现金流量表
| 报告期 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
93665691 |
76539612 |
43055530 |
115024151 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2738718234 |
1725169511 |
819187282 |
4615555164 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
379222391 |
266473149 |
156959597 |
500142275 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2106742926 |
1406952768 |
804725355 |
3476800440 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
327723439 |
230151596 |
128046657 |
180685510 |
| 经营活动现金流出小计 |
2932979156 |
1991516739 |
1125313235 |
4344661071 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-194260922 |
-266347228 |
-306125953 |
270894093 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
543662789 |
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1785649 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
52150555 |
47639389 |
7716254 |
8161250 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
596402880 |
47693951 |
7716254 |
10161087 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
45390590 |
15143990 |
9811978 |
229651090 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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1787676 |
| 投资活动现金流出小计 |
768498602 |
15143990 |
9811978 |
258855540 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-172095722 |
32549961 |
-2095724 |
-248694452 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2336123505 |
1893093230 |
494093230 |
3503675536 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
191000000 |
191000000 |
43942000 |
463600944 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2527123520 |
2084093245 |
538035230 |
3967291354 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2341980500 |
1947980500 |
580000000 |
3451800000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
148168342 |
89650891 |
3154501 |
119400311 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2597885171 |
2125925758 |
598066835 |
3738674211 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-70761651 |
-41832513 |
-60031605 |
228617144 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
575625 |
3502592 |
-114443 |
1247313 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-436542671 |
-272127188 |
-368367725 |
252064098 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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17306590 |
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146168290 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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18240913 |
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32873765 |
| 无形资产摊销 |
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3339231 |
-- |
7362948 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1522602 |
-- |
500193 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
20260 |
-- |
601531 |
| 财务费用 |
-- |
42289426 |
-- |
62507794 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-16509 |
-- |
1855001 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-39908231 |
-- |
42960389 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
23553622 |
-- |
-288233574 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-367876286 |
-- |
93985966 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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3312944 |
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28208714 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
-266347228 |
-- |
270894093 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
759598028 |
-- |
1031725216 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1031725216 |
-- |
779661118 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-272127188 |
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252064098 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2516462 |
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3854634 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2623086161 |
1644864672 |
774177215 |
4480307797 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
21966383 |
3765227 |
1954537 |
20223217 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
543662789 |
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-- |
1785649 |
