                                         2017 年 1 月 25 日使用闲置募集资金 1000 万元购买中信银行“共赢利率结构 17083 期人民币结构性”理财产品，5 月 10
                                         日赎回 1000 万，产生投资收益 9.78 万元。

                                         江西省萍乡市芦溪县 13MWp 分布式光伏发电项目和江西省南昌市五十铃汽车停车场棚顶 6.3MWp 分布式光伏发电项目一期
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
                                         4.3MWp 工程已完工，募集资金结余主要是部分工程款项尚未达到付款条件。


尚未使用的募集资金用途及去向             不适用

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情
                                         不适用
况




                                                                           5