现金流量表
| 报告期 |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40602023 |
23852219 |
153978372 |
93665691 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1896299398 |
977458835 |
3978317134 |
2738718234 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
249210263 |
141168261 |
483554745 |
379222391 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1400192734 |
749148554 |
2964314842 |
2106742926 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
145118899 |
121548689 |
156686243 |
327723439 |
| 经营活动现金流出小计 |
1888632177 |
1063675283 |
3790904234 |
2932979156 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
7667222 |
-86216448 |
187412900 |
-194260922 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
688773641 |
215614599 |
1089745926 |
543662789 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4453700 |
1435500 |
52154308 |
52150555 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
693944054 |
217364561 |
1143326620 |
596402880 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
23369359 |
10064883 |
98345775 |
45390590 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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484870 |
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| 投资活动现金流出小计 |
742720809 |
280284952 |
1187671778 |
768498602 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-48776755 |
-62920391 |
-44345158 |
-172095722 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1256571506 |
446105946 |
2516692628 |
2336123505 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
2547452 |
100842000 |
191000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1256571506 |
448653398 |
2617534643 |
2527123520 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1261480000 |
660549524 |
2563323480 |
2341980500 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
338251933 |
17499141 |
12963429 |
148168342 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1638858526 |
695514634 |
2702311135 |
2597885171 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-382287020 |
-246861235 |
-84776492 |
-70761651 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-6307216 |
-2505515 |
949082 |
575625 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-429703769 |
-398503590 |
59240332 |
-436542671 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
54522795 |
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-515433230 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
19043039 |
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37176213 |
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| 无形资产摊销 |
2566257 |
-- |
5155196 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-149689 |
-- |
3032278 |
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| 固定资产报废损失 |
58447 |
-- |
882302 |
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| 财务费用 |
39763137 |
-- |
77563352 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-493417 |
-- |
25773481 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
7603781 |
-- |
-2698225 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
268493809 |
-- |
387051652 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-266267292 |
-- |
-302520410 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
-115479119 |
-- |
48883571 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
7667222 |
-- |
187412900 |
-- |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
661261779 |
-- |
1090965548 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
1090965548 |
-- |
1031725216 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
0 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-429703769 |
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59240332 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
1749182 |
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4393634 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1782320125 |
944170192 |
3736526691 |
2623086161 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
73377250 |
9436424 |
87812071 |
21966383 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
688773641 |
215614599 |
1089745926 |
543662789 |
