现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
75649763 |
43910265 |
18026586 |
106386664 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3225227510 |
2062732335 |
969290018 |
4318247194 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
381942059 |
265431660 |
152589964 |
459342427 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2409203650 |
1575961682 |
907795239 |
3045048070 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
459903006 |
312036192 |
170601663 |
268262302 |
| 经营活动现金流出小计 |
3378472091 |
2234263334 |
1264996320 |
4018504992 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-153244581 |
-171530998 |
-295706302 |
299742202 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1785649 |
985602 |
985602 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3232065 |
266715 |
2715 |
375640 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
5119742 |
1353752 |
1088708 |
375640 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
214200443 |
167181373 |
80472983 |
118890750 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
1240147 |
890803 |
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50000 |
| 投资活动现金流出小计 |
216240638 |
168072176 |
80472983 |
118940750 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-211120897 |
-166718424 |
-79384275 |
-118565110 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2945000000 |
2253971200 |
1065000000 |
2876228739 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
330600944 |
330600944 |
46139 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
3275600944 |
2584572144 |
1065046139 |
2876228739 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2564800000 |
1769800000 |
650000000 |
2647603588 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
243852263 |
224565671 |
102436284 |
274354262 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2958912286 |
2119105791 |
775065382 |
3063841135 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
316688658 |
465466354 |
289980757 |
-187612397 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1449044 |
1584221 |
-1081604 |
2418494 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-46227775 |
128801152 |
-86191423 |
-4016811 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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117867277 |
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276958898 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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15141781 |
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29636300 |
| 无形资产摊销 |
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3687708 |
-- |
5534923 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
1490 |
-- |
-381572 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
136536 |
-- |
143133 |
| 财务费用 |
-- |
42001172 |
-- |
95144504 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
958913 |
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-349270 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
2846757 |
-- |
-45092089 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-307138400 |
-- |
-372906408 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-56399743 |
-- |
306550309 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-24054409 |
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-58931587 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-171530998 |
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299742202 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
908462271 |
-- |
779661118 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
779661118 |
-- |
783677929 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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128801152 |
-- |
-4016811 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1985263 |
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4175586 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3132581238 |
2015279578 |
949374620 |
4203440613 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16996508 |
3542493 |
1888812 |
8419917 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1785649 |
985602 |
985602 |
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